BMKS3 • BICICLETAS MONARK

Download PDF

R$ 325,00

(-0,91%)
9,82 P/L
33,10 LPA
12,08% Dividend Yield
R$ 155,83 milhões Valor de Mercado
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicadores de Valuation
27,12%
10,98%
8,66%
13,94%
7,90%
10,00%
6,31%
3,05%
2,41%
3,33%
5,66%
16,05%
-
-
Dividend Yield
12,84
7,94
4,83
4,58
4,56
12,01
22,55
41,43
22,83
12,13
5,03
8,74
-
-
P/L
-0,23
-0,31
0,10
-0,59
0,09
-0,24
-0,42
-1,51
0,77
0,09
0,02
-0,27
-
-
PEG Ratio
0,70
0,34
0,31
0,28
0,39
0,53
0,45
0,58
0,42
0,51
0,65
0,75
-
-
P/VPA
-
-
13,98
-538,76
80,46
-99,35
-20,12
10,18
-20,89
-9,91
-3,31
-
-
-
EV/EBITDA
38,12
22,75
14,96
-371,42
110,84
-83,81
-19,57
5,54
-49,87
-14,99
-3,79
-2,58
-
-
EV/EBIT
-
-
13,98
-538,76
80,46
-99,35
-20,12
-38,34
23,94
20,82
11,01
-
-
-
P/EBITDA
38,12
22,75
14,96
-371,42
110,84
-83,81
-19,57
-20,85
57,15
31,50
12,61
54,05
-
-
P/EBIT
423,93
402,89
395,77
385,06
408,97
401,32
405,66
418,50
418,81
422,14
447,39
454,03
-
-
Valor Patrimonial por Ação
0,60
0,30
0,28
0,26
0,35
0,48
0,41
0,50
0,37
0,45
0,57
0,65
-
-
P/Ativo
23,08
17,18
25,52
23,53
34,93
17,66
8,15
5,91
7,66
17,72
57,72
39,21
-
-
Lucro por Ação
3,80
1,80
1,72
2,38
3,74
5,90
6,02
7,17
3,65
5,54
7,13
9,79
-
-
P/R
0,85
0,42
0,45
0,40
0,56
0,58
0,51
0,70
0,50
0,60
0,74
0,91
-
-
P/Capital Giro
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicadores de Endividamento
-
-
-
-
-
-
-
-0,74
-0,78
-0,75
-0,84
-0,79
-
-
Dívida líquida/PL
-
-
-
-
-
-
-
48,53
-44,82
-30,73
-14,31
-
-
-
Dívida líquida/EBITDA
-
-
-
-
-
-
-
26,39
-107,01
-46,48
-16,40
-56,63
-
-
Dívida líquida/EBIT
0,86
0,90
0,90
0,92
0,89
0,90
0,91
0,86
0,88
0,89
0,87
0,86
-
-
PL/Ativos
0,14
0,10
0,10
0,08
0,11
0,10
0,09
0,14
0,12
0,11
0,13
0,14
-
-
Passivos/Ativos
14,25
22,41
16,25
29,10
17,23
36,54
49,82
27,35
31,67
26,78
15,38
19,65
-
-
Liquidez Corrente
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicadores de Eficiência
32,68%
35,32%
36,19%
34,38%
32,12%
34,16%
28,86%
26,66%
31,27%
33,71%
25,23%
29,47%
-
-
Margem Bruta
9,97%
7,89%
11,48%
-0,64%
3,37%
-7,04%
-30,77%
-34,39%
6,38%
17,59%
56,52%
18,12%
-
-
Margem EBIT
29,60%
22,61%
35,55%
51,90%
81,85%
49,09%
26,70%
17,31%
15,98%
45,68%
141,77%
112,09%
-
-
Margem Líquida
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicadores de Rentabilidade
5,44%
4,26%
6,45%
6,11%
8,54%
4,40%
2,01%
1,41%
1,83%
4,20%
12,90%
8,64%
-
-
ROE
4,67%
3,82%
5,81%
5,61%
7,62%
3,98%
1,82%
1,22%
1,61%
3,73%
11,24%
7,44%
-
-
ROA
5,44%
4,26%
6,45%
6,11%
8,54%
4,40%
2,01%
1,35%
1,79%
4,15%
12,85%
8,40%
-
-
ROIC
0,16
0,17
0,16
0,11
0,09
0,08
0,07
0,07
0,10
0,08
0,08
0,07
-
-
Giro Ativos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Indicadores de Crescimento
-
-
0,79%
-7,27%
-10,91%
-14,34%
-16,68%
-13,82%
1,12%
-1,89%
2,51%
2,77%
-
-
CAGR Receita 5 Anos
-
-
6,55%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAGR Lucro 5 Anos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Proventos
102,52
36,24
23,37
29,69
22,74
34,48
17,83
8,38
6,08
7,93
17,88
57,79
39,27
-
Dividendos por Ação
27,12%
10,98%
8,66%
13,94%
7,90%
10,00%
6,31%
3,05%
2,41%
3,33%
5,66%
16,05%
-
-
Dividend Yield
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Valor de Mercado
134.794
62.033
56.097
49.027
72.492
96.464
83.568
111.276
79.492
97.703
131.955
155.826
-
-
Valor de Mercado (milhares)
134.794
62.033
56.097
49.027
72.492
96.464
83.568
-29.555
-69.362
-46.490
-39.614
-7.435
-
-
Enterprise Value (milhares)