CTSA3 • SANTANENSE

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R$ 91,47 milhões Valor de Mercado

CIA TECIDOS SANTANENSE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DFP Consolidada

(Reais em milhares)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Balanço Patrimonial
342.993
324.874
416.906
441.405
423.235
435.999
513.960
629.334
597.626
649.628
671.512
625.465
-
-
Ativo Total
188.973
168.026
209.818
232.660
221.688
198.846
211.794
277.103
264.051
266.727
274.414
176.556
-
-
Ativo Circulante
5.718
817,00
12.857
7.738
7.938
12.295
14.788
4.581
11.473
12.837
33.392
26.872
-
-
Caixa e Equivalentes de Caixa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.968
0,00
-
-
Aplicações Financeiras
93.062
95.594
92.014
108.003
85.879
101.631
97.038
113.579
116.770
114.904
119.235
50.868
-
-
Contas a Receber
74.039
64.848
87.757
101.097
107.836
70.780
87.796
118.966
116.515
100.339
102.140
47.491
-
-
Estoques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ativos Biológicos
1.855
1.886
3.016
3.486
7.400
730,00
4.542
4.956
4.017
8.768
10.762
6.205
-
-
Tributos a Recuperar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas Antecipadas
14.299
4.881
14.174
12.336
12.635
13.410
7.630
35.021
15.276
29.879
6.917
45.120
-
-
Outros Ativos Circulantes
154.020
156.848
207.088
208.745
201.547
237.153
302.166
352.231
333.575
382.901
397.098
448.909
-
-
Ativo Não Circulante
36.170
39.156
35.214
50.204
47.473
90.137
161.994
178.719
167.477
202.057
246.143
258.989
-
-
Ativo Realizável a Longo Prazo
551,00
551,00
551,00
551,00
690,00
1.778
1.738
39.274
37.804
37.850
34.266
78.389
-
-
Investimentos
117.276
117.121
171.303
157.970
153.364
145.220
138.418
134.224
128.282
142.984
116.681
111.525
-
-
Imobilizado
23,00
20,00
20,00
20,00
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
-
-
Intangível
342.993
324.874
416.906
441.405
423.235
435.999
513.960
629.334
597.626
649.628
671.512
625.465
-
-
Passivo Total
96.444
41.406
89.425
118.933
141.916
150.600
182.697
224.707
194.191
263.255
255.122
225.216
-
-
Passivo Circulante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Obrigações Sociais e Trabalhistas
20.843
11.577
15.102
17.556
15.358
12.901
23.086
17.451
42.378
42.625
84.646
42.701
-
-
Fornecedores
9.724
10.047
10.760
10.860
8.786
9.875
12.031
12.275
13.085
15.865
19.865
52.155
-
-
Obrigações Fiscais
57.374
9.556
55.571
87.093
114.603
123.867
136.093
173.856
128.825
189.822
136.885
122.889
-
-
Empréstimos e Financiamentos
8.503
10.226
7.992
3.424
3.169
3.957
11.487
21.125
9.903
14.943
13.726
7.471
-
-
Outras Obrigações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Provisões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
25.347
38.437
55.061
50.881
30.769
37.979
68.622
127.014
115.193
103.080
111.406
88.899
-
-
Passivo Não Circulante
9.596
21.108
41.598
38.280
20.168
27.348
56.676
112.828
89.386
73.310
57.601
36.170
-
-
Empréstimos e Financiamentos
985,00
1.800
4.520
3.963
3.549
3.996
5.213
1.926
16.655
25.293
44.515
43.258
-
-
Outras Obrigações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.126
6.996
2.345
2.105
5.143
-
-
Tributos Diferidos
14.766
15.529
8.943
8.638
7.052
6.635
6.733
4.134
2.156
2.132
7.185
4.328
-
-
Provisões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucros e Receitas a Apropriar
221.202
245.031
272.420
271.591
250.550
247.420
262.641
277.613
288.242
283.293
304.984
311.350
-
-
Patrimônio Líquido Consolidado
101.921
125.000
125.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
180.000
180.000
180.000
-
-
Capital Social Realizado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Reservas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Reservas de Reavaliação
119.208
119.969
147.362
121.543
100.492
97.334
112.541
93.644
105.625
70.670
94.968
102.205
-
-
Reservas de Lucros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucros/Prejuízos Acumulados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.819
32.442
32.442
29.828
28.934
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
73,00
62,00
58,00
48,00
58,00
86,00
100,00
150,00
175,00
181,00
188,00
211,00
-
-
Ajustes Acumulados de Conversão
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outros Resultados Abrangentes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Participação dos Acionistas Não Controladores
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
DRE
370.375
371.627
385.145
406.434
339.573
376.607
418.543
437.418
461.513
473.265
600.771
409.920
-
-
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços
-285.470
-274.216
-294.676
-339.453
-293.003
-315.061
-326.347
-335.962
-364.944
-399.663
-505.888
-374.132
-
-
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
84.905
97.411
90.469
66.981
46.570
61.546
92.196
101.456
96.569
73.602
94.883
35.788
-
-
Resultado Bruto
-50.310
-45.140
-42.133
-56.101
-62.952
-56.589
-55.833
18.786
-61.907
-60.066
-44.909
-11.365
-
-
Despesas/Receitas Operacionais
-29.581
-30.871
-32.807
-35.836
-33.115
-32.059
-33.384
-36.031
-37.757
-37.147
-42.428
-33.952
-
-
Despesas com Vendas
-17.801
-18.636
-20.030
-22.959
-21.454
-18.950
-20.160
-21.024
-21.066
-20.368
-20.758
-20.940
-
-
Despesas Gerais e Administrativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.236
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras Receitas Operacionais
-2.928
4.367
10.704
2.694
-8.383
-5.580
-2.289
-6.395
-3.084
-2.551
18.277
43.527
-
-
Outras Despesas Operacionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado de Equivalência Patrimonial
34.595
52.271
48.336
10.880
-16.382
4.957
36.363
120.242
34.662
13.536
49.974
24.423
-
-
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos
-6.478
-6.528
-2.028
-10.284
-17.912
-10.198
-15.157
-17.812
-25.276
-23.252
-28.631
-34.483
-
-
Resultado Financeiro
3.285
1.918
5.648
4.493
4.071
4.386
10.601
12.580
8.747
10.465
15.725
27.996
-
-
Receitas Financeiras
-9.763
-8.446
-7.676
-14.777
-21.983
-14.584
-25.758
-30.392
-34.023
-33.717
-44.356
-62.479
-
-
Despesas Financeiras
28.117
45.743
46.308
596,00
-34.294
-5.241
21.206
102.430
9.386
-9.716
21.343
-10.060
-
-
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
-3.745
-13.719
-10.927
363,00
13.243
2.083
-1.262
-30.642
1.218
5.961
5.764
16.245
-
-
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
-5.213
-13.322
-9.876
259,00
-201,00
-376,00
-3.205
-1.140
143,00
-59,00
-10.624
-939,00
-
-
Corrente
1.468
-397,00
-1.051
104,00
13.444
2.459
1.943
-29.502
1.075
6.020
16.388
17.184
-
-
Diferido
24.372
32.024
35.381
959,00
-21.051
-3.158
19.944
71.788
10.604
-3.755
27.107
6.185
-
-
Resultado Líquido das Operações Continuadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado Líquido de Operações Descontinuadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
24.372
32.024
35.381
959,00
-21.051
-3.158
19.944
71.788
10.604
-3.755
27.107
6.185
-
-
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período
24.372
32.024
35.381
959,00
-21.051
-3.158
19.944
71.788
10.604
-3.755
0,00
0,00
-
-
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Atribuído a Sócios Não Controladores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucro por Ação - (Reais / Ação)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucro Básico por Ação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Lucro Diluído por Ação
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Fluxo de Caixa
6.398
32.472
-10.465
-28.453
-6.777
18.677
29.881
-111.168
59.326
16.731
45.419
45.697
-
-
Caixa Líquido Atividades Operacionais
46.441
53.842
50.348
26.182
-61,00
19.852
46.854
50.024
48.071
24.703
36.493
-14.376
-
-
Caixa Gerado nas Operações
-28.240
-4.656
-47.579
-43.592
6.104
13.817
3.605
-133.020
44.051
14.720
54.510
104.018
-
-
Variações nos Ativos e Passivos
-11.803
-16.714
-13.234
-11.043
-12.820
-14.992
-20.578
-28.172
-32.796
-22.692
-45.584
-43.945
-
-
Outros
-16.820
5.902
-34.950
-1.894
-7.151
-38.113
-65.746
23.081
21.120
-48.079
47.117
-14.854
-
-
Caixa Líquido Atividades de Investimento
-17.190
-11.788
-47.172
-34.052
-6.765
-4.255
-5.672
-7.603
-4.427
-19.439
-833,00
-3.615
-
-
Aquisição de Ativo Imobilizado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Intangível
292,00
1.209
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado
78,00
671,00
-61,00
-806,00
-512,00
-34.390
-63.136
29.725
24.529
-30.444
6.881
-11.411
-
-
Empréstimos entre Partes Relacionadas
-
15.810
12.283
32.964
265,00
532,00
3.062
959,00
1.018
1.804
41.069
172,00
-
-
Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Imóveis Destinados à Venda
-
-
-
-
-139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Aquisição de Investimentos Permanentes
11.651
-43.269
57.464
25.236
14.129
23.796
38.359
77.881
-73.553
32.713
-71.980
-37.360
-
-
Caixa Líquido Atividades de Financiamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empréstimos entre Empresas Associadas
54.038
37.401
89.419
57.240
65.357
107.202
158.548
273.626
138.842
189.518
96.200
144.293
-
-
Ingresso de Novos Empréstimos
-37.314
-74.050
-24.357
-29.388
-50.988
-83.406
-120.090
-183.851
-206.975
-155.090
-167.125
-178.832
-
-
Liquidação de Empréstimos
-5.073
-6.620
-7.598
-2.616
-240,00
0,00
-99,00
-11.894
-4.315
-675,00
-10,00
-1.770
-
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.105
-1.040
-1.045
-1.051
-
-
Liquidação de Arrendamentos
7,00
-6,00
-9,00
-8,00
-1,00
-3,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-3,00
-
-
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
1.236
-4.901
12.040
-5.119
200,00
4.357
2.493
-10.207
6.892
1.364
20.555
-6.520
-
-
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
4.482
5.718
817,00
12.857
7.738
7.938
12.295
14.788
4.581
11.473
12.837
33.392
-
-
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
5.718
817,00
12.857
7.738
7.938
12.295
14.788
4.581
11.473
12.837
33.392
26.872
-
-
Saldo Final de Caixa e Equivalentes