SAPR3 • SANEPAR
R$ 5,74
(+0,70%)
5,72
P/L
1,00
LPA
4,40%
Dividend Yield
R$ 8,58 bilhões
Valor de Mercado
Retorno Total
1A
35,58%
3A
68,22%
5A
-2,49%
(Reais em milhões exceto valores por ação)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32,99
|
40,20
|
44,87
|
15,06
|
17,10
|
9,85
|
9,61
|
10,33
|
3,91
|
3,97
|
4,31
|
4,69
|
5,21
|
-
|
Receita por Ação
|
|
11,41
|
13,76
|
15,08
|
4,46
|
5,02
|
3,11
|
3,36
|
3,38
|
1,21
|
1,32
|
1,41
|
1,65
|
1,97
|
-
|
Fluxo de Caixa por Ação
|
|
0,69
|
0,81
|
0,85
|
0,88
|
0,92
|
1,32
|
1,36
|
1,77
|
0,71
|
0,66
|
0,78
|
0,76
|
0,99
|
-
|
Lucro por Ação
|
|
0,09
|
0,10
|
0,12
|
0,15
|
0,16
|
0,19
|
0,20
|
0,21
|
0,27
|
0,18
|
0,20
|
0,28
|
0,28
|
0,14
|
Dividendos por Ação
|
|
5,58
|
5,87
|
7,48
|
7,98
|
8,77
|
10,09
|
10,23
|
11,35
|
4,09
|
4,59
|
5,18
|
5,81
|
6,45
|
-
|
Valor Patrimonial por Ação
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17,00
|
66,00
|
66,00
|
200,00
|
200,00
|
201,00
|
201,00
|
201,00
|
201,00
|
Ações Ordinárias em Circulação
|
|
0,35
|
0,32
|
1,67
|
1,62
|
0,83
|
0,98
|
2,10
|
2,92
|
7,47
|
8,60
|
4,58
|
4,38
|
5,54
|
-
|
P/L
|
|
-
|
-
|
-
|
5,89%
|
11,82%
|
-
|
4,89%
|
3,69%
|
4,58%
|
3,06%
|
5,32%
|
8,05%
|
5,00%
|
-
|
Dividend Yield
|
|
1.742
|
2.123
|
2.370
|
2.617
|
2.971
|
3.477
|
3.869
|
4.162
|
4.722
|
4.799
|
5.204
|
5.673
|
6.292
|
-
|
Receita
|
|
28,39%
|
26,94%
|
27,11%
|
25,25%
|
23,55%
|
27,43%
|
29,36%
|
32,93%
|
34,60%
|
32,72%
|
36,10%
|
31,52%
|
37,30%
|
-
|
Margem EBIT
|
|
284,00
|
335,00
|
402,00
|
421,00
|
438,00
|
626,00
|
686,00
|
892,00
|
1.080
|
996,00
|
1.177
|
1.151
|
1.503
|
-
|
Lucro Líquido
|
|
22,75%
|
24,63%
|
25,95%
|
23,51%
|
18,85%
|
20,61%
|
24,93%
|
23,39%
|
25,71%
|
27,05%
|
26,56%
|
25,49%
|
25,73%
|
-
|
Taxa do Imposto de Renda
|
|
16,32%
|
15,81%
|
17,00%
|
16,11%
|
14,76%
|
18,03%
|
17,73%
|
21,44%
|
22,87%
|
20,76%
|
22,63%
|
20,30%
|
23,89%
|
-
|
Margem Líquida
|
|
-85,00
|
38,00
|
57,00
|
-205,00
|
-3,00
|
339,00
|
-17,00
|
-294,00
|
-120,00
|
307,00
|
674,00
|
840,00
|
806,00
|
-
|
Capital de Giro
|
|
773,00
|
830,00
|
1.353
|
1.628
|
2.105
|
2.332
|
2.154
|
2.292
|
2.723
|
3.126
|
3.712
|
4.507
|
5.106
|
-
|
Dívida de Longo Prazo
|
|
2.310
|
2.428
|
3.566
|
3.801
|
4.180
|
4.808
|
5.152
|
5.717
|
6.173
|
6.943
|
7.826
|
8.786
|
9.744
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
8,72%
|
9,91%
|
8,01%
|
7,43%
|
6,73%
|
8,33%
|
8,72%
|
10,51%
|
11,67%
|
9,41%
|
9,86%
|
8,30%
|
9,69%
|
-
|
ROIC
|
|
12,30%
|
13,82%
|
11,30%
|
11,09%
|
10,49%
|
13,04%
|
13,32%
|
15,61%
|
17,49%
|
14,35%
|
15,05%
|
13,11%
|
15,43%
|
-
|
ROE
|
|
5,11%
|
5,44%
|
5,97%
|
5,58%
|
5,32%
|
6,63%
|
6,78%
|
8,28%
|
9,05%
|
7,55%
|
8,04%
|
6,91%
|
7,99%
|
-
|
ROA
|
Composição do Capital
- Dívida Bruta:
- R$ 5.778 milhões
- Ações Ordinárias:
- 201 milhões
- Ações Preferenciais:
- 1.007 milhões
- Valor de Mercado:
- R$ 8,58 bilhões
Capital de Giro
(Reais em milhões)
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
|---|---|---|---|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa
|
1.207
|
1.285
|
-
|
|
Aplicações Financeiras
|
0
|
0
|
-
|
|
Contas a Receber
|
1.086
|
1.260
|
-
|
|
Estoques
|
76
|
69
|
-
|
|
Ativo Circulante
|
2.469
|
2.776
|
-
|
|
Obrigações Sociais e Trabalhistas
|
139
|
171
|
-
|
|
Fornecedores
|
297
|
354
|
-
|
|
Obrigações Fiscais
|
102
|
100
|
-
|
|
Empréstimos e Financiamentos
|
575
|
671
|
-
|
|
Passivo Circulante
|
1.629
|
1.970
|
-
|
Empresa
- CEO
- Wilson Bley Lipski
- Quantidade de Funcionários
- 4723
- Setor
- Utilidade Pública
- Indústria
- Água e Saneamento
- Endereço
- Rua Engenheiros Rebouças, 1376
- Data do IPO
- 10/03/2000
Taxas de Crescimento Anual
CAGR
|
10 anos
|
5 anos
|
1 ano
|
|
|---|---|---|---|
|
Receita
|
-
|
-
|
-
|
|
Fluxo de Caixa
|
-
|
-
|
-
|
|
Lucro Líquido
|
-
|
-
|
-
|
|
Patrimônio Líquido
|
-
|
-
|
-
|
Receita Trimestral
(Reais em milhões)
|
Ano
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2022
|
1.406
|
1.359
|
1.432
|
1.475
|
5.673
|
|
2023
|
1.453
|
1.536
|
1.605
|
1.696
|
6.292
|
|
2024
|
1.698
|
1.664
|
-
|
-
|
3.362
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lucro por Ação
|
Ano
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2022
|
0,19
|
0,15
|
0,18
|
0,23
|
0,76
|
|
2023
|
0,21
|
0,28
|
0,26
|
0,24
|
0,99
|
|
2024
|
0,25
|
0,25
|
-
|
-
|
0,50
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividendos por Ação
|
Ano
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Total
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2022
|
-
|
0,213
|
-
|
-
|
0,213
|
|
2023
|
-
|
0,268
|
-
|
-
|
0,268
|
|
2024
|
-
|
0,281
|
-
|
-
|
0,281
|
|
2025
|
-
|
-
|
-
|
0,139
|
0,139
|