ABCP11 • Grand Plaza Shopping
R$ 70,66
(-0,06%)
R$ 63,63
Min 52 Semanas
R$ 80,16
Max 52 Semanas
9,62%
Dividend Yield
7,75%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
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03/2023
|
04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,53
|
20,40
|
20,01
|
19,53
|
19,20
|
19,17
|
19,41
|
19,45
|
19,43
|
19,37
|
19,17
|
19,20
|
19,20
|
19,19
|
19,05
|
19,04
|
19,13
|
19,34
|
19,30
|
19,42
|
19,56
|
19,60
|
19,55
|
19,48
|
19,31
|
19,08
|
18,77
|
18,50
|
18,30
|
18,05
|
17,91
|
17,75
|
17,59
|
17,43
|
17,27
|
17,21
|
17,09
|
16,99
|
16,75
|
16,56
|
16,36
|
16,15
|
15,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
1.084.739
|
1.082.623
|
1.080.565
|
1.080.169
|
1.084.378
|
1.088.349
|
1.087.848
|
1.088.117
|
1.088.913
|
1.090.704
|
1.128.494
|
1.132.142
|
1.131.061
|
1.127.662
|
1.129.622
|
1.130.586
|
1.129.629
|
1.128.685
|
1.128.319
|
1.128.935
|
1.130.526
|
1.131.726
|
1.130.276
|
437.068
|
435.042
|
435.547
|
435.438
|
435.894
|
435.928
|
435.622
|
436.007
|
436.047
|
435.848
|
435.765
|
436.029
|
481.681
|
481.481
|
479.943
|
480.281
|
480.339
|
480.546
|
481.258
|
483.719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
1.075.575
|
1.075.455
|
1.077.721
|
1.078.043
|
1.077.525
|
1.080.030
|
1.079.091
|
1.080.690
|
1.081.497
|
1.082.789
|
1.119.463
|
1.122.718
|
1.119.558
|
1.120.197
|
1.121.420
|
1.120.647
|
1.120.248
|
1.119.896
|
1.119.730
|
1.119.952
|
1.121.743
|
1.122.585
|
1.120.590
|
430.849
|
430.917
|
431.491
|
431.825
|
432.279
|
432.444
|
432.163
|
432.553
|
432.661
|
432.465
|
432.406
|
432.677
|
478.010
|
477.090
|
477.090
|
477.377
|
477.561
|
477.814
|
479.039
|
479.966
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
12.204
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
4.709
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
0,52%
|
0,44%
|
0,27%
|
0,03%
|
0,40%
|
0,81%
|
0,51%
|
0,54%
|
0,55%
|
0,64%
|
4,02%
|
0,92%
|
1,12%
|
0,55%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,61%
|
0,53%
|
0,56%
|
0,62%
|
0,73%
|
0,67%
|
0,47%
|
-0,36%
|
0,56%
|
0,68%
|
0,62%
|
0,65%
|
0,58%
|
0,48%
|
0,64%
|
0,57%
|
0,61%
|
0,64%
|
0,72%
|
11,18%
|
0,62%
|
0,49%
|
0,55%
|
0,50%
|
0,52%
|
0,60%
|
0,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
-0,11%
|
-0,01%
|
0,21%
|
0,03%
|
-0,05%
|
0,23%
|
-0,09%
|
-0,09%
|
0,07%
|
0,12%
|
3,39%
|
0,29%
|
0,28%
|
0,06%
|
0,11%
|
-0,07%
|
-0,04%
|
-0,03%
|
-0,01%
|
0,02%
|
0,16%
|
0,08%
|
-0,18%
|
-0,36%
|
0,02%
|
0,13%
|
0,08%
|
0,11%
|
0,04%
|
-0,07%
|
0,09%
|
0,03%
|
-0,05%
|
-0,01%
|
0,06%
|
10,48%
|
-0,19%
|
0,00%
|
0,06%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,26%
|
0,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
0,63%
|
0,45%
|
0,06%
|
0,00%
|
0,45%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,62%
|
0,47%
|
0,52%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,84%
|
0,49%
|
0,54%
|
0,71%
|
0,64%
|
0,56%
|
0,58%
|
0,60%
|
0,57%
|
0,60%
|
0,65%
|
0,00%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,54%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,71%
|
0,81%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,46%
|
0,46%
|
0,34%
|
0,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
14.798
|
12.975
|
8.778
|
8.156
|
13.036
|
14.837
|
15.433
|
14.110
|
14.461
|
15.263
|
16.577
|
17.635
|
20.386
|
17.444
|
19.792
|
20.320
|
19.594
|
19.142
|
19.392
|
20.020
|
19.975
|
20.668
|
21.562
|
8.259
|
7.684
|
7.807
|
7.117
|
6.752
|
6.123
|
6.387
|
6.599
|
6.881
|
7.005
|
7.002
|
7.253
|
7.775
|
8.694
|
7.477
|
7.559
|
7.215
|
6.671
|
6.391
|
10.983
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
8,02
|
7,70
|
7,47
|
7,80
|
9,15
|
10,33
|
10,97
|
10,51
|
9,68
|
9,76
|
10,25
|
10,50
|
9,82
|
9,69
|
9,94
|
10,14
|
9,92
|
9,88
|
9,66
|
9,83
|
9,78
|
9,87
|
9,97
|
4.050
|
5,66
|
5,95
|
5,55
|
5,75
|
5,56
|
5,67
|
5,22
|
5,75
|
5,61
|
5,36
|
5,47
|
4,57
|
5,26
|
5,32
|
5,56
|
5,43
|
5,13
|
5,01
|
5,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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0,00
|
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|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
14.790
|
12.967
|
8.771
|
8.148
|
13.027
|
14.827
|
15.422
|
14.099
|
14.451
|
15.253
|
16.567
|
17.624
|
20.376
|
17.434
|
19.783
|
20.310
|
19.584
|
19.132
|
19.383
|
20.010
|
19.965
|
20.658
|
21.552
|
4.209
|
7.678
|
7.801
|
7.111
|
6.746
|
6.118
|
6.381
|
6.593
|
6.875
|
7.000
|
6.996
|
7.248
|
7.770
|
8.689
|
7.472
|
7.554
|
7.210
|
6.666
|
6.386
|
10.978
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
1.056.730
|
1.056.708
|
1.056.637
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.090.903
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.617
|
465.648
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
1.056.730
|
1.056.708
|
1.056.637
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.090.903
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.617
|
465.648
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
1.056.730
|
1.056.708
|
1.056.637
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.056.263
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.093.309
|
1.090.903
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
420.946
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.436
|
465.617
|
465.648
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
|
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Debêntures
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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-
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-
|
-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
13.211
|
12.940
|
15.150
|
15.750
|
15.079
|
17.249
|
16.152
|
17.744
|
18.189
|
19.179
|
18.608
|
21.198
|
17.366
|
16.909
|
16.521
|
16.957
|
16.726
|
16.233
|
15.618
|
15.607
|
17.243
|
17.750
|
17.811
|
7.863
|
6.412
|
6.794
|
7.375
|
8.196
|
8.859
|
8.290
|
8.462
|
8.221
|
7.897
|
7.817
|
7.830
|
8.471
|
7.351
|
7.029
|
7.286
|
7.688
|
8.439
|
9.250
|
7.088
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
12.706
|
12.419
|
12.116
|
11.355
|
12.506
|
15.143
|
14.710
|
15.689
|
15.644
|
16.733
|
16.758
|
20.043
|
15.978
|
15.226
|
15.439
|
15.785
|
15.418
|
14.596
|
13.916
|
14.126
|
15.800
|
16.066
|
15.976
|
7.466
|
5.579
|
5.513
|
5.592
|
5.803
|
5.677
|
5.345
|
5.613
|
5.436
|
5.323
|
5.548
|
5.699
|
7.342
|
5.848
|
5.360
|
5.394
|
5.449
|
5.439
|
5.479
|
6.400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
505,07
|
521,78
|
3.033
|
4.396
|
2.573
|
2.106
|
1.442
|
2.055
|
2.545
|
2.445
|
1.851
|
1.155
|
1.388
|
1.683
|
1.082
|
1.172
|
1.308
|
1.637
|
1.702
|
1.480
|
1.443
|
1.684
|
1.835
|
397,40
|
833,43
|
1.281
|
1.784
|
2.393
|
3.182
|
2.945
|
2.849
|
2.784
|
2.573
|
2.269
|
2.131
|
1.129
|
1.503
|
1.669
|
1.892
|
2.239
|
3.000
|
3.771
|
688,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
9.164
|
7.168
|
2.844
|
2.126
|
6.853
|
8.319
|
8.757
|
7.427
|
7.416
|
7.915
|
9.031
|
9.424
|
11.503
|
7.465
|
8.202
|
9.939
|
9.381
|
8.789
|
8.589
|
8.983
|
8.783
|
9.142
|
9.686
|
6.219
|
4.125
|
4.056
|
3.614
|
3.615
|
3.485
|
3.460
|
3.454
|
3.386
|
3.382
|
3.359
|
3.352
|
3.671
|
4.391
|
2.853
|
2.903
|
2.778
|
2.733
|
2.220
|
3.753
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
7.538
|
5.587
|
1.317
|
706,58
|
5.466
|
6.932
|
7.177
|
5.836
|
5.837
|
6.320
|
7.548
|
7.789
|
10.114
|
6.189
|
6.811
|
8.637
|
7.924
|
7.306
|
7.181
|
7.442
|
7.049
|
7.422
|
8.000
|
79,08
|
2.433
|
2.432
|
2.433
|
2.435
|
2.433
|
2.442
|
2.443
|
2.444
|
2.916
|
2.919
|
2.918
|
3.162
|
3.964
|
2.458
|
2.463
|
2.323
|
2.320
|
1.763
|
3.036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
90,25
|
89,77
|
89,76
|
64,11
|
83,54
|
83,56
|
83,17
|
82,99
|
82,74
|
83,46
|
83,47
|
87,58
|
86,47
|
86,57
|
86,67
|
86,75
|
86,57
|
86,07
|
93,08
|
93,38
|
93,35
|
93,39
|
93,35
|
90,79
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
96,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
32,82
|
28,78
|
9,33
|
3,80
|
105,72
|
62,81
|
240,72
|
98,09
|
179,24
|
58,16
|
22,88
|
182,98
|
35,75
|
10,00
|
130,94
|
1,05
|
40,16
|
67,29
|
42,44
|
62,24
|
100,81
|
109,26
|
169,96
|
57,13
|
16,26
|
18,84
|
61,62
|
46,08
|
14,06
|
58,41
|
27,83
|
21,61
|
9,63
|
21,51
|
32,58
|
49,78
|
35,35
|
25,61
|
46,41
|
26,07
|
4,05
|
47,94
|
198,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
17,76
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
20,02
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
24,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
1.485
|
1.445
|
1.411
|
1.334
|
1.180
|
1.223
|
1.239
|
1.392
|
1.299
|
1.436
|
1.359
|
1.344
|
1.247
|
1.159
|
1.154
|
1.195
|
1.309
|
1.309
|
1.252
|
1.365
|
1.520
|
1.497
|
1.402
|
5.967
|
1.554
|
1.483
|
997,17
|
1.013
|
915,53
|
837,87
|
861,70
|
798,86
|
335,06
|
297,46
|
279,82
|
337,27
|
270,80
|
247,45
|
272,90
|
307,58
|
286,56
|
287,10
|
397,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.708
|
3.951
|
5.765
|
48.387
|
13.571
|
14.023
|
18.413
|
61.020
|
19.954
|
20.182
|
21.167
|
23.217
|
8.197
|
7.797
|
7.954
|
79.888
|
8.088
|
3.359
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
17.708
|
3.951
|
5.765
|
48.387
|
13.571
|
14.023
|
18.413
|
61.020
|
19.954
|
20.182
|
21.167
|
23.217
|
8.197
|
7.797
|
7.954
|
79.888
|
8.088
|
3.359
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
19.463
|
7.586
|
7.459
|
17.475
|
15.163
|
14.529
|
20.697
|
26.711
|
21.156
|
22.035
|
23.299
|
27.848
|
8.976
|
9.158
|
9.226
|
11.684
|
9.586
|
4.292
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
-597,46
|
-541,41
|
-208,91
|
-586,10
|
-211,70
|
-96,99
|
-283,37
|
-977,79
|
-660,14
|
-846,21
|
-1.222
|
-1.750
|
-550,09
|
-1.103
|
-1.216
|
-1.304
|
-931,29
|
-6,50
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
0,00
|
0,00
|
-
|
34.782
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.046
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2.406
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.905
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
-1.158
|
-3.094
|
-1.485
|
-3.283
|
-1.380
|
-408,59
|
-2.000
|
-1.759
|
-542,39
|
-1.007
|
-910,47
|
-474,50
|
-228,82
|
-258,34
|
-55,75
|
-398,29
|
-566,38
|
-926,46
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
115,81
|
87,75
|
26,38
|
40,04
|
45,74
|
79,11
|
161,52
|
262,16
|
385,14
|
483,81
|
557,57
|
581,27
|
183,08
|
190,32
|
233,68
|
224,66
|
193,59
|
93,72
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
115,81
|
87,75
|
26,38
|
40,04
|
45,74
|
79,11
|
161,52
|
262,16
|
385,14
|
483,81
|
557,57
|
581,27
|
183,08
|
190,32
|
233,68
|
224,66
|
193,59
|
93,72
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
-350,86
|
-449,06
|
-317,21
|
-693,40
|
-350,62
|
-809,29
|
-388,64
|
-535,16
|
-646,26
|
-467,22
|
-350,55
|
-15.230
|
-340,76
|
-585,96
|
-350,52
|
-439,93
|
-344,22
|
-259,89
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-259,82
|
-261,12
|
-260,04
|
-265,79
|
-268,89
|
-268,41
|
-270,13
|
-274,61
|
-280,13
|
-280,09
|
-280,14
|
-279,11
|
-290,70
|
-290,70
|
-290,70
|
-290,70
|
-290,70
|
-184,96
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-24,48
|
-
|
-
|
-51,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-62,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-85,80
|
0,00
|
-1,66
|
0,00
|
-81,11
|
0,00
|
-6,94
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
-22,25
|
-15,04
|
-24,98
|
-20,79
|
-18,45
|
-18,71
|
-21,81
|
-36,73
|
-23,15
|
-60,58
|
-45,97
|
-13.316
|
-15,34
|
-49,28
|
-32,31
|
-36,87
|
-21,00
|
-42,15
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
-11,54
|
-35,00
|
-10,21
|
-172,08
|
-10,20
|
-383,57
|
-68,05
|
-144,52
|
-271,39
|
-95,17
|
-69,25
|
-1.029
|
-12,63
|
-225,07
|
-11,74
|
-11,16
|
-11,53
|
-9,13
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
-
|
-5,60
|
-
|
-11,22
|
0,00
|
0,00
|
-6,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-7,20
|
-7,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-5,50
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
-
|
-1,47
|
-0,08
|
-1,45
|
-0,17
|
-3,30
|
-0,18
|
0,00
|
-0,28
|
-0,09
|
0,00
|
-422,69
|
0,00
|
-0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,10
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-32,78
|
-130,83
|
-21,89
|
-171,07
|
-52,91
|
-135,31
|
-22,30
|
-17,31
|
-71,30
|
-31,29
|
52,01
|
-90,31
|
-22,08
|
-19,15
|
-15,77
|
-20,09
|
-15,49
|
-16,61
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
17.473
|
3.589
|
5.474
|
47.734
|
13.266
|
13.293
|
18.186
|
60.747
|
19.693
|
20.199
|
21.374
|
8.568
|
8.039
|
7.402
|
7.837
|
79.672
|
7.937
|
3.192
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|