ABCP11 • Grand Plaza Shopping

R$ 70,66

(-0,06%)
R$ 63,63 Min 52 Semanas
R$ 80,16 Max 52 Semanas
9,62% Dividend Yield
7,75% Valorização 12M

FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
20,53
20,40
20,01
19,53
19,20
19,17
19,41
19,45
19,43
19,37
19,17
19,20
19,20
19,19
19,05
19,04
19,13
19,34
19,30
19,42
19,56
19,60
19,55
19,48
19,31
19,08
18,77
18,50
18,30
18,05
17,91
17,75
17,59
17,43
17,27
17,21
17,09
16,99
16,75
16,56
16,36
16,15
15,92
-
-
-
-
-
Número de cotistas
1.084.739
1.082.623
1.080.565
1.080.169
1.084.378
1.088.349
1.087.848
1.088.117
1.088.913
1.090.704
1.128.494
1.132.142
1.131.061
1.127.662
1.129.622
1.130.586
1.129.629
1.128.685
1.128.319
1.128.935
1.130.526
1.131.726
1.130.276
437.068
435.042
435.547
435.438
435.894
435.928
435.622
436.007
436.047
435.848
435.765
436.029
481.681
481.481
479.943
480.281
480.339
480.546
481.258
483.719
-
-
-
-
-
Ativo
1.075.575
1.075.455
1.077.721
1.078.043
1.077.525
1.080.030
1.079.091
1.080.690
1.081.497
1.082.789
1.119.463
1.122.718
1.119.558
1.120.197
1.121.420
1.120.647
1.120.248
1.119.896
1.119.730
1.119.952
1.121.743
1.122.585
1.120.590
430.849
430.917
431.491
431.825
432.279
432.444
432.163
432.553
432.661
432.465
432.406
432.677
478.010
477.090
477.090
477.377
477.561
477.814
479.039
479.966
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
12.204
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
4.709
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,01%
0,01%
0,01%
0,08%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,52%
0,44%
0,27%
0,03%
0,40%
0,81%
0,51%
0,54%
0,55%
0,64%
4,02%
0,92%
1,12%
0,55%
0,65%
0,64%
0,61%
0,53%
0,56%
0,62%
0,73%
0,67%
0,47%
-0,36%
0,56%
0,68%
0,62%
0,65%
0,58%
0,48%
0,64%
0,57%
0,61%
0,64%
0,72%
11,18%
0,62%
0,49%
0,55%
0,50%
0,52%
0,60%
0,80%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,11%
-0,01%
0,21%
0,03%
-0,05%
0,23%
-0,09%
-0,09%
0,07%
0,12%
3,39%
0,29%
0,28%
0,06%
0,11%
-0,07%
-0,04%
-0,03%
-0,01%
0,02%
0,16%
0,08%
-0,18%
-0,36%
0,02%
0,13%
0,08%
0,11%
0,04%
-0,07%
0,09%
0,03%
-0,05%
-0,01%
0,06%
10,48%
-0,19%
0,00%
0,06%
0,04%
0,05%
0,26%
0,19%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,63%
0,45%
0,06%
0,00%
0,45%
0,58%
0,60%
0,62%
0,47%
0,52%
0,63%
0,63%
0,84%
0,49%
0,54%
0,71%
0,64%
0,56%
0,58%
0,60%
0,57%
0,60%
0,65%
0,00%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,54%
0,54%
0,54%
0,54%
0,65%
0,65%
0,65%
0,71%
0,81%
0,49%
0,49%
0,46%
0,46%
0,34%
0,61%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
14.798
12.975
8.778
8.156
13.036
14.837
15.433
14.110
14.461
15.263
16.577
17.635
20.386
17.444
19.792
20.320
19.594
19.142
19.392
20.020
19.975
20.668
21.562
8.259
7.684
7.807
7.117
6.752
6.123
6.387
6.599
6.881
7.005
7.002
7.253
7.775
8.694
7.477
7.559
7.215
6.671
6.391
10.983
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
8,02
7,70
7,47
7,80
9,15
10,33
10,97
10,51
9,68
9,76
10,25
10,50
9,82
9,69
9,94
10,14
9,92
9,88
9,66
9,83
9,78
9,87
9,97
4.050
5,66
5,95
5,55
5,75
5,56
5,67
5,22
5,75
5,61
5,36
5,47
4,57
5,26
5,32
5,56
5,43
5,13
5,01
5,47
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
14.790
12.967
8.771
8.148
13.027
14.827
15.422
14.099
14.451
15.253
16.567
17.624
20.376
17.434
19.783
20.310
19.584
19.132
19.383
20.010
19.965
20.658
21.552
4.209
7.678
7.801
7.111
6.746
6.118
6.381
6.593
6.875
7.000
6.996
7.248
7.770
8.689
7.472
7.554
7.210
6.666
6.386
10.978
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
1.056.730
1.056.708
1.056.637
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.090.903
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.617
465.648
-
-
-
-
-
Total Investido
1.056.730
1.056.708
1.056.637
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.090.903
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.617
465.648
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
1.056.730
1.056.708
1.056.637
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.056.263
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.093.309
1.090.903
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
420.946
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.436
465.617
465.648
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
13.211
12.940
15.150
15.750
15.079
17.249
16.152
17.744
18.189
19.179
18.608
21.198
17.366
16.909
16.521
16.957
16.726
16.233
15.618
15.607
17.243
17.750
17.811
7.863
6.412
6.794
7.375
8.196
8.859
8.290
8.462
8.221
7.897
7.817
7.830
8.471
7.351
7.029
7.286
7.688
8.439
9.250
7.088
-
-
-
-
-
Valores a Receber
12.706
12.419
12.116
11.355
12.506
15.143
14.710
15.689
15.644
16.733
16.758
20.043
15.978
15.226
15.439
15.785
15.418
14.596
13.916
14.126
15.800
16.066
15.976
7.466
5.579
5.513
5.592
5.803
5.677
5.345
5.613
5.436
5.323
5.548
5.699
7.342
5.848
5.360
5.394
5.449
5.439
5.479
6.400
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
505,07
521,78
3.033
4.396
2.573
2.106
1.442
2.055
2.545
2.445
1.851
1.155
1.388
1.683
1.082
1.172
1.308
1.637
1.702
1.480
1.443
1.684
1.835
397,40
833,43
1.281
1.784
2.393
3.182
2.945
2.849
2.784
2.573
2.269
2.131
1.129
1.503
1.669
1.892
2.239
3.000
3.771
688,05
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
9.164
7.168
2.844
2.126
6.853
8.319
8.757
7.427
7.416
7.915
9.031
9.424
11.503
7.465
8.202
9.939
9.381
8.789
8.589
8.983
8.783
9.142
9.686
6.219
4.125
4.056
3.614
3.615
3.485
3.460
3.454
3.386
3.382
3.359
3.352
3.671
4.391
2.853
2.903
2.778
2.733
2.220
3.753
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
7.538
5.587
1.317
706,58
5.466
6.932
7.177
5.836
5.837
6.320
7.548
7.789
10.114
6.189
6.811
8.637
7.924
7.306
7.181
7.442
7.049
7.422
8.000
79,08
2.433
2.432
2.433
2.435
2.433
2.442
2.443
2.444
2.916
2.919
2.918
3.162
3.964
2.458
2.463
2.323
2.320
1.763
3.036
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
90,25
89,77
89,76
64,11
83,54
83,56
83,17
82,99
82,74
83,46
83,47
87,58
86,47
86,57
86,67
86,75
86,57
86,07
93,08
93,38
93,35
93,39
93,35
90,79
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
96,90
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
32,82
28,78
9,33
3,80
105,72
62,81
240,72
98,09
179,24
58,16
22,88
182,98
35,75
10,00
130,94
1,05
40,16
67,29
42,44
62,24
100,81
109,26
169,96
57,13
16,26
18,84
61,62
46,08
14,06
58,41
27,83
21,61
9,63
21,51
32,58
49,78
35,35
25,61
46,41
26,07
4,05
47,94
198,78
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
20,02
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
24,57
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
1.485
1.445
1.411
1.334
1.180
1.223
1.239
1.392
1.299
1.436
1.359
1.344
1.247
1.159
1.154
1.195
1.309
1.309
1.252
1.365
1.520
1.497
1.402
5.967
1.554
1.483
997,17
1.013
915,53
837,87
861,70
798,86
335,06
297,46
279,82
337,27
270,80
247,45
272,90
307,58
286,56
287,10
397,43
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
17.708
3.951
5.765
48.387
13.571
14.023
18.413
61.020
19.954
20.182
21.167
23.217
8.197
7.797
7.954
79.888
8.088
3.359
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
17.708
3.951
5.765
48.387
13.571
14.023
18.413
61.020
19.954
20.182
21.167
23.217
8.197
7.797
7.954
79.888
8.088
3.359
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
19.463
7.586
7.459
17.475
15.163
14.529
20.697
26.711
21.156
22.035
23.299
27.848
8.976
9.158
9.226
11.684
9.586
4.292
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-597,46
-541,41
-208,91
-586,10
-211,70
-96,99
-283,37
-977,79
-660,14
-846,21
-1.222
-1.750
-550,09
-1.103
-1.216
-1.304
-931,29
-6,50
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
0,00
0,00
-
34.782
0,00
0,00
0,00
37.046
0,00
0,00
0,00
-2.406
0,00
0,00
0,00
69.905
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-1.158
-3.094
-1.485
-3.283
-1.380
-408,59
-2.000
-1.759
-542,39
-1.007
-910,47
-474,50
-228,82
-258,34
-55,75
-398,29
-566,38
-926,46
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
115,81
87,75
26,38
40,04
45,74
79,11
161,52
262,16
385,14
483,81
557,57
581,27
183,08
190,32
233,68
224,66
193,59
93,72
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
115,81
87,75
26,38
40,04
45,74
79,11
161,52
262,16
385,14
483,81
557,57
581,27
183,08
190,32
233,68
224,66
193,59
93,72
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-350,86
-449,06
-317,21
-693,40
-350,62
-809,29
-388,64
-535,16
-646,26
-467,22
-350,55
-15.230
-340,76
-585,96
-350,52
-439,93
-344,22
-259,89
-
-
Total de outras receitas/despesas
-259,82
-261,12
-260,04
-265,79
-268,89
-268,41
-270,13
-274,61
-280,13
-280,09
-280,14
-279,11
-290,70
-290,70
-290,70
-290,70
-290,70
-184,96
-
-
Taxa de administração
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-24,48
-
-
-51,00
0,00
0,00
0,00
-62,00
0,00
0,00
0,00
-85,80
0,00
-1,66
0,00
-81,11
0,00
-6,94
-
-
Auditoria independente
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-22,25
-15,04
-24,98
-20,79
-18,45
-18,71
-21,81
-36,73
-23,15
-60,58
-45,97
-13.316
-15,34
-49,28
-32,31
-36,87
-21,00
-42,15
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-11,54
-35,00
-10,21
-172,08
-10,20
-383,57
-68,05
-144,52
-271,39
-95,17
-69,25
-1.029
-12,63
-225,07
-11,74
-11,16
-11,53
-9,13
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-5,60
-
-11,22
0,00
0,00
-6,17
0,00
0,00
0,00
-7,20
-7,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,50
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-1,47
-0,08
-1,45
-0,17
-3,30
-0,18
0,00
-0,28
-0,09
0,00
-422,69
0,00
-0,10
0,00
0,00
0,00
-0,10
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-32,78
-130,83
-21,89
-171,07
-52,91
-135,31
-22,30
-17,31
-71,30
-31,29
52,01
-90,31
-22,08
-19,15
-15,77
-20,09
-15,49
-16,61
-
-
Outras receitas/despesas
17.473
3.589
5.474
47.734
13.266
13.293
18.186
60.747
19.693
20.199
21.374
8.568
8.039
7.402
7.837
79.672
7.937
3.192
-
-
Resultado contábil trimestral líquido