AIEC11 • FII AUTONOMY

R$ 53,80

(-0,19%)
R$ 48,00 Min 52 Semanas
R$ 67,06 Max 52 Semanas
16,42% Dividend Yield
-18,44% Valorização 12M

AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
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02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
2,87
2,90
2,89
3,01
3,03
3,06
2,87
3,89
4,06
4,32
4,98
5,57
6,27
6,76
7,14
8,20
8,69
9,09
9,41
9,88
10,46
10,87
11,50
11,46
12,41
12,37
12,55
12,77
13,97
14,48
15,09
15,56
15,90
16,04
16,42
16,79
17,61
17,20
17,21
17,21
17,46
17,67
17,91
-
-
-
-
-
Número de cotistas
504.080
504.364
504.959
505.509
506.468
506.993
510.269
508.925
509.644
510.178
510.955
516.274
517.101
518.147
497.964
495.208
495.762
495.408
494.095
492.815
493.003
497.366
498.577
457.657
455.640
457.632
458.498
459.218
459.988
460.581
460.694
461.128
461.606
461.946
464.096
409.184
407.105
408.910
409.557
410.315
410.930
411.158
411.541
-
-
-
-
-
Ativo
483.000
483.148
483.597
483.603
483.257
483.563
484.081
484.941
485.071
485.670
486.481
491.127
491.700
491.831
488.386
488.502
489.074
488.356
489.002
489.178
489.318
493.650
494.836
451.193
454.619
453.952
454.733
455.491
456.169
456.469
456.945
457.355
457.868
458.051
459.169
401.241
404.730
405.273
405.912
406.641
407.175
407.403
407.757
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
4.825
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,13%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,04%
0,04%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,51%
0,60%
1,23%
1,14%
1,07%
0,07%
1,25%
1,36%
0,63%
0,73%
0,77%
1,56%
0,71%
0,63%
-0,03%
1,32%
0,83%
0,56%
0,92%
0,75%
0,75%
1,61%
0,86%
-8,09%
2,16%
0,04%
0,97%
0,97%
0,96%
0,89%
0,93%
0,89%
0,91%
0,84%
1,04%
-11,22%
1,07%
0,98%
1,00%
1,02%
1,00%
0,92%
0,95%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,05%
0,03%
0,66%
0,57%
0,50%
-0,50%
0,64%
0,75%
0,03%
0,12%
0,17%
0,95%
0,11%
0,03%
-0,70%
0,02%
0,12%
-0,15%
0,13%
0,04%
0,03%
0,89%
0,14%
-8,82%
0,75%
-0,15%
0,17%
0,17%
0,15%
0,07%
0,10%
0,09%
0,11%
0,04%
0,24%
-12,62%
0,87%
0,13%
0,16%
0,18%
0,13%
0,06%
0,09%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,56%
0,57%
0,57%
0,57%
0,57%
0,57%
0,61%
0,61%
0,61%
0,61%
0,61%
0,61%
0,60%
0,60%
0,67%
1,29%
0,71%
0,71%
0,79%
0,71%
0,72%
0,72%
0,72%
0,73%
1,41%
0,19%
0,80%
0,81%
0,82%
0,83%
0,82%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
1,40%
0,20%
0,85%
0,85%
0,84%
0,87%
0,87%
0,86%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização
20.272
20.554
21.040
21.573
22.118
22.634
23.502
24.200
24.905
25.434
26.206
26.916
27.717
28.523
8.338
5.794
6.138
5.931
4.799
5.311
5.780
6.188
6.698
9.688
4.477
6.163
2.672
2.712
2.743
2.923
11.284
11.605
11.899
12.058
12.186
12.346
9.900
11.710
12.174
9.875
13.158
10.578
11.028
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
64,66
102,82
55,52
139,21
85,82
2.183
2.854
3.304
3.305
13,36
11,20
28,18
7,87
7,26
7,38
8,56
16,09
7,86
19,60
19,89
10,14
7,23
7,50
10,71
14,18
7,49
4,09
10,03
16,82
12,96
10,70
10,57
3,56
4,04
3,00
130,68
123,21
263,48
111,90
3,51
3,08
75,93
64,64
-
-
-
-
-
Disponibilidades
2.688
2.740
2.851
2.801
3.244
2.959
3.109
3.301
165,16
3.475
3.705
3.834
4.443
4.257
3.893
1.680
2.438
2.939
2.138
2.778
3.237
3.627
4.116
7.081
1.843
3.513
0,00
13,86
13,29
174,07
153,41
161,45
114,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
17.518
17.711
18.133
18.633
18.789
17.492
17.539
17.596
21.435
21.946
22.490
23.054
23.266
24.258
4.437
4.105
3.685
2.984
2.641
2.513
2.534
2.554
2.574
2.597
2.620
2.643
2.668
2.688
2.713
2.736
2.760
2.795
2.818
2.842
2.864
2.885
2.909
2.929
2.950
2.972
2.993
3.013
3.036
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.359
8.638
8.963
9.213
9.320
9.330
6.868
8.518
9.112
6.900
10.162
7.489
7.927
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
483.956
483.892
483.827
484.219
484.229
442.899
442.926
442.926
447.055
447.543
448.009
448.189
442.926
442.926
442.926
442.926
439.783
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
-
-
-
-
-
Total Investido
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
483.956
483.892
483.827
484.219
484.229
442.899
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
439.783
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
479.910
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
484.471
483.956
483.892
483.827
484.219
484.229
442.899
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
442.926
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
-
-
-
439.783
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390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
390.673
-
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Imóveis Venda Acabados
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-
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Imóveis Venda Construção
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-
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-
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Outros bens e direitos
-
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-
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-
-
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Ações
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-
Debêntures
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-
-
Bônus de Subscrição
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-
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
-
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-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
0,00
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-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
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4.129
4.617
5.083
5.263
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
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-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
Notas Promissórias
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-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
-
-
-
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-
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-
-
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-
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-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
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-
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-
-
Letras Hipotecárias
-
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-
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-
-
0,00
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0,00
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-
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-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
3.899
3.901
4.010
4.027
4.440
4.450
6.858
4.815
4.829
4.834
4.839
4.887
4.913
5.153
5.156
4.944
5.152
5.006
5.341
3.613
3.395
6.959
7.651
5.071
8.237
8.543
8.770
8.963
9.237
9.469
6.484
6.597
6.781
6.962
12.127
6.165
6.532
6.526
6.710
9.767
7.100
9.907
9.840
-
-
-
-
-
Valores a Receber
2.776
2.776
2.883
2.883
3.294
3.294
5.683
3.629
3.629
3.605
3.605
3.629
3.629
3.841
3.985
3.773
3.985
3.847
4.187
2.521
2.291
5.852
6.543
3.960
7.081
7.388
7.618
7.849
8.079
8.310
5.323
5.442
5.623
5.803
6.924
6.165
6.526
6.526
6.707
9.760
7.068
9.876
9.815
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
1.123
1.124
1.127
1.144
1.146
1.156
1.175
1.186
1.200
1.229
1.234
1.258
1.284
1.312
1.171
1.171
1.167
1.159
1.154
1.091
1.104
1.107
1.108
1.111
1.156
1.155
1.152
1.114
1.157
1.159
1.161
1.156
1.158
1.159
5.203
0,58
6,30
0,47
2,99
6,06
31,55
30,68
24,81
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
21.080
21.216
21.363
21.906
23.211
23.430
26.188
23.983
24.573
24.508
24.474
25.147
25.401
26.316
9.578
6.706
6.688
7.052
5.093
3.637
3.684
3.716
3.742
6.464
1.021
3.680
3.764
3.728
3.819
4.112
3.749
3.773
3.738
3.895
4.928
7.943
2.376
3.637
3.645
3.674
3.755
3.755
3.784
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
2.702
2.750
2.750
2.750
2.750
2.750
2.943
2.943
2.943
2.943
2.943
2.943
2.943
3.281
6.321
3.474
3.474
3.860
3.474
3.522
3.522
3.570
3.619
6.369
868,50
3.619
3.667
3.715
3.763
3.763
3.667
3.667
3.667
3.667
3.763
6.417
820,25
3.426
3.426
3.426
3.522
3.522
3.522
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
57,57
51,90
66,38
57,43
60,61
60,58
63,54
63,61
60,80
53,21
52,19
52,10
45,85
41,96
49,28
221,51
251,01
233,32
224,14
253,37
239,54
227,05
210,41
217,83
211,74
164,34
203,37
155,50
194,82
201,45
213,16
233,30
194,35
187,81
162,94
158,09
175,83
144,32
145,18
165,18
159,48
153,23
178,19
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
172,18
172,18
172,18
349,94
349,94
349,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,98
-
-
-
-
-
1.313
1.313
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
18.321
18.414
18.546
19.098
20.400
20.619
23.181
20.977
21.397
21.340
21.306
21.802
22.062
22.643
3.208
3.010
2.963
2.959
1.395
-138,53
-77,63
-81,87
-87,50
-122,79
-59,68
-103,23
-106,11
-143,10
-138,85
-135,07
-131,33
-127,26
-123,64
40,65
1.001
54,96
66,64
66,81
74,04
82,69
73,47
79,43
83,84
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
148,78
26.893
9.204
8.862
10.712
15.486
11.812
12.110
13.394
-23.799
13.747
13.821
12.850
-40.402
12.742
12.525
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
148,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
148,78
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
-
0,00
21.250
9.221
8.862
10.712
15.486
11.812
12.110
13.394
-23.799
13.747
13.821
12.850
-40.402
12.742
12.525
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
5.535
9.311
8.919
10.875
11.191
11.812
12.110
13.987
14.248
13.747
13.821
12.850
12.951
12.752
12.540
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-148,72
-172,69
-279,37
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-10,00
-15,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
15.645
64,37
193,10
0,00
4.561
-
-
0,00
-41.303
-
-
-
-53.353
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
219,52
19,16
29,39
-163,66
-267,08
0,00
0,00
-592,53
3.256
-
-
0,00
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
0,00
5.642
-17,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
5.642
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-17,91
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
515,25
0,00
77,68
133,23
182,45
373,35
23,84
143,47
134,97
172,33
174,40
203,00
275,69
36,59
259,18
292,38
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
515,25
-
77,68
0,85
0,00
39,98
79,56
55,25
62,30
104,16
60,50
1,19
3,51
36,59
259,18
292,38
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
132,37
182,45
333,37
-55,72
88,21
72,67
68,17
113,90
201,81
272,18
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-140,21
-706,46
-555,44
-777,43
-557,05
-963,37
-2.041
-1.507
-2.048
-940,39
-2.255
-1.046
-725,75
-2.458
-650,29
-844,61
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-105,53
-350,74
-415,20
-535,88
-563,86
-372,60
-544,79
-705,41
-716,88
-644,81
-587,66
-551,77
-640,81
-509,08
-465,34
-477,89
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-172,18
0,00
-177,76
-21,17
-
-1.075
0,00
-1.463
-281,98
0,00
-1.313
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-11,62
-30,75
-
-
-
0,00
-1,75
0,00
2,67
-
-
-
-
-40,12
-218,75
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-42,39
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-20,00
-20,00
-60,00
-113,64
-60,00
-1,82
-
-
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-18,07
-10,69
-11,12
-12,10
-11,69
-10,26
-19,48
-13,17
-13,79
-12,15
-9,23
-13,89
-20,82
-0,03
-0,03
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-14,00
-18,00
-12,00
0,00
-40,00
-9,88
-9,88
-17,01
30,12
-63,59
-11,86
-12,45
-11,86
-66,84
-12,06
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-
-31,82
-171,33
-11,85
-22,39
-12,07
-12,18
-5,19
-45,57
-12,53
-11,95
-22,47
-14,32
-32,13
-9,37
-64,82
-82,04
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-135,69
-6,49
0,00
0,00
-296,45
-1.106
-616,38
-190,00
-283,84
-7,00
-63,10
-5,20
-506,78
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-4,12
-
-38,21
-19,07
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-16,16
0,00
0,00
0,00
-
-17,21
-
0,00
-
-
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-2,87
-5,00
-20,07
-23,86
30,98
-48,57
-327,43
-50,75
15,56
41,21
14,43
-36,72
-19,47
-86,74
-13,15
-53,83
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
523,82
26.186
8.726
8.218
10.337
14.896
9.794
10.746
11.481
-24.567
11.667
12.978
12.400
-42.823
12.350
11.972
-
-
Resultado contábil trimestral líquido