AJFI11 • FII AJ MALLS

R$ 8,11

(+0,12%)

R$ 7,95 Min 52 Semanas

R$ 9,70 Max 52 Semanas

8,64% Dividend Yield

-16,49% Valorização 12M

AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Informe Mensal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,22	6,74	8,39	11,17	12,64	13,49	13,81	13,67	13,70	-	-	-	-	-	Número de cotistas
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.521	303.693	419.493	416.889	419.094	417.782	417.591	410.472	410.697	-	-	-	-	-	Ativo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.360	303.522	396.374	394.131	396.183	394.707	394.527	387.419	387.609	-	-	-	-	-	Patrimônio Líquido
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.626	31.626	31.626	31.626	31.626	31.626	31.626	31.626	31.626	-	-	-	-	-	Número de Cotas Emitidas
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	Valor Patrimonial por Cota
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,06%	0,05%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	-	-	-	-	-	Despesas taxa administração
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Despesas agente custodiante
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,76%	-0,28%	30,59%	0,09%	1,16%	0,20%	0,52%	-1,32%	0,54%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Efetiva Mensal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,76%	-0,28%	30,59%	-0,57%	0,52%	-0,37%	-0,05%	-1,80%	0,05%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Patrimonial
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,64%	0,57%	0,56%	0,48%	0,49%	-	-	-	-	-	Dividend Yield
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Amortização
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.690	21.705	21.756	19.140	21.239	19.965	19.046	18.966	17.537	-	-	-	-	-	Total Necessidade Liquidez
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Disponibilidades
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Públicos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Privados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.690	21.705	21.756	19.140	21.239	19.965	19.046	18.966	17.537	-	-	-	-	-	Fundos de Renda Fixa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.553	276.707	397.707	397.707	397.707	397.707	398.434	391.433	393.093	-	-	-	-	-	Total Investido
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.553	276.707	397.707	397.707	397.707	397.707	397.707	389.645	389.645	-	-	-	-	-	Direitos sobre bens imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Terrenos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.261	254.415	351.189	351.189	351.189	351.189	351.189	389.645	389.645	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Acabados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Construção
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.292	22.292	46.519	46.519	46.519	46.519	46.519	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Acabados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Construção
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros bens e direitos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Debêntures
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Bônus de Subscrição
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cédulas de Debêntures
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Ações (FIA)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outras cotas de Fundos de Investimento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Notas Promissórias
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,90	1.788	3.448	-	-	-	-	-	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras Hipotecárias
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.278	5.281	29,59	41,78	147,86	110,02	110,04	72,20	66,46	-	-	-	-	-	Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Aluguéis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.278	5.278	27,12	39,31	145,38	107,55	107,57	69,73	63,98	-	-	-	-	-	Outros Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,51	170,77	23.119	22.758	22.912	23.075	23.064	23.053	23.088	-	-	-	-	-	Valores a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Rendimentos a Distribuir
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,51	168,68	184,38	0,00	219,14	240,71	229,66	218,36	246,56	-	-	-	-	-	Taxa de Administração a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Taxa de Performance a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	22.629	22.629	22.629	22.758	22.758	22.758	22.758	-	-	-	-	-	Obrigações por Aquisição de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento de Valores de Aluguéis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Securitização de Recebíveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Instrumentos Financeiros Derivativos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Provisões para Contingências
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,09	305,31	129,18	63,64	13,55	75,90	75,90	83,00	-	-	-	-	-	Outros Valores a Pagar

1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	1T2024	2T2024	3T2024	4T2024	Informe Trimestral
-	-	-	2.229	100.331	-1.807	-	-	Resultado líquido dos ativos imobiliários
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis em estoque
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Receita de venda de imóveis em estoque
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Custo dos imóveis em estoque vendidos
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor de realização dos estoques
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-	-	-	2.229	100.331	-1.820	-	-	Resultado líquido de imóveis para renda
-	-	-	2.229	7.340	7.169	-	-	Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	-901,50	-	-	Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de venda de propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo das propriedades para investimento vendidas
-	-	-	0,00	92.991	-8.062	-	-	Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	-25,00	-	-	Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	13,63	-	-	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	-	0,00	13,63	-	-	Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	2.201	413,42	364,64	-	-	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de juros de aplicações financeiras
-	-	-	2.201	413,42	364,64	-	-	Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-	-	-	-364,70	-512,14	-841,73	-	-	Total de outras receitas/despesas
-	-	-	-349,19	-621,12	-688,73	-	-	Taxa de administração
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de desempenho (performance)
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Auditoria independente
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Representante(s) de cotistas
-	-	-	-15,51	-19,78	-23,44	-	-	Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com avaliações obrigatórias
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com o registro de documentos em cartório
-	-	-	0,00	128,76	-129,56	-	-	Outras receitas/despesas
-	-	-	4.066	100.233	-2.284	-	-	Resultado contábil trimestral líquido