ALZM11 • FII ALIANZME

R$ 7,71

(-0,13%)
R$ 7,54 Min 52 Semanas
R$ 9,22 Max 52 Semanas
13,62% Dividend Yield
-14,33% Valorização 12M

ALIANZA MULTI FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

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02/2021
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11/2021
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04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
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02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,06
0,06
0,06
0,09
0,09
0,25
1,84
2,25
2,33
2,33
2,35
2,42
2,54
2,54
2,54
2,58
2,72
2,93
3,04
3,27
3,37
3,39
3,41
3,47
3,67
3,78
3,68
3,69
3,61
3,71
3,77
3,86
3,91
5,31
5,42
5,67
8,61
9,25
9,55
10,01
10,32
10,48
11,04
-
-
-
-
-
Número de cotistas
43.080
40.312
39.421
40.248
39.716
73.322
70.166
68.137
70.428
69.557
66.865
72.518
70.973
69.911
70.798
70.685
69.337
68.154
67.958
69.551
69.420
69.499
67.521
65.025
64.297
63.747
62.840
63.128
63.682
64.533
64.452
63.967
63.338
137.197
132.829
131.357
129.877
129.010
129.010
127.763
128.386
127.026
125.342
-
-
-
-
-
Ativo
38.831
39.111
39.058
39.464
39.306
39.074
69.651
67.806
69.520
68.625
66.802
72.409
68.973
69.843
70.721
70.549
69.242
67.354
67.882
69.465
68.154
68.114
66.447
63.970
63.444
62.826
62.001
62.365
63.000
63.908
63.914
63.314
62.659
137.053
132.710
129.280
129.765
128.895
128.903
127.261
127.419
125.627
125.241
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
367,12
367,12
367,12
367,12
367,12
367,12
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
691,19
1.518
15.181
15.181
15.181
15.181
15.181
15.181
15.181
15.181
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,20
0,09
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,06%
0,05%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,10%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-0,06%
0,72%
-0,14%
1,04%
-0,40%
-0,59%
-5,32%
-2,65%
3,23%
-1,29%
-2,66%
8,39%
-3,85%
-1,54%
1,26%
-0,24%
-1,85%
-1,68%
0,78%
2,33%
-0,74%
1,19%
-1,70%
-2,66%
-0,04%
0,11%
-0,50%
1,41%
1,83%
2,30%
0,77%
-0,01%
-0,12%
0,61%
-2,41%
-90,17%
1,51%
0,46%
1,84%
-2,65%
0,83%
-1,08%
0,49%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-7,70%
0,72%
-0,14%
1,04%
-0,40%
-0,59%
-5,32%
-2,65%
3,23%
-1,29%
-2,66%
8,39%
-3,85%
-1,54%
1,26%
-0,24%
-1,85%
-2,73%
0,78%
2,33%
-1,89%
-0,06%
-2,45%
-3,73%
-0,82%
-0,97%
-1,31%
0,59%
1,02%
1,44%
0,01%
-0,94%
-1,03%
0,02%
-3,17%
-90,26%
0,38%
-0,67%
0,01%
-1,27%
0,12%
-1,86%
-0,31%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
7,64%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
1,05%
-
-
1,15%
1,24%
0,75%
1,07%
0,78%
1,09%
0,81%
0,82%
0,81%
0,86%
0,76%
0,93%
0,91%
0,59%
0,76%
0,08%
1,14%
1,14%
1,83%
-1,38%
0,71%
0,78%
0,80%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
9.847
2.230
610,34
4.223
4.185
33.906
10.864
4.790
6.015
4.851
3.101
5.676
6.910
1.764
4.296
8.762
7.228
14.897
3.306
2.753
5.765
3.137
418,69
2.006
661,66
594,68
342,65
2.919
1.612
300,58
2.804
3.441
765,37
9.426
8.560
10.083
3.014
891,27
4.287
2.268
5.672
4.791
3.963
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
4,12
5,33
5,19
2,43
6,86
6,68
0,28
3,19
0,70
6,99
2,75
1,00
1,00
2,23
3,00
2,90
1,00
2,85
0,94
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,53
0,00
0,00
0,00
102,78
0,00
0,00
68,79
0,00
0,00
1.043
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
9.843
2.224
605,15
4.220
4.178
33.899
10.864
4.787
6.014
4.844
3.098
5.675
6.909
1.762
4.293
8.759
7.227
14.895
3.305
2.752
5.765
3.137
418,69
2.006
661,66
594,68
342,65
2.919
1.612
300,58
2.804
3.194
765,37
9.426
8.560
9.980
3.014
891,27
4.218
2.268
5.672
3.748
3.963
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
32.882
37.694
36.805
35.612
34.730
37.313
59.300
63.346
64.292
64.701
63.760
66.839
63.668
68.115
65.961
61.187
60.964
52.044
64.429
66.792
63.344
66.359
67.101
63.017
63.612
63.141
62.479
60.200
62.055
64.206
61.636
60.510
61.688
127.705
124.159
121.169
126.759
128.003
124.499
123.526
120.735
120.804
119.955
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
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Outros bens e direitos
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Ações
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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Cédulas de Debêntures
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-
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-
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-
Fundo de Ações (FIA)
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
32.882
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36.805
35.612
34.730
37.313
59.300
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64.292
64.701
63.760
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63.668
68.115
65.961
61.187
58.561
49.646
50.445
51.945
48.615
46.877
47.823
43.202
42.717
42.240
41.296
41.638
39.366
41.674
38.889
37.813
34.649
37.302
35.507
41.885
47.635
46.993
45.095
45.394
46.501
53.382
55.187
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
-
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-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
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-
0,00
0,00
0,00
4.191
4.150
4.156
4.121
4.111
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3.973
3.973
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9.090
8.908
8.954
8.728
8.710
8.668
8.567
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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0,00
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-
-
-
-
-
Notas Promissórias
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-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
-
-
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-
-
-
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0,00
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-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
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-
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-
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-
-
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-
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0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.403
2.398
13.984
14.847
14.729
19.482
19.278
15.623
16.744
16.744
17.062
14.451
18.659
18.540
18.774
18.724
23.102
86.659
82.211
70.269
70.033
72.102
70.450
69.404
65.525
58.754
56.201
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
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-
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-
Letras Hipotecárias
-
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-
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-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
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0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
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-
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-
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-
-
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
350,87
388,34
2.006
412,89
800,71
2.104
2,17
1,43
121,31
4,91
3,50
2,34
394,69
31,85
541,50
735,63
1.145
1.213
222,22
5,31
311,46
3,32
2,00
1,33
24,02
11,68
17,91
8,69
14,97
26,50
10,71
15,97
884,54
66,67
110,73
104,99
104,82
115,84
224,04
1.970
1.979
1.431
1.424
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
350,87
388,34
2.006
412,89
800,71
2.104
2,17
1,43
121,31
4,91
3,50
2,34
394,69
31,85
541,50
735,63
1.145
1.213
222,22
5,31
311,46
3,32
2,00
1,33
24,02
11,68
17,91
8,69
14,97
26,50
10,71
15,97
884,54
66,67
110,73
104,99
104,82
115,84
224,04
1.970
1.979
1.431
1.424
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
4.249
1.201
363,11
783,85
409,84
34.248
514,96
331,78
907,96
931,68
62,66
108,54
2.000
67,47
76,40
135,55
94,72
800,68
76,06
85,43
1.266
1.385
1.074
1.054
853,33
921,36
838,37
762,46
681,77
625,42
537,05
653,13
678,10
144,24
119,04
2.077
112,20
115,32
106,62
502,29
966,57
1.399
101,68
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
3.216
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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0,01
0,01
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-
-
1.178
1.279
1.026
1.009
784,73
871,80
792,58
714,67
633,69
588,96
490,09
592,36
614,86
0,00
0,00
1.969
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
24,56
20,45
26,62
23,01
24,34
24,36
38,13
45,73
43,75
44,00
43,01
49,97
47,76
42,59
48,65
42,76
48,61
45,98
45,20
68,05
46,31
45,44
45,41
44,30
42,65
42,30
41,88
41,33
41,58
42,00
42,61
42,61
42,21
120,04
90,79
87,89
86,19
86,51
85,93
85,94
84,84
84,95
83,75
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
31,88
69,51
167,39
210,74
300,74
312,57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
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0,00
0,00
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-
-
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-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
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0,00
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0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
976,38
1.111
169,11
550,10
84,76
33.912
476,83
286,05
864,21
887,67
19,64
58,57
1.952
24,88
27,74
92,79
46,10
29,27
30,86
17,39
41,56
60,50
2,23
0,91
25,95
7,27
3,91
6,46
6,50
-5,54
4,35
18,16
21,04
24,20
28,25
20,02
26,01
28,81
20,69
416,36
881,72
23,35
17,93
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
2.507
3.141
973,10
2.488
481,10
168,50
1.921
4.822
993,27
-88,09
3.452
-2.041
-140,14
3.648
515,30
1.202
2.240
2.482
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
2.507
3.141
973,10
2.488
481,10
168,50
1.921
4.822
993,27
-88,09
3.452
-2.041
-140,14
3.648
515,30
1.202
2.240
2.482
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
3.015
445,30
-
-
-
-
1.104
-
-
65,46
1.953
2.017
1.585
1.747
1.631
23.658
652,96
1.760
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
321,51
-1.826
826,31
-1.868
-652,08
203,62
2.738
-1.762
-2.019
1.361
-4.298
-1.970
1.777
-1.319
-22.412
-765,94
1.161
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-507,35
2.375
1.836
764,72
1.522
115,20
613,55
311,19
107,10
173,56
177,92
296,50
244,34
125,27
259,82
-44,18
2.353
-439,67
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
962,84
897,27
826,31
705,38
-
1.773
2.649
1.692
-39,47
-55,94
0,00
-0,61
-57,13
0,00
-0,21
0,21
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
7,18
15,84
14,06
25,24
16,52
39,31
165,08
88,09
115,52
253,14
128,59
87,36
21,47
18,63
59,55
-5.525
10,22
-211,04
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
7,18
15,84
14,06
25,24
16,52
39,31
165,08
88,09
115,52
253,14
158,77
120,41
26,66
25,82
75,67
-5.482
35,25
-189,99
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30,19
-33,05
-5,19
-7,20
-16,12
-42,44
-25,02
-21,05
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-23,00
-460,55
-315,83
-613,61
-232,89
-230,06
-269,26
-281,70
-224,83
-321,57
-165,63
-166,51
-152,13
-201,00
-166,81
-461,32
-286,61
-385,72
-
-
Total de outras receitas/despesas
-10,15
-71,96
-77,51
-81,34
-77,11
-77,19
-133,07
-136,99
-139,00
-137,35
-160,76
-135,77
-126,83
-124,91
-127,42
-299,30
-258,63
-255,72
-
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Taxa de administração
-
-372,96
-149,96
-92,70
-107,94
-145,18
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-10,96
-35,25
-6,10
-33,12
-
-0,96
0,00
0,00
-1,23
-11,07
-16,60
-11,07
0,00
-27,92
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-3,69
-0,35
-0,36
-0,38
-0,37
-3,18
-3,14
-4,91
-4,76
-4,73
-0,45
-0,47
-0,45
-0,44
-0,43
-0,46
-0,45
-0,45
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-21,56
-5,14
-5,39
-5,23
-4,61
-27,41
0,00
0,00
-7,82
-45,68
-10,75
-37,75
-8,00
-76,00
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-2,94
-2,82
-69,14
-457,12
20,37
16,83
-92,07
-87,33
-52,99
-141,19
-3,26
-3,14
-3,16
-3,16
-3,16
-8,02
-5,06
-5,06
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-6,22
6,22
-
-
-32,08
32,08
-31,93
-10,73
-11,48
-9,27
-1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,16
-23,66
-0,62
0,00
0,00
-55,10
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-18,45
18,44
-
-2,27
-
-2,72
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-18,67
-0,42
-0,50
-3,24
-10,77
2,45
-0,67
-11,99
-0,66
4,49
-3,48
-12,03
-15,74
-8,44
-49,62
-14,47
-20,57
-
-
Outras receitas/despesas
2.492
2.697
671,32
1.900
264,73
-22,25
1.817
4.628
883,96
-156,52
3.415
-2.120
-270,79
3.465
408,04
-4.784
1.963
1.885
-
-
Resultado contábil trimestral líquido