ALZR11 • Alianza Trust Renda Imobiliária
R$ 107,32
(-0,13%)
R$ 106,41
Min 52 Semanas
R$ 115,59
Max 52 Semanas
8,75%
Dividend Yield
-4,88%
Valorização 12M
ALIANZA TRUST RI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82,25
|
83,32
|
85,80
|
87,56
|
89,13
|
93,07
|
94,37
|
95,56
|
96,28
|
96,17
|
97,12
|
97,53
|
98,44
|
98,53
|
99,84
|
100,31
|
100,75
|
106,05
|
110,67
|
112,69
|
115,53
|
118,30
|
117,93
|
118,29
|
119,35
|
119,10
|
118,97
|
120,73
|
124,97
|
135,10
|
139,44
|
142,85
|
146,41
|
147,51
|
148,35
|
149,50
|
150,23
|
147,62
|
146,96
|
146,23
|
150,68
|
151,68
|
153,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
641.991
|
672.696
|
672.768
|
757.815
|
757.799
|
843.571
|
875.258
|
942.713
|
942.639
|
942.766
|
945.490
|
909.642
|
909.379
|
912.300
|
909.516
|
909.632
|
909.014
|
906.468
|
953.661
|
921.631
|
921.480
|
920.607
|
920.508
|
914.110
|
928.213
|
919.437
|
918.769
|
918.131
|
995.883
|
1.238.499
|
1.240.832
|
1.239.795
|
1.235.685
|
1.240.399
|
1.235.653
|
1.233.738
|
1.232.933
|
1.232.030
|
1.230.111
|
1.227.487
|
1.321.211
|
1.483.619
|
1.676.618
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
459.379
|
458.899
|
459.177
|
459.175
|
459.134
|
545.089
|
575.912
|
643.073
|
642.994
|
643.008
|
643.083
|
642.677
|
642.593
|
642.320
|
642.298
|
642.161
|
623.556
|
620.985
|
663.017
|
741.306
|
740.046
|
740.551
|
740.337
|
739.972
|
733.924
|
733.501
|
732.929
|
734.403
|
812.381
|
1.051.986
|
1.049.506
|
1.047.621
|
1.040.889
|
1.059.349
|
1.054.549
|
1.039.173
|
1.048.317
|
1.047.943
|
1.046.519
|
1.044.423
|
1.138.705
|
1.293.279
|
1.307.424
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.479
|
4.479
|
4.479
|
4.479
|
4.479
|
5.038
|
5.329
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
5.922
|
6.311
|
6.664
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
6.923
|
7.648
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
9.860
|
10.750
|
12.227
|
12.227
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,48%
|
0,47%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,65%
|
6,10%
|
0,48%
|
1,06%
|
0,56%
|
0,59%
|
0,61%
|
0,63%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,73%
|
0,71%
|
-2,21%
|
0,33%
|
0,89%
|
5,38%
|
0,66%
|
0,63%
|
0,65%
|
0,68%
|
0,01%
|
0,72%
|
0,71%
|
0,95%
|
0,84%
|
1,08%
|
1,00%
|
0,64%
|
0,11%
|
2,42%
|
0,20%
|
-0,80%
|
1,57%
|
0,65%
|
0,32%
|
0,49%
|
0,64%
|
0,47%
|
1,82%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
-0,10%
|
0,06%
|
0,00%
|
-0,01%
|
5,56%
|
-0,12%
|
0,49%
|
-0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
-0,06%
|
-0,01%
|
-0,04%
|
0,00%
|
-0,02%
|
-2,90%
|
-0,41%
|
0,19%
|
5,88%
|
-3,90%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-0,05%
|
-0,82%
|
-0,06%
|
-0,08%
|
0,20%
|
0,13%
|
0,44%
|
-0,24%
|
-0,18%
|
-0,64%
|
1,77%
|
-0,45%
|
-1,46%
|
0,88%
|
-0,04%
|
-0,26%
|
-0,20%
|
0,01%
|
-0,15%
|
1,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,48%
|
0,58%
|
0,59%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,54%
|
0,60%
|
0,58%
|
0,57%
|
0,59%
|
0,60%
|
0,69%
|
0,67%
|
0,70%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,69%
|
0,75%
|
0,70%
|
-0,50%
|
4,56%
|
0,63%
|
0,68%
|
0,73%
|
0,83%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,75%
|
0,71%
|
0,65%
|
1,24%
|
0,82%
|
0,75%
|
0,65%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,69%
|
0,68%
|
0,58%
|
0,69%
|
0,63%
|
0,61%
|
0,73%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
49.973
|
7.903
|
23.171
|
8.570
|
5.517
|
10.181
|
40.692
|
107.811
|
107.598
|
107.579
|
100.684
|
35.781
|
36.022
|
36.110
|
39.405
|
33.608
|
25.851
|
13.324
|
61.003
|
97.218
|
187.100
|
189.624
|
180.654
|
146.252
|
43.231
|
35.719
|
49.079
|
43.775
|
125.407
|
322.188
|
314.874
|
317.125
|
257.513
|
260.679
|
225.052
|
209.300
|
202.443
|
201.507
|
199.037
|
203.682
|
288.234
|
434.571
|
322.689
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,21
|
0,16
|
0,15
|
0,20
|
0,18
|
0,21
|
0,19
|
0,19
|
0,16
|
0,19
|
0,18
|
0,17
|
0,19
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
251,57
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
0,18
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,18
|
0,20
|
0,16
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,18
|
0,20
|
7.659
|
0,20
|
0,17
|
304,51
|
0,18
|
0,20
|
0,19
|
0,20
|
0,20
|
0,19
|
0,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
49.973
|
7.903
|
23.170
|
8.570
|
5.517
|
10.181
|
40.691
|
107.811
|
107.598
|
107.578
|
100.684
|
35.781
|
36.022
|
36.110
|
39.405
|
33.608
|
25.599
|
13.324
|
61.003
|
97.218
|
187.100
|
189.624
|
180.654
|
146.252
|
43.231
|
35.718
|
49.079
|
43.775
|
125.407
|
322.188
|
314.873
|
317.125
|
249.853
|
260.679
|
225.052
|
208.996
|
202.443
|
201.507
|
199.037
|
203.682
|
288.234
|
434.571
|
322.689
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
584.630
|
587.827
|
639.924
|
738.957
|
741.811
|
823.185
|
823.357
|
823.366
|
823.389
|
823.503
|
833.136
|
861.935
|
861.102
|
862.248
|
857.589
|
858.715
|
870.600
|
880.604
|
879.319
|
722.408
|
718.393
|
719.620
|
728.291
|
756.160
|
871.661
|
863.667
|
856.893
|
859.212
|
857.025
|
902.360
|
912.323
|
902.692
|
963.140
|
964.044
|
995.168
|
1.008.732
|
1.014.050
|
1.013.992
|
1.014.112
|
1.008.797
|
1.017.689
|
1.033.582
|
1.318.172
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
492.752
|
587.827
|
587.924
|
588.264
|
591.150
|
672.554
|
672.730
|
672.742
|
672.785
|
672.889
|
672.919
|
673.128
|
673.128
|
673.128
|
677.255
|
677.329
|
676.962
|
675.705
|
675.709
|
520.503
|
520.642
|
520.760
|
520.799
|
641.780
|
641.870
|
641.987
|
642.191
|
642.328
|
642.444
|
643.258
|
649.312
|
649.360
|
747.397
|
747.729
|
747.892
|
747.925
|
747.935
|
747.996
|
748.095
|
748.096
|
748.127
|
755.707
|
893.052
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
492.752
|
587.827
|
587.924
|
588.264
|
591.150
|
672.554
|
672.730
|
672.742
|
672.785
|
672.889
|
672.919
|
673.128
|
673.128
|
673.128
|
677.255
|
677.329
|
676.962
|
675.705
|
675.709
|
520.503
|
520.642
|
520.760
|
520.799
|
641.780
|
641.870
|
641.987
|
642.191
|
642.328
|
642.444
|
643.258
|
649.312
|
649.360
|
747.397
|
747.729
|
747.892
|
747.925
|
747.935
|
747.996
|
748.095
|
748.096
|
748.127
|
755.707
|
893.052
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
0,00
|
0,00
|
52.000
|
51.994
|
51.961
|
51.931
|
51.927
|
51.923
|
51.894
|
51.904
|
61.507
|
73.434
|
72.601
|
73.747
|
64.961
|
64.906
|
66.123
|
64.532
|
68.741
|
67.974
|
64.421
|
64.173
|
73.088
|
94.056
|
210.769
|
202.829
|
193.969
|
193.601
|
193.865
|
238.182
|
237.768
|
228.718
|
212.910
|
213.532
|
244.462
|
243.648
|
243.916
|
244.284
|
244.482
|
242.627
|
251.495
|
253.035
|
256.094
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
91.878
|
0,00
|
0,00
|
98.700
|
98.700
|
98.700
|
98.700
|
98.700
|
98.710
|
98.710
|
98.710
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
115.373
|
116.984
|
116.984
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.562
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.107
|
12.142
|
24.994
|
19.496
|
18.559
|
17.958
|
17.702
|
17.420
|
20.324
|
19.021
|
18.852
|
20.733
|
23.283
|
20.716
|
20.920
|
25.244
|
24.614
|
2.833
|
2.783
|
2.814
|
17.160
|
22.200
|
21.712
|
21.536
|
18.074
|
18.067
|
24.840
|
20.463
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
7.387
|
76.966
|
9.673
|
10.288
|
10.471
|
10.204
|
11.209
|
11.536
|
11.651
|
11.684
|
11.670
|
11.926
|
12.255
|
13.943
|
12.521
|
17.309
|
12.563
|
12.540
|
13.339
|
102.004
|
15.986
|
11.363
|
11.563
|
11.698
|
13.321
|
20.051
|
12.796
|
15.144
|
13.452
|
13.950
|
13.636
|
19.979
|
15.032
|
15.676
|
15.433
|
15.705
|
16.440
|
16.530
|
16.961
|
15.009
|
15.289
|
15.466
|
35.757
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.822
|
2.662
|
3.680
|
3.680
|
3.680
|
3.680
|
4.170
|
4.121
|
4.121
|
4.136
|
4.136
|
3.979
|
4.317
|
4.431
|
4.479
|
4.479
|
4.479
|
4.529
|
4.529
|
4.554
|
4.554
|
3.358
|
3.358
|
3.695
|
4.259
|
4.257
|
4.288
|
4.288
|
4.288
|
4.306
|
4.137
|
4.180
|
4.180
|
4.880
|
4.880
|
4.928
|
4.975
|
4.975
|
4.999
|
4.999
|
4.999
|
5.018
|
5.803
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
89.018
|
3.200
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
5.565
|
74.305
|
5.994
|
6.608
|
6.791
|
6.525
|
7.039
|
7.415
|
7.530
|
7.549
|
7.535
|
7.947
|
7.938
|
9.512
|
8.042
|
12.829
|
8.084
|
8.011
|
8.810
|
8.432
|
8.232
|
8.005
|
8.205
|
8.003
|
9.063
|
15.794
|
8.509
|
10.856
|
9.164
|
9.644
|
9.498
|
15.799
|
10.852
|
10.796
|
10.553
|
10.777
|
11.465
|
11.555
|
11.962
|
10.009
|
10.289
|
10.448
|
12.454
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
182.612
|
213.797
|
213.591
|
298.641
|
298.664
|
298.482
|
299.346
|
299.640
|
299.645
|
299.758
|
302.407
|
266.964
|
266.786
|
269.981
|
267.218
|
267.471
|
285.458
|
285.482
|
290.644
|
180.326
|
181.434
|
180.056
|
180.171
|
174.138
|
194.289
|
185.936
|
185.840
|
183.728
|
183.502
|
186.512
|
191.326
|
192.175
|
194.796
|
181.050
|
181.105
|
194.564
|
184.615
|
184.087
|
183.591
|
183.064
|
182.506
|
190.340
|
369.193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
2.210
|
2.656
|
2.726
|
3.025
|
3.012
|
2.794
|
3.463
|
3.685
|
3.670
|
3.777
|
3.864
|
4.433
|
4.296
|
4.521
|
4.716
|
4.813
|
4.623
|
4.647
|
4.631
|
5.200
|
6.248
|
4.896
|
5.023
|
5.434
|
6.155
|
6.267
|
6.384
|
6.216
|
6.296
|
7.236
|
13.095
|
13.513
|
13.264
|
0,00
|
0,00
|
9.533
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.946
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
451,39
|
461,02
|
442,79
|
459,52
|
448,02
|
444,16
|
491,58
|
537,06
|
541,69
|
537,90
|
491,14
|
515,65
|
535,43
|
539,08
|
518,70
|
540,89
|
542,18
|
541,54
|
540,60
|
601,48
|
639,03
|
646,42
|
635,65
|
618,04
|
618,03
|
611,10
|
616,07
|
623,60
|
635,13
|
771,79
|
903,50
|
904,91
|
908,21
|
900,64
|
892,01
|
906,09
|
925,85
|
915,81
|
916,14
|
909,32
|
877,75
|
995,66
|
1.050
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
179.857
|
44.857
|
44.857
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
129.557
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.105
|
96.109
|
96.109
|
96.109
|
29.929
|
29.925
|
29.925
|
29.925
|
28.180
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
28.114
|
141.576
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
165.740
|
165.484
|
165.499
|
165.538
|
165.552
|
165.591
|
165.617
|
165.632
|
165.671
|
165.685
|
165.724
|
165.639
|
165.625
|
165.645
|
165.659
|
184.029
|
184.042
|
184.082
|
78.134
|
78.136
|
78.149
|
78.150
|
137.903
|
142.317
|
142.052
|
141.855
|
141.620
|
141.402
|
141.152
|
140.945
|
140.714
|
142.954
|
142.463
|
141.889
|
145.066
|
144.623
|
144.033
|
143.477
|
142.892
|
142.322
|
142.063
|
215.269
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
93,39
|
83,42
|
80,85
|
100,24
|
110,10
|
135,08
|
243,32
|
243,96
|
244,41
|
215,79
|
2.810
|
186,28
|
209,39
|
3.190
|
233,07
|
352,25
|
157,85
|
145,80
|
5.285
|
284,65
|
302,27
|
255,64
|
252,58
|
253,49
|
15.275
|
7.080
|
7.060
|
7.088
|
7.055
|
9.238
|
8.270
|
8.928
|
9.555
|
9.573
|
10.209
|
10.845
|
10.853
|
10.924
|
10.984
|
11.049
|
11.093
|
11.122
|
11.198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.281
|
14.067
|
5.358
|
5.102
|
8.804
|
31.057
|
11.870
|
13.014
|
14.092
|
-6.279
|
45.787
|
12.695
|
11.551
|
24.999
|
15.529
|
16.538
|
20.279
|
26.658
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
5.281
|
14.067
|
5.358
|
5.102
|
8.138
|
30.264
|
11.047
|
11.126
|
11.747
|
-7.546
|
42.754
|
10.308
|
7.515
|
12.645
|
14.029
|
10.031
|
13.879
|
21.356
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
5.281
|
5.359
|
5.358
|
5.384
|
9.009
|
11.929
|
13.301
|
13.392
|
14.116
|
14.476
|
14.621
|
11.913
|
13.811
|
13.943
|
13.559
|
15.750
|
16.012
|
16.126
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-61,70
|
-37,03
|
-97,16
|
-89,58
|
-88,81
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85.818
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-55.217
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
8.708
|
0,00
|
-
|
-
|
20.577
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1.257
|
2,25
|
0,00
|
0,00
|
632,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.537
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
0,06
|
0,00
|
-281,76
|
-870,82
|
-2.242
|
-2.254
|
-2.266
|
-2.369
|
-20.765
|
-2.470
|
-1.604
|
-6.296
|
-1.870
|
506,84
|
-5.622
|
-2.043
|
-2.218
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
666,06
|
792,48
|
823,42
|
1.888
|
2.345
|
1.267
|
3.033
|
2.387
|
4.036
|
12.354
|
1.500
|
6.506
|
6.400
|
5.302
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
666,06
|
861,24
|
860,17
|
1.254
|
2.511
|
2.491
|
3.485
|
3.359
|
6.545
|
5.982
|
5.937
|
5.458
|
6.828
|
6.150
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-68,76
|
-36,75
|
634,09
|
-343,38
|
-1.455
|
-184,98
|
-859,86
|
-2.541
|
6.399
|
-5.526
|
1.429
|
-501,55
|
-914,42
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
215,97
|
300,52
|
-266,73
|
-112,17
|
44,20
|
-26,97
|
1.180
|
-380,14
|
73,87
|
66,92
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-38,10
|
-68,69
|
0,00
|
0,00
|
-12,60
|
0,00
|
-91,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
301,97
|
243,14
|
320,66
|
648,00
|
150,35
|
68,61
|
770,62
|
1.453
|
815,78
|
655,03
|
2.400
|
4.634
|
1.415
|
2.612
|
8.083
|
5.530
|
4.196
|
5.064
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
321,19
|
346,25
|
334,16
|
896,08
|
235,15
|
91,08
|
791,31
|
1.979
|
933,75
|
988,86
|
2.657
|
5.794
|
2.270
|
3.112
|
9.225
|
7.731
|
4.463
|
6.670
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-19,23
|
-103,11
|
-13,50
|
-248,08
|
-84,80
|
-22,47
|
-20,69
|
-525,32
|
-117,97
|
-333,83
|
-256,49
|
-1.160
|
-854,94
|
-500,17
|
-1.142
|
-2.201
|
-267,03
|
-1.606
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-501,16
|
-468,57
|
-572,71
|
-623,73
|
-1.565
|
-1.806
|
-1.895
|
-2.709
|
-1.755
|
-1.972
|
-1.999
|
-2.135
|
-2.401
|
-2.431
|
-3.119
|
-3.109
|
-3.069
|
-3.469
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-420,41
|
-399,61
|
-529,47
|
-580,22
|
-1.355
|
-1.352
|
-1.570
|
-1.545
|
-1.593
|
-1.625
|
-1.781
|
-1.900
|
-1.845
|
-2.031
|
-2.717
|
-2.699
|
-2.758
|
-2.783
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-1,26
|
-0,93
|
-0,94
|
0,00
|
-34,30
|
-25,65
|
-24,60
|
-59,21
|
-47,31
|
-14,75
|
-93,80
|
-132,12
|
-98,44
|
-53,00
|
-44,31
|
-247,11
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,04
|
-0,36
|
-0,18
|
-0,21
|
-0,28
|
-1,19
|
-1,36
|
-1,67
|
-1,51
|
-1,72
|
-1,70
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-9,70
|
-28,90
|
-14,50
|
-14,50
|
-14,50
|
-44,50
|
-22,00
|
-23,00
|
-22,00
|
-29,00
|
-23,75
|
-24,75
|
-23,75
|
-22,05
|
-24,62
|
-25,62
|
-24,62
|
-89,18
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-9,02
|
-9,02
|
-9,02
|
-12,22
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,88
|
-10,12
|
-12,65
|
-12,73
|
-125,27
|
-89,21
|
-108,27
|
-109,76
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-4,19
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-0,11
|
-0,25
|
-9,29
|
-11,75
|
-40,36
|
-0,05
|
-2,68
|
-16,87
|
-25,16
|
-52,97
|
-331,32
|
-41,65
|
-3,04
|
-30,43
|
9,12
|
-5,41
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-6,33
|
-3,17
|
-3,68
|
-1,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-41,68
|
-13,31
|
-8,25
|
-8,25
|
-29,25
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-3,61
|
-21,16
|
-8,00
|
-8,00
|
-8,00
|
-20,50
|
-48,75
|
-16,25
|
-16,25
|
-34,25
|
-20,75
|
-20,75
|
-20,75
|
-12,05
|
-18,58
|
-18,58
|
-18,58
|
-25,57
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,92
|
0,00
|
-0,08
|
0,00
|
-
|
-0,10
|
-25,41
|
-0,61
|
0,00
|
0,00
|
-1,80
|
-0,37
|
-11,80
|
-0,29
|
-1,87
|
-0,12
|
-4,01
|
-0,86
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-55,49
|
-5,69
|
-3,95
|
-4,45
|
-160,92
|
-363,51
|
-142,12
|
-1.087
|
-85,64
|
-197,45
|
-88,30
|
-110,79
|
-60,96
|
-137,02
|
-115,78
|
-183,92
|
-110,86
|
-177,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
5.082
|
13.842
|
5.106
|
5.127
|
7.390
|
29.319
|
10.745
|
11.758
|
13.153
|
-7.596
|
46.188
|
15.195
|
10.565
|
25.180
|
20.493
|
18.958
|
21.406
|
28.254
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|