ANCR11B • Ancar CI
R$ 3.221,00
(+0,00%)
R$ 2.685,59
Min 52 Semanas
R$ 3.465,99
Max 52 Semanas
1,32%
Dividend Yield
-7,07%
Valorização 12M
FII ANCAR IC
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
|
04/2021
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05/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.557.261
|
1.557.261
|
1.557.261
|
1.537.221
|
1.542.598
|
1.542.598
|
1.554.053
|
1.554.053
|
1.554.053
|
1.561.896
|
1.561.896
|
1.581.441
|
1.587.435
|
1.568.395
|
1.568.395
|
1.583.195
|
1.573.448
|
1.573.448
|
1.582.000
|
1.573.190
|
1.573.190
|
1.580.961
|
1.590.028
|
1.590.028
|
1.590.028
|
1.590.028
|
1.923.660
|
1.923.660
|
1.932.095
|
1.932.095
|
1.934.779
|
1.959.936
|
1.964.867
|
2.192.048
|
2.309.478
|
3.152.889
|
3.268.474
|
3.124.464
|
3.132.312
|
3.142.860
|
3.135.272
|
3.148.630
|
3.148.630
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.499.237
|
1.499.237
|
1.499.237
|
1.501.193
|
1.502.356
|
1.502.356
|
1.519.591
|
1.519.591
|
1.519.591
|
1.515.628
|
1.515.628
|
1.541.248
|
1.537.953
|
1.538.839
|
1.538.839
|
1.535.248
|
1.537.063
|
1.537.063
|
1.536.548
|
1.545.809
|
1.545.809
|
1.543.719
|
1.553.044
|
1.553.044
|
1.553.044
|
1.553.044
|
1.700.819
|
1.700.819
|
1.698.863
|
1.698.863
|
1.719.470
|
1.708.076
|
1.729.176
|
1.892.400
|
1.873.565
|
2.793.484
|
2.890.124
|
2.886.112
|
2.886.956
|
2.886.344
|
2.893.149
|
2.931.840
|
2.878.534
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
451,11
|
475,32
|
475,32
|
475,32
|
475,32
|
475,32
|
475,32
|
475,32
|
674,96
|
668,38
|
668,38
|
668,38
|
668,38
|
668,38
|
26.735
|
26.735
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
3,32
|
3,32
|
3,32
|
3,33
|
3,33
|
3,33
|
3,37
|
3,37
|
3,37
|
3,36
|
3,36
|
3,42
|
3,41
|
3,41
|
3,41
|
3,40
|
3,41
|
3,41
|
3,41
|
3,43
|
3,43
|
3,42
|
3,44
|
3,44
|
3,44
|
3,44
|
3,77
|
3,77
|
3,57
|
3,57
|
3,62
|
3,59
|
3,64
|
3,98
|
3,94
|
4,14
|
4,32
|
4,32
|
4,32
|
4,32
|
4,33
|
0,11
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,13%
|
1,13%
|
1,13%
|
0,60%
|
0,90%
|
0,90%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
1,96%
|
1,96%
|
1,65%
|
2,27%
|
1,00%
|
1,00%
|
2,22%
|
1,47%
|
1,47%
|
2,02%
|
1,45%
|
1,45%
|
1,97%
|
2,17%
|
2,17%
|
2,17%
|
2,17%
|
11,98%
|
11,98%
|
6,69%
|
6,69%
|
0,38%
|
0,09%
|
1,24%
|
10,69%
|
9,59%
|
30,53%
|
0,04%
|
-0,14%
|
0,03%
|
-0,02%
|
0,24%
|
-97,47%
|
-97,51%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-0,03%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,42%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,60%
|
10,18%
|
10,18%
|
4,43%
|
4,43%
|
0,38%
|
0,09%
|
1,24%
|
10,69%
|
9,59%
|
15,26%
|
0,04%
|
-0,14%
|
0,03%
|
-0,02%
|
0,24%
|
-97,47%
|
-97,51%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,13%
|
1,13%
|
1,13%
|
0,60%
|
0,90%
|
0,90%
|
0,51%
|
0,51%
|
0,51%
|
1,96%
|
1,96%
|
1,65%
|
2,27%
|
1,00%
|
1,00%
|
2,22%
|
1,47%
|
1,47%
|
2,05%
|
0,90%
|
0,90%
|
1,55%
|
1,57%
|
1,56%
|
1,56%
|
1,56%
|
1,81%
|
1,81%
|
2,27%
|
2,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
15,26%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
19.071
|
19.071
|
19.071
|
8.210
|
13.536
|
13.536
|
22.419
|
22.419
|
22.419
|
29.506
|
29.506
|
18.950
|
28.083
|
7.694
|
7.694
|
24.640
|
12.556
|
12.556
|
21.244
|
9.049
|
9.049
|
15.546
|
9.880
|
9.880
|
9.880
|
9.880
|
17.565
|
17.565
|
25.204
|
25.204
|
24.317
|
7.063
|
12.090
|
120.383
|
15.819
|
61.036
|
78.040
|
14.266
|
26.101
|
36.891
|
19.848
|
36.415
|
36.415
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1.434
|
1.434
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
675,14
|
675,14
|
110,35
|
2.282
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
3.863
|
2,00
|
2,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2.752
|
2.752
|
1.976
|
1.976
|
2.431
|
1.579
|
1.213
|
2,00
|
1.693
|
36.647
|
1.451
|
1.205
|
2.726
|
2.408
|
1.454
|
1.612
|
1.612
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
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-
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-
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-
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-
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-
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Títulos Privados
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19.070
|
19.070
|
19.070
|
8.209
|
12.102
|
12.102
|
22.418
|
22.418
|
22.418
|
28.831
|
28.831
|
18.840
|
25.801
|
7.693
|
7.693
|
24.639
|
12.554
|
12.554
|
17.382
|
9.047
|
9.047
|
15.545
|
9.878
|
9.878
|
9.878
|
9.878
|
14.813
|
14.813
|
23.228
|
23.228
|
21.886
|
5.484
|
10.877
|
120.381
|
14.126
|
24.388
|
76.589
|
13.061
|
23.375
|
34.484
|
18.393
|
34.803
|
34.803
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.498.618
|
1.499.315
|
1.499.315
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.504.678
|
1.504.678
|
1.531.185
|
1.531.489
|
1.532.068
|
1.532.068
|
1.533.491
|
1.533.906
|
1.533.906
|
1.534.279
|
1.535.673
|
1.535.673
|
1.539.053
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.871.604
|
1.871.604
|
1.874.427
|
1.874.427
|
1.877.762
|
1.919.601
|
1.919.512
|
2.035.047
|
2.256.928
|
2.971.262
|
3.068.855
|
3.070.025
|
3.071.828
|
3.072.980
|
3.077.147
|
3.066.449
|
3.066.449
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.498.618
|
1.499.315
|
1.499.315
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.504.678
|
1.504.678
|
1.531.185
|
1.531.489
|
1.532.068
|
1.532.068
|
1.533.491
|
1.533.906
|
1.533.906
|
1.534.279
|
1.535.673
|
1.535.673
|
1.539.053
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.867.104
|
1.867.104
|
1.869.667
|
1.869.667
|
1.872.482
|
1.914.270
|
1.914.270
|
1.920.480
|
1.837.375
|
1.976.392
|
1.976.602
|
1.976.714
|
1.977.189
|
1.977.504
|
2.358.791
|
2.359.487
|
2.359.487
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
|
Terrenos
|
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.500.265
|
1.498.618
|
1.499.315
|
1.499.315
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.500.120
|
1.504.678
|
1.504.678
|
1.531.185
|
1.531.489
|
1.532.068
|
1.532.068
|
1.533.491
|
1.533.906
|
1.533.906
|
1.534.279
|
1.535.673
|
1.535.673
|
1.539.053
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.554.513
|
1.867.104
|
1.867.104
|
1.869.667
|
1.869.667
|
1.872.482
|
1.914.270
|
1.914.270
|
1.920.480
|
1.837.375
|
1.976.392
|
1.976.602
|
1.976.714
|
1.977.189
|
1.977.504
|
2.358.791
|
2.359.487
|
2.359.487
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
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0,00
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|
0,00
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|
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
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|
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|
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|
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|
0,00
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
|
-
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-
|
-
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Imóveis Venda Construção
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Outros bens e direitos
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Ações
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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-
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-
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Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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4.500
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4.500
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4.760
|
4.760
|
5.280
|
5.331
|
5.242
|
5.103
|
238.089
|
277.498
|
273.509
|
274.719
|
275.973
|
276.913
|
278.894
|
272.745
|
272.745
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
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-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
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-
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|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
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-
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-
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Notas Promissórias
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
717.373
|
5.350
|
5.339
|
5.412
|
5.310
|
5.382
|
5.136
|
5.136
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
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-
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|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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181.465
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
109.465
|
0,00
|
0,00
|
813.395
|
813.253
|
813.253
|
813.253
|
434.081
|
429.081
|
429.081
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
37.924
|
37.924
|
37.924
|
30.393
|
29.746
|
29.746
|
31.514
|
31.514
|
31.514
|
27.711
|
27.711
|
31.305
|
27.863
|
28.634
|
28.634
|
25.064
|
26.986
|
26.986
|
26.476
|
28.469
|
28.469
|
26.362
|
25.635
|
25.635
|
25.635
|
25.635
|
34.490
|
34.490
|
32.464
|
32.464
|
32.700
|
33.272
|
33.265
|
36.617
|
36.731
|
120.591
|
121.578
|
40.174
|
34.384
|
32.988
|
38.277
|
45.766
|
45.766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
19.497
|
19.497
|
19.497
|
11.034
|
12.213
|
12.213
|
11.958
|
11.958
|
11.958
|
11.703
|
11.703
|
17.249
|
12.627
|
11.461
|
11.461
|
10.521
|
10.532
|
10.532
|
11.327
|
10.236
|
10.236
|
10.344
|
9.922
|
9.922
|
9.922
|
9.922
|
12.524
|
12.524
|
12.549
|
12.549
|
12.810
|
13.877
|
13.877
|
13.090
|
12.248
|
19.514
|
13.355
|
12.684
|
12.336
|
12.538
|
15.133
|
15.675
|
15.675
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
18.427
|
18.427
|
18.427
|
19.359
|
17.534
|
17.534
|
19.555
|
19.555
|
19.555
|
16.008
|
16.008
|
14.056
|
15.236
|
17.173
|
17.173
|
14.543
|
16.455
|
16.455
|
15.149
|
18.233
|
18.233
|
16.017
|
15.713
|
15.713
|
15.713
|
15.713
|
21.966
|
21.966
|
19.914
|
19.914
|
19.890
|
19.396
|
19.388
|
23.527
|
24.483
|
101.077
|
108.223
|
27.490
|
22.048
|
20.450
|
23.144
|
30.091
|
30.091
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
58.024
|
58.024
|
58.024
|
36.028
|
40.242
|
40.242
|
34.462
|
34.462
|
34.462
|
46.268
|
46.268
|
40.193
|
49.482
|
29.556
|
29.556
|
47.948
|
36.385
|
36.385
|
45.452
|
27.381
|
27.381
|
37.243
|
36.984
|
36.984
|
36.984
|
36.984
|
222.841
|
222.841
|
233.232
|
233.232
|
215.309
|
251.860
|
235.692
|
299.648
|
435.913
|
359.405
|
378.350
|
238.353
|
245.357
|
256.515
|
242.123
|
216.790
|
270.096
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
16.928
|
16.928
|
16.928
|
9.021
|
13.457
|
13.457
|
7.680
|
7.680
|
7.680
|
29.668
|
29.668
|
25.405
|
34.847
|
15.384
|
15.384
|
34.141
|
22.528
|
22.528
|
31.584
|
13.908
|
13.908
|
23.997
|
24.161
|
24.161
|
24.161
|
24.161
|
27.913
|
27.913
|
38.498
|
38.498
|
16.433
|
34.342
|
18.498
|
47.302
|
76.412
|
0,00
|
17.191
|
34.654
|
46.956
|
57.626
|
38.207
|
13.068
|
66.374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
35,65
|
35,65
|
35,65
|
35,15
|
37,54
|
37,54
|
38,07
|
38,07
|
38,07
|
37,89
|
37,89
|
75,80
|
76,42
|
38,45
|
38,45
|
38,38
|
38,38
|
38,38
|
38,43
|
38,43
|
38,43
|
38,65
|
38,60
|
38,60
|
38,60
|
38,60
|
42,53
|
42,53
|
42,52
|
42,52
|
42,86
|
46,69
|
40,69
|
32,57
|
44,63
|
46,69
|
74,23
|
69,95
|
72,15
|
75,71
|
72,22
|
72,33
|
72,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
10.152
|
10.152
|
10.152
|
10.480
|
10.480
|
10.480
|
10.480
|
10.480
|
10.480
|
1.728
|
1.728
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
182.961
|
182.961
|
182.914
|
182.914
|
184.176
|
201.843
|
201.574
|
236.644
|
344.150
|
268.399
|
271.057
|
185.347
|
185.370
|
185.558
|
185.658
|
185.601
|
185.601
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
5.707
|
5.707
|
5.707
|
5.707
|
5.791
|
5.791
|
10.207
|
10.207
|
10.207
|
641,59
|
641,59
|
697,17
|
697,17
|
697,17
|
697,17
|
707,72
|
707,72
|
707,72
|
707,72
|
453,25
|
453,25
|
453,25
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
151,00
|
289,80
|
289,80
|
289,80
|
289,80
|
3.086
|
3.086
|
3.086
|
3.296
|
2.991
|
1.148
|
1.148
|
1.148
|
1.148
|
1.445
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
25.200
|
25.200
|
25.200
|
10.785
|
10.476
|
10.476
|
6.057
|
6.057
|
6.057
|
14.193
|
14.193
|
14.015
|
13.861
|
13.436
|
13.436
|
13.061
|
13.111
|
13.111
|
13.122
|
12.981
|
12.981
|
12.754
|
12.633
|
12.633
|
12.633
|
12.633
|
11.634
|
11.634
|
11.488
|
11.488
|
11.571
|
12.542
|
12.493
|
12.373
|
12.316
|
89.812
|
88.881
|
17.135
|
11.811
|
11.811
|
16.269
|
16.134
|
16.134
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.731
|
15.511
|
8.896
|
-61.173
|
8.426
|
22.385
|
18.028
|
70.046
|
20.054
|
44.696
|
24.554
|
105.500
|
31.989
|
63.608
|
63.608
|
63.608
|
40.314
|
81.672
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
14.731
|
15.511
|
8.896
|
-61.173
|
8.426
|
22.385
|
18.028
|
70.046
|
20.054
|
44.696
|
24.554
|
105.388
|
31.961
|
62.796
|
62.796
|
62.796
|
32.635
|
71.116
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
20.310
|
45.263
|
19.137
|
49.928
|
20.524
|
43.275
|
26.803
|
63.041
|
28.970
|
59.760
|
31.612
|
77.673
|
40.777
|
80.019
|
80.019
|
80.019
|
40.667
|
88.952
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-92.682
|
-
|
-
|
-
|
23.526
|
-
|
-
|
-
|
41.277
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-5.579
|
-29.752
|
-10.241
|
-18.419
|
-12.098
|
-20.891
|
-8.775
|
-16.520
|
-8.915
|
-15.064
|
-7.057
|
-13.562
|
-8.816
|
-17.223
|
-17.223
|
-17.223
|
-8.032
|
-17.836
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
112,12
|
27,37
|
811,35
|
811,35
|
811,35
|
7.679
|
10.556
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
112,12
|
27,37
|
811,35
|
811,35
|
811,35
|
-53,85
|
-330,19
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.733
|
10.887
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
252,70
|
380,44
|
35,63
|
68,27
|
60,73
|
128,47
|
253,47
|
654,62
|
388,25
|
872,53
|
611,56
|
1.092
|
287,45
|
799,39
|
799,39
|
799,39
|
5.299
|
2.730
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
252,70
|
380,44
|
35,63
|
68,27
|
60,73
|
128,47
|
253,47
|
654,62
|
388,25
|
872,53
|
611,56
|
1.092
|
287,45
|
799,39
|
799,39
|
799,39
|
5.299
|
2.730
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-371,96
|
-881,09
|
-289,15
|
-1.294
|
6.573
|
6.280
|
-334,34
|
-1.793
|
-204,42
|
-358,37
|
-1.146
|
-1.734
|
-1.039
|
-4.408
|
-4.408
|
-4.408
|
-742,74
|
-2.341
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-116,89
|
-234,11
|
-117,93
|
-236,60
|
-112,03
|
-226,94
|
-113,94
|
-227,64
|
-115,45
|
-230,64
|
-115,49
|
-231,26
|
-127,05
|
-254,71
|
-254,71
|
-254,71
|
-216,63
|
-435,29
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-24,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-32,55
|
-56,25
|
-81,16
|
-133,04
|
-94,63
|
-147,03
|
-73,37
|
-252,99
|
-33,67
|
-84,00
|
-47,48
|
-248,66
|
-51,27
|
-126,57
|
-126,57
|
-126,57
|
-55,83
|
-148,22
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-24,27
|
-48,49
|
-23,83
|
-49,06
|
-205,45
|
-225,47
|
-31,15
|
-48,06
|
-1,09
|
-18,99
|
-333,60
|
-475,60
|
-118,23
|
-180,58
|
-180,58
|
-180,58
|
-60,32
|
-692,70
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-19,55
|
-39,09
|
-19,55
|
-39,29
|
-19,55
|
-41,50
|
-16,78
|
-33,55
|
-16,78
|
-33,55
|
-16,78
|
-61,58
|
-28,78
|
-29,91
|
-29,91
|
-29,91
|
-37,85
|
-58,78
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-178,71
|
-478,80
|
-46,68
|
-836,09
|
7.005
|
6.921
|
-99,11
|
-1.231
|
-37,43
|
8,81
|
-632,41
|
-716,46
|
-713,94
|
-3.816
|
-3.816
|
-3.816
|
-372,12
|
-1.006
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
14.612
|
15.011
|
8.643
|
-62.399
|
15.060
|
28.794
|
17.947
|
68.908
|
20.238
|
45.210
|
24.020
|
104.858
|
31.237
|
59.999
|
59.999
|
59.999
|
44.871
|
82.062
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|