APTO11 • FII NAVI RSD
R$ 9,63
(-0,31%)
R$ 8,95
Min 52 Semanas
R$ 10,35
Max 52 Semanas
11,32%
Dividend Yield
0,21%
Valorização 12M
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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Informe Mensal
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-
|
-
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-
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-
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|
-
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0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,06
|
0,18
|
0,31
|
0,57
|
0,84
|
1,18
|
1,47
|
2,09
|
2,94
|
3,87
|
4,40
|
4,59
|
4,99
|
5,69
|
6,03
|
6,48
|
6,77
|
7,39
|
7,93
|
8,56
|
9,18
|
9,60
|
9,18
|
9,87
|
9,88
|
10,06
|
10,06
|
9,87
|
9,74
|
9,87
|
9,51
|
9,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.915
|
17.934
|
17.920
|
49.437
|
48.214
|
48.403
|
48.341
|
48.680
|
48.544
|
48.533
|
50.473
|
50.488
|
52.596
|
50.291
|
50.332
|
50.230
|
50.263
|
50.359
|
51.076
|
50.759
|
51.297
|
51.127
|
53.573
|
53.234
|
52.855
|
58.840
|
58.576
|
58.791
|
58.945
|
58.843
|
58.643
|
58.554
|
58.460
|
58.626
|
58.650
|
58.638
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.906
|
9.786
|
9.655
|
9.495
|
39.476
|
39.352
|
39.163
|
39.281
|
39.008
|
38.809
|
40.595
|
40.476
|
40.387
|
40.298
|
40.313
|
40.000
|
39.948
|
39.934
|
40.017
|
40.106
|
40.499
|
40.189
|
42.495
|
42.129
|
41.682
|
41.636
|
41.305
|
41.413
|
41.468
|
47.277
|
46.959
|
46.758
|
46.523
|
46.611
|
46.518
|
46.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99,00
|
99,00
|
990,00
|
990,00
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.013
|
4.612
|
4.612
|
4.612
|
4.612
|
4.612
|
4.612
|
4.612
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,12%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,10%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,14%
|
0,11%
|
0,17%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,16%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-1,21%
|
-90,13%
|
-1,66%
|
2,57%
|
-0,22%
|
0,54%
|
1,43%
|
0,53%
|
0,72%
|
5,28%
|
0,89%
|
-0,22%
|
0,77%
|
0,93%
|
0,22%
|
0,87%
|
0,97%
|
1,21%
|
1,23%
|
1,35%
|
1,06%
|
6,88%
|
0,78%
|
-0,11%
|
0,85%
|
0,07%
|
1,24%
|
1,10%
|
0,07%
|
0,21%
|
0,46%
|
0,38%
|
1,08%
|
0,69%
|
0,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-1,21%
|
-90,13%
|
-1,66%
|
2,57%
|
-0,22%
|
-0,48%
|
0,30%
|
-0,70%
|
-0,51%
|
4,60%
|
-0,29%
|
-0,22%
|
-0,22%
|
0,04%
|
-0,78%
|
-0,13%
|
-0,04%
|
0,21%
|
0,22%
|
0,25%
|
-0,04%
|
5,74%
|
-0,17%
|
-1,06%
|
-0,11%
|
-0,80%
|
0,26%
|
0,13%
|
-0,81%
|
-0,67%
|
-0,43%
|
-0,50%
|
0,19%
|
-0,20%
|
-0,29%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,02%
|
1,13%
|
1,23%
|
1,23%
|
0,68%
|
1,19%
|
-
|
0,99%
|
0,90%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,10%
|
1,10%
|
1,14%
|
0,96%
|
0,95%
|
0,96%
|
0,87%
|
0,98%
|
0,97%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.915
|
2.334
|
2.319
|
13.043
|
11.260
|
9.607
|
7.279
|
8.152
|
7.169
|
9.069
|
4.748
|
5.760
|
5.627
|
3.055
|
2.940
|
3.282
|
5.244
|
5.801
|
5.586
|
3.960
|
3.814
|
4.090
|
4.592
|
2.177
|
3.662
|
10.060
|
10.424
|
6.296
|
2.476
|
2.734
|
3.008
|
3.343
|
3.763
|
4.523
|
4.641
|
1.547
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,24
|
1,92
|
1,66
|
2,52
|
1,32
|
0,00
|
22,35
|
1,00
|
1,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
1,05
|
-
|
385,89
|
1,00
|
10,41
|
1,00
|
1,00
|
0,97
|
2,00
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
0,85
|
1,00
|
1,00
|
1,12
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
97,25
|
208,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.467
|
5.500
|
3.554
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.914
|
2.332
|
2.317
|
13.040
|
11.258
|
9.607
|
7.256
|
2.683
|
1.667
|
5.515
|
4.748
|
5.760
|
5.627
|
3.055
|
2.938
|
3.282
|
4.858
|
5.800
|
5.575
|
3.959
|
3.813
|
4.089
|
4.590
|
2.176
|
3.662
|
10.059
|
10.423
|
6.295
|
2.475
|
2.732
|
3.007
|
3.342
|
3.763
|
4.522
|
4.543
|
1.339
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
15.600
|
15.600
|
35.175
|
36.789
|
38.707
|
40.974
|
40.181
|
41.030
|
39.369
|
45.631
|
44.560
|
46.877
|
47.144
|
47.229
|
46.073
|
44.946
|
44.486
|
45.288
|
46.572
|
46.714
|
46.511
|
48.789
|
50.490
|
48.808
|
48.466
|
47.967
|
52.166
|
56.286
|
55.823
|
55.443
|
55.019
|
54.506
|
53.905
|
53.811
|
56.887
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
10.600
|
10.600
|
10.903
|
10.903
|
10.903
|
10.903
|
11.488
|
11.488
|
11.488
|
17.469
|
17.469
|
19.779
|
19.850
|
19.998
|
19.726
|
19.786
|
19.786
|
19.786
|
19.786
|
19.411
|
19.411
|
21.800
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.556
|
21.556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.600
|
10.600
|
10.903
|
10.903
|
10.903
|
10.903
|
11.488
|
11.488
|
11.488
|
17.469
|
17.469
|
19.779
|
19.850
|
19.998
|
19.726
|
19.786
|
19.786
|
19.786
|
19.786
|
19.411
|
19.411
|
21.800
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.363
|
21.556
|
21.556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.808
|
1.879
|
-
|
2.056
|
1.434
|
220,97
|
18,67
|
5,57
|
64,73
|
65,51
|
47,47
|
9,15
|
6,98
|
3,49
|
-
|
971,20
|
2.466
|
3.027
|
2.715
|
2.666
|
2.341
|
2.122
|
2.094
|
1.956
|
1.624
|
1.516
|
1.345
|
1.425
|
1.422
|
1.381
|
1.151
|
1.045
|
828,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
6.828
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.463
|
19.007
|
20.976
|
23.014
|
22.259
|
24.321
|
22.863
|
28.156
|
27.027
|
27.032
|
27.246
|
27.221
|
26.340
|
25.157
|
24.700
|
24.531
|
24.320
|
24.276
|
24.384
|
24.323
|
26.787
|
25.323
|
25.009
|
24.648
|
29.179
|
33.407
|
33.116
|
32.655
|
32.234
|
31.762
|
31.391
|
31.210
|
34.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.000
|
0,00
|
1,04
|
1.220
|
164,80
|
89,50
|
89,06
|
348,01
|
345,03
|
94,96
|
95,27
|
167,06
|
92,39
|
92,79
|
163,97
|
875,75
|
73,49
|
73,04
|
201,88
|
227,71
|
768,71
|
526,26
|
191,99
|
567,22
|
384,60
|
313,20
|
185,52
|
329,28
|
183,54
|
285,77
|
192,44
|
191,98
|
191,91
|
198,87
|
197,86
|
203,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
89,06
|
89,50
|
88,63
|
177,25
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
88,63
|
-
|
-
|
107,79
|
107,79
|
107,79
|
107,79
|
115,24
|
105,57
|
107,79
|
107,79
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
113,02
|
120,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.000
|
-
|
1,04
|
1.220
|
75,74
|
-
|
0,44
|
170,75
|
256,40
|
6,34
|
6,64
|
78,43
|
3,76
|
4,16
|
75,35
|
787,12
|
73,49
|
73,04
|
94,09
|
119,92
|
660,92
|
418,47
|
76,75
|
461,65
|
276,82
|
205,42
|
72,50
|
216,26
|
70,52
|
172,75
|
79,42
|
78,96
|
78,89
|
85,85
|
84,84
|
83,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,76
|
8.148
|
8.264
|
39.942
|
8.737
|
9.051
|
9.179
|
9.399
|
9.536
|
9.724
|
9.879
|
10.011
|
12.209
|
9.994
|
10.019
|
10.231
|
10.315
|
10.425
|
11.059
|
10.653
|
10.798
|
10.938
|
11.078
|
11.106
|
11.173
|
17.203
|
17.272
|
17.378
|
17.478
|
11.566
|
11.684
|
11.795
|
11.938
|
12.015
|
12.132
|
12.254
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
401,29
|
441,41
|
481,54
|
481,54
|
521,67
|
481,54
|
441,41
|
401,29
|
361,16
|
401,29
|
401,29
|
401,33
|
401,41
|
401,45
|
441,54
|
441,57
|
457,61
|
401,44
|
401,45
|
401,38
|
361,29
|
403,79
|
402,87
|
415,10
|
415,10
|
415,10
|
415,10
|
415,10
|
415,10
|
415,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,57
|
7,50
|
7,50
|
11,25
|
18,75
|
11,25
|
11,25
|
25,00
|
18,00
|
18,00
|
18,00
|
22,00
|
41,02
|
50,59
|
50,59
|
47,93
|
52,69
|
52,62
|
42,93
|
55,12
|
43,18
|
69,84
|
50,40
|
53,07
|
65,72
|
49,87
|
52,02
|
49,51
|
49,48
|
58,32
|
53,58
|
55,95
|
61,22
|
58,55
|
55,65
|
64,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.210
|
31,92
|
28,72
|
28,72
|
26,37
|
18,46
|
15,26
|
12,05
|
8,85
|
5,64
|
2,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.134
|
8.247
|
8.389
|
8.612
|
8.655
|
8.745
|
8.859
|
8.997
|
9.185
|
9.312
|
9.479
|
9.487
|
9.478
|
9.562
|
9.731
|
9.834
|
9.932
|
10.029
|
10.149
|
10.267
|
10.396
|
10.499
|
10.568
|
10.628
|
10.693
|
10.772
|
10.849
|
10.942
|
11.040
|
11.144
|
11.250
|
11.388
|
11.470
|
11.565
|
11.677
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,19
|
6,02
|
9,81
|
31.542
|
106,72
|
384,14
|
21,62
|
73,66
|
39,53
|
39,74
|
27,05
|
28,73
|
30,41
|
31,96
|
16,38
|
21,47
|
0,91
|
20,97
|
570,70
|
35,48
|
37,37
|
24,91
|
68,77
|
34,80
|
77,71
|
6.060
|
6.087
|
6.076
|
6.055
|
52,23
|
71,54
|
74,55
|
73,39
|
72,06
|
96,30
|
98,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-19,44
|
396,35
|
1.397
|
3.720
|
1.234
|
1.350
|
1.728
|
3.744
|
1.072
|
1.372
|
1.048
|
1.462
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-19,44
|
47,62
|
330,68
|
2.770
|
264,67
|
310,44
|
589,80
|
2.345
|
328,40
|
569,56
|
-144,99
|
341,43
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
89,06
|
335,05
|
177,25
|
265,88
|
418,45
|
403,97
|
377,11
|
331,61
|
369,34
|
292,45
|
296,34
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-19,44
|
-41,45
|
-4,37
|
-
|
-1,21
|
-17,65
|
-6,07
|
-2,46
|
-3,20
|
0,00
|
-3,90
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93,42
|
-
|
87,13
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.592
|
-
|
-183,78
|
191,91
|
1.883
|
-
|
200,22
|
-433,54
|
45,09
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
348,73
|
1.066
|
950,75
|
969,09
|
1.039
|
1.139
|
1.399
|
743,40
|
802,25
|
1.193
|
1.121
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
289,50
|
754,79
|
1.025
|
959,03
|
1.026
|
971,87
|
964,97
|
766,44
|
890,36
|
1.146
|
1.038
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
59,23
|
18,98
|
-174,02
|
9,47
|
11,30
|
55,28
|
434,33
|
-23,04
|
-88,12
|
46,91
|
83,42
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
247,00
|
68,77
|
0,19
|
2,37
|
111,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45,27
|
31,49
|
0,40
|
0,10
|
0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
27,85
|
192,55
|
202,80
|
200,21
|
175,65
|
87,08
|
160,43
|
124,24
|
145,20
|
211,39
|
71,31
|
97,92
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
27,85
|
192,55
|
194,13
|
210,36
|
175,65
|
87,08
|
160,43
|
124,24
|
145,20
|
211,39
|
71,31
|
97,92
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,05
|
-10,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-128,47
|
-632,97
|
-437,09
|
-1.120
|
-380,76
|
-603,98
|
-526,54
|
-624,62
|
-578,91
|
-493,26
|
-535,96
|
-555,39
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-5,02
|
-33,75
|
-58,75
|
-47,00
|
-113,61
|
-148,71
|
-150,62
|
-146,44
|
-160,45
|
-151,01
|
-167,85
|
-175,42
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-48,35
|
-
|
-27,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-2,25
|
-39,56
|
-35,98
|
-3,20
|
-10,50
|
-38,13
|
-4,42
|
0,00
|
-
|
-10,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-1,01
|
-3,45
|
-2,57
|
-102,23
|
-2,97
|
-2,63
|
-2,78
|
-2,73
|
-3,04
|
-3,63
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-3,83
|
-11,48
|
-4,32
|
-4,32
|
-19,53
|
0,68
|
-4,43
|
-10,57
|
-3,86
|
-3,67
|
-7,64
|
-7,90
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-3,27
|
-53,16
|
-97,73
|
-36,53
|
-45,90
|
-26,84
|
-51,71
|
-65,02
|
-24,37
|
-46,44
|
-48,54
|
-51,73
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,88
|
-2,51
|
-0,77
|
-0,01
|
0,01
|
-1,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,26
|
-
|
-
|
-22,35
|
-
|
9,41
|
-
|
-1,62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-114,10
|
-492,86
|
-236,79
|
-1.025
|
-166,29
|
-288,75
|
-320,51
|
-351,61
|
-385,83
|
-251,03
|
-308,88
|
-316,72
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-120,06
|
-44,08
|
1.162
|
2.800
|
1.029
|
832,98
|
1.362
|
3.244
|
638,08
|
1.090
|
583,26
|
1.005
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|