APXR11 • FII APXR

R$ 100,00

(+0,00%)

R$ 99,00 Min 52 Semanas

R$ 100,00 Max 52 Semanas

0,00% Dividend Yield

1,01% Valorização 12M

APEX REALTY FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Informe Mensal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,06	0,08	0,09	0,13	0,13	0,13	-	-	-	-	-	Número de cotistas
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770	4.355	4.858	7.420	9.638	9.982	9.408	9.007	8.875	-	-	-	-	-	Ativo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753	1.521	1.387	1.234	9.540	9.910	9.237	8.867	8.834	-	-	-	-	-	Patrimônio Líquido
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,14	18,14	18,14	18,14	102,28	109,57	109,57	109,57	109,57	-	-	-	-	-	Número de Cotas Emitidas
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,08	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	-	-	-	-	-	Valor Patrimonial por Cota
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65%	4,98%	5,46%	6,14%	0,73%	0,38%	0,75%	0,78%	0,36%	-	-	-	-	-	Despesas taxa administração
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Despesas agente custodiante
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,92%	-17,48%	-17,01%	-20,07%	35,70%	-2,63%	-8,12%	-8,34%	-0,74%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Efetiva Mensal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,37%	-13,26%	-8,77%	-11,04%	37,12%	-3,03%	-6,79%	-4,00%	-0,38%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Patrimonial
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,55%	-4,21%	-8,24%	-9,03%	-1,42%	0,40%	-1,33%	-4,34%	-0,36%	-	-	-	-	-	Dividend Yield
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Amortização
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770	4.287	4.789	7.340	9.558	6.234	1.475	236,87	105,80	-	-	-	-	-	Total Necessidade Liquidez
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Disponibilidades
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Públicos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Privados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770	4.287	4.789	7.340	9.558	6.234	1.475	236,87	105,80	-	-	-	-	-	Fundos de Renda Fixa
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378	7.578	8.692	8.692	-	-	-	-	-	Total Investido
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Direitos sobre bens imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Terrenos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Acabados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Construção
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Acabados
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Construção
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros bens e direitos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Debêntures
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Bônus de Subscrição
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cédulas de Debêntures
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Ações (FIA)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outras cotas de Fundos de Investimento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Notas Promissórias
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378	7.578	8.692	8.692	-	-	-	-	-	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras Hipotecárias
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	68,03	68,44	80,09	80,02	370,43	355,37	77,45	76,38	-	-	-	-	-	Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Aluguéis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	68,03	68,44	80,09	80,02	370,43	355,37	77,45	76,38	-	-	-	-	-	Outros Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,99	2.834	3.471	6.186	98,42	72,43	171,38	139,50	41,00	-	-	-	-	-	Valores a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Rendimentos a Distribuir
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,36	75,75	75,75	75,75	69,50	37,63	69,50	69,50	32,00	-	-	-	-	-	Taxa de Administração a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Taxa de Performance a Pagar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Aquisição de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento de Valores de Aluguéis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Securitização de Recebíveis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Instrumentos Financeiros Derivativos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Provisões para Contingências
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63	2.758	3.395	6.110	28,92	34,80	101,88	70,00	9,00	-	-	-	-	-	Outros Valores a Pagar

1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	1T2024	2T2024	3T2024	4T2024	Informe Trimestral
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido dos ativos imobiliários
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis em estoque
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receita de venda de imóveis em estoque
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo dos imóveis em estoque vendidos
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor de realização dos estoques
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis para renda
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de venda de propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo das propriedades para investimento vendidas
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	-	15,52	118,52	171,05	-	-	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-	-	-	15,52	118,52	171,05	-	-	Receitas de juros de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-	-	-	-110,55	-485,64	-641,58	-	-	Total de outras receitas/despesas
-	-	-	-87,11	-221,00	-188,81	-	-	Taxa de administração
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de desempenho (performance)
-	-	-	-12,19	-243,75	-190,94	-	-	Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-	-	-	-11,25	-16,88	10,13	-	-	Auditoria independente
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Representante(s) de cotistas
-	-	-	0,00	-0,79	-1,02	-	-	Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com avaliações obrigatórias
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com o registro de documentos em cartório
-	-	-	0,00	-3,22	-270,94	-	-	Outras receitas/despesas
-	-	-	-95,03	-367,11	-470,52	-	-	Resultado contábil trimestral líquido