ARRI11 • FII ATRIO

R$ 8,88

(-0,67%)
R$ 8,39 Min 52 Semanas
R$ 9,02 Max 52 Semanas
13,53% Dividend Yield
4,85% Valorização 12M

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
2,09
2,23
2,52
2,75
3,32
3,68
4,20
4,34
4,38
4,57
4,95
5,44
6,45
6,88
7,21
7,69
7,97
8,24
8,30
11,13
13,21
11,69
18,03
19,86
21,21
23,09
22,86
23,01
24,63
26,24
27,46
27,58
28,12
28,37
27,85
27,53
27,65
27,31
27,72
26,61
26,52
28,23
26,77
-
-
-
-
-
Número de cotistas
37.821
37.849
38.310
38.544
38.619
66.589
119.220
101.484
101.871
105.123
99.694
99.858
98.358
98.033
100.200
107.791
112.684
111.741
110.536
110.829
110.577
113.697
113.578
113.053
112.834
118.247
120.592
120.620
121.396
122.168
121.611
121.111
120.789
120.096
121.687
122.252
120.752
119.846
121.731
138.358
139.081
139.259
158.303
-
-
-
-
-
Ativo
37.328
37.390
37.842
37.849
37.780
64.589
101.465
100.317
99.662
99.039
97.932
97.958
96.922
96.611
98.662
106.086
110.581
110.156
108.836
109.353
108.613
111.727
111.235
108.402
108.250
114.263
116.057
116.100
116.735
117.320
117.478
116.877
116.472
115.849
117.063
117.353
116.690
115.793
117.633
134.086
134.684
134.849
153.820
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
392,37
392,37
392,37
392,37
392,37
673,54
1.048
1.048
1.048
1.048
1.048
1.048
1.048
1.048
1.048
1.134
1.179
1.178
1.178
11.783
11.783
12.008
12.229
12.229
12.229
12.843
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.056
13.267
15.334
15.334
15.496
17.923
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,03%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,02%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,99%
1,33%
2,41%
1,10%
0,97%
0,76%
1,54%
-0,19%
0,51%
0,86%
0,44%
1,90%
0,34%
1,09%
3,58%
0,66%
1,70%
0,97%
0,20%
1,67%
0,83%
2,13%
-0,84%
-1,12%
1,62%
1,32%
1,14%
1,27%
1,78%
1,90%
1,25%
0,60%
0,77%
-5,90%
2,17%
1,32%
0,55%
0,35%
1,10%
-0,26%
1,65%
0,27%
-0,29%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,26%
0,17%
1,21%
0,02%
-0,18%
-0,41%
0,93%
-1,13%
-0,65%
-0,62%
-1,12%
0,03%
-1,06%
-0,32%
2,12%
-0,60%
0,23%
-0,29%
-1,20%
0,48%
-0,68%
0,94%
-2,24%
-2,55%
0,15%
0,51%
-0,09%
0,04%
0,55%
0,67%
0,14%
-0,51%
-0,35%
-6,84%
1,05%
0,20%
-0,56%
-0,77%
-0,02%
-1,38%
0,45%
-0,92%
-1,38%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
1,25%
1,16%
1,20%
1,08%
1,16%
1,17%
0,61%
0,94%
1,16%
1,48%
1,56%
1,87%
1,40%
1,41%
1,45%
1,26%
1,48%
1,26%
1,40%
1,19%
1,51%
1,19%
1,40%
1,43%
1,47%
0,81%
1,24%
1,24%
1,24%
1,23%
1,11%
1,11%
1,12%
0,94%
1,13%
1,11%
1,11%
1,12%
1,13%
1,12%
1,20%
1,20%
1,09%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
2.220
1.114
832,57
573,76
555,81
23.592
23.452
2.948
4.871
7.326
7.417
2.966
2.727
2.435
2.592
5.620
13.617
6.931
9.214
2.661
2.635
4.093
6.083
5.654
8.176
9.202
11.047
2.039
2.613
2.687
2.924
3.074
2.329
2.214
1.697
1.773
2.460
1.896
2.577
13.828
9.918
5.914
20.325
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
11,34
2,64
2,13
2,17
8,17
8,55
3,17
38,44
1.018
5,16
5,70
5,30
5,75
25,75
31,32
2,79
2,18
58,82
42,06
66,39
18,92
16,04
44,69
3,71
58,41
38,91
106,58
12,01
0,96
1,69
1,22
1,09
0,98
21,08
17,16
0,53
56,44
62,40
2,33
2,50
13,28
2,12
0,57
-
-
-
-
-
Disponibilidades
2.209
1.111
830,44
571,59
547,65
23.583
23.449
2.910
3.854
7.321
7.411
2.961
2.722
2.410
2.560
5.617
13.615
6.873
9.172
2.595
2.616
4.077
6.038
5.650
8.118
9.163
10.940
2.027
2.612
2.685
2.923
3.073
2.328
2.193
1.679
1.773
2.403
1.833
2.575
13.826
9.904
5.912
20.325
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
35.599
36.655
37.469
37.916
38.015
42.969
93.088
98.272
96.538
97.792
91.633
96.890
95.630
95.586
97.598
102.106
98.932
104.624
101.085
107.877
107.599
109.210
107.049
102.683
99.849
104.199
104.851
113.867
113.896
114.548
113.941
113.317
113.744
113.149
115.261
115.143
113.596
113.254
114.406
119.826
124.442
128.574
133.109
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.507
1.516
2.015
2.024
2.024
3.544
3.553
3.570
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
0,00
2.000
3.723
3.898
2.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310
0,00
0,00
0,00
526,45
526,45
526,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
6.048
7.087
7.574
7.820
7.665
7.547
50.295
42.099
32.616
36.135
22.162
3.817
4.066
3.811
3.899
3.757
3.732
6.039
5.779
4.690
4.684
4.729
4.682
4.773
3.422
6.121
7.311
5.867
6.346
5.813
5.078
3.854
2.981
2.905
2.843
1.547
1.586
1.577
1.589
1.530
1.496
1.441
1.472
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.780
7.875
7.950
8.028
5.185
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
29.551
29.568
29.894
30.096
30.291
35.422
40.792
52.449
60.024
59.657
69.472
93.073
91.564
91.775
93.699
98.350
95.200
98.585
95.306
103.186
102.915
104.481
102.367
97.910
96.427
98.078
97.540
106.690
107.550
108.735
108.863
108.936
110.236
109.718
112.419
112.088
110.494
109.662
103.013
108.396
111.451
115.551
122.883
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
2,18
80,57
8,84
54,00
47,75
28,29
2.680
264,45
461,50
4,84
643,83
1,99
0,01
11,29
9,70
64,68
134,75
185,95
236,69
291,05
342,48
394,60
445,45
4.715
4.809
4.846
4.694
4.714
4.887
4.933
4.746
4.720
4.716
4.733
4.729
5.336
4.696
4.696
4.748
4.704
4.721
4.772
4.869
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
2,18
80,57
8,84
54,00
47,75
28,29
2.680
264,45
461,50
4,84
643,83
1,99
0,01
11,29
9,70
64,68
134,75
185,95
236,69
291,05
342,48
394,60
445,45
4.715
4.809
4.846
4.694
4.714
4.887
4.933
4.746
4.720
4.716
4.733
4.729
5.336
4.696
4.696
4.748
4.704
4.721
4.772
4.869
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
492,66
458,55
467,74
694,99
839,34
2.000
17.754
1.168
2.209
6.084
1.762
1.900
1.436
1.422
1.538
1.705
2.103
1.585
1.700
1.476
1.963
1.970
2.343
4.651
4.584
3.984
4.535
4.520
4.661
4.848
4.132
4.233
4.317
4.247
4.624
4.899
4.062
4.053
4.097
4.271
4.397
4.410
4.483
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
468,36
432,88
449,71
410,17
437,84
757,86
612,84
955,69
1.164
1.478
1.541
1.835
1.373
1.363
1.405
1.350
1.631
1.390
1.544
1.296
1.650
1.321
1.590
1.590
1.590
0,00
1.437
1.436
1.436
1.436
1.306
1.306
1.306
1.175
1.306
1.306
1.306
1.306
1.327
1.526
1.610
1.627
1.695
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
258,24
325,73
386,55
138,32
160,44
102,05
178,21
173,54
0,00
0,00
0,00
78,47
13,34
3,83
96,49
42,94
71,33
200,14
547,82
650,33
0,00
225,09
0,00
299,84
374,08
502,33
691,99
106,48
202,42
297,09
313,22
647,24
834,57
36,09
25,88
0,00
10,14
52,97
51,47
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.660
2.660
2.660
0,00
0,00
0,00
0,00
2.660
2.660
2.660
2.660
2.660
-
2.660
0,00
2.660
2.660
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
24,31
25,67
18,03
26,57
75,77
855,52
17.003
51,45
943,55
4.427
47,68
65,09
62,68
58,70
54,71
341,98
468,31
98,25
100,81
108,56
113,67
101,11
102,63
3.061
2.769
3.984
137,73
49,34
61,85
2.720
2.720
2.725
2.715
98,13
10,78
98,66
59,52
60,71
2.771
75,11
2.734
71,29
127,23
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-789,94
1.280
436,72
2.198
1.972
1.792
2.247
2.716
5.232
4.071
3.439
3.061
4.872
6.246
3.682
3.682
2.510
2.410
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-789,94
1.280
436,72
2.198
1.972
1.792
2.247
2.716
5.232
4.071
3.439
3.061
4.872
6.246
3.682
3.682
2.510
2.410
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
68,23
256,80
195,57
156,10
121,43
231,35
1.275
851,74
135,41
158,11
203,08
169,75
171,55
245,05
159,54
159,54
54,49
43,36
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-858,17
1.024
241,15
2.042
1.851
1.560
972,41
1.864
5.097
3.912
3.236
2.891
4.700
6.001
3.522
3.522
2.455
2.366
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
236,52
71,21
30,14
11,54
-2,08
39,35
215,60
382,76
49,47
220,27
150,04
143,41
257,17
120,76
85,66
85,66
57,54
218,51
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
236,52
71,21
30,14
11,54
-2,08
39,35
215,60
382,76
49,47
220,27
150,04
143,41
257,17
120,76
85,66
85,66
57,54
218,51
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-288,96
-230,67
-190,47
-198,54
-201,68
-612,08
-1.259
514,12
-437,34
-616,36
-629,58
-3.115
-717,73
-775,43
-698,55
-698,55
-282,95
-392,85
-
-
Total de outras receitas/despesas
-91,55
-24,30
-63,00
-71,79
-76,18
-69,04
-49,65
-75,50
-56,39
-45,55
-45,55
-48,12
-47,92
-48,51
-48,51
-48,51
-226,39
-225,37
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-386,55
-102,05
102,05
-78,47
-18,02
-200,14
-65,93
-299,84
-370,57
-297,09
-297,09
-32,40
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-38,68
-50,70
-26,70
-38,70
-38,70
-38,70
-115,32
-80,83
-97,27
-156,39
-119,44
-103,12
-75,26
-129,88
-118,48
-118,48
0,00
0,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-21,56
-
0,00
-
-22,77
-30,43
-46,61
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-13,99
-7,00
-21,57
-
-
-11,65
-11,65
-2,88
-2,88
-3,02
-15,95
0,00
-0,09
-0,09
-0,09
0,00
0,00
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-68,30
-92,33
-31,18
-10,19
-14,25
-46,55
-52,00
-42,03
-20,30
-64,87
-56,52
-52,13
-67,75
-18,87
-18,74
-18,74
-23,94
-15,46
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-433,80
433,80
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-5,97
-35,00
35,00
-14,80
-14,63
-
-23,40
-11,70
-
0,00
0,00
0,00
-44,64
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-90,43
-49,34
-62,60
-56,28
-72,54
-65,27
-437,84
153,28
-167,24
-314,02
-182,14
-2.776
-168,65
-207,52
-215,63
-215,63
-0,21
-107,39
-
-
Outras receitas/despesas
-842,39
1.121
276,39
2.011
1.769
1.219
1.204
3.613
4.844
3.674
2.959
89,24
4.411
5.591
3.069
3.069
2.284
2.235
-
-
Resultado contábil trimestral líquido