ASMT11 • FII ASA MET
R$ 38,60
(-3,50%)
R$ 36,00
Min 52 Semanas
R$ 67,00
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-20,12%
Valorização 12M
ASA METROPOLIS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,09
|
0,13
|
0,16
|
0,19
|
0,22
|
0,22
|
0,23
|
0,25
|
0,28
|
0,28
|
0,27
|
0,27
|
0,28
|
0,28
|
0,29
|
0,32
|
0,32
|
0,33
|
0,33
|
0,34
|
0,35
|
0,35
|
0,37
|
0,41
|
0,44
|
0,50
|
0,52
|
0,54
|
0,54
|
0,51
|
0,51
|
0,50
|
0,51
|
0,51
|
0,51
|
0,50
|
0,49
|
0,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
52.121
|
151.360
|
145.448
|
178.461
|
145.663
|
145.709
|
145.574
|
145.273
|
152.508
|
152.175
|
154.006
|
153.607
|
153.376
|
156.102
|
155.684
|
155.306
|
154.883
|
154.050
|
153.254
|
152.474
|
151.741
|
151.030
|
146.872
|
145.958
|
144.762
|
144.314
|
144.265
|
144.060
|
144.327
|
143.943
|
143.586
|
143.328
|
143.081
|
142.828
|
149.720
|
149.639
|
149.242
|
153.292
|
153.080
|
152.851
|
153.144
|
153.445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
52.079
|
52.282
|
91.005
|
90.460
|
90.158
|
89.251
|
88.542
|
87.424
|
86.470
|
85.361
|
86.093
|
85.821
|
85.616
|
94.320
|
93.300
|
92.124
|
91.360
|
90.820
|
90.480
|
90.473
|
90.416
|
90.121
|
86.199
|
85.656
|
85.303
|
84.574
|
84.541
|
84.198
|
85.749
|
85.699
|
85.571
|
85.509
|
86.225
|
86.382
|
93.676
|
93.502
|
93.458
|
97.805
|
97.833
|
98.025
|
98.164
|
98.263
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
521,38
|
521,38
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
917,30
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.017
|
1.081
|
1.081
|
1.081
|
1.081
|
1.081
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
0,01%
|
0,11%
|
0,07%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
0,00%
|
-0,08%
|
0,27%
|
0,17%
|
0,41%
|
0,10%
|
0,23%
|
-0,04%
|
0,20%
|
-0,20%
|
2,12%
|
0,60%
|
0,65%
|
0,45%
|
-0,27%
|
-0,33%
|
0,05%
|
0,17%
|
0,45%
|
0,79%
|
0,74%
|
0,51%
|
-3,54%
|
0,11%
|
-0,15%
|
-0,51%
|
0,21%
|
-0,15%
|
0,69%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,22%
|
1,15%
|
0,48%
|
7,14%
|
0,28%
|
0,22%
|
-1,32%
|
0,32%
|
0,47%
|
-1,33%
|
0,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
0,00%
|
-0,16%
|
-0,52%
|
-0,60%
|
-0,33%
|
-1,01%
|
-0,79%
|
-1,26%
|
-1,09%
|
-1,28%
|
0,86%
|
-0,32%
|
-0,24%
|
-0,66%
|
-1,08%
|
-1,26%
|
-0,83%
|
-0,59%
|
-0,37%
|
-0,01%
|
-0,06%
|
-0,33%
|
-4,35%
|
-0,63%
|
-0,41%
|
-0,85%
|
-0,04%
|
-0,41%
|
1,84%
|
-0,06%
|
-0,15%
|
-0,07%
|
0,84%
|
0,18%
|
8,44%
|
-0,19%
|
-0,05%
|
-1,54%
|
0,03%
|
0,20%
|
0,14%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
0,00%
|
0,08%
|
0,79%
|
0,77%
|
0,75%
|
1,11%
|
1,02%
|
1,22%
|
1,29%
|
1,09%
|
1,27%
|
0,91%
|
0,89%
|
1,11%
|
0,81%
|
0,93%
|
0,88%
|
0,76%
|
0,82%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,84%
|
0,81%
|
0,74%
|
0,26%
|
0,35%
|
0,25%
|
0,26%
|
-1,15%
|
0,17%
|
0,25%
|
0,29%
|
0,32%
|
0,29%
|
-1,31%
|
0,47%
|
0,27%
|
0,22%
|
0,29%
|
0,27%
|
-1,47%
|
0,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
52.083
|
52.326
|
44.075
|
40.074
|
4.417
|
4.317
|
3.936
|
4.056
|
11.512
|
11.412
|
11.356
|
8.285
|
8.362
|
11.100
|
10.153
|
9.619
|
9.604
|
9.172
|
8.733
|
8.301
|
4.897
|
4.492
|
4.082
|
3.637
|
3.109
|
3.031
|
2.546
|
2.690
|
2.490
|
2.270
|
2.130
|
1.899
|
1.263
|
644,07
|
477,86
|
962,58
|
941,28
|
4.780
|
2.621
|
2.431
|
2.635
|
3.022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
83,22
|
126,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
51.999
|
52.200
|
43.748
|
39.746
|
4.088
|
3.986
|
3.604
|
3.723
|
11.177
|
11.075
|
11.016
|
7.943
|
8.017
|
10.752
|
9.803
|
9.265
|
9.246
|
8.810
|
8.367
|
7.931
|
4.523
|
4.114
|
3.700
|
3.250
|
2.719
|
2.637
|
2.546
|
2.290
|
2.086
|
1.861
|
1.717
|
1.482
|
841,26
|
218,94
|
48,92
|
529,49
|
504,72
|
4.340
|
2.177
|
1.992
|
2.193
|
2.576
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
327,38
|
328,27
|
329,28
|
330,46
|
331,87
|
333,34
|
334,96
|
336,95
|
339,55
|
342,06
|
344,65
|
347,86
|
350,79
|
354,45
|
358,07
|
361,82
|
366,08
|
370,05
|
373,86
|
377,72
|
382,00
|
386,34
|
389,92
|
394,55
|
0,00
|
399,81
|
404,09
|
408,43
|
413,08
|
417,11
|
421,27
|
425,13
|
428,94
|
433,09
|
436,56
|
440,20
|
444,11
|
438,87
|
442,24
|
446,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
0,00
|
98.968
|
100.562
|
137.573
|
137.795
|
137.498
|
137.738
|
137.331
|
139.741
|
139.490
|
141.144
|
143.992
|
143.693
|
143.381
|
143.161
|
143.307
|
142.902
|
142.582
|
142.211
|
141.881
|
144.594
|
144.305
|
140.594
|
140.224
|
139.978
|
139.628
|
139.771
|
139.749
|
140.262
|
140.134
|
139.975
|
139.877
|
140.269
|
140.665
|
147.744
|
147.051
|
146.827
|
147.048
|
148.996
|
148.945
|
149.401
|
149.326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
0,00
|
63.734
|
100.562
|
100.559
|
100.572
|
100.587
|
100.827
|
100.827
|
100.827
|
100.827
|
105.300
|
108.455
|
108.460
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
0,00
|
63.734
|
100.562
|
100.559
|
100.572
|
100.587
|
100.827
|
100.827
|
100.827
|
100.827
|
105.300
|
108.455
|
108.460
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
108.518
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
102.268
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
109.900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Debêntures
|
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
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|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
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Fundo de Ações (FIA)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.015
|
37.223
|
36.911
|
36.911
|
36.504
|
38.914
|
38.663
|
35.844
|
35.537
|
35.233
|
34.864
|
34.643
|
34.790
|
34.384
|
34.065
|
33.693
|
33.364
|
36.076
|
35.787
|
38.326
|
37.956
|
37.710
|
37.360
|
37.503
|
37.481
|
37.995
|
37.866
|
37.707
|
37.609
|
38.001
|
38.397
|
37.844
|
37.151
|
36.927
|
37.148
|
39.096
|
39.045
|
39.501
|
39.426
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
0,00
|
35.234
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
38,55
|
65,72
|
811,14
|
813,37
|
3.451
|
3.894
|
3.900
|
3.886
|
1.254
|
1.272
|
1.506
|
1.330
|
1.322
|
1.621
|
2.369
|
2.380
|
2.377
|
2.296
|
2.309
|
2.291
|
2.249
|
2.234
|
2.196
|
2.098
|
1.676
|
1.654
|
1.948
|
1.621
|
1.575
|
1.539
|
1.481
|
1.552
|
1.549
|
1.519
|
1.498
|
1.625
|
1.474
|
1.465
|
1.462
|
1.475
|
1.107
|
1.098
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
734,84
|
734,84
|
734,84
|
734,84
|
734,84
|
734,84
|
734,84
|
762,87
|
762,87
|
762,87
|
762,87
|
782,87
|
782,87
|
798,04
|
798,04
|
798,04
|
798,04
|
798,04
|
798,04
|
815,57
|
815,57
|
815,57
|
815,57
|
815,57
|
815,57
|
821,44
|
821,44
|
793,44
|
550,34
|
822,96
|
822,96
|
822,96
|
822,96
|
804,96
|
804,96
|
804,96
|
804,96
|
810,35
|
810,35
|
810,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
38,55
|
65,72
|
76,30
|
78,53
|
2.716
|
3.159
|
3.165
|
3.151
|
519,57
|
509,52
|
743,49
|
567,39
|
558,97
|
837,76
|
1.587
|
1.582
|
1.579
|
1.498
|
1.511
|
1.493
|
1.451
|
1.418
|
1.381
|
1.282
|
860,06
|
838,88
|
1.132
|
799,68
|
753,18
|
745,54
|
930,90
|
729,31
|
726,29
|
696,51
|
675,37
|
820,29
|
669,29
|
659,65
|
657,13
|
665,00
|
297,03
|
287,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
41,87
|
99.077
|
54.443
|
88.001
|
55.504
|
56.458
|
57.032
|
57.849
|
66.038
|
66.814
|
67.913
|
67.786
|
67.760
|
61.782
|
62.384
|
63.182
|
63.522
|
63.230
|
62.774
|
62.001
|
61.324
|
60.909
|
60.673
|
60.303
|
59.459
|
59.740
|
59.725
|
59.862
|
58.578
|
58.244
|
58.015
|
57.819
|
56.856
|
56.446
|
56.044
|
56.137
|
55.784
|
55.487
|
55.246
|
54.826
|
54.980
|
55.183
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
39,48
|
766,36
|
746,14
|
741,68
|
1.097
|
1.026
|
1.137
|
1.296
|
1.225
|
1.335
|
1.149
|
1.171
|
1.485
|
1.288
|
1.332
|
1.316
|
1.189
|
1.151
|
1.090
|
1.035
|
1.007
|
954,64
|
805,86
|
249,29
|
546,34
|
754,86
|
972,28
|
0,00
|
145,95
|
356,00
|
604,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
3,32
|
59,72
|
59,85
|
98,77
|
85,31
|
85,11
|
84,50
|
84,03
|
83,27
|
82,65
|
90,57
|
98,08
|
107,69
|
107,52
|
113,44
|
112,59
|
111,61
|
110,97
|
110,52
|
110,24
|
110,23
|
110,18
|
109,94
|
106,67
|
106,86
|
106,57
|
105,96
|
105,93
|
105,65
|
106,94
|
106,90
|
106,79
|
106,74
|
107,34
|
107,47
|
113,55
|
112,07
|
112,03
|
115,65
|
115,68
|
115,84
|
115,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
98.940
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
53.251
|
53.766
|
54.286
|
54.878
|
55.522
|
56.228
|
56.972
|
57.822
|
58.731
|
58.644
|
58.555
|
59.744
|
60.549
|
61.320
|
61.674
|
61.505
|
61.083
|
60.368
|
59.742
|
59.351
|
59.155
|
58.935
|
58.638
|
58.625
|
58.403
|
58.335
|
58.014
|
57.541
|
57.091
|
56.637
|
56.268
|
55.854
|
55.446
|
55.194
|
54.832
|
54.559
|
54.303
|
53.889
|
54.033
|
54.240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
38,55
|
38,55
|
365,93
|
33.390
|
390,92
|
397,56
|
398,97
|
400,44
|
7.686
|
7.684
|
7.756
|
7.895
|
7.926
|
445,75
|
434,02
|
417,43
|
421,06
|
424,80
|
429,06
|
433,02
|
436,84
|
440,60
|
453,59
|
454,85
|
465,04
|
461,48
|
460,75
|
448,80
|
459,04
|
450,13
|
460,75
|
470,73
|
480,85
|
484,50
|
490,34
|
830,12
|
840,24
|
816,48
|
828,12
|
821,52
|
831,60
|
826,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,00
|
805,15
|
1.005
|
3.703
|
977,90
|
-145,81
|
1.500
|
-1.726
|
-125,50
|
1.020
|
698,65
|
7.990
|
524,68
|
738,54
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
582,58
|
272,01
|
5.838
|
531,55
|
-729,42
|
1.128
|
-5.134
|
432,13
|
385,57
|
1.084
|
8.730
|
766,71
|
910,22
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
2.205
|
2.205
|
2.261
|
2.349
|
2.379
|
2.394
|
2.429
|
2.447
|
2.458
|
2.439
|
2.469
|
2.415
|
2.426
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-109,13
|
-96,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
6.073
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-6.250
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.632
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-1.622
|
-1.933
|
-2.495
|
-1.817
|
-3.108
|
-1.266
|
-1.313
|
-2.015
|
-1.964
|
-1.258
|
-1.371
|
-1.648
|
-1.515
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
222,57
|
732,75
|
-2.135
|
446,36
|
583,61
|
371,50
|
3.408
|
-557,63
|
634,32
|
-385,77
|
-739,96
|
-242,03
|
-171,68
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
1.451
|
1.153
|
1.427
|
1.436
|
1.392
|
1.445
|
408,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
153,91
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
222,57
|
-718,45
|
-3.288
|
-980,24
|
-851,92
|
-1.020
|
1.963
|
-966,13
|
634,32
|
-385,77
|
-739,96
|
-395,94
|
-171,68
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
103,38
|
184,39
|
20,00
|
54,37
|
250,67
|
217,19
|
217,80
|
115,91
|
83,38
|
52,87
|
55,74
|
-2,07
|
11,38
|
36,81
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
244,48
|
49,26
|
94,61
|
298,96
|
280,16
|
280,95
|
149,52
|
98,59
|
71,95
|
55,55
|
13,46
|
11,36
|
50,98
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
103,38
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-60,09
|
-29,27
|
-40,24
|
-48,29
|
-62,96
|
-63,14
|
-33,62
|
-15,21
|
-19,08
|
0,19
|
-15,53
|
0,02
|
-14,18
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-67,76
|
-307,00
|
-706,45
|
-300,36
|
-364,43
|
-404,74
|
-439,48
|
-449,08
|
-424,63
|
-444,22
|
-388,31
|
-395,21
|
-399,09
|
-409,75
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-63,04
|
-243,93
|
-253,63
|
-256,48
|
-313,28
|
-337,63
|
-331,73
|
-330,35
|
-320,10
|
-317,55
|
-320,63
|
-321,55
|
-337,65
|
-347,17
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-106,50
|
0,00
|
-11,25
|
-33,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-3,85
|
-11,56
|
-74,29
|
-14,29
|
-11,00
|
-11,00
|
-11,00
|
-15,00
|
-8,00
|
-17,00
|
-12,00
|
-14,20
|
-12,55
|
-13,55
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-3,76
|
-6,19
|
-6,01
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-5,06
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-7,21
|
0,00
|
0,00
|
-1,65
|
0,00
|
0,00
|
-0,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,12
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-0,87
|
-2,66
|
-2,66
|
-2,66
|
-0,89
|
-0,80
|
-0,80
|
-0,80
|
-0,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-5,78
|
-8,66
|
-4,36
|
-4,70
|
-4,70
|
-4,70
|
-9,40
|
-5,87
|
-5,87
|
-5,87
|
-15,98
|
-5,60
|
-5,60
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-0,36
|
-0,51
|
0,00
|
-0,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-0,86
|
-34,40
|
-255,79
|
-16,54
|
-14,69
|
-9,94
|
-86,10
|
-88,39
|
-84,73
|
-97,94
|
-44,47
|
-38,43
|
-38,12
|
-38,37
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
35,63
|
682,54
|
318,30
|
3.457
|
864,15
|
-333,36
|
1.278
|
-2.059
|
-466,75
|
628,55
|
366,08
|
7.593
|
136,97
|
365,59
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|