BARI11 • FII BARIGUI
R$ 78,01
(-0,17%)
R$ 74,32
Min 52 Semanas
R$ 84,03
Max 52 Semanas
11,49%
Dividend Yield
-4,35%
Valorização 12M
FII VBI RENDIMENTOS IMOB I
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,10
|
15,73
|
25,71
|
26,55
|
26,91
|
27,35
|
28,31
|
28,81
|
29,82
|
30,78
|
31,15
|
31,82
|
32,88
|
33,08
|
33,37
|
33,33
|
34,10
|
35,52
|
37,06
|
38,10
|
38,73
|
39,01
|
39,08
|
39,51
|
39,86
|
39,56
|
39,23
|
38,90
|
38,59
|
38,42
|
38,45
|
38,14
|
37,44
|
37,04
|
37,98
|
36,71
|
36,22
|
36,06
|
35,90
|
35,50
|
35,14
|
34,65
|
40,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
234.786
|
415.657
|
476.192
|
479.006
|
480.716
|
476.654
|
479.741
|
481.089
|
480.936
|
480.385
|
480.074
|
477.735
|
475.631
|
476.207
|
478.284
|
481.791
|
485.195
|
482.741
|
479.945
|
476.959
|
472.607
|
469.760
|
466.008
|
446.109
|
445.353
|
447.427
|
449.978
|
452.245
|
451.599
|
454.368
|
455.418
|
450.903
|
446.137
|
443.036
|
449.061
|
448.999
|
450.896
|
444.543
|
437.452
|
430.431
|
431.607
|
428.757
|
432.484
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
228.915
|
404.050
|
470.320
|
471.179
|
471.704
|
471.005
|
473.449
|
473.866
|
473.324
|
472.348
|
471.527
|
471.474
|
470.505
|
470.872
|
472.622
|
474.303
|
476.180
|
475.197
|
473.302
|
471.938
|
467.818
|
464.971
|
461.682
|
441.910
|
441.182
|
443.249
|
445.648
|
448.074
|
447.259
|
450.028
|
451.241
|
448.116
|
444.055
|
440.341
|
445.949
|
445.773
|
446.422
|
439.974
|
433.882
|
426.276
|
428.572
|
424.910
|
427.955
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.234
|
3.980
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
4.634
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,09%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,02%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
2,25%
|
-0,03%
|
0,73%
|
1,17%
|
1,16%
|
0,90%
|
1,60%
|
1,21%
|
1,01%
|
0,92%
|
1,00%
|
1,32%
|
0,88%
|
1,16%
|
1,45%
|
1,63%
|
1,81%
|
1,25%
|
0,97%
|
0,74%
|
0,11%
|
0,38%
|
0,19%
|
-3,38%
|
0,77%
|
1,41%
|
1,48%
|
1,48%
|
0,79%
|
1,59%
|
1,23%
|
-0,08%
|
-0,44%
|
-0,23%
|
1,98%
|
0,68%
|
1,14%
|
-0,51%
|
-0,58%
|
-0,80%
|
1,25%
|
-0,05%
|
1,68%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,24%
|
-0,92%
|
-0,03%
|
0,18%
|
0,11%
|
-0,15%
|
0,52%
|
0,09%
|
-0,11%
|
-0,21%
|
-0,17%
|
-0,01%
|
-0,21%
|
0,08%
|
0,37%
|
0,36%
|
0,40%
|
-0,21%
|
-0,40%
|
-0,29%
|
-0,87%
|
-0,61%
|
-0,71%
|
-4,28%
|
-0,17%
|
0,47%
|
0,54%
|
0,54%
|
-0,18%
|
0,62%
|
0,27%
|
-0,69%
|
-0,91%
|
-0,84%
|
1,27%
|
-0,04%
|
0,15%
|
-1,44%
|
-1,38%
|
-1,75%
|
0,54%
|
-0,85%
|
0,72%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
2,01%
|
0,89%
|
0,76%
|
0,99%
|
1,05%
|
1,05%
|
1,08%
|
1,13%
|
1,12%
|
1,13%
|
1,18%
|
1,33%
|
1,08%
|
1,08%
|
1,08%
|
1,27%
|
1,42%
|
1,46%
|
1,37%
|
1,03%
|
0,98%
|
0,99%
|
0,90%
|
0,90%
|
0,94%
|
0,95%
|
0,94%
|
0,94%
|
0,97%
|
0,97%
|
0,96%
|
0,62%
|
0,46%
|
0,61%
|
0,71%
|
0,72%
|
0,99%
|
0,93%
|
0,80%
|
0,95%
|
0,71%
|
0,81%
|
0,96%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
12.153
|
195.659
|
174.508
|
132.637
|
86.552
|
49.033
|
55.389
|
48.497
|
41.819
|
37.993
|
35.821
|
22.082
|
26.241
|
27.189
|
20.088
|
23.943
|
28.993
|
31.241
|
33.808
|
36.338
|
18.089
|
23.429
|
17.274
|
12.878
|
20.799
|
18.076
|
8.119
|
13.562
|
23.672
|
24.061
|
27.886
|
4.883
|
13.719
|
30.617
|
43.427
|
38.478
|
20.819
|
31.978
|
29.667
|
34.172
|
38.853
|
28.002
|
37.224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
12,09
|
6,68
|
6,31
|
6,18
|
4,30
|
6,14
|
6,19
|
7,31
|
4,01
|
2,92
|
3,22
|
6,15
|
3,66
|
9,50
|
2,62
|
3,39
|
7,84
|
3,83
|
4,95
|
3,10
|
3,59
|
4,93
|
5,20
|
4,70
|
2,97
|
5,18
|
4,63
|
3,28
|
1,50
|
5,09
|
5,20
|
4,71
|
5,35
|
4,28
|
4,58
|
17,03
|
10,18
|
373,90
|
6,48
|
6,41
|
18,04
|
10,29
|
436,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
12.141
|
195.653
|
174.501
|
132.630
|
86.547
|
49.027
|
55.382
|
48.490
|
41.815
|
37.990
|
35.818
|
22.076
|
26.238
|
27.179
|
20.086
|
23.940
|
28.985
|
31.237
|
33.803
|
36.335
|
18.085
|
23.424
|
17.269
|
12.873
|
20.796
|
18.070
|
8.115
|
13.559
|
23.671
|
24.056
|
27.881
|
4.879
|
13.714
|
30.613
|
43.422
|
38.461
|
20.809
|
31.604
|
29.660
|
34.166
|
38.835
|
27.991
|
36.788
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
222.293
|
219.978
|
301.671
|
346.348
|
394.140
|
427.610
|
424.334
|
432.579
|
439.109
|
442.376
|
444.242
|
455.649
|
449.386
|
449.007
|
457.206
|
457.521
|
456.048
|
451.462
|
446.105
|
440.596
|
454.500
|
446.318
|
448.727
|
433.230
|
424.554
|
429.339
|
441.848
|
437.856
|
427.882
|
430.213
|
427.501
|
445.995
|
431.434
|
410.890
|
405.535
|
410.230
|
430.067
|
412.482
|
407.606
|
396.106
|
392.577
|
400.572
|
395.075
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.097
|
1.097
|
1.148
|
1.148
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
1.097
|
1.097
|
1.148
|
1.148
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
866,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
1.037
|
1.725
|
8.317
|
-
|
3.262
|
2.329
|
0,00
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.062
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
29.445
|
27.538
|
27.767
|
27.800
|
35.270
|
37.848
|
39.312
|
41.095
|
41.096
|
40.799
|
40.581
|
43.236
|
41.913
|
41.518
|
40.492
|
38.088
|
36.534
|
37.681
|
37.183
|
37.857
|
37.234
|
37.388
|
36.834
|
36.708
|
36.372
|
36.186
|
34.598
|
34.659
|
33.383
|
33.693
|
33.502
|
34.248
|
29.841
|
24.458
|
42.909
|
43.303
|
42.893
|
40.662
|
41.154
|
40.702
|
40.553
|
40.398
|
40.137
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
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|
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-
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
187.841
|
186.398
|
272.178
|
310.231
|
338.840
|
366.461
|
362.647
|
390.387
|
395.416
|
398.929
|
401.014
|
411.547
|
406.607
|
406.623
|
415.848
|
418.568
|
416.586
|
412.915
|
408.056
|
401.872
|
416.399
|
408.064
|
411.027
|
395.656
|
387.316
|
392.286
|
406.384
|
402.330
|
393.633
|
395.654
|
393.133
|
410.882
|
400.727
|
385.566
|
361.760
|
366.027
|
386.274
|
370.920
|
365.552
|
354.504
|
351.124
|
359.274
|
354.038
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
5.007
|
5.005
|
-
|
-
|
20.030
|
20.039
|
20.047
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
340,59
|
18,81
|
13,52
|
21,92
|
24,03
|
11,30
|
18,24
|
13,40
|
7,62
|
16,12
|
10,45
|
4,12
|
3,54
|
11,49
|
989,68
|
325,75
|
154,54
|
38,27
|
31,45
|
25,22
|
18,39
|
13,06
|
6,53
|
0,62
|
0,00
|
12,66
|
10,57
|
827,37
|
44,55
|
94,03
|
31,74
|
24,72
|
984,51
|
1.529
|
98,92
|
291,00
|
10,00
|
82,87
|
179,23
|
152,42
|
176,87
|
183,36
|
184,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
340,59
|
18,81
|
13,52
|
21,92
|
24,03
|
11,30
|
18,24
|
13,40
|
7,62
|
16,12
|
10,45
|
4,12
|
3,54
|
11,49
|
989,68
|
325,75
|
154,54
|
38,27
|
31,45
|
25,22
|
18,39
|
13,06
|
6,53
|
0,62
|
0,00
|
12,66
|
10,57
|
827,37
|
44,55
|
94,03
|
31,74
|
24,72
|
984,51
|
1.529
|
98,92
|
291,00
|
10,00
|
82,87
|
179,23
|
152,42
|
176,87
|
183,36
|
184,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
5.872
|
11.607
|
5.872
|
7.827
|
9.012
|
5.649
|
6.292
|
7.224
|
7.612
|
8.037
|
8.547
|
6.260
|
5.126
|
5.335
|
5.662
|
7.487
|
9.015
|
7.545
|
6.643
|
5.021
|
4.789
|
4.789
|
4.326
|
4.199
|
4.171
|
4.178
|
4.330
|
4.171
|
4.340
|
4.340
|
4.178
|
2.787
|
2.082
|
2.695
|
3.112
|
3.226
|
4.474
|
4.569
|
3.570
|
4.154
|
3.034
|
3.847
|
4.529
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.580
|
3.627
|
3.570
|
4.634
|
4.959
|
4.959
|
5.098
|
5.329
|
5.329
|
5.329
|
5.561
|
6.256
|
5.098
|
5.098
|
5.098
|
6.024
|
6.720
|
6.951
|
6.488
|
4.866
|
4.634
|
4.634
|
4.171
|
4.171
|
4.171
|
4.171
|
4.171
|
4.171
|
4.333
|
4.333
|
4.171
|
2.781
|
2.082
|
2.688
|
3.105
|
3.198
|
4.432
|
4.171
|
3.522
|
4.124
|
3.012
|
3.454
|
4.078
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
12,09
|
-
|
-
|
2,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
370,48
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
1.054
|
1.822
|
2.094
|
2.983
|
3.843
|
483,59
|
987,39
|
1.687
|
2.075
|
2.500
|
2.778
|
0,00
|
21,77
|
233,20
|
557,60
|
1.456
|
2.285
|
148,63
|
148,63
|
148,63
|
148,63
|
148,63
|
148,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
225,16
|
6.158
|
207,29
|
207,29
|
209,97
|
207,29
|
207,29
|
207,29
|
207,29
|
207,29
|
207,29
|
4,04
|
6,30
|
4,04
|
6,30
|
6,30
|
10,12
|
444,92
|
6,30
|
6,30
|
6,30
|
6,30
|
6,30
|
27,90
|
0,00
|
7,09
|
159,29
|
0,00
|
6,72
|
6,89
|
6,89
|
6,90
|
0,00
|
6,82
|
7,16
|
28,05
|
42,18
|
381,36
|
48,19
|
29,67
|
22,11
|
22,27
|
450,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
450,94
|
7.268
|
8.822
|
18.879
|
16.322
|
18.334
|
21.283
|
17.276
|
18.093
|
23.834
|
9.455
|
-11.846
|
17.242
|
18.384
|
4.074
|
11.595
|
1.005
|
2.410
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-285,49
|
0,00
|
-14,91
|
-7,65
|
-5,74
|
-7,87
|
-5,74
|
-6,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-285,49
|
-
|
-14,91
|
-7,65
|
-5,74
|
-7,87
|
-5,74
|
-6,80
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25,13
|
-7,86
|
-9,99
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,35
|
-7,86
|
-9,99
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,52
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
450,94
|
7.268
|
8.822
|
18.879
|
16.322
|
18.334
|
21.283
|
17.561
|
18.093
|
23.849
|
9.463
|
-11.840
|
17.250
|
18.390
|
4.080
|
11.570
|
1.013
|
2.420
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
485,53
|
547,09
|
513,60
|
632,62
|
796,72
|
718,08
|
929,84
|
1.328
|
1.415
|
1.500
|
1.259
|
866,68
|
1.193
|
1.238
|
1.024
|
842,31
|
1.411
|
1.242
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-34,59
|
6.721
|
8.308
|
18.247
|
15.525
|
17.616
|
20.353
|
16.233
|
16.678
|
22.349
|
8.203
|
-12.707
|
16.057
|
17.151
|
3.057
|
10.728
|
-396,99
|
1.179
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,10
|
-1,38
|
-0,19
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
558,47
|
230,82
|
76,90
|
75,28
|
557,43
|
887,53
|
653,81
|
634,18
|
653,85
|
2.079
|
1.028
|
666,76
|
596,55
|
418,35
|
517,12
|
593,35
|
673,03
|
648,51
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
558,47
|
230,82
|
76,90
|
75,28
|
557,43
|
887,53
|
653,81
|
634,18
|
653,85
|
2.079
|
1.028
|
666,76
|
596,55
|
418,35
|
517,12
|
593,35
|
673,03
|
648,51
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-1.517
|
-1.605
|
-2.056
|
-4.279
|
-3.714
|
-3.986
|
-3.862
|
-2.436
|
-2.306
|
-3.644
|
-1.874
|
-1.731
|
-1.611
|
-1.585
|
-1.532
|
-1.479
|
-1.458
|
-1.435
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-330,96
|
-698,96
|
-749,65
|
-741,94
|
-1.065
|
-1.519
|
-1.602
|
-1.550
|
-1.521
|
-1.536
|
-605,39
|
-57,23
|
-541,63
|
-866,46
|
-1.049
|
-54,00
|
-1.396
|
-1.403
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-625,76
|
-832,90
|
-1.233
|
-3.334
|
-2.094
|
-2.233
|
-2.075
|
-1.060
|
-557,60
|
-1.876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-44,92
|
-62,73
|
-36,24
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-20,00
|
-
|
-
|
-
|
-19,83
|
-
|
-
|
-
|
-21,60
|
-
|
-
|
-
|
-22,92
|
-30,28
|
-0,60
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-161,58
|
-73,23
|
-40,69
|
-182,82
|
-145,16
|
-232,41
|
-182,65
|
-185,71
|
-171,72
|
-206,82
|
-275,23
|
-192,75
|
-159,16
|
-38,48
|
-35,19
|
-46,83
|
-56,36
|
-31,12
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,03
|
-0,03
|
-0,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02
|
-
|
-0,83
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-398,77
|
-0,19
|
-31,45
|
-0,19
|
-409,69
|
-1,96
|
-1,36
|
380,09
|
-55,68
|
-24,86
|
-948,59
|
-1.397
|
-873,67
|
-679,05
|
-447,95
|
-1.356
|
24,39
|
-0,02
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-507,69
|
5.893
|
6.843
|
14.675
|
13.166
|
15.236
|
18.075
|
15.474
|
16.441
|
22.270
|
8.609
|
-12.910
|
16.228
|
17.217
|
3.059
|
10.709
|
219,90
|
1.624
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|