BCFF11 • BTG Fundo de Fundos

R$ 8,32

(-0,12%)
R$ 7,81 Min 52 Semanas
R$ 9,18 Max 52 Semanas
10,19% Dividend Yield
-5,56% Valorização 12M

FUNDO DE FUNDOS FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
262,65
267,09
270,82
279,60
282,48
283,57
286,98
287,25
287,71
287,31
284,93
284,47
291,16
292,09
293,31
295,54
296,08
298,93
302,10
306,38
309,76
310,51
309,22
309,70
310,39
307,36
304,97
303,48
302,38
302,06
302,11
301,43
303,26
303,08
301,31
315,41
335,24
343,95
350,19
354,80
356,19
355,58
356,39
-
-
-
-
-
Número de cotistas
1.761.371
1.758.081
1.731.319
2.149.355
2.138.554
2.077.653
2.071.119
2.030.510
2.036.959
1.998.338
1.951.274
2.010.566
1.997.089
1.979.350
1.994.263
2.010.634
1.990.232
1.963.612
1.962.413
1.996.899
1.994.213
1.983.768
1.923.923
1.881.370
1.878.707
1.873.364
1.833.601
1.845.522
1.894.718
1.938.485
1.974.029
1.989.306
1.982.512
1.989.988
1.995.047
2.011.859
1.980.865
1.974.862
1.969.652
1.946.207
1.925.702
1.910.841
1.890.097
-
-
-
-
-
Ativo
1.742.146
1.740.044
1.711.037
2.130.516
2.119.406
2.056.917
2.050.729
2.011.494
2.017.442
1.978.946
1.932.209
1.990.777
1.975.752
1.956.938
1.971.240
1.976.071
1.967.299
1.941.830
1.939.509
1.974.359
1.972.331
1.962.822
1.903.261
1.861.189
1.855.472
1.850.771
1.811.006
1.822.956
1.872.417
1.915.103
1.950.883
1.964.631
1.962.154
1.979.913
1.983.949
1.988.049
1.972.266
1.964.984
1.960.654
1.937.358
1.917.106
1.888.065
1.881.648
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
20.563
20.563
20.563
25.219
25.219
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
25.186
201.491
201.491
201.491
201.491
201.491
201.491
201.491
201.491
201.491
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,12%
0,51%
-1,00%
2,09%
-0,03%
-2,35%
0,33%
-1,36%
0,95%
-1,29%
-1,73%
3,72%
0,00%
-0,18%
1,51%
1,59%
-0,34%
-0,65%
0,71%
2,62%
0,61%
0,23%
-2,35%
-1,47%
-0,79%
0,50%
-1,39%
1,44%
3,46%
3,06%
2,55%
1,48%
0,43%
1,79%
-87,38%
0,90%
-0,18%
0,47%
0,71%
-0,54%
-0,31%
-0,85%
0,33%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,57%
-0,12%
-1,67%
1,53%
-0,52%
-2,82%
-0,30%
-1,91%
0,30%
-1,91%
-2,36%
3,03%
-0,75%
-0,95%
0,73%
0,25%
-0,44%
-1,29%
-0,12%
1,80%
-0,10%
-0,48%
-3,03%
-2,21%
-1,55%
-0,25%
-2,15%
0,66%
2,71%
2,28%
1,87%
0,70%
-0,13%
0,91%
-87,47%
0,21%
-0,79%
-0,37%
-0,22%
-1,19%
-1,05%
-1,51%
-0,34%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,68%
0,63%
0,66%
0,57%
0,49%
0,48%
0,63%
0,56%
0,65%
0,61%
0,63%
0,69%
0,75%
0,77%
0,78%
1,34%
0,10%
0,64%
0,83%
0,82%
0,71%
0,71%
0,68%
0,74%
0,76%
0,75%
0,76%
0,78%
0,74%
0,78%
0,68%
0,77%
0,55%
0,88%
0,09%
0,69%
0,61%
0,84%
0,93%
0,65%
0,74%
0,66%
0,67%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
104.507
103.086
83.365
461.404
285.828
257.790
133.527
137.029
147.037
33.582
23.944
24.851
62.122
84.417
67.412
123.979
111.052
65.359
89.531
83.131
110.633
118.784
125.859
112.914
110.326
189.020
86.035
145.206
88.241
123.436
83.179
113.774
30.678
41.833
56.628
63.616
54.102
41.994
62.728
60.854
66.765
69.933
76.508
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
2.955
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
104.507
103.086
83.365
461.404
285.828
137.790
25.547
28.665
38.252
4.547
2.496
13.356
50.556
40.000
18.051
12.106
949,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000
107.980
108.363
108.785
29.035
21.448
11.495
11.566
44.417
49.361
111.873
110.103
65.359
89.531
80.177
110.633
118.784
125.859
112.914
110.325
189.020
86.035
145.206
88.241
123.435
83.179
113.774
30.678
41.833
56.628
63.616
54.102
41.994
62.728
60.854
66.765
69.933
76.508
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
1.645.191
1.636.674
1.630.183
1.683.687
1.833.258
1.818.192
1.923.043
1.886.829
1.884.330
1.960.942
1.926.511
1.984.906
1.930.822
1.892.895
1.923.403
1.880.466
1.863.565
1.894.159
1.868.255
1.906.717
1.882.192
1.864.180
1.796.833
1.766.790
1.767.524
1.683.089
1.746.264
1.697.441
1.804.480
1.806.507
1.889.424
1.871.318
1.948.722
1.944.522
1.934.411
1.940.732
1.924.030
1.927.745
1.899.349
1.877.477
1.850.628
1.834.467
1.798.944
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
1.638.528
1.629.963
1.623.450
1.677.140
1.826.711
1.811.755
1.916.680
1.880.491
1.878.067
1.818.304
1.779.524
1.842.606
1.789.083
1.749.676
1.776.537
1.760.318
1.743.178
1.693.859
1.670.846
1.712.623
1.683.570
1.663.933
1.600.805
1.571.915
1.573.496
1.572.721
1.533.534
1.541.869
1.568.942
1.570.506
1.702.166
1.724.988
1.715.565
1.692.260
1.713.318
1.716.522
1.702.244
1.706.816
1.680.282
1.663.711
1.632.750
1.618.604
1.580.678
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
6.663
6.711
6.734
6.547
6.546
6.437
6.363
6.338
6.264
142.637
146.988
142.300
141.739
143.219
146.866
120.147
120.387
200.300
197.409
194.094
198.622
200.247
196.028
194.875
194.028
110.368
212.729
155.572
235.537
236.001
187.257
146.330
233.157
252.262
221.092
224.210
221.786
220.929
219.067
213.766
217.879
215.863
218.266
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
11.672
18.320
17.770
4.264
19.468
1.671
14.549
6.652
5.592
3.814
818,08
808,34
4.146
2.038
3.448
6.189
15.615
4.094
4.627
7.050
1.387
803,99
1.231
1.666
856,57
1.255
1.302
2.875
1.997
8.543
1.426
4.214
3.111
3.632
4.008
7.510
2.733
5.124
7.575
7.877
8.308
6.440
14.645
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.672
18.320
17.770
4.264
19.468
1.671
14.549
6.652
5.592
3.814
818,08
808,34
4.146
2.038
3.448
6.189
15.615
4.094
4.627
7.050
1.387
803,99
1.231
1.666
856,57
1.255
1.302
2.875
1.997
8.543
1.426
4.214
3.111
3.632
4.008
7.510
2.733
5.124
7.575
7.877
8.308
6.440
14.645
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
19.224
18.037
20.282
18.839
19.148
20.736
20.390
19.016
19.517
19.392
19.065
19.789
21.337
22.412
23.023
34.563
22.933
21.782
22.905
22.540
21.881
20.946
20.662
20.182
23.235
22.592
22.595
22.566
22.301
23.381
23.146
24.674
20.358
10.075
11.098
23.810
8.599
9.878
8.999
8.849
8.596
22.776
8.449
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
11.997
11.531
11.543
11.891
12.097
11.350
13.065
12.647
13.196
12.991
12.919
13.673
14.934
15.785
16.617
28.148
16.487
15.112
15.346
16.428
15.618
14.796
14.104
14.104
14.288
14.104
14.104
14.104
13.563
14.104
13.109
14.104
10.886
0,00
0,00
14.104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.104
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
381,02
378,49
371,14
375,44
449,93
440,89
429,40
413,54
405,64
405,32
386,26
389,49
403,93
396,22
388,32
391,34
389,33
383,65
381,78
392,05
396,36
398,05
390,88
378,21
370,70
366,33
364,31
364,10
372,77
382,35
394,18
400,36
403,07
395,72
385,42
400,62
405,55
399,84
399,34
398,84
391,60
381,21
380,42
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
6.847
6.128
8.367
6.572
6.601
8.945
6.896
5.955
5.915
5.996
5.760
5.727
5.999
6.230
6.018
6.024
6.057
6.286
7.177
5.720
5.867
5.752
6.167
5.699
8.576
8.122
8.126
8.098
8.366
8.895
9.643
10.170
9.069
9.679
10.713
9.305
8.193
9.478
8.599
8.450
8.204
8.291
8.068
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-258.905
118.561
15.657
53.058
-117,60
6.668
3.718
17.905
29.728
13.739
78.915
-66.757
-28.755
149.281
100.647
65.325
6.496
-9.615
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-258.905
118.561
15.657
53.058
-117,60
6.668
3.718
17.905
29.728
13.739
78.915
-66.757
-28.755
149.281
100.647
65.325
6.496
-9.615
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
16.599
19.092
18.679
22.806
27.528
28.933
38.382
42.747
59.852
48.755
64.231
43.452
44.053
42.851
42.523
50.407
48.091
42.544
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-289.383
94.332
-21.068
20.280
-41.561
-32.489
-40.259
-101.509
-31.905
-22.661
15.746
-112.278
-73.471
106.360
57.362
9.995
-45.527
-53.951
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
15.782
5.898
22.182
12.597
17.020
12.670
6.904
76.981
2.226
-12.311
-1.066
2.057
662,78
70,74
879,57
5.565
4.113
1.816
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-1.903
-761,43
-4.136
-2.625
-3.104
-2.447
-1.308
-314,02
-444,07
-44,42
4,36
12,61
0,00
-0,15
-117,01
-642,35
-180,52
-23,89
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
1.646
1.896
1.028
469,30
368,98
1.787
1.364
481,16
1.250
2.829
2.032
3.021
3.687
3.473
3.366
1.566
1.543
1.528
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
1.831
2.441
1.554
610,17
474,95
2.300
1.428
896,61
1.434
3.313
2.572
3.803
4.650
4.422
4.551
1.973
1.824
2.065
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-184,45
-545,05
-525,57
-140,87
-105,97
-512,55
-64,37
-415,44
-183,37
-484,19
-540,51
-782,27
-963,24
-948,93
-1.185
-407,07
-280,71
-537,51
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-5.670
-5.059
-5.971
-1.694
-6.374
-7.026
-6.947
-6.778
-6.697
-6.680
-6.619
-6.607
-6.286
-6.344
-6.629
-6.703
-6.722
-6.674
-
-
Total de outras receitas/despesas
-906,12
-1.074
-1.118
-1.112
-1.133
-1.266
-1.249
-1.181
-1.188
-1.164
-1.170
-1.172
-1.101
-1.119
-1.198
-1.182
-1.205
-1.172
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-3.970
-4.583
-4.768
-4.724
-4.798
-5.464
-5.609
-5.435
-5.430
-5.422
-5.368
-5.352
-5.103
-5.048
-5.345
-5.432
-5.432
-5.331
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-5,97
-7,29
-7,72
-7,56
-7,69
-8,02
-8,57
-9,04
-8,84
-9,02
-8,68
-8,61
-8,25
-8,16
-8,54
-8,97
-9,07
-9,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-8,40
-8,40
-8,53
-8,78
-8,53
-9,80
-9,34
-9,34
-9,00
-9,00
-10,00
-12,50
-9,88
-10,88
-9,88
-11,48
-10,27
-11,28
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-15,04
-16,92
-16,92
-16,92
-16,92
-16,92
-16,92
-16,92
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-14,23
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-10,00
0,00
-
0,00
-10,00
0,00
0,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,25
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-764,90
630,59
-41,03
4.175
-409,97
-261,00
-44,02
-126,78
-47,08
-51,79
-48,05
-47,40
-48,72
-143,74
-54,45
-53,94
-52,03
-137,05
-
-
Outras receitas/despesas
-262.930
115.397
10.714
51.833
-6.123
1.429
-1.865
11.608
24.281
9.887
74.327
-70.343
-31.354
146.410
97.383
60.189
1.317
-14.761
-
-
Resultado contábil trimestral líquido