BCRI11 • Banestes Recebíveis Imobiliários
R$ 68,84
(+0,26%)
R$ 63,73
Min 52 Semanas
R$ 73,38
Max 52 Semanas
15,05%
Dividend Yield
1,52%
Valorização 12M
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40,75
|
37,50
|
37,26
|
37,80
|
38,61
|
42,51
|
43,93
|
44,47
|
44,94
|
45,28
|
45,10
|
45,58
|
45,94
|
46,13
|
46,53
|
46,90
|
47,13
|
47,11
|
47,32
|
47,45
|
47,88
|
47,81
|
47,53
|
47,35
|
47,22
|
47,23
|
46,82
|
47,29
|
47,94
|
48,20
|
48,25
|
48,01
|
47,80
|
47,36
|
46,97
|
46,77
|
46,51
|
46,20
|
45,76
|
45,56
|
45,76
|
44,72
|
44,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
474.138
|
477.945
|
479.977
|
478.980
|
476.631
|
574.311
|
672.419
|
668.855
|
669.837
|
670.580
|
669.427
|
676.321
|
676.231
|
675.407
|
674.588
|
675.768
|
680.552
|
679.229
|
673.386
|
663.416
|
655.121
|
643.165
|
639.010
|
640.343
|
636.781
|
635.484
|
623.804
|
621.074
|
623.002
|
629.997
|
627.632
|
620.285
|
611.327
|
603.469
|
608.436
|
613.779
|
610.621
|
607.912
|
562.438
|
557.061
|
558.785
|
549.028
|
551.794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
469.626
|
472.576
|
472.147
|
469.802
|
468.179
|
464.020
|
463.943
|
660.909
|
662.179
|
662.675
|
661.660
|
667.242
|
667.704
|
667.338
|
665.487
|
667.084
|
670.869
|
669.443
|
664.353
|
654.717
|
647.666
|
636.363
|
630.435
|
631.486
|
628.182
|
628.242
|
617.910
|
615.181
|
614.620
|
622.037
|
619.929
|
611.879
|
603.610
|
595.429
|
600.422
|
605.563
|
602.268
|
600.048
|
554.567
|
548.662
|
550.671
|
540.750
|
543.353
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.400
|
4.400
|
4.400
|
4.400
|
4.400
|
4.400
|
4.400
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
6.258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,05%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
2,21%
|
1,57%
|
0,98%
|
0,91%
|
1,20%
|
0,46%
|
1,31%
|
1,52%
|
1,24%
|
1,14%
|
0,93%
|
0,84%
|
1,24%
|
1,18%
|
-0,28%
|
1,46%
|
1,93%
|
1,16%
|
0,50%
|
-0,32%
|
-0,02%
|
-0,78%
|
0,05%
|
0,92%
|
0,47%
|
0,81%
|
-0,79%
|
0,26%
|
0,73%
|
1,95%
|
0,36%
|
-0,49%
|
-0,63%
|
-0,58%
|
1,63%
|
1,67%
|
0,27%
|
0,38%
|
-7,58%
|
-1,06%
|
1,23%
|
-0,95%
|
1,42%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
1,36%
|
0,63%
|
-0,09%
|
-0,50%
|
-0,29%
|
-0,89%
|
-0,02%
|
0,44%
|
0,19%
|
0,08%
|
-0,15%
|
0,84%
|
0,07%
|
0,05%
|
-0,28%
|
0,24%
|
0,57%
|
-0,21%
|
-0,76%
|
-1,54%
|
-1,08%
|
-1,75%
|
-0,93%
|
0,17%
|
-0,52%
|
0,01%
|
-1,64%
|
-0,45%
|
-0,09%
|
1,21%
|
-0,34%
|
-1,30%
|
-1,35%
|
-1,36%
|
0,84%
|
0,86%
|
-0,54%
|
-0,37%
|
-7,58%
|
-1,06%
|
0,37%
|
-1,80%
|
0,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,85%
|
0,95%
|
1,07%
|
1,41%
|
1,49%
|
1,34%
|
1,33%
|
1,07%
|
1,05%
|
1,07%
|
1,09%
|
-
|
1,17%
|
1,12%
|
-
|
1,22%
|
1,36%
|
1,37%
|
1,26%
|
1,22%
|
1,05%
|
0,97%
|
0,98%
|
0,76%
|
0,99%
|
0,80%
|
0,86%
|
0,71%
|
0,81%
|
0,74%
|
0,69%
|
0,81%
|
0,72%
|
0,78%
|
0,79%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,75%
|
-
|
-
|
0,87%
|
0,85%
|
0,94%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
23.173
|
21.992
|
25.878
|
11.507
|
7.270
|
51.832
|
120.066
|
82.914
|
82.203
|
74.817
|
69.387
|
35.863
|
22.835
|
24.276
|
16.258
|
19.042
|
23.881
|
23.765
|
26.478
|
27.430
|
27.630
|
29.989
|
33.394
|
25.958
|
31.715
|
34.516
|
37.300
|
41.414
|
45.031
|
33.470
|
36.864
|
50.459
|
57.394
|
62.318
|
48.102
|
39.740
|
43.662
|
46.862
|
41.601
|
45.465
|
48.157
|
63.220
|
41.311
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,50
|
4,19
|
6,77
|
6,32
|
9,15
|
15,70
|
0,03
|
2,57
|
3,79
|
5,00
|
2,37
|
12,32
|
1,87
|
2,00
|
1,83
|
2,04
|
1,20
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
217,50
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,70
|
8,45
|
0,70
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
10.004
|
5.001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69.998
|
69.999
|
49.998
|
50.001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
13.164
|
16.987
|
25.871
|
11.500
|
7.261
|
51.816
|
50.068
|
12.913
|
32.201
|
24.811
|
69.384
|
35.851
|
22.833
|
24.274
|
16.256
|
19.040
|
23.880
|
23.764
|
26.477
|
27.429
|
27.629
|
29.988
|
33.393
|
25.740
|
31.714
|
34.515
|
37.299
|
41.413
|
45.030
|
33.469
|
36.863
|
50.451
|
57.394
|
62.318
|
48.101
|
39.739
|
43.661
|
46.861
|
41.600
|
45.465
|
48.157
|
63.220
|
41.311
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
450.957
|
455.714
|
454.100
|
463.342
|
469.261
|
522.363
|
551.037
|
585.206
|
587.518
|
595.607
|
599.834
|
640.312
|
653.191
|
650.856
|
658.055
|
656.405
|
656.321
|
655.117
|
646.069
|
635.638
|
627.287
|
612.975
|
605.080
|
614.193
|
604.875
|
600.575
|
583.016
|
576.492
|
575.990
|
593.308
|
588.739
|
567.253
|
551.047
|
537.782
|
559.458
|
573.163
|
564.338
|
556.796
|
516.461
|
506.927
|
505.710
|
483.928
|
508.717
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
60.261
|
66.487
|
76.663
|
58.865
|
61.577
|
70.778
|
65.582
|
74.488
|
71.787
|
76.750
|
70.650
|
72.940
|
67.548
|
66.474
|
68.481
|
65.523
|
66.969
|
66.998
|
66.404
|
63.650
|
62.007
|
60.727
|
58.940
|
59.651
|
55.739
|
55.067
|
36.604
|
30.173
|
39.327
|
36.102
|
32.909
|
27.399
|
22.252
|
24.466
|
25.509
|
26.363
|
24.837
|
22.858
|
24.461
|
25.048
|
24.694
|
21.622
|
21.976
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
390.696
|
389.228
|
377.437
|
404.477
|
407.684
|
451.586
|
485.455
|
510.718
|
515.731
|
518.857
|
529.184
|
567.372
|
585.643
|
584.382
|
589.575
|
590.881
|
589.352
|
588.119
|
579.665
|
571.988
|
565.280
|
552.248
|
546.140
|
554.542
|
549.136
|
545.508
|
546.411
|
546.318
|
536.664
|
557.206
|
555.831
|
539.854
|
528.795
|
513.316
|
533.949
|
546.800
|
539.501
|
533.938
|
492.000
|
481.879
|
481.015
|
462.306
|
486.742
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
8,09
|
238,80
|
0,00
|
4.131
|
99,14
|
116,33
|
1.316
|
735,11
|
115,94
|
156,74
|
206,21
|
146,46
|
205,17
|
275,60
|
275,01
|
321,27
|
350,52
|
346,84
|
838,32
|
348,37
|
204,11
|
200,62
|
536,15
|
192,09
|
191,61
|
392,69
|
3.488
|
3.169
|
1.981
|
3.219
|
2.028
|
2.572
|
2.885
|
3.368
|
875,69
|
877,09
|
2.621
|
4.254
|
4.376
|
4.669
|
4.918
|
1.880
|
1.766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
8,09
|
238,80
|
-
|
4.131
|
99,14
|
116,33
|
1.316
|
735,11
|
115,94
|
156,74
|
206,21
|
146,46
|
205,17
|
275,60
|
275,01
|
321,27
|
350,52
|
346,84
|
838,32
|
348,37
|
204,11
|
200,62
|
536,15
|
192,09
|
191,61
|
392,69
|
3.488
|
3.169
|
1.981
|
3.219
|
2.028
|
2.572
|
2.885
|
3.368
|
875,69
|
877,09
|
2.621
|
4.254
|
4.376
|
4.669
|
4.918
|
1.880
|
1.766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.512
|
5.369
|
7.830
|
9.178
|
8.452
|
110.291
|
208.477
|
7.946
|
7.658
|
7.905
|
7.767
|
9.079
|
8.527
|
8.069
|
9.101
|
8.683
|
9.683
|
9.786
|
9.033
|
8.699
|
7.455
|
6.802
|
8.575
|
8.857
|
8.599
|
7.242
|
5.894
|
5.893
|
8.382
|
7.960
|
7.703
|
8.407
|
7.716
|
8.040
|
8.014
|
8.217
|
8.353
|
7.864
|
7.871
|
8.399
|
8.114
|
8.278
|
8.441
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
3.961
|
4.445
|
5.061
|
6.645
|
6.997
|
6.294
|
6.172
|
7.072
|
6.947
|
7.072
|
7.197
|
8.449
|
7.823
|
7.510
|
8.448
|
8.135
|
9.074
|
9.199
|
8.448
|
8.073
|
6.884
|
6.258
|
6.258
|
6.508
|
6.258
|
5.007
|
5.382
|
4.381
|
5.007
|
4.569
|
4.319
|
5.007
|
4.383
|
4.697
|
4.700
|
4.889
|
4.952
|
4.516
|
4.520
|
5.021
|
4.772
|
4.712
|
5.079
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
372,43
|
356,69
|
433,91
|
403,40
|
434,21
|
410,59
|
433,52
|
588,21
|
565,85
|
539,66
|
527,05
|
596,77
|
567,68
|
515,85
|
603,42
|
514,02
|
588,95
|
566,58
|
560,90
|
599,90
|
543,40
|
514,08
|
494,43
|
523,56
|
534,16
|
422,73
|
486,04
|
315,15
|
408,72
|
412,53
|
403,80
|
413,31
|
349,74
|
357,49
|
338,91
|
344,63
|
411,09
|
353,62
|
364,13
|
386,51
|
361,24
|
331,86
|
380,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
178,73
|
567,78
|
2.336
|
2.130
|
1.021
|
103.586
|
201.871
|
285,34
|
145,45
|
292,96
|
42,53
|
32,90
|
136,22
|
43,00
|
49,75
|
34,16
|
19,98
|
20,24
|
23,96
|
26,07
|
28,04
|
29,84
|
1.823
|
1.825
|
1.807
|
1.812
|
25,23
|
1.197
|
2.966
|
2.979
|
2.980
|
2.986
|
2.983
|
2.985
|
2.975
|
2.983
|
2.990
|
2.995
|
2.987
|
2.992
|
2.980
|
3.235
|
2.981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.023
|
11.573
|
5.579
|
21.876
|
26.085
|
13.406
|
19.803
|
28.567
|
23.355
|
31.662
|
2.798
|
3.802
|
1.997
|
20.115
|
-4.566
|
16.188
|
-36.722
|
1.118
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
1.023
|
11.573
|
5.579
|
21.876
|
26.085
|
13.406
|
19.803
|
28.567
|
23.355
|
31.662
|
2.798
|
3.802
|
1.997
|
20.115
|
-4.566
|
16.188
|
-36.722
|
1.118
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-2.069
|
7.766
|
6.638
|
17.254
|
12.437
|
-9.452
|
4.777
|
25.454
|
19.331
|
26.808
|
7.360
|
16.209
|
19.032
|
5.542
|
5.142
|
9.517
|
17.563
|
8.554
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
2.285
|
3.082
|
-411,96
|
3.866
|
8.784
|
16.207
|
10.557
|
248,44
|
1.264
|
-432,74
|
-6.673
|
-14.163
|
-20.207
|
13.833
|
-10.568
|
5.904
|
-55.136
|
-8.318
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
227,63
|
242,70
|
-391,11
|
386,12
|
3.965
|
4.463
|
714,21
|
16,61
|
317,13
|
2.547
|
-235,65
|
-29,19
|
1.371
|
-282,64
|
64,47
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
580,01
|
483,24
|
-255,37
|
370,03
|
898,78
|
2.188
|
3.755
|
2.849
|
2.442
|
2.739
|
2.347
|
1.785
|
1.801
|
1.022
|
796,49
|
766,17
|
850,58
|
882,20
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
127,74
|
26,99
|
455,46
|
-175,36
|
597,20
|
193,42
|
1.886
|
1.119
|
633,88
|
554,80
|
807,30
|
808,46
|
998,11
|
1.280
|
1.367
|
1.467
|
1.139
|
1.155
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
127,74
|
26,99
|
455,46
|
-175,36
|
597,20
|
193,42
|
1.886
|
1.119
|
633,88
|
554,80
|
807,30
|
808,46
|
998,11
|
1.280
|
1.367
|
1.467
|
1.139
|
1.155
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,54
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-786,26
|
-865,37
|
-1.130
|
-1.151
|
-4.366
|
-1.517
|
-1.926
|
-1.907
|
-1.965
|
-1.852
|
-1.993
|
-1.766
|
74,38
|
-3.313
|
-1.525
|
-1.391
|
-1.448
|
-1.613
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-739,57
|
-750,22
|
-944,01
|
-1.021
|
-1.209
|
-1.267
|
-1.588
|
-1.663
|
-1.687
|
-1.670
|
-1.704
|
-1.532
|
-1.443
|
-1.136
|
-1.167
|
-1.041
|
-1.129
|
-1.080
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-59,48
|
-14,76
|
-
|
-30,38
|
-
|
-25,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,20
|
-0,60
|
-0,90
|
-0,90
|
-0,90
|
-0,60
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-32,66
|
-34,36
|
-16,42
|
-17,23
|
-17,55
|
-17,48
|
-22,41
|
-30,07
|
-32,13
|
-28,74
|
-33,85
|
-31,49
|
-33,74
|
-33,23
|
-32,98
|
-0,03
|
-34,33
|
-0,03
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-82,00
|
-
|
-
|
-
|
-26,95
|
-6,43
|
-6,74
|
-6,53
|
-9,94
|
-5,76
|
-6,04
|
-5,76
|
0,77
|
-4,41
|
-4,63
|
-5,31
|
-4,55
|
-4,71
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-104,36
|
-79,21
|
-94,78
|
-97,50
|
-3.097
|
-168,22
|
-269,67
|
-177,92
|
-226,52
|
-137,76
|
-209,74
|
-195,19
|
-235,20
|
-298,85
|
-318,20
|
-341,92
|
-277,78
|
-523,25
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-7,16
|
7,16
|
-
|
-
|
-13,15
|
-15,66
|
-14,89
|
-2,48
|
-4,85
|
-
|
-0,59
|
-
|
-0,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,99
|
-
|
-0,60
|
-
|
-
|
-
|
-0,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
180,49
|
-8,75
|
-15,16
|
-1,32
|
-1,42
|
-11,85
|
-24,40
|
-1,70
|
-4,49
|
-10,32
|
-38,12
|
-1,66
|
1.787
|
-1.839
|
-1,37
|
-1,35
|
-1,68
|
-4,51
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
364,95
|
10.735
|
4.904
|
20.550
|
22.317
|
12.083
|
19.764
|
27.780
|
22.024
|
30.364
|
1.613
|
2.844
|
3.070
|
18.082
|
-4.724
|
16.265
|
-37.031
|
660,72
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|