BICE11 • FII BRIO CRE

R$ 925,25

(+0,00%)
R$ 880,12 Min 52 Semanas
R$ 977,90 Max 52 Semanas
10,08% Dividend Yield
-4,43% Valorização 12M

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
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11/2021
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10/2022
11/2022
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10/2023
11/2023
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03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
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09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,12
0,11
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
815,76
746,60
684,43
622,90
501,15
442,04
10.391
10.498
10.595
10.715
10.110
10.186
12.625
12.762
12.911
20.692
20.934
20.909
21.112
48.005
61.097
62.099
72.416
70.589
70.032
70.144
70.121
76.867
77.541
89.800
90.019
89.933
89.409
90.142
90.813
91.389
90.506
90.953
105.969
106.273
106.483
106.935
-
-
-
-
-
Ativo
-
801,32
683,60
619,78
556,53
433,06
372,14
10.320
10.425
10.520
9.889
10.012
10.046
10.120
10.251
10.398
13.065
13.310
20.825
20.683
20.801
20.413
21.446
21.003
69.229
69.078
69.361
69.349
69.067
76.680
89.018
89.205
89.144
88.757
89.503
90.138
89.856
89.888
90.329
90.665
105.359
105.709
105.893
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
11,09
13,53
13,53
21,07
21,07
21,07
21,07
21,07
21,07
71,28
71,28
71,28
71,28
71,28
78,30
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
90,31
104,85
104,85
104,85
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
0,39
0,33
0,30
0,27
0,21
0,18
0,93
0,94
0,95
0,89
0,90
0,91
0,91
0,92
0,94
0,97
0,98
0,99
0,98
0,99
0,97
1,02
1,00
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,98
0,99
0,99
0,99
0,98
0,99
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
1,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
1,66%
8,05%
8,87%
9,88%
12,70%
14,78%
0,53%
0,53%
0,52%
0,56%
0,55%
0,55%
0,59%
0,59%
0,64%
0,59%
0,55%
0,35%
0,35%
0,32%
0,21%
0,05%
0,06%
0,05%
0,06%
0,07%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
0,08%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
0,00%
-14,69%
-9,34%
-10,21%
-22,19%
-14,07%
411,34%
1,01%
0,92%
1,13%
1,44%
0,82%
0,71%
1,33%
1,43%
3,01%
1,87%
0,29%
0,93%
0,57%
2,80%
9,82%
1,92%
-0,72%
1,08%
1,44%
1,01%
0,62%
2,10%
1,45%
1,01%
0,74%
0,21%
1,48%
1,38%
1,29%
0,64%
1,09%
1,11%
0,87%
0,98%
1,06%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
0,00%
-14,69%
-9,34%
-10,21%
-22,19%
-14,07%
411,34%
1,01%
0,92%
-6,00%
1,24%
0,34%
0,71%
1,33%
1,43%
3,01%
1,87%
0,29%
-0,68%
0,57%
-1,87%
5,06%
-2,06%
-2,56%
-0,22%
0,41%
-0,02%
-0,41%
1,07%
0,65%
0,21%
-0,07%
-0,43%
0,84%
0,71%
-0,31%
0,04%
0,49%
0,37%
0,09%
0,33%
0,17%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,13%
0,20%
0,49%
-
-
-
-
-
-
1,62%
-
4,67%
4,76%
3,99%
1,85%
1,30%
1,03%
1,03%
1,03%
1,03%
0,80%
0,80%
0,81%
0,65%
0,64%
0,67%
1,61%
0,60%
0,60%
0,74%
0,78%
0,65%
0,89%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
815,76
746,60
683,79
611,08
489,60
418,42
1.319
1.431
1.518
1.645
1.026
1.120
560,36
651,36
807,20
4.016
4.275
4.373
4.601
30.867
31.746
784,02
7.207
3.175
7.615
2.194
2.203
8.119
1.942
6.737
6.541
13.966
15.427
9.172
16.572
12.228
8.975
4.363
16.982
11.995
9.622
3.399
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
2,63
1,50
0,97
1,48
1,72
2,27
19,58
4,54
5,85
3,80
2,21
0,99
4,74
4,93
2,99
1,00
0,64
0,83
1,00
0,82
1,00
1,69
1,00
0,24
1,00
1,00
1,00
1,00
0,85
0,83
1,00
0,84
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
0,89
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
813,13
745,10
682,82
609,60
487,88
416,15
1.300
1.426
1.512
1.641
1.024
1.119
555,62
646,43
804,21
4.015
4.274
4.372
4.600
30.866
31.745
782,33
7.206
3.175
7.614
2.193
2.202
8.118
1.941
6.736
6.540
13.965
15.427
9.171
16.571
12.227
8.974
4.363
16.982
11.995
9.622
3.399
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.048
9.044
9.043
9.037
9.051
9.033
11.977
12.023
12.016
16.552
16.536
16.533
16.509
16.515
27.542
59.506
63.398
67.414
62.417
67.950
67.918
68.739
75.592
83.057
83.473
75.964
73.979
80.968
74.241
79.161
81.530
86.590
88.981
94.267
96.850
103.527
-
-
-
-
-
Total Investido
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
-
-
-
-
-
9.048
9.044
9.043
9.037
9.051
9.033
11.977
12.023
12.016
16.552
16.536
16.533
16.509
16.515
27.542
59.506
63.398
67.414
62.417
67.950
67.918
68.739
75.592
83.057
83.473
75.964
73.979
80.968
74.241
79.161
81.530
86.590
88.981
94.267
96.850
103.527
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
0,00
0,00
0,64
11,82
11,55
23,62
23,34
23,00
34,55
33,77
33,10
33,00
87,93
87,82
87,93
123,09
122,59
3,01
2,48
623,22
1.809
1.808
1.811
0,00
0,23
0,00
0,24
8,34
7,36
5,94
4,92
3,49
2,59
1,14
0,33
0,00
0,32
0,00
5,40
11,87
10,62
8,45
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
0,00
0,64
11,82
11,55
23,62
23,34
23,00
34,55
33,77
33,10
33,00
87,93
87,82
87,93
123,09
122,59
3,01
2,48
623,22
1.809
1.808
1.811
-
0,23
-
0,24
8,34
7,36
5,94
4,92
3,49
2,59
1,14
0,33
-
0,32
-
5,40
11,87
10,62
8,45
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
14,44
63,00
64,64
66,37
68,09
69,90
70,60
72,82
74,47
825,72
97,98
139,96
2.505
2.511
2.513
7.626
7.624
83,71
429,42
27.204
40.684
40.653
51.413
1.360
954,81
782,93
772,45
7.800
861,07
781,27
814,13
788,88
652,13
638,82
674,14
1.533
618,18
624,43
15.304
914,58
773,88
1.042
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
749,61
19,96
59,89
-
-
-
-
-
-
337,14
-
971,52
971,52
855,34
1.312
900,24
712,78
712,78
712,78
782,99
703,51
711,64
718,87
577,98
566,24
599,66
1.449
540,96
540,96
668,29
825,19
682,74
940,52
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
13,33
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
60,00
60,53
66,04
76,46
72,99
72,99
73,28
67,48
42,71
9,88
11,59
34,82
39,23
51,73
39,39
49,24
50,51
57,94
68,15
58,54
61,31
58,37
58,82
65,71
55,66
58,97
65,83
67,05
75,44
81,82
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
315,48
4,29
4,29
4,29
4,29
4,29
4,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
1,11
8,00
9,64
11,37
13,09
14,90
15,60
17,82
19,47
21,11
23,02
25,07
2.445
2.450
2.446
7.550
7.551
10,72
19,01
27.136
39.670
39.671
50.231
9,09
11,05
14,13
16,00
7.034
23,29
19,82
34,34
11,47
12,84
14,21
15,66
18,81
21,57
24,50
14.570
22,34
15,69
19,25
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
1,42
0,00
1.326
526,84
482,88
848,37
594,54
2.973
2.634
2.647
2.676
2.652
2.742
3.191
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
1,42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
0,00
0,00
1.326
526,84
482,88
848,37
594,54
2.973
2.634
2.647
2.676
2.652
2.742
3.191
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
1.326
526,84
482,88
848,37
594,54
2.973
2.711
3.491
2.681
2.242
3.416
9.309
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-225,42
-844,54
-39,04
427,31
-696,33
-6.179
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
147,83
-
34,02
-17,50
23,25
61,63
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
4,11
13,60
24,99
20,48
75,41
167,53
561,03
147,67
48,92
273,63
381,06
262,97
248,90
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
4,11
13,60
24,99
20,48
75,41
167,53
561,03
147,67
48,92
273,63
381,06
262,97
248,90
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-133,46
-245,66
-189,89
-195,05
-204,12
-248,82
-305,80
-533,23
105,51
-187,26
-272,80
-295,09
-284,55
-298,24
-
-
Total de outras receitas/despesas
-68,33
-157,14
-165,00
-165,00
-170,53
-197,53
-207,67
-64,18
-125,78
-139,14
-184,63
-178,50
-180,33
-202,82
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
-
-
-315,48
311,19
-
4,29
-
-
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-42,65
-60,00
-
-0,25
-
-0,36
-33,17
-0,96
-
-
-0,19
-
-
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-1,53
-1,57
-1,72
-1,82
-2,06
-2,89
-5,17
-5,22
-5,64
-5,67
-5,62
-6,72
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-1,89
-4,85
-5,34
-5,18
-6,82
-4,32
-4,53
-4,32
-9,06
-11,57
-4,11
-3,92
-3,92
-4,77
-
-
Auditoria independente
-0,32
-1,50
-4,01
-7,74
-6,36
-18,76
-39,56
-128,48
-35,82
-14,19
-65,38
-89,31
-64,33
-61,16
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-20,27
-22,07
-14,01
-15,31
-18,69
-26,02
-18,81
-16,92
-29,85
-17,14
-17,13
-17,69
-30,35
-22,77
-
-
Outras receitas/despesas
-132,03
-241,55
1.149
356,78
299,23
674,95
456,27
3.000
2.887
2.509
2.677
2.738
2.721
3.142
-
-
Resultado contábil trimestral líquido