BICE11 • FII BRIO CRE
R$ 925,25
(+0,00%)
R$ 880,12
Min 52 Semanas
R$ 977,90
Max 52 Semanas
10,08%
Dividend Yield
-4,43%
Valorização 12M
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
-
|
815,76
|
746,60
|
684,43
|
622,90
|
501,15
|
442,04
|
10.391
|
10.498
|
10.595
|
10.715
|
10.110
|
10.186
|
12.625
|
12.762
|
12.911
|
20.692
|
20.934
|
20.909
|
21.112
|
48.005
|
61.097
|
62.099
|
72.416
|
70.589
|
70.032
|
70.144
|
70.121
|
76.867
|
77.541
|
89.800
|
90.019
|
89.933
|
89.409
|
90.142
|
90.813
|
91.389
|
90.506
|
90.953
|
105.969
|
106.273
|
106.483
|
106.935
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
-
|
801,32
|
683,60
|
619,78
|
556,53
|
433,06
|
372,14
|
10.320
|
10.425
|
10.520
|
9.889
|
10.012
|
10.046
|
10.120
|
10.251
|
10.398
|
13.065
|
13.310
|
20.825
|
20.683
|
20.801
|
20.413
|
21.446
|
21.003
|
69.229
|
69.078
|
69.361
|
69.349
|
69.067
|
76.680
|
89.018
|
89.205
|
89.144
|
88.757
|
89.503
|
90.138
|
89.856
|
89.888
|
90.329
|
90.665
|
105.359
|
105.709
|
105.893
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
-
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
2,05
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
11,09
|
13,53
|
13,53
|
21,07
|
21,07
|
21,07
|
21,07
|
21,07
|
21,07
|
71,28
|
71,28
|
71,28
|
71,28
|
71,28
|
78,30
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
90,31
|
104,85
|
104,85
|
104,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
-
|
0,39
|
0,33
|
0,30
|
0,27
|
0,21
|
0,18
|
0,93
|
0,94
|
0,95
|
0,89
|
0,90
|
0,91
|
0,91
|
0,92
|
0,94
|
0,97
|
0,98
|
0,99
|
0,98
|
0,99
|
0,97
|
1,02
|
1,00
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,97
|
0,98
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,98
|
0,99
|
1,00
|
0,99
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,01
|
1,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
-
|
1,66%
|
8,05%
|
8,87%
|
9,88%
|
12,70%
|
14,78%
|
0,53%
|
0,53%
|
0,52%
|
0,56%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,64%
|
0,59%
|
0,55%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,32%
|
0,21%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
-
|
0,00%
|
-14,69%
|
-9,34%
|
-10,21%
|
-22,19%
|
-14,07%
|
411,34%
|
1,01%
|
0,92%
|
1,13%
|
1,44%
|
0,82%
|
0,71%
|
1,33%
|
1,43%
|
3,01%
|
1,87%
|
0,29%
|
0,93%
|
0,57%
|
2,80%
|
9,82%
|
1,92%
|
-0,72%
|
1,08%
|
1,44%
|
1,01%
|
0,62%
|
2,10%
|
1,45%
|
1,01%
|
0,74%
|
0,21%
|
1,48%
|
1,38%
|
1,29%
|
0,64%
|
1,09%
|
1,11%
|
0,87%
|
0,98%
|
1,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
-
|
0,00%
|
-14,69%
|
-9,34%
|
-10,21%
|
-22,19%
|
-14,07%
|
411,34%
|
1,01%
|
0,92%
|
-6,00%
|
1,24%
|
0,34%
|
0,71%
|
1,33%
|
1,43%
|
3,01%
|
1,87%
|
0,29%
|
-0,68%
|
0,57%
|
-1,87%
|
5,06%
|
-2,06%
|
-2,56%
|
-0,22%
|
0,41%
|
-0,02%
|
-0,41%
|
1,07%
|
0,65%
|
0,21%
|
-0,07%
|
-0,43%
|
0,84%
|
0,71%
|
-0,31%
|
0,04%
|
0,49%
|
0,37%
|
0,09%
|
0,33%
|
0,17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,13%
|
0,20%
|
0,49%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,62%
|
-
|
4,67%
|
4,76%
|
3,99%
|
1,85%
|
1,30%
|
1,03%
|
1,03%
|
1,03%
|
1,03%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,65%
|
0,64%
|
0,67%
|
1,61%
|
0,60%
|
0,60%
|
0,74%
|
0,78%
|
0,65%
|
0,89%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
-
|
815,76
|
746,60
|
683,79
|
611,08
|
489,60
|
418,42
|
1.319
|
1.431
|
1.518
|
1.645
|
1.026
|
1.120
|
560,36
|
651,36
|
807,20
|
4.016
|
4.275
|
4.373
|
4.601
|
30.867
|
31.746
|
784,02
|
7.207
|
3.175
|
7.615
|
2.194
|
2.203
|
8.119
|
1.942
|
6.737
|
6.541
|
13.966
|
15.427
|
9.172
|
16.572
|
12.228
|
8.975
|
4.363
|
16.982
|
11.995
|
9.622
|
3.399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
-
|
2,63
|
1,50
|
0,97
|
1,48
|
1,72
|
2,27
|
19,58
|
4,54
|
5,85
|
3,80
|
2,21
|
0,99
|
4,74
|
4,93
|
2,99
|
1,00
|
0,64
|
0,83
|
1,00
|
0,82
|
1,00
|
1,69
|
1,00
|
0,24
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,85
|
0,83
|
1,00
|
0,84
|
0,85
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,89
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
-
|
813,13
|
745,10
|
682,82
|
609,60
|
487,88
|
416,15
|
1.300
|
1.426
|
1.512
|
1.641
|
1.024
|
1.119
|
555,62
|
646,43
|
804,21
|
4.015
|
4.274
|
4.372
|
4.600
|
30.866
|
31.745
|
782,33
|
7.206
|
3.175
|
7.614
|
2.193
|
2.202
|
8.118
|
1.941
|
6.736
|
6.540
|
13.965
|
15.427
|
9.171
|
16.571
|
12.227
|
8.974
|
4.363
|
16.982
|
11.995
|
9.622
|
3.399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.048
|
9.044
|
9.043
|
9.037
|
9.051
|
9.033
|
11.977
|
12.023
|
12.016
|
16.552
|
16.536
|
16.533
|
16.509
|
16.515
|
27.542
|
59.506
|
63.398
|
67.414
|
62.417
|
67.950
|
67.918
|
68.739
|
75.592
|
83.057
|
83.473
|
75.964
|
73.979
|
80.968
|
74.241
|
79.161
|
81.530
|
86.590
|
88.981
|
94.267
|
96.850
|
103.527
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.048
|
9.044
|
9.043
|
9.037
|
9.051
|
9.033
|
11.977
|
12.023
|
12.016
|
16.552
|
16.536
|
16.533
|
16.509
|
16.515
|
27.542
|
59.506
|
63.398
|
67.414
|
62.417
|
67.950
|
67.918
|
68.739
|
75.592
|
83.057
|
83.473
|
75.964
|
73.979
|
80.968
|
74.241
|
79.161
|
81.530
|
86.590
|
88.981
|
94.267
|
96.850
|
103.527
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,64
|
11,82
|
11,55
|
23,62
|
23,34
|
23,00
|
34,55
|
33,77
|
33,10
|
33,00
|
87,93
|
87,82
|
87,93
|
123,09
|
122,59
|
3,01
|
2,48
|
623,22
|
1.809
|
1.808
|
1.811
|
0,00
|
0,23
|
0,00
|
0,24
|
8,34
|
7,36
|
5,94
|
4,92
|
3,49
|
2,59
|
1,14
|
0,33
|
0,00
|
0,32
|
0,00
|
5,40
|
11,87
|
10,62
|
8,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
-
|
-
|
0,00
|
0,64
|
11,82
|
11,55
|
23,62
|
23,34
|
23,00
|
34,55
|
33,77
|
33,10
|
33,00
|
87,93
|
87,82
|
87,93
|
123,09
|
122,59
|
3,01
|
2,48
|
623,22
|
1.809
|
1.808
|
1.811
|
-
|
0,23
|
-
|
0,24
|
8,34
|
7,36
|
5,94
|
4,92
|
3,49
|
2,59
|
1,14
|
0,33
|
-
|
0,32
|
-
|
5,40
|
11,87
|
10,62
|
8,45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
-
|
14,44
|
63,00
|
64,64
|
66,37
|
68,09
|
69,90
|
70,60
|
72,82
|
74,47
|
825,72
|
97,98
|
139,96
|
2.505
|
2.511
|
2.513
|
7.626
|
7.624
|
83,71
|
429,42
|
27.204
|
40.684
|
40.653
|
51.413
|
1.360
|
954,81
|
782,93
|
772,45
|
7.800
|
861,07
|
781,27
|
814,13
|
788,88
|
652,13
|
638,82
|
674,14
|
1.533
|
618,18
|
624,43
|
15.304
|
914,58
|
773,88
|
1.042
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
749,61
|
19,96
|
59,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
337,14
|
-
|
971,52
|
971,52
|
855,34
|
1.312
|
900,24
|
712,78
|
712,78
|
712,78
|
782,99
|
703,51
|
711,64
|
718,87
|
577,98
|
566,24
|
599,66
|
1.449
|
540,96
|
540,96
|
668,29
|
825,19
|
682,74
|
940,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
-
|
13,33
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
60,00
|
60,53
|
66,04
|
76,46
|
72,99
|
72,99
|
73,28
|
67,48
|
42,71
|
9,88
|
11,59
|
34,82
|
39,23
|
51,73
|
39,39
|
49,24
|
50,51
|
57,94
|
68,15
|
58,54
|
61,31
|
58,37
|
58,82
|
65,71
|
55,66
|
58,97
|
65,83
|
67,05
|
75,44
|
81,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
315,48
|
4,29
|
4,29
|
4,29
|
4,29
|
4,29
|
4,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
-
|
1,11
|
8,00
|
9,64
|
11,37
|
13,09
|
14,90
|
15,60
|
17,82
|
19,47
|
21,11
|
23,02
|
25,07
|
2.445
|
2.450
|
2.446
|
7.550
|
7.551
|
10,72
|
19,01
|
27.136
|
39.670
|
39.671
|
50.231
|
9,09
|
11,05
|
14,13
|
16,00
|
7.034
|
23,29
|
19,82
|
34,34
|
11,47
|
12,84
|
14,21
|
15,66
|
18,81
|
21,57
|
24,50
|
14.570
|
22,34
|
15,69
|
19,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,42
|
0,00
|
1.326
|
526,84
|
482,88
|
848,37
|
594,54
|
2.973
|
2.634
|
2.647
|
2.676
|
2.652
|
2.742
|
3.191
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
1,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
1,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
0,00
|
0,00
|
1.326
|
526,84
|
482,88
|
848,37
|
594,54
|
2.973
|
2.634
|
2.647
|
2.676
|
2.652
|
2.742
|
3.191
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
1.326
|
526,84
|
482,88
|
848,37
|
594,54
|
2.973
|
2.711
|
3.491
|
2.681
|
2.242
|
3.416
|
9.309
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-225,42
|
-844,54
|
-39,04
|
427,31
|
-696,33
|
-6.179
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
147,83
|
-
|
34,02
|
-17,50
|
23,25
|
61,63
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
0,00
|
4,11
|
13,60
|
24,99
|
20,48
|
75,41
|
167,53
|
561,03
|
147,67
|
48,92
|
273,63
|
381,06
|
262,97
|
248,90
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
-
|
4,11
|
13,60
|
24,99
|
20,48
|
75,41
|
167,53
|
561,03
|
147,67
|
48,92
|
273,63
|
381,06
|
262,97
|
248,90
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
-133,46
|
-245,66
|
-189,89
|
-195,05
|
-204,12
|
-248,82
|
-305,80
|
-533,23
|
105,51
|
-187,26
|
-272,80
|
-295,09
|
-284,55
|
-298,24
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-68,33
|
-157,14
|
-165,00
|
-165,00
|
-170,53
|
-197,53
|
-207,67
|
-64,18
|
-125,78
|
-139,14
|
-184,63
|
-178,50
|
-180,33
|
-202,82
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-315,48
|
311,19
|
-
|
4,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-42,65
|
-60,00
|
-
|
-0,25
|
-
|
-0,36
|
-33,17
|
-0,96
|
-
|
-
|
-0,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-1,53
|
-1,57
|
-1,72
|
-1,82
|
-2,06
|
-2,89
|
-5,17
|
-5,22
|
-5,64
|
-5,67
|
-5,62
|
-6,72
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-1,89
|
-4,85
|
-5,34
|
-5,18
|
-6,82
|
-4,32
|
-4,53
|
-4,32
|
-9,06
|
-11,57
|
-4,11
|
-3,92
|
-3,92
|
-4,77
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-0,32
|
-1,50
|
-4,01
|
-7,74
|
-6,36
|
-18,76
|
-39,56
|
-128,48
|
-35,82
|
-14,19
|
-65,38
|
-89,31
|
-64,33
|
-61,16
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-20,27
|
-22,07
|
-14,01
|
-15,31
|
-18,69
|
-26,02
|
-18,81
|
-16,92
|
-29,85
|
-17,14
|
-17,13
|
-17,69
|
-30,35
|
-22,77
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
-132,03
|
-241,55
|
1.149
|
356,78
|
299,23
|
674,95
|
456,27
|
3.000
|
2.887
|
2.509
|
2.677
|
2.738
|
2.721
|
3.142
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|