BIME11 • FII BRIO ME
R$ 7,26
(-0,14%)
R$ 6,87
Min 52 Semanas
R$ 7,30
Max 52 Semanas
13,38%
Dividend Yield
2,25%
Valorização 12M
BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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Informe Mensal
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-
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
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0,47
|
0,48
|
0,56
|
0,72
|
0,87
|
1,08
|
1,40
|
1,76
|
2,53
|
3,41
|
4,67
|
5,82
|
6,21
|
6,16
|
6,29
|
6,68
|
6,81
|
7,06
|
7,34
|
7,95
|
8,45
|
8,73
|
8,79
|
8,78
|
8,71
|
8,70
|
8,70
|
8,83
|
8,83
|
8,77
|
8,81
|
8,77
|
8,77
|
8,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58.456
|
57.240
|
60.549
|
60.086
|
59.433
|
59.264
|
59.482
|
58.839
|
58.839
|
57.640
|
55.878
|
57.074
|
56.571
|
53.945
|
53.916
|
53.189
|
52.738
|
52.997
|
52.796
|
52.050
|
52.325
|
52.199
|
51.848
|
51.359
|
51.081
|
51.186
|
51.947
|
51.831
|
52.202
|
51.372
|
51.323
|
51.194
|
51.832
|
54.876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58.456
|
55.547
|
55.918
|
56.644
|
55.631
|
55.662
|
55.587
|
55.313
|
55.313
|
53.832
|
53.497
|
53.135
|
52.995
|
52.644
|
52.809
|
52.285
|
52.153
|
52.316
|
52.146
|
51.386
|
51.727
|
51.644
|
51.169
|
50.684
|
50.086
|
50.993
|
51.229
|
51.139
|
50.955
|
50.670
|
50.278
|
50.575
|
50.091
|
49.942
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
5.846
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,11%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,04%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,04%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,22%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-4,76%
|
1,70%
|
1,30%
|
0,38%
|
1,32%
|
1,34%
|
1,09%
|
1,09%
|
0,27%
|
0,79%
|
0,20%
|
0,18%
|
0,00%
|
1,09%
|
-0,11%
|
0,64%
|
1,32%
|
0,68%
|
-0,45%
|
1,57%
|
1,71%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
-0,26%
|
1,81%
|
2,37%
|
0,74%
|
0,55%
|
0,36%
|
-0,77%
|
1,52%
|
-0,03%
|
0,69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-4,98%
|
0,67%
|
1,30%
|
-0,76%
|
0,05%
|
-0,13%
|
-0,49%
|
-0,49%
|
-1,45%
|
-0,62%
|
-0,68%
|
-0,26%
|
-0,66%
|
0,31%
|
-0,99%
|
-0,25%
|
0,31%
|
-0,33%
|
-1,46%
|
0,66%
|
0,80%
|
-0,92%
|
-0,95%
|
-1,18%
|
1,81%
|
1,44%
|
-0,17%
|
-0,36%
|
-0,56%
|
-0,77%
|
0,59%
|
-0,96%
|
-0,30%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,22%
|
1,03%
|
-
|
1,15%
|
1,26%
|
1,47%
|
1,58%
|
1,58%
|
1,71%
|
1,41%
|
0,87%
|
0,44%
|
0,66%
|
0,78%
|
0,89%
|
0,89%
|
1,01%
|
1,01%
|
1,01%
|
0,91%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,92%
|
-
|
0,93%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,92%
|
-
|
0,93%
|
0,92%
|
0,99%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56.134
|
14.526
|
10.263
|
6.455
|
4.663
|
5.285
|
8.078
|
1.139
|
1.139
|
3.046
|
2.098
|
3.992
|
5.847
|
1.761
|
1.379
|
1.098
|
1.148
|
1.004
|
1.016
|
925,90
|
3.337
|
2.781
|
2.278
|
2.630
|
1.145
|
1.785
|
1.981
|
1.224
|
2.457
|
607,05
|
970,41
|
513,63
|
1.479
|
4.738
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,01
|
3,16
|
1,00
|
1,00
|
2,63
|
2,00
|
2,35
|
1,58
|
1,58
|
0,88
|
43,99
|
2,33
|
2,37
|
2,38
|
2,05
|
5,29
|
6,84
|
10,21
|
4,28
|
3,00
|
3,00
|
2,58
|
9,80
|
1,25
|
2,51
|
2,94
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
2,92
|
1,59
|
2,10
|
2,03
|
1,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56.133
|
14.523
|
10.262
|
6.454
|
4.661
|
5.283
|
8.075
|
1.137
|
1.137
|
3.045
|
2.054
|
3.990
|
5.844
|
1.759
|
1.377
|
1.093
|
1.141
|
993,45
|
1.012
|
922,90
|
3.334
|
2.778
|
2.268
|
2.628
|
1.142
|
1.782
|
1.978
|
1.221
|
2.454
|
604,12
|
968,82
|
511,53
|
1.477
|
4.736
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
42.691
|
50.256
|
52.716
|
54.609
|
53.542
|
51.404
|
57.692
|
57.692
|
54.295
|
53.775
|
53.061
|
50.700
|
52.160
|
52.511
|
52.091
|
51.577
|
51.956
|
51.752
|
51.084
|
48.962
|
49.408
|
49.165
|
48.137
|
49.569
|
49.043
|
49.680
|
50.458
|
49.670
|
46.226
|
50.013
|
50.547
|
50.232
|
50.051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
271,27
|
4.040
|
4.042
|
4.059
|
4.072
|
4.086
|
4.125
|
4.125
|
4.124
|
4.074
|
3.993
|
3.953
|
3.869
|
3.869
|
3.869
|
3.809
|
4.073
|
4.047
|
4.042
|
4.023
|
4.018
|
3.662
|
2.274
|
2.274
|
1.662
|
1.662
|
1.649
|
1.649
|
1.649
|
1.649
|
1.649
|
991,51
|
991,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
13,00
|
13,00
|
13,00
|
13,00
|
13,00
|
13,00
|
13,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
271,27
|
4.040
|
4.042
|
4.059
|
4.072
|
4.086
|
4.125
|
4.125
|
4.124
|
4.074
|
3.993
|
3.953
|
3.869
|
3.869
|
3.869
|
3.809
|
4.073
|
4.047
|
4.042
|
4.023
|
4.018
|
3.662
|
2.248
|
2.248
|
1.636
|
1.636
|
1.636
|
1.636
|
1.636
|
1.636
|
1.636
|
978,51
|
978,51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.391
|
15.106
|
15.024
|
14.073
|
13.226
|
11.366
|
15.490
|
15.490
|
13.665
|
13.638
|
13.433
|
11.758
|
11.679
|
11.982
|
11.548
|
11.463
|
11.533
|
11.410
|
12.125
|
12.185
|
12.210
|
12.076
|
11.862
|
12.580
|
12.524
|
12.992
|
13.704
|
14.307
|
10.755
|
14.280
|
12.696
|
11.671
|
16.652
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27.029
|
31.110
|
33.650
|
36.477
|
36.244
|
35.951
|
38.078
|
38.078
|
36.506
|
36.064
|
35.634
|
34.988
|
36.612
|
36.660
|
36.674
|
36.305
|
36.349
|
36.294
|
34.917
|
32.754
|
33.180
|
33.427
|
34.001
|
34.714
|
34.857
|
35.025
|
35.104
|
33.713
|
33.821
|
34.084
|
36.202
|
37.570
|
32.407
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.322
|
22,81
|
29,59
|
915,45
|
160,52
|
437,29
|
0,24
|
7,46
|
7,46
|
299,23
|
4,39
|
20,73
|
25,02
|
24,25
|
25,84
|
0,00
|
13,12
|
37,59
|
28,78
|
39,63
|
25,65
|
11,15
|
405,75
|
592,73
|
367,57
|
358,38
|
286,31
|
149,30
|
75,04
|
4.539
|
339,13
|
134,03
|
121,11
|
86,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
356,24
|
356,24
|
356,24
|
356,24
|
286,09
|
149,30
|
74,83
|
74,83
|
74,83
|
74,83
|
74,83
|
74,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.322
|
22,81
|
29,59
|
915,45
|
160,52
|
437,29
|
0,24
|
7,46
|
7,46
|
299,23
|
4,39
|
20,73
|
25,02
|
24,25
|
25,84
|
-
|
13,12
|
37,59
|
28,78
|
39,63
|
25,65
|
11,15
|
49,51
|
236,50
|
11,33
|
2,15
|
0,22
|
-
|
0,21
|
4.464
|
264,31
|
59,21
|
46,29
|
12,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
1.693
|
4.631
|
3.442
|
3.801
|
3.603
|
3.895
|
3.525
|
3.525
|
3.808
|
2.382
|
3.939
|
3.577
|
1.302
|
1.107
|
903,83
|
584,79
|
680,72
|
650,98
|
663,93
|
597,99
|
555,06
|
678,84
|
674,82
|
995,12
|
193,64
|
718,58
|
691,96
|
1.247
|
702,74
|
1.045
|
619,62
|
1.741
|
4.934
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
128,60
|
573,51
|
-
|
643,02
|
701,47
|
818,38
|
876,84
|
876,84
|
935,30
|
759,93
|
467,65
|
233,82
|
350,74
|
409,19
|
467,65
|
467,65
|
526,10
|
526,10
|
526,10
|
467,65
|
467,65
|
467,65
|
467,65
|
467,65
|
-
|
467,65
|
467,65
|
467,65
|
467,65
|
-
|
467,65
|
467,65
|
496,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63,61
|
76,76
|
70,33
|
63,80
|
72,68
|
63,47
|
73,12
|
73,12
|
68,57
|
74,05
|
66,92
|
63,36
|
62,91
|
69,24
|
69,17
|
56,36
|
68,82
|
66,90
|
72,22
|
64,42
|
19,57
|
70,91
|
61,27
|
63,59
|
60,36
|
60,77
|
20,47
|
57,89
|
60,73
|
66,16
|
63,21
|
59,81
|
108,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74,32
|
61,01
|
61,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,53
|
76,94
|
108,14
|
107,36
|
107,36
|
154,82
|
154,82
|
157,53
|
154,82
|
154,82
|
68,64
|
73,25
|
110,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.040
|
2.765
|
2.476
|
2.254
|
2.254
|
1.760
|
1.516
|
1.270
|
1.024
|
777,64
|
531,04
|
284,44
|
36,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.501
|
3.981
|
3.372
|
54,04
|
63,05
|
536,87
|
321,29
|
321,29
|
1.045
|
31,72
|
2.134
|
2.255
|
36,11
|
36,39
|
21,56
|
23,83
|
85,80
|
57,98
|
65,60
|
65,92
|
48,31
|
63,34
|
37,76
|
356,52
|
25,92
|
35,34
|
49,01
|
563,68
|
19,54
|
823,83
|
20,12
|
1.140
|
4.218
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
1.131
|
1.865
|
1.849
|
912,45
|
781,58
|
1.213
|
1.183
|
1.183
|
2.171
|
1.004
|
888,65
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
6,60
|
28,96
|
27,84
|
18,68
|
10,05
|
10,05
|
134,65
|
45,54
|
86,46
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,60
|
28,96
|
27,84
|
18,68
|
10,05
|
10,05
|
134,65
|
45,54
|
86,46
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
1.131
|
1.865
|
1.842
|
883,49
|
753,74
|
1.194
|
1.173
|
1.173
|
2.037
|
958,00
|
802,19
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
747,51
|
702,67
|
1.416
|
320,26
|
776,90
|
1.271
|
4.993
|
4.993
|
765,80
|
1.139
|
1.035
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
57,17
|
49,39
|
-515,14
|
-48,18
|
-276,29
|
-597,41
|
-4.124
|
-4.124
|
906,17
|
-489,24
|
-393,90
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
167,48
|
694,50
|
561,92
|
199,75
|
-60,99
|
5,30
|
3,96
|
3,96
|
0,70
|
-
|
-515,19
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
158,82
|
418,56
|
379,69
|
411,66
|
314,12
|
515,04
|
299,61
|
299,61
|
364,16
|
308,66
|
675,94
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
282,40
|
166,82
|
111,72
|
69,12
|
116,02
|
26,00
|
50,86
|
50,86
|
51,23
|
30,51
|
43,21
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
282,40
|
166,82
|
111,72
|
69,12
|
116,02
|
26,00
|
50,86
|
50,86
|
51,23
|
30,51
|
43,21
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-224,40
|
-352,93
|
-370,40
|
-304,94
|
-120,40
|
-267,07
|
-302,91
|
-302,91
|
-250,57
|
-219,49
|
-131,26
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-93,19
|
-174,07
|
-205,98
|
-191,94
|
-124,75
|
-170,51
|
-159,04
|
-159,04
|
-60,02
|
-61,38
|
-106,18
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,31
|
-
|
-
|
-
|
-21,72
|
-51,61
|
51,61
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-3,90
|
-63,11
|
-135,31
|
-82,66
|
-32,86
|
-38,07
|
-78,88
|
-78,88
|
-127,26
|
-81,51
|
-17,89
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,53
|
-7,24
|
-5,32
|
-5,35
|
-4,38
|
-4,70
|
-4,73
|
-4,73
|
-4,74
|
-4,97
|
-5,57
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-17,50
|
-4,32
|
-4,32
|
-4,53
|
-4,32
|
-24,43
|
-15,57
|
-15,57
|
-4,90
|
-4,90
|
-5,96
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-82,08
|
-94,86
|
-2,05
|
-18,87
|
-29,32
|
-7,62
|
-14,64
|
-14,64
|
-14,62
|
-9,96
|
-12,93
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-14,15
|
-5,95
|
-7,77
|
0,00
|
-0,02
|
-7,98
|
-0,01
|
-0,01
|
0,00
|
0,00
|
-0,01
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,93
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,07
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-12,04
|
-3,38
|
-9,65
|
-
|
61,95
|
-13,76
|
-30,03
|
-30,03
|
-17,32
|
-5,16
|
-34,25
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
1.189
|
1.679
|
1.590
|
676,63
|
777,20
|
971,97
|
931,03
|
931,03
|
1.972
|
814,56
|
800,61
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|