BLCA11 • FII BLUE AAA
R$ 99,83
(+0,23%)
R$ 97,99
Min 52 Semanas
R$ 137,21
Max 52 Semanas
19,33%
Dividend Yield
-18,21%
Valorização 12M
CATUAÍ VBI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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11/2024
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Informe Mensal
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|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,14
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,20
|
0,21
|
0,21
|
0,22
|
0,22
|
0,24
|
0,24
|
0,32
|
0,37
|
0,44
|
0,45
|
0,47
|
0,47
|
0,47
|
0,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160.263
|
445.813
|
446.654
|
462.617
|
462.410
|
446.007
|
446.014
|
445.676
|
445.576
|
445.358
|
445.301
|
445.279
|
445.142
|
445.130
|
445.181
|
533.889
|
533.898
|
533.653
|
533.508
|
533.252
|
533.302
|
533.039
|
532.841
|
532.707
|
532.521
|
532.252
|
542.030
|
459.603
|
461.182
|
460.802
|
453.131
|
452.799
|
452.713
|
452.429
|
452.388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
159.761
|
164.076
|
161.726
|
174.107
|
171.985
|
155.766
|
153.292
|
149.838
|
145.454
|
143.099
|
141.287
|
141.208
|
142.550
|
143.346
|
142.811
|
229.798
|
228.126
|
226.442
|
223.954
|
221.987
|
219.374
|
218.094
|
217.802
|
217.448
|
216.925
|
217.598
|
222.710
|
207.502
|
208.329
|
207.188
|
198.085
|
196.499
|
195.761
|
192.427
|
193.529
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
1.600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,06%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,11%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,05%
|
17,83%
|
-1,59%
|
8,15%
|
-0,90%
|
-0,64%
|
-1,11%
|
-1,66%
|
-2,47%
|
-1,08%
|
-0,65%
|
0,52%
|
1,62%
|
1,30%
|
0,36%
|
61,53%
|
-0,32%
|
-0,26%
|
-0,78%
|
-0,53%
|
-0,70%
|
-0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,14%
|
0,66%
|
2,74%
|
2,33%
|
0,97%
|
-0,18%
|
-0,41%
|
-0,39%
|
0,06%
|
-1,32%
|
1,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,15%
|
16,72%
|
-1,43%
|
7,66%
|
-1,22%
|
-1,37%
|
-1,59%
|
-2,25%
|
-2,93%
|
-1,62%
|
-1,27%
|
-0,06%
|
0,95%
|
0,56%
|
-0,37%
|
60,91%
|
-0,73%
|
-0,74%
|
-1,10%
|
-0,88%
|
-1,18%
|
-0,58%
|
-0,13%
|
-0,16%
|
-0,24%
|
0,31%
|
2,35%
|
-6,83%
|
0,40%
|
-0,55%
|
-0,76%
|
-0,80%
|
-0,38%
|
-1,70%
|
0,57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,20%
|
1,11%
|
-0,16%
|
0,50%
|
0,32%
|
0,73%
|
0,48%
|
0,59%
|
0,46%
|
0,54%
|
0,61%
|
0,58%
|
0,67%
|
0,74%
|
0,74%
|
0,62%
|
0,41%
|
0,48%
|
0,32%
|
0,34%
|
0,48%
|
0,35%
|
0,37%
|
0,40%
|
0,38%
|
0,34%
|
0,39%
|
9,16%
|
0,57%
|
0,37%
|
0,36%
|
0,42%
|
0,44%
|
0,38%
|
0,45%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-8.598%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
96,37%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160.114
|
10.894
|
10.894
|
11.135
|
11.011
|
8.817
|
8.943
|
8.796
|
7.799
|
8.735
|
8.740
|
8.902
|
8.891
|
9.015
|
9.189
|
9.277
|
9.415
|
9.290
|
9.280
|
9.157
|
8.901
|
8.342
|
8.658
|
8.601
|
9.084
|
8.540
|
7.654
|
15.999
|
17.908
|
17.647
|
10.113
|
9.915
|
9.945
|
9.791
|
9.813
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
6.224
|
6.224
|
6.224
|
6.224
|
4.088
|
4.056
|
4.013
|
3.974
|
3.985
|
3.994
|
3.972
|
3.985
|
4.002
|
4.028
|
4.047
|
4.045
|
4.057
|
4.079
|
4.100
|
4.125
|
4.155
|
4.185
|
4.220
|
4.249
|
4.277
|
4.306
|
4.331
|
4.383
|
4.407
|
4.431
|
4.457
|
4.487
|
4.511
|
4.536
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
160.114
|
4.670
|
4.670
|
4.911
|
4.787
|
4.729
|
4.887
|
4.783
|
3.824
|
4.750
|
4.746
|
4.930
|
4.906
|
5.013
|
5.160
|
5.230
|
5.370
|
5.233
|
5.201
|
5.056
|
4.776
|
4.187
|
4.473
|
4.381
|
4.836
|
4.263
|
3.348
|
11.668
|
13.525
|
13.240
|
5.682
|
5.458
|
5.458
|
5.280
|
5.277
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
418.600
|
419.252
|
435.000
|
435.000
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
423.300
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
418.600
|
419.252
|
435.000
|
435.000
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
423.300
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
418.600
|
419.252
|
435.000
|
435.000
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
420.945
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
509.583
|
423.300
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
430.072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
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-
|
-
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|
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|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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|
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Notas Promissórias
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-
|
-
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-
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-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
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-
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0,00
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0,00
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-
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|
-
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
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-
|
-
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-
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-
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0,00
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|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
149,64
|
16.319
|
16.508
|
16.482
|
16.399
|
16.244
|
16.125
|
15.935
|
16.832
|
15.678
|
15.616
|
15.432
|
15.306
|
15.170
|
15.047
|
15.029
|
14.900
|
14.781
|
14.646
|
14.513
|
14.818
|
15.115
|
14.601
|
14.524
|
13.854
|
14.129
|
111.076
|
13.531
|
13.202
|
13.083
|
12.945
|
12.811
|
12.695
|
12.566
|
12.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
1.964
|
2.257
|
737,47
|
2.291
|
2.257
|
2.257
|
2.257
|
2.312
|
2.316
|
2.387
|
2.360
|
2.360
|
2.390
|
2.390
|
812,76
|
2.513
|
2.513
|
2.513
|
2.513
|
2.530
|
2.540
|
2.596
|
2.521
|
2.511
|
2.545
|
2.586
|
2.348
|
2.151
|
2.151
|
2.151
|
395,70
|
395,70
|
405,75
|
395,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
96.211
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
149,64
|
14.355
|
14.250
|
15.744
|
14.108
|
13.987
|
13.868
|
13.677
|
14.521
|
13.362
|
13.228
|
13.072
|
12.945
|
12.780
|
12.657
|
14.216
|
12.387
|
12.268
|
12.133
|
12.000
|
12.288
|
12.575
|
12.005
|
12.003
|
11.343
|
11.584
|
12.279
|
11.184
|
11.051
|
10.931
|
10.794
|
12.416
|
12.299
|
12.160
|
12.107
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
501,98
|
281.737
|
284.928
|
288.510
|
290.425
|
290.241
|
292.722
|
295.837
|
300.122
|
302.259
|
304.013
|
304.071
|
302.592
|
301.784
|
302.370
|
304.091
|
305.772
|
307.211
|
309.554
|
311.265
|
313.927
|
314.945
|
315.039
|
315.259
|
315.596
|
314.653
|
319.320
|
252.101
|
252.854
|
253.614
|
255.045
|
256.300
|
256.952
|
260.002
|
258.860
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
317,30
|
1.775
|
1.510
|
1.798
|
1.512
|
1.817
|
1.754
|
1.858
|
1.733
|
1.708
|
1.777
|
1.784
|
1.841
|
2.018
|
2.176
|
2.168
|
2.207
|
2.380
|
2.179
|
2.038
|
2.190
|
2.037
|
1.942
|
1.905
|
1.823
|
0,00
|
0,00
|
1.106
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.257
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
144,68
|
159,76
|
164,08
|
160,74
|
158,36
|
171,98
|
155,77
|
153,29
|
149,84
|
145,45
|
143,10
|
141,29
|
141,21
|
142,55
|
143,35
|
142,81
|
242,02
|
216,42
|
226,44
|
223,25
|
221,99
|
219,37
|
218,09
|
217,80
|
217,45
|
216,92
|
217,60
|
222,71
|
206,98
|
208,33
|
207,19
|
198,09
|
196,50
|
195,76
|
192,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
273.537
|
276.784
|
280.103
|
282.227
|
283.860
|
286.473
|
289.549
|
294.020
|
296.175
|
297.855
|
297.929
|
296.380
|
295.377
|
295.777
|
297.375
|
298.913
|
300.186
|
302.888
|
304.727
|
307.232
|
308.371
|
308.542
|
308.759
|
309.146
|
309.999
|
310.671
|
246.240
|
247.566
|
248.547
|
249.971
|
251.441
|
252.115
|
253.005
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
254.102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,00
|
6.265
|
6.470
|
6.448
|
6.528
|
4.392
|
4.338
|
4.278
|
4.219
|
4.230
|
4.238
|
4.216
|
4.230
|
4.246
|
4.274
|
4.405
|
4.410
|
4.428
|
4.261
|
4.277
|
4.284
|
4.318
|
4.337
|
4.377
|
4.409
|
4.438
|
8.432
|
4.532
|
5.080
|
4.859
|
4.867
|
4.661
|
4.641
|
4.545
|
4.565
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
0,00
|
49.954
|
-3.853
|
-7.381
|
2.466
|
90.666
|
-2.425
|
-2.630
|
2.001
|
17.382
|
-864,19
|
-472,38
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
49.954
|
-3.853
|
-7.381
|
2.466
|
90.666
|
-2.425
|
-2.630
|
2.001
|
17.382
|
-864,19
|
-472,38
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
6.615
|
6.772
|
6.885
|
7.378
|
7.598
|
7.539
|
7.583
|
7.758
|
7.520
|
6.454
|
6.587
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-3,78
|
-20,04
|
-1,94
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
96.211
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-64.037
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
56.814
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
88.637
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-15.473
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-13.476
|
-10.624
|
-14.266
|
-4.912
|
-5.569
|
-9.963
|
-10.213
|
-5.757
|
-6.835
|
-7.299
|
-7.057
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
474,14
|
162,15
|
93,34
|
99,66
|
126,11
|
124,78
|
129,84
|
117,20
|
109,33
|
162,44
|
221,42
|
147,08
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
474,14
|
333,83
|
108,34
|
132,43
|
146,43
|
170,51
|
156,93
|
163,05
|
134,64
|
218,21
|
265,00
|
136,28
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-171,68
|
-14,99
|
-32,77
|
-20,32
|
-45,73
|
-27,09
|
-45,86
|
-25,31
|
-55,77
|
-43,58
|
10,80
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-166,84
|
-545,78
|
-540,67
|
-533,34
|
-496,67
|
-544,53
|
-801,61
|
-753,37
|
-756,97
|
-4.965
|
-791,76
|
-676,68
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-144,68
|
-484,58
|
-474,26
|
-448,58
|
-425,59
|
-428,71
|
-684,87
|
-664,61
|
-653,34
|
-657,23
|
-622,50
|
-590,34
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-6,30
|
-21,00
|
-21,00
|
-21,00
|
-28,59
|
-14,59
|
-29,06
|
-21,91
|
-24,04
|
-
|
-
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Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
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Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
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Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
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Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
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-10,00
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-25,00
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-8,75
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-8,75
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-8,75
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-11,75
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-9,50
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-10,50
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-9,50
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-11,25
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-9,50
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-10,50
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Auditoria independente
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Representante(s) de cotistas
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-6,01
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-5,06
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-5,06
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-5,06
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-5,06
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-7,59
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-7,59
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-7,59
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-7,59
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-7,59
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-7,59
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Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-3.367
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0,00
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0,00
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Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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-2,33
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-21,00
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-21,00
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0,00
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-20,00
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-38,09
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-5,26
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-33,07
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-231,09
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-37,53
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0,00
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Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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-11,30
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-10,00
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-3,00
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-3,00
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-3,00
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-1,19
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-2,55
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-2,55
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-2,55
|
0,49
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-1,79
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-1,79
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Despesas com avaliações obrigatórias
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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0,00
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-0,10
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0,00
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0,00
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0,00
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-0,11
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0,00
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0,00
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-0,07
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-0,11
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0,00
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Despesas com o registro de documentos em cartório
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-0,86
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-17,86
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-28,50
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-40,65
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-33,26
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-56,82
|
-37,90
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-34,27
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-36,32
|
-661,47
|
-90,83
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-42,43
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Outras receitas/despesas
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307,30
|
49.570
|
-4.300
|
-7.815
|
2.095
|
90.246
|
-3.096
|
-3.266
|
1.353
|
12.580
|
-1.435
|
-1.002
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Resultado contábil trimestral líquido
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