BLMG11 • FII BLUE LOG
R$ 41,12
(-0,22%)
R$ 36,78
Min 52 Semanas
R$ 58,77
Max 52 Semanas
12,88%
Dividend Yield
-30,03%
Valorização 12M
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
|
01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,06
|
0,08
|
0,14
|
2,56
|
2,70
|
3,25
|
3,50
|
3,79
|
4,20
|
4,60
|
4,85
|
5,09
|
5,41
|
5,54
|
5,97
|
7,69
|
8,92
|
9,58
|
9,96
|
10,75
|
11,34
|
11,67
|
11,76
|
12,05
|
12,27
|
12,36
|
12,48
|
12,60
|
12,99
|
13,29
|
13,66
|
13,83
|
13,85
|
13,90
|
13,77
|
13,60
|
14,13
|
14,34
|
14,47
|
14,47
|
14,45
|
14,33
|
14,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
197.969
|
200.942
|
194.298
|
382.665
|
381.027
|
472.150
|
492.365
|
488.468
|
486.863
|
478.530
|
471.965
|
496.947
|
489.195
|
487.427
|
482.449
|
474.263
|
468.047
|
461.897
|
458.415
|
461.045
|
478.879
|
480.184
|
427.810
|
447.160
|
441.425
|
439.791
|
432.504
|
423.629
|
420.014
|
413.027
|
411.741
|
410.939
|
409.519
|
407.903
|
397.022
|
378.638
|
417.998
|
416.871
|
414.607
|
413.971
|
412.774
|
380.847
|
379.763
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
186.660
|
189.626
|
189.443
|
377.762
|
379.518
|
378.683
|
398.381
|
393.292
|
388.041
|
378.554
|
369.462
|
393.605
|
387.168
|
383.567
|
377.075
|
368.434
|
360.918
|
352.641
|
348.530
|
351.417
|
352.309
|
353.927
|
348.035
|
365.577
|
361.650
|
360.249
|
352.908
|
344.169
|
340.251
|
332.954
|
333.769
|
333.512
|
332.603
|
331.361
|
320.925
|
305.495
|
345.305
|
344.609
|
342.627
|
342.317
|
342.154
|
309.175
|
308.399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.900
|
1.900
|
1.900
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
3.811
|
4.269
|
4.269
|
4.269
|
4.269
|
4.269
|
4.269
|
4.269
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,07
|
0,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,07%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,05%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,26%
|
2,33%
|
0,63%
|
0,07%
|
0,95%
|
0,88%
|
6,11%
|
-0,42%
|
-0,46%
|
-1,56%
|
-1,50%
|
7,46%
|
-0,76%
|
-0,14%
|
-0,90%
|
-1,48%
|
-1,21%
|
-1,50%
|
-0,30%
|
1,70%
|
1,12%
|
1,32%
|
-0,80%
|
5,92%
|
-0,24%
|
0,45%
|
-1,27%
|
-1,66%
|
-0,32%
|
-1,34%
|
1,06%
|
0,72%
|
0,53%
|
0,41%
|
-2,39%
|
-4,81%
|
1,45%
|
0,28%
|
-0,03%
|
0,46%
|
0,51%
|
-9,08%
|
0,37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,48%
|
1,59%
|
-0,10%
|
-0,57%
|
0,46%
|
-0,22%
|
5,20%
|
-1,28%
|
-1,34%
|
-2,44%
|
-2,40%
|
6,53%
|
-1,64%
|
-0,93%
|
-1,69%
|
-2,29%
|
-2,04%
|
-2,34%
|
-1,17%
|
0,83%
|
0,25%
|
0,46%
|
-1,66%
|
5,04%
|
-1,07%
|
-0,39%
|
-2,09%
|
-2,48%
|
-1,14%
|
-2,14%
|
0,24%
|
-0,08%
|
-0,27%
|
-0,37%
|
-3,15%
|
-4,81%
|
0,91%
|
-0,21%
|
-0,58%
|
-0,09%
|
-0,05%
|
-9,64%
|
0,37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,73%
|
0,74%
|
0,73%
|
0,65%
|
0,48%
|
1,10%
|
0,91%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,91%
|
0,93%
|
0,87%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,81%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,86%
|
0,88%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,82%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,78%
|
0,76%
|
0,00%
|
0,55%
|
0,49%
|
0,55%
|
0,55%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-99,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
9.529
|
1.639
|
1.607
|
85.602
|
82.654
|
14.927
|
10.706
|
8.925
|
8.851
|
6.550
|
5.202
|
2.296
|
2.531
|
3.492
|
3.738
|
2.699
|
2.735
|
2.510
|
2.468
|
2.120
|
17.752
|
17.769
|
17.009
|
19.126
|
14.193
|
13.712
|
13.339
|
6.384
|
6.360
|
5.603
|
3.532
|
3.325
|
3.245
|
2.845
|
2.524
|
1.462
|
358,11
|
370,12
|
428,51
|
571,04
|
454,34
|
223,67
|
364,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
8,78
|
1.521
|
11,35
|
3,56
|
3,66
|
1.136
|
3.150
|
4.749
|
6.200
|
1.562
|
854,88
|
2.205
|
1.526
|
2.077
|
2.643
|
2.699
|
2.638
|
2.510
|
2.468
|
2.107
|
10,93
|
1.363
|
1.849
|
2.837
|
22,15
|
693,29
|
20,74
|
20,59
|
20,75
|
21,00
|
5,84
|
8,11
|
5,75
|
5,64
|
5,86
|
413,25
|
6,21
|
5,26
|
5,85
|
5,74
|
5,79
|
5,95
|
6,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
9.520
|
118,31
|
1.596
|
85.598
|
82.651
|
13.791
|
7.556
|
4.176
|
2.651
|
4.988
|
4.347
|
90,90
|
1.004
|
1.416
|
1.095
|
0,00
|
96,74
|
0,00
|
0,00
|
13,50
|
17.741
|
16.406
|
15.160
|
16.289
|
14.171
|
13.018
|
12.697
|
5.738
|
5.708
|
4.946
|
2.885
|
2.669
|
3.194
|
2.798
|
2.468
|
997,31
|
300,40
|
312,94
|
370,41
|
512,69
|
395,61
|
164,45
|
304,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
621,56
|
625,61
|
630,80
|
635,73
|
640,57
|
647,00
|
44,89
|
41,88
|
50,80
|
51,13
|
51,50
|
51,92
|
52,25
|
52,60
|
52,95
|
53,27
|
53,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
186.934
|
181.781
|
175.174
|
285.539
|
286.189
|
454.541
|
477.588
|
475.438
|
473.857
|
467.533
|
462.235
|
490.496
|
484.018
|
481.285
|
476.057
|
468.968
|
462.804
|
456.879
|
453.443
|
456.202
|
458.586
|
459.883
|
408.279
|
426.292
|
425.643
|
424.460
|
417.590
|
415.677
|
412.094
|
406.804
|
406.663
|
406.077
|
404.706
|
403.498
|
392.944
|
374.620
|
415.662
|
414.529
|
412.212
|
410.854
|
409.772
|
378.029
|
376.867
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
169.562
|
282.292
|
285.750
|
286.072
|
286.132
|
286.142
|
286.700
|
286.710
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
175.021
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
81.500
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
169.562
|
282.292
|
285.750
|
286.072
|
286.132
|
286.142
|
286.700
|
286.710
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
286.720
|
175.021
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
130.000
|
81.500
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
122.362
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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|
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|
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
8.631
|
3.479
|
-3.129
|
-4.770
|
-4.075
|
-5.985
|
17.062
|
11.445
|
9.474
|
3.039
|
-2.367
|
27.278
|
20.742
|
17.952
|
12.724
|
5.562
|
-631,77
|
-6.588
|
-10.024
|
-7.265
|
-4.881
|
284.861
|
278.279
|
296.292
|
295.643
|
294.460
|
287.590
|
285.677
|
282.094
|
276.804
|
276.663
|
276.077
|
274.706
|
273.498
|
262.944
|
293.120
|
293.300
|
292.167
|
289.850
|
288.492
|
287.409
|
255.667
|
254.505
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
178.302
|
178.302
|
178.302
|
290.309
|
290.264
|
290.964
|
178.234
|
178.243
|
178.312
|
178.362
|
178.460
|
176.518
|
176.566
|
176.613
|
176.614
|
176.687
|
176.717
|
176.747
|
176.747
|
176.747
|
176.747
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
1.506
|
17.522
|
17.518
|
11.524
|
12.184
|
2.682
|
4.070
|
4.104
|
4.155
|
4.447
|
4.528
|
4.155
|
2.647
|
2.650
|
2.654
|
2.595
|
2.508
|
2.508
|
2.504
|
2.723
|
2.541
|
2.532
|
2.522
|
1.742
|
1.589
|
1.619
|
1.574
|
1.569
|
1.560
|
620,42
|
1.546
|
1.538
|
1.568
|
1.560
|
1.553
|
2.556
|
1.978
|
1.972
|
1.966
|
2.545
|
2.548
|
2.594
|
2.532
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
900,03
|
2.196
|
1.972
|
1.974
|
1.993
|
1.989
|
1.985
|
1.982
|
1.978
|
1.987
|
1.932
|
1.815
|
1.824
|
1.831
|
2.060
|
1.889
|
1.889
|
1.889
|
1.118
|
933,14
|
970,20
|
933,14
|
933,14
|
933,14
|
0,00
|
933,14
|
933,14
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
970,39
|
1.024
|
970,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.506
|
17.522
|
17.518
|
11.524
|
12.184
|
1.782
|
1.874
|
2.132
|
2.181
|
2.454
|
2.539
|
2.169
|
665,38
|
672,43
|
667,22
|
662,83
|
692,96
|
683,59
|
672,95
|
662,61
|
652,00
|
643,10
|
632,94
|
623,11
|
655,56
|
649,25
|
641,19
|
635,60
|
627,17
|
620,42
|
612,45
|
604,39
|
597,38
|
590,02
|
583,02
|
1.586
|
1.007
|
1.002
|
995,37
|
1.575
|
1.577
|
1.570
|
1.561
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
11.309
|
11.316
|
4.855
|
4.903
|
1.510
|
93.467
|
93.984
|
95.176
|
98.822
|
99.976
|
102.503
|
103.342
|
102.027
|
103.861
|
105.374
|
105.828
|
107.129
|
109.256
|
109.885
|
109.628
|
126.570
|
126.256
|
79.775
|
81.583
|
79.775
|
79.542
|
79.595
|
79.460
|
79.763
|
80.074
|
77.972
|
77.427
|
76.916
|
76.542
|
76.097
|
73.142
|
72.693
|
72.262
|
71.980
|
71.654
|
70.620
|
71.672
|
71.364
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
139,57
|
126,90
|
163,85
|
193,21
|
297,48
|
297,23
|
310,42
|
325,83
|
308,26
|
289,32
|
322,13
|
315,62
|
284,23
|
254,64
|
266,73
|
229,40
|
258,36
|
241,20
|
230,47
|
258,94
|
254,39
|
252,23
|
232,06
|
232,55
|
231,48
|
177,64
|
214,23
|
159,86
|
209,34
|
203,50
|
204,77
|
218,34
|
174,25
|
172,53
|
154,17
|
125,39
|
127,93
|
120,13
|
126,32
|
138,75
|
130,87
|
124,65
|
143,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.210
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.708
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.230
|
1.230
|
1.230
|
1.230
|
1.230
|
0,00
|
1.016
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
849,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90.744
|
91.737
|
92.965
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.947
|
65.464
|
65.067
|
64.779
|
64.440
|
64.440
|
64.528
|
64.073
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
11.169
|
11.189
|
4.691
|
4.710
|
1.212
|
1.216
|
1.936
|
1.885
|
98.514
|
99.686
|
102.180
|
101.318
|
101.743
|
103.606
|
105.107
|
105.599
|
106.871
|
107.785
|
108.425
|
108.139
|
125.085
|
124.774
|
79.543
|
80.334
|
79.544
|
79.364
|
79.381
|
79.300
|
79.554
|
79.021
|
77.767
|
77.208
|
76.742
|
76.369
|
75.943
|
7.070
|
7.100
|
7.075
|
7.075
|
7.075
|
6.049
|
7.020
|
7.147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-18.285
|
6.884
|
3.031
|
20.430
|
17.932
|
-5.787
|
-13.203
|
11.157
|
24.160
|
-2.975
|
-10.141
|
8.314
|
-21.086
|
2.722
|
-30.387
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-18,24
|
0,00
|
0,00
|
-6,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-45.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-18,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-5.161
|
0,00
|
892,03
|
5.508
|
6.024
|
5.420
|
5.464
|
4.824
|
3.107
|
2.613
|
655,30
|
2.616
|
-47.610
|
2.861
|
2.909
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
900,03
|
5.584
|
5.527
|
5.511
|
5.528
|
5.013
|
3.198
|
2.688
|
1.866
|
3.807
|
2.133
|
2.911
|
2.964
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-5.161
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-4,22
|
0,00
|
0,00
|
-19,09
|
-82,54
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
548,67
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-21,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-48.500
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8,00
|
-75,77
|
-51,77
|
-91,77
|
-63,83
|
-188,90
|
-65,77
|
-74,82
|
-1.211
|
-1.171
|
-1.160
|
-49,81
|
-54,98
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-13.106
|
6.884
|
2.139
|
14.929
|
11.908
|
-11.206
|
-18.667
|
6.333
|
21.053
|
-5.588
|
-10.796
|
5.698
|
26.524
|
-139,62
|
-33.296
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-5.091
|
-3.751
|
-4.033
|
-439,81
|
-232,34
|
-10.241
|
-16.022
|
-2.236
|
19.471
|
-866,92
|
-35.572
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-13.106
|
6.884
|
2.139
|
14.929
|
16.999
|
-7.455
|
-14.634
|
6.773
|
21.286
|
4.652
|
5.227
|
7.934
|
7.053
|
727,30
|
2.275
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
345,31
|
15,24
|
199,84
|
51,68
|
38,81
|
19,77
|
3,65
|
10,88
|
390,55
|
-0,02
|
165,30
|
89,34
|
59,01
|
9,55
|
-399,07
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,12
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-0,02
|
14,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-406,27
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,24
|
346,20
|
51,68
|
38,81
|
19,79
|
3,63
|
10,88
|
390,55
|
0,00
|
150,98
|
89,34
|
59,01
|
8,43
|
7,19
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
345,31
|
-
|
-146,37
|
-
|
-
|
-0,02
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-256,25
|
-504,72
|
702,91
|
-824,67
|
-2.118
|
-1.237
|
-2.089
|
-2.354
|
-2.033
|
-1.013
|
-1.520
|
-714,03
|
-596,15
|
-754,56
|
-614,14
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-318,25
|
-431,51
|
-787,97
|
-943,63
|
-885,64
|
-802,99
|
-728,98
|
-745,81
|
-716,84
|
-623,35
|
-572,70
|
-597,36
|
-451,00
|
-374,44
|
-394,27
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.210
|
-
|
-1.708
|
0,00
|
-1.230
|
-
|
-1.016
|
0,00
|
-849,58
|
0,00
|
0,00
|
-136,70
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-15,60
|
-2,00
|
-26,00
|
-60,00
|
-206,73
|
-94,80
|
-62,86
|
-127,21
|
-52,24
|
-54,23
|
-65,56
|
-40,11
|
-20,96
|
-8,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-5,42
|
-25,19
|
-7,31
|
-7,66
|
0,58
|
-5,87
|
0,00
|
-
|
-5,00
|
0,00
|
-19,00
|
-12,70
|
-12,30
|
0,00
|
-20,86
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-92,66
|
-20,44
|
-18,79
|
-40,31
|
-14,35
|
-4,43
|
-14,54
|
-29,29
|
-19,55
|
-28,33
|
-12,71
|
-12,54
|
-33,55
|
-20,93
|
-12,31
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,12
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-1.443
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-51,38
|
-11,75
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-4.475
|
-
|
0,00
|
-7,46
|
-7,80
|
-6,22
|
-4,00
|
-7,50
|
-108,42
|
-18,57
|
-4,00
|
-7,36
|
-6,12
|
-7,50
|
-80,13
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-10,00
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,04
|
-1,25
|
-3,02
|
-19,84
|
0,00
|
-0,29
|
-0,01
|
-0,34
|
-54,56
|
-4,57
|
-0,10
|
-37,08
|
-127,99
|
-82,08
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
4.635
|
-11,93
|
2.730
|
203,41
|
577,18
|
-210,62
|
-16,88
|
-65,82
|
-39,64
|
-235,88
|
-3,22
|
-18,41
|
-15,99
|
-4,66
|
-4,74
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-18.196
|
6.395
|
3.934
|
19.657
|
15.853
|
-7.004
|
-15.289
|
8.813
|
22.518
|
-3.988
|
-11.495
|
7.689
|
-21.623
|
1.977
|
-31.400
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|