BLMO11 • FII BLUEMAC

R$ 81,99

(+0,00%)
R$ 58,17 Min 52 Semanas
R$ 94,41 Max 52 Semanas
392,71% Dividend Yield
15,59% Valorização 12M

VBI OFFICE FUND II FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,22
0,28
0,37
0,39
0,37
0,39
0,39
-
-
-
-
-
Número de cotistas
95.735
101.121
100.929
100.675
100.453
100.302
99.297
98.429
98.707
99.033
99.337
99.737
100.068
111.103
111.397
111.593
111.846
112.026
112.236
112.340
112.239
112.421
112.633
112.845
127.287
127.430
127.809
127.861
127.922
127.910
127.715
127.672
127.675
127.634
127.591
104.858
104.805
104.748
104.717
104.632
104.406
104.372
104.267
-
-
-
-
-
Ativo
93.151
98.541
98.322
98.081
97.847
97.695
98.082
98.170
98.404
98.800
99.066
99.414
99.640
110.765
110.936
111.191
111.445
111.643
111.748
111.840
111.755
111.996
112.245
112.409
126.767
126.938
127.291
127.302
126.884
126.873
126.765
126.697
126.735
126.609
126.620
103.994
103.827
103.902
103.817
103.864
103.853
103.809
103.549
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
994,81
994,81
994,81
994,81
994,81
994,81
994,81
994,81
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
24,53
25,95
25,89
25,83
25,77
25,73
25,83
25,85
25,92
26,02
26,09
26,18
26,24
29,17
29,22
29,28
29,35
29,40
29,43
29,45
29,43
29,50
29,56
29,60
33,39
33,43
33,52
33,53
33,42
33,41
33,39
33,37
33,38
33,34
33,35
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,10%
0,09%
0,11%
0,10%
0,11%
0,11%
0,11%
0,15%
0,19%
0,22%
0,26%
0,31%
0,34%
0,27%
0,29%
0,27%
0,29%
0,28%
0,27%
0,29%
0,29%
0,28%
0,24%
0,25%
0,23%
0,21%
0,24%
0,21%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,22%
0,21%
0,11%
0,09%
0,08%
0,08%
0,09%
0,08%
0,08%
0,09%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-0,19%
-0,06%
-0,22%
-0,25%
-0,24%
-0,13%
0,40%
0,09%
0,24%
0,40%
0,27%
0,35%
0,29%
0,29%
0,21%
0,29%
0,28%
0,21%
0,22%
0,21%
0,04%
0,30%
0,31%
0,15%
0,24%
0,28%
0,43%
0,16%
0,24%
0,56%
0,21%
0,25%
0,34%
0,22%
0,33%
-99,68%
0,26%
0,74%
0,34%
0,67%
-0,01%
0,39%
0,18%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,19%
-0,06%
-0,22%
-0,25%
-0,24%
-0,13%
0,40%
0,09%
0,24%
0,40%
0,27%
0,35%
0,23%
0,27%
0,15%
0,23%
0,23%
0,18%
0,09%
0,08%
-0,08%
0,22%
0,22%
0,15%
0,13%
0,13%
0,28%
0,01%
-0,33%
-0,01%
-0,09%
-0,05%
0,03%
-0,10%
0,01%
-99,69%
-0,16%
0,07%
-0,08%
0,05%
-0,01%
-0,04%
-0,25%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,07%
0,02%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,13%
0,13%
0,11%
0,09%
0,09%
0,00%
0,11%
0,15%
0,15%
0,15%
0,57%
0,57%
0,30%
0,31%
0,31%
0,32%
0,32%
0,00%
0,42%
0,67%
0,42%
0,62%
-
0,43%
0,43%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
11.202
10.891
10.623
10.238
9.819
9.531
7.738
6.560
6.345
6.244
5.289
4.958
2.954
2.015
2.026
1.914
1.847
2.311
2.196
2.222
2.244
2.268
2.348
2.422
2.528
2.531
2.719
2.820
2.982
3.033
2.902
2.922
2.901
2.978
2.944
2.912
3.094
2.969
3.001
2.921
2.924
2.947
2.928
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
3,11
3,44
4,19
4,25
1,01
13,37
6,45
2,34
2,03
2,00
1,00
1,00
1,00
2,51
2,00
2,54
0,97
109,96
218,90
328,45
512,35
696,16
880,98
2,13
2,97
3,00
2,55
4,69
3,00
3,00
2,97
3,00
2,49
3,00
2,97
4,68
3,00
2,48
3,00
1,39
2,10
2,10
2,10
-
-
-
-
-
Disponibilidades
11.199
10.887
10.619
10.234
9.818
9.517
7.731
6.557
6.343
6.242
5.288
4.957
2.953
2.012
2.024
1.912
1.846
2.201
1.977
1.894
1.732
1.571
1.467
2.420
2.525
2.528
2.716
2.815
2.979
3.030
2.899
2.919
2.898
2.975
2.941
2.907
3.091
2.967
2.998
2.919
2.922
2.945
2.925
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
84.353
90.053
90.180
90.306
90.432
90.559
90.685
90.811
90.938
91.064
92.027
92.470
94.495
106.107
106.107
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
-
-
-
-
-
Total Investido
84.353
90.053
90.180
90.306
90.432
90.559
90.685
90.811
90.938
91.064
92.027
92.470
94.495
106.107
106.107
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
84.353
90.053
90.180
90.306
90.432
90.559
90.685
90.811
90.938
91.064
92.027
92.470
94.495
106.107
106.107
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
106.104
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
120.300
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
97.663
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
179,64
177,71
126,06
130,47
201,33
212,70
873,87
1.058
1.424
1.725
2.020
2.309
2.619
2.982
3.265
3.575
3.896
3.611
3.936
4.014
3.891
4.050
4.181
4.319
4.459
4.599
4.790
4.742
4.640
4.576
4.514
4.450
4.474
4.356
4.347
4.283
4.048
4.116
4.054
4.048
3.819
3.762
3.677
-
-
-
-
-
Valores a Receber
135,34
135,34
86,33
86,33
159,53
172,61
133,58
1.014
1.312
1.609
1.906
2.197
2.465
2.781
2.962
3.163
3.363
3.559
3.886
3.965
3.844
4.004
4.137
4.277
4.417
4.556
4.751
4.702
4.588
4.526
4.466
4.403
4.429
4.313
4.306
538,85
366,14
483,51
484,73
542,46
542,46
542,46
554,74
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
44,30
42,37
39,73
44,14
41,80
40,10
740,29
43,70
111,97
116,35
114,04
112,10
154,70
200,55
302,67
411,96
532,47
52,33
50,31
48,77
46,76
45,48
43,53
42,09
41,76
42,11
39,76
40,07
51,45
50,10
48,08
46,53
44,63
43,25
41,34
3.744
3.682
3.633
3.569
3.506
3.276
3.220
3.122
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
2.585
2.580
2.606
2.593
2.606
2.608
1.215
259,63
302,58
232,40
270,32
323,70
428,00
338,09
460,59
401,76
400,80
382,30
487,15
499,99
483,55
424,93
387,72
436,25
519,65
491,98
518,06
559,77
1.038
1.036
950,35
974,59
939,45
1.025
971,35
863,95
977,58
846,29
900,71
767,58
552,29
563,36
718,49
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66,50
19,63
66,50
66,50
53,65
39,00
142,20
142,20
124,05
98,80
98,80
137,49
144,29
189,85
189,85
265,79
720,52
721,14
636,88
655,40
387,29
410,08
656,18
694,45
821,00
696,35
727,58
647,85
437,72
447,67
447,67
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
92,49
87,93
112,32
97,37
108,60
108,47
106,47
147,70
190,60
217,99
254,27
305,76
340,42
294,54
320,93
305,22
322,02
316,71
316,91
328,14
328,38
311,56
267,87
279,26
294,93
269,97
301,69
270,48
295,78
289,05
273,17
284,10
267,44
272,99
267,34
110,73
90,98
78,42
82,62
90,82
86,69
82,57
94,87
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
2.393
2.393
2.393
2.393
2.393
2.393
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
99,66
99,66
101,55
103,50
104,92
106,64
108,45
111,93
111,98
14,41
16,05
17,94
21,08
23,92
73,16
30,04
25,12
26,59
28,05
29,65
31,12
14,57
21,05
19,50
80,43
32,16
26,53
23,50
21,51
25,92
40,29
35,08
284,71
341,97
47,82
58,76
65,60
71,51
90,52
28,92
27,88
33,12
175,95
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-749,60
-48,78
-307,81
-265,55
-161,17
-323,20
1.264
1.354
1.258
1.235
1.074
15.489
1.610
1.287
1.442
1.331
1.419
1.281
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-749,60
-48,78
-307,81
-265,55
-161,17
-323,20
1.264
1.354
1.258
1.235
1.074
15.489
1.610
1.287
1.442
1.331
1.419
1.281
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
212,07
196,48
339,00
269,00
309,50
1.498
1.250
1.272
1.240
1.080
1.312
1.610
1.287
1.451
1.367
1.433
1.288
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-749,60
-260,85
-504,30
-604,55
-430,16
-632,70
-234,89
104,04
-13,71
-5,46
-5,44
-19,62
-0,13
-0,05
-8,88
-36,47
-14,40
-6,76
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.196
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
269,87
123,95
31,00
65,21
46,31
70,08
85,03
96,74
55,47
53,36
60,35
54,12
78,36
87,52
90,35
77,87
76,39
73,41
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
269,87
123,95
31,00
65,21
46,31
70,08
85,03
96,74
55,47
53,36
60,35
54,12
78,36
87,52
90,35
77,87
76,39
73,41
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-322,54
-228,44
-275,66
-321,77
-341,24
-374,62
-639,25
-440,65
-468,01
-421,69
-614,24
-357,89
-479,00
-464,45
-418,62
-404,65
-336,54
-328,93
-
-
Total de outras receitas/despesas
-205,41
-191,34
-202,23
-275,68
-286,12
-307,79
-315,64
-301,42
-281,61
-342,27
-406,02
-300,91
-396,61
-385,32
-354,73
-340,32
-252,02
-260,08
-
-
Taxa de administração
-
-
-1,53
-33,96
-14,41
-12,37
-291,84
-107,16
-114,33
-95,10
-184,45
-33,46
-25,41
-15,12
-24,06
-29,80
-33,26
-35,43
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-0,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-2,34
-1,56
-
-19,39
-22,59
-5,34
-5,18
-4,32
-4,32
-4,53
-6,19
-21,66
-38,74
-13,37
-12,11
-26,90
-6,22
-
-
Auditoria independente
-
-26,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-55,22
-
-60,53
-18,44
-16,44
-18,31
-23,25
-25,38
-63,46
30,38
-17,87
-16,13
-21,51
-23,65
-25,10
-21,11
-21,67
-21,72
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-14,13
-
-
7,32
-1,12
-4,56
-1,52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-41,35
-
-0,32
-
-0,02
-
-0,35
-0,13
-
-0,34
-
-0,11
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-6,43
-8,38
-9,49
-0,99
-3,75
-8,99
-1,31
-1,38
-4,28
-10,04
-1,38
-1,08
-13,81
-1,61
-1,36
-1,31
-2,69
-5,48
-
-
Outras receitas/despesas
-802,27
-153,27
-552,47
-522,11
-456,09
-627,74
709,30
1.010
845,62
866,25
520,34
15.185
1.210
909,82
1.114
1.004
1.159
1.025
-
-
Resultado contábil trimestral líquido