BLMR11 • FII BLUE FOF
R$ 6,78
(+0,00%)
R$ 6,35
Min 52 Semanas
R$ 7,16
Max 52 Semanas
1,56%
Dividend Yield
-5,31%
Valorização 12M
VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,67
|
3,68
|
3,75
|
3,73
|
3,74
|
3,96
|
4,10
|
4,27
|
4,54
|
6,12
|
6,77
|
7,31
|
8,35
|
8,86
|
10,46
|
10,50
|
11,39
|
12,15
|
13,11
|
13,84
|
14,84
|
15,45
|
16,13
|
16,95
|
17,78
|
18,08
|
18,38
|
18,51
|
18,81
|
18,92
|
19,09
|
18,99
|
18,99
|
18,78
|
18,56
|
19,57
|
17,51
|
17,32
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
280.137
|
254.741
|
245.753
|
246.560
|
240.535
|
234.826
|
239.087
|
230.948
|
228.464
|
222.584
|
210.476
|
222.816
|
218.377
|
212.881
|
213.450
|
216.742
|
214.103
|
207.191
|
204.735
|
218.897
|
217.985
|
215.927
|
201.840
|
199.563
|
193.975
|
193.065
|
187.990
|
192.062
|
200.309
|
207.132
|
209.431
|
202.914
|
200.359
|
194.101
|
194.509
|
194.844
|
203.155
|
208.091
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
246.393
|
247.904
|
243.582
|
243.570
|
238.604
|
232.833
|
235.987
|
229.023
|
225.460
|
219.088
|
208.637
|
220.597
|
216.266
|
210.671
|
211.207
|
214.053
|
211.637
|
205.040
|
202.658
|
216.802
|
215.896
|
213.843
|
199.759
|
197.728
|
192.139
|
191.253
|
186.146
|
190.254
|
198.592
|
205.261
|
207.511
|
201.035
|
198.788
|
192.415
|
194.293
|
194.623
|
202.908
|
205.958
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
2.554
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
25.542
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,01%
|
0,06%
|
0,14%
|
0,04%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-7,36%
|
0,61%
|
-0,72%
|
0,68%
|
-1,36%
|
-1,72%
|
2,07%
|
-2,25%
|
-90,08%
|
-2,09%
|
-4,01%
|
6,72%
|
2,83%
|
-1,70%
|
1,16%
|
2,25%
|
-0,23%
|
-2,18%
|
-0,23%
|
7,92%
|
0,47%
|
-0,06%
|
0,42%
|
-0,19%
|
-1,99%
|
0,40%
|
-1,80%
|
3,10%
|
5,17%
|
4,19%
|
1,84%
|
-2,38%
|
-0,44%
|
-2,52%
|
0,98%
|
0,17%
|
4,26%
|
1,50%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-7,36%
|
0,61%
|
-1,29%
|
0,00%
|
-2,04%
|
-2,42%
|
1,35%
|
-2,95%
|
-90,16%
|
-2,83%
|
-4,77%
|
5,73%
|
1,96%
|
-2,59%
|
0,25%
|
1,35%
|
-1,13%
|
-3,12%
|
-1,16%
|
6,98%
|
-0,42%
|
-0,95%
|
-0,48%
|
-1,02%
|
-2,83%
|
-0,46%
|
-2,67%
|
2,21%
|
4,38%
|
3,36%
|
1,10%
|
-3,12%
|
-1,12%
|
-3,21%
|
0,98%
|
0,17%
|
4,26%
|
1,50%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
0,57%
|
0,68%
|
0,68%
|
0,70%
|
0,71%
|
0,70%
|
0,07%
|
0,74%
|
0,76%
|
0,98%
|
0,87%
|
0,89%
|
0,91%
|
0,91%
|
0,89%
|
0,94%
|
0,93%
|
0,95%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,90%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,86%
|
0,87%
|
0,89%
|
0,79%
|
0,84%
|
0,75%
|
0,74%
|
0,67%
|
0,68%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
195.839
|
69.061
|
52.339
|
23.265
|
10.563
|
5.753
|
6.823
|
8.789
|
13.648
|
8.114
|
9.325
|
15.855
|
8.354
|
7.793
|
6.192
|
10.178
|
7.538
|
5.928
|
6.863
|
7.059
|
5.152
|
13.078
|
5.359
|
5.208
|
5.268
|
4.724
|
3.170
|
3.302
|
24.394
|
1.561
|
1.787
|
1.818
|
1.655
|
1.817
|
12.616
|
26.081
|
3.209
|
8.022
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
2,44
|
5,76
|
2,93
|
3,28
|
4,21
|
10,51
|
0,42
|
1,69
|
3,27
|
10,61
|
2,82
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,21
|
2,27
|
1,00
|
1,00
|
5,39
|
1,00
|
1,00
|
1,02
|
1,00
|
1,03
|
0,23
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,03
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,90
|
4.540
|
4.557
|
1.931
|
1.940
|
-
|
-
|
4.000
|
2.249
|
2.263
|
2.282
|
2.300
|
2.319
|
-
|
-
|
-
|
509,42
|
514,85
|
489,02
|
488,77
|
503,27
|
512,39
|
531,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
195.837
|
69.055
|
52.336
|
23.262
|
10.559
|
5.742
|
6.812
|
4.247
|
9.087
|
6.172
|
7.382
|
15.854
|
8.353
|
3.791
|
3.940
|
7.913
|
5.256
|
3.627
|
4.539
|
7.058
|
5.151
|
13.077
|
4.848
|
4.693
|
4.778
|
4.235
|
2.666
|
2.789
|
23.861
|
1.560
|
1.786
|
1.817
|
1.654
|
1.817
|
12.615
|
26.080
|
3.208
|
8.021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
84.270
|
175.632
|
193.379
|
223.253
|
229.138
|
229.035
|
231.379
|
220.967
|
213.972
|
214.260
|
200.915
|
204.817
|
210.006
|
204.281
|
207.251
|
206.445
|
206.359
|
201.118
|
197.735
|
208.593
|
210.480
|
201.109
|
196.458
|
194.354
|
188.707
|
188.341
|
184.820
|
188.745
|
173.142
|
205.547
|
207.624
|
201.078
|
198.696
|
192.278
|
181.890
|
165.081
|
199.944
|
193.150
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
950,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
84.270
|
175.632
|
193.379
|
223.253
|
229.138
|
229.035
|
231.379
|
220.967
|
213.972
|
214.260
|
200.915
|
204.817
|
207.592
|
199.008
|
201.705
|
201.513
|
199.334
|
194.483
|
190.120
|
200.751
|
203.305
|
194.793
|
187.621
|
184.519
|
179.035
|
178.447
|
175.203
|
179.466
|
163.608
|
195.909
|
198.049
|
191.723
|
189.526
|
183.431
|
173.727
|
157.755
|
190.833
|
187.339
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.844
|
3.142
|
2.537
|
3.133
|
2.751
|
2.792
|
3.987
|
3.346
|
2.512
|
1.252
|
2.136
|
1.760
|
2.018
|
1.763
|
1.484
|
1.607
|
1.725
|
1.828
|
1.730
|
1.740
|
1.562
|
833,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.414
|
2.429
|
2.404
|
2.395
|
3.893
|
3.884
|
3.873
|
3.855
|
3.830
|
3.804
|
7.586
|
7.699
|
7.912
|
7.875
|
7.854
|
7.795
|
7.926
|
7.913
|
7.747
|
7.624
|
7.430
|
7.285
|
7.329
|
7.326
|
9.112
|
5.811
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
27,58
|
10.048
|
35,75
|
42,26
|
834,27
|
38,97
|
884,84
|
1.192
|
844,12
|
210,16
|
236,10
|
2.144
|
17,64
|
807,60
|
7,61
|
117,70
|
205,08
|
144,46
|
137,13
|
3.244
|
2.353
|
1.741
|
23,17
|
0,55
|
0,47
|
0,58
|
0,16
|
15,48
|
2.774
|
23,05
|
20,11
|
17,68
|
7,48
|
5,31
|
2,55
|
3.682
|
1,31
|
6.919
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
27,58
|
10.048
|
35,75
|
42,26
|
834,27
|
38,97
|
884,84
|
1.192
|
844,12
|
210,16
|
236,10
|
2.144
|
17,64
|
807,60
|
7,61
|
117,70
|
205,08
|
144,46
|
137,13
|
3.244
|
2.353
|
1.741
|
23,17
|
0,55
|
0,47
|
0,58
|
0,16
|
15,48
|
2.774
|
23,05
|
20,11
|
17,68
|
7,48
|
5,31
|
2,55
|
3.682
|
1,31
|
6.919
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
33.744
|
6.837
|
2.172
|
2.990
|
1.931
|
1.993
|
3.100
|
1.925
|
3.003
|
3.496
|
1.839
|
2.218
|
2.111
|
2.210
|
2.244
|
2.689
|
2.466
|
2.151
|
2.077
|
2.095
|
2.089
|
2.084
|
2.081
|
1.834
|
1.836
|
1.812
|
1.844
|
1.808
|
1.717
|
1.871
|
1.920
|
1.879
|
1.571
|
1.685
|
216,22
|
221,73
|
246,86
|
2.133
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
1.405
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
2.051
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.988
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.916
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.660
|
1.500
|
1.661
|
1.703
|
1.641
|
1.354
|
1.354
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
41,17
|
169,88
|
204,02
|
157,25
|
196,30
|
194,58
|
201,98
|
197,88
|
131,75
|
125,02
|
146,24
|
138,92
|
18,24
|
120,18
|
296,71
|
94,36
|
130,12
|
126,58
|
123,24
|
140,21
|
133,07
|
126,78
|
122,40
|
129,94
|
123,99
|
95,46
|
119,72
|
107,01
|
171,74
|
169,30
|
172,36
|
187,69
|
160,39
|
164,10
|
153,61
|
152,69
|
171,33
|
154,95
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
33.703
|
6.667
|
562,98
|
1.173
|
74,92
|
138,47
|
1.238
|
67,30
|
1.211
|
1.711
|
32,35
|
28,49
|
177,29
|
174,17
|
31,32
|
678,83
|
419,94
|
36,88
|
37,85
|
39,42
|
40,48
|
41,83
|
43,02
|
44,32
|
51,86
|
56,49
|
64,37
|
40,54
|
45,91
|
40,16
|
44,06
|
50,92
|
56,72
|
167,35
|
62,61
|
69,04
|
75,53
|
1.978
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
1.011
|
1.310
|
619,61
|
-5.052
|
-1.818
|
972,08
|
972,08
|
-101,54
|
16.928
|
-12.445
|
-10.791
|
24.158
|
-1.645
|
-2.601
|
33.369
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
1.011
|
1.310
|
619,61
|
-5.052
|
-1.818
|
972,08
|
972,08
|
-101,54
|
16.928
|
-12.445
|
-10.791
|
24.158
|
-1.645
|
-2.601
|
33.369
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,53
|
29,64
|
29,64
|
93,34
|
85,88
|
128,00
|
408,14
|
279,60
|
55,97
|
181,19
|
228,04
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
901,05
|
684,26
|
-2.417
|
-10.247
|
-7.175
|
-5.553
|
-5.553
|
-7.510
|
10.771
|
-17.330
|
-15.840
|
19.463
|
-6.461
|
15.459
|
39.009
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-18,63
|
852,75
|
1.225
|
528,78
|
-1.008
|
-1.008
|
-69,26
|
45,36
|
142,77
|
0,00
|
-440,08
|
26,11
|
-22.306
|
-9.401
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
109,54
|
644,79
|
2.184
|
3.971
|
4.817
|
7.503
|
7.503
|
7.385
|
6.026
|
4.614
|
4.641
|
4.856
|
4.734
|
4.064
|
3.532
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
32,95
|
103,33
|
241,83
|
123,66
|
90,35
|
158,30
|
158,30
|
191,07
|
183,65
|
252,01
|
139,70
|
255,90
|
46,46
|
394,05
|
473,76
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
32,95
|
103,33
|
241,83
|
123,66
|
93,87
|
153,05
|
153,05
|
191,43
|
325,42
|
252,01
|
139,70
|
255,90
|
46,46
|
394,05
|
473,76
|
-
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-
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-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,52
|
5,25
|
5,25
|
-0,36
|
-141,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-100,41
|
-131,89
|
-654,86
|
-881,27
|
-651,08
|
-592,07
|
-592,07
|
-451,21
|
-508,95
|
-483,02
|
4.049
|
-572,77
|
-581,28
|
-609,39
|
-752,27
|
-
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-65,61
|
-120,63
|
-418,81
|
-533,00
|
-423,63
|
-383,05
|
-383,05
|
-258,91
|
-396,53
|
-379,12
|
-339,16
|
-448,05
|
-520,36
|
-470,40
|
-476,58
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5,96
|
-37,81
|
-33,92
|
-123,28
|
-123,28
|
-111,58
|
-50,76
|
-2,32
|
-177,65
|
-
|
-
|
9,77
|
-8,97
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-0,10
|
-0,34
|
-4,30
|
-1,77
|
-15,12
|
-12,71
|
-12,71
|
-13,62
|
-12,91
|
-13,28
|
-6,65
|
-8,25
|
-11,21
|
-11,84
|
-8,31
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,62
|
-4,37
|
-19,58
|
-4,44
|
-4,44
|
-3,71
|
-3,88
|
-20,31
|
-41,42
|
-10,97
|
-14,14
|
-23,47
|
-55,80
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-5,48
|
-8,91
|
-220,93
|
-271,87
|
-136,75
|
-50,28
|
-50,28
|
-54,10
|
-29,00
|
-66,84
|
-39,82
|
-88,74
|
-18,21
|
-96,14
|
-186,91
|
-
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-23,87
|
-22,23
|
-17,13
|
-17,13
|
0,32
|
-8,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-29,22
|
-2,00
|
-3,24
|
-8,57
|
0,15
|
-1,18
|
-1,18
|
-9,61
|
-7,44
|
-1,16
|
4.653
|
-16,76
|
-17,37
|
-17,30
|
-15,70
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
943,13
|
1.282
|
206,57
|
-5.809
|
-2.379
|
538,31
|
538,31
|
-361,68
|
16.603
|
-12.676
|
-6.602
|
23.841
|
-2.180
|
-2.817
|
33.090
|
-
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
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