BNFS11 • Banrisul Novas Fronteiras
R$ 118,70
(-0,24%)
R$ 107,72
Min 52 Semanas
R$ 118,98
Max 52 Semanas
13,84%
Dividend Yield
0,75%
Valorização 12M
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,38
|
3,37
|
3,40
|
3,48
|
3,37
|
3,39
|
3,42
|
3,40
|
3,42
|
3,42
|
3,43
|
3,47
|
3,46
|
3,49
|
3,51
|
3,52
|
3,56
|
3,61
|
3,65
|
3,73
|
3,82
|
3,86
|
3,94
|
3,97
|
4,02
|
4,03
|
4,05
|
4,10
|
4,25
|
4,44
|
4,63
|
4,82
|
4,97
|
5,06
|
5,12
|
5,21
|
5,25
|
5,30
|
5,29
|
5,34
|
5,33
|
5,39
|
5,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
74.321
|
74.352
|
74.400
|
74.379
|
74.393
|
74.538
|
74.634
|
74.624
|
74.640
|
74.770
|
74.881
|
71.283
|
71.309
|
71.293
|
71.296
|
71.438
|
71.456
|
71.389
|
71.426
|
71.462
|
71.443
|
71.475
|
71.491
|
66.023
|
65.919
|
65.955
|
66.087
|
67.203
|
66.159
|
66.141
|
66.197
|
66.169
|
64.989
|
66.106
|
66.160
|
60.578
|
60.594
|
60.453
|
60.646
|
60.690
|
60.641
|
60.625
|
60.623
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
72.656
|
72.642
|
71.869
|
72.618
|
72.608
|
72.846
|
72.839
|
72.807
|
72.885
|
72.818
|
72.838
|
69.383
|
69.353
|
69.411
|
69.408
|
69.417
|
69.518
|
69.481
|
69.455
|
69.457
|
69.474
|
69.476
|
69.455
|
63.979
|
63.975
|
64.081
|
64.110
|
65.246
|
64.185
|
64.201
|
64.244
|
64.219
|
63.119
|
64.248
|
64.321
|
59.342
|
59.295
|
59.276
|
59.319
|
59.297
|
59.259
|
59.263
|
59.211
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,05%
|
0,00%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
0,05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,00%
|
0,03%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,94%
|
0,99%
|
-0,10%
|
2,13%
|
1,09%
|
1,31%
|
1,08%
|
1,04%
|
1,08%
|
1,12%
|
1,33%
|
-3,52%
|
1,27%
|
1,34%
|
1,23%
|
1,44%
|
1,59%
|
1,37%
|
1,44%
|
1,50%
|
1,54%
|
1,53%
|
1,52%
|
-6,37%
|
1,45%
|
1,64%
|
1,64%
|
3,45%
|
1,69%
|
1,64%
|
1,73%
|
1,59%
|
-0,18%
|
1,54%
|
1,60%
|
-6,39%
|
1,51%
|
1,43%
|
1,74%
|
1,63%
|
1,58%
|
1,62%
|
1,53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,94%
|
-0,02%
|
-1,06%
|
1,04%
|
-0,01%
|
0,33%
|
-0,01%
|
-0,04%
|
0,11%
|
-0,09%
|
0,03%
|
-4,74%
|
-0,04%
|
0,08%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,14%
|
-0,05%
|
-0,04%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,00%
|
-0,03%
|
-7,88%
|
-0,01%
|
0,17%
|
0,05%
|
1,77%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,07%
|
-0,04%
|
-1,71%
|
0,03%
|
0,11%
|
-7,74%
|
-0,08%
|
-0,03%
|
0,07%
|
-0,04%
|
-0,06%
|
0,01%
|
-0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
1,01%
|
0,96%
|
1,09%
|
1,11%
|
0,99%
|
1,09%
|
1,09%
|
0,97%
|
1,21%
|
1,30%
|
1,22%
|
1,32%
|
1,26%
|
1,23%
|
1,43%
|
1,44%
|
1,42%
|
1,48%
|
1,50%
|
1,52%
|
1,53%
|
1,55%
|
1,52%
|
1,45%
|
1,48%
|
1,59%
|
1,67%
|
1,67%
|
1,61%
|
1,67%
|
1,62%
|
1,54%
|
1,52%
|
1,49%
|
1,35%
|
1,59%
|
1,46%
|
1,67%
|
1,67%
|
1,64%
|
1,62%
|
1,62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,94%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
3.381
|
3.402
|
3.409
|
3.491
|
3.515
|
3.522
|
3.616
|
3.615
|
3.532
|
3.707
|
3.773
|
3.716
|
3.742
|
3.716
|
3.704
|
3.835
|
3.842
|
3.830
|
3.870
|
3.880
|
3.893
|
3.901
|
3.916
|
3.916
|
3.812
|
3.848
|
3.949
|
4.020
|
4.040
|
4.023
|
4.081
|
4.054
|
4.042
|
4.048
|
4.051
|
3.981
|
4.039
|
3.977
|
4.088
|
4.132
|
4.071
|
4.056
|
4.055
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
2,92
|
62,50
|
64,76
|
65,36
|
63,65
|
62,17
|
64,72
|
71,08
|
71,11
|
67,28
|
66,71
|
8,51
|
9,08
|
1,03
|
34,43
|
5,47
|
10,46
|
4,94
|
7,14
|
7,16
|
5,00
|
2,71
|
3,71
|
13,84
|
7,05
|
9,42
|
2,31
|
5,97
|
4,34
|
5,93
|
41,74
|
15,49
|
5,87
|
4,59
|
2,68
|
12,92
|
11,14
|
13,11
|
3,20
|
15,37
|
1,93
|
2,82
|
5,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
3.378
|
3.339
|
3.345
|
3.426
|
3.451
|
3.460
|
3.551
|
3.544
|
3.461
|
3.640
|
3.707
|
3.708
|
3.733
|
3.715
|
3.669
|
3.829
|
3.832
|
3.825
|
3.863
|
3.873
|
3.888
|
3.898
|
3.912
|
3.902
|
3.805
|
3.838
|
3.947
|
4.014
|
4.036
|
4.017
|
4.039
|
4.039
|
4.037
|
4.043
|
4.048
|
3.968
|
4.027
|
3.964
|
4.084
|
4.117
|
4.069
|
4.053
|
4.049
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.683
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.683
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
70.131
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
65.941
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.683
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
60.654
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
55.323
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
808,59
|
819,20
|
859,18
|
756,52
|
746,90
|
885,19
|
886,40
|
877,75
|
976,48
|
932,03
|
975,78
|
1.626
|
1.625
|
1.636
|
1.651
|
1.662
|
1.672
|
1.617
|
1.614
|
1.641
|
1.609
|
1.633
|
1.634
|
1.453
|
1.453
|
1.453
|
1.455
|
2.528
|
1.465
|
1.464
|
1.462
|
1.460
|
292,53
|
1.404
|
1.455
|
1.274
|
1.232
|
1.154
|
1.235
|
1.236
|
1.247
|
1.246
|
1.245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
805,89
|
805,89
|
848,96
|
744,36
|
737,52
|
878,00
|
878,00
|
871,64
|
973,01
|
926,67
|
973,07
|
1.059
|
1.059
|
1.059
|
1.075
|
1.087
|
1.087
|
1.093
|
1.093
|
1.122
|
1.130
|
1.157
|
1.160
|
1.165
|
1.165
|
1.165
|
1.167
|
1.167
|
1.166
|
1.166
|
1.166
|
1.166
|
0,00
|
1.113
|
1.166
|
1.117
|
1.064
|
985,41
|
1.067
|
1.067
|
1.067
|
1.067
|
1.067
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2,70
|
13,31
|
10,22
|
12,16
|
9,38
|
7,19
|
8,40
|
6,11
|
3,47
|
5,36
|
2,71
|
566,85
|
566,31
|
577,45
|
576,02
|
575,34
|
585,26
|
524,56
|
521,60
|
518,93
|
478,85
|
476,57
|
473,73
|
288,08
|
287,80
|
288,15
|
287,80
|
1.361
|
299,13
|
297,76
|
295,87
|
294,32
|
292,53
|
291,15
|
289,35
|
157,42
|
167,88
|
168,13
|
167,88
|
168,14
|
179,70
|
178,96
|
177,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
1.665
|
1.711
|
2.531
|
1.761
|
1.785
|
1.693
|
1.795
|
1.817
|
1.755
|
1.952
|
2.043
|
1.900
|
1.956
|
1.882
|
1.888
|
2.021
|
1.938
|
1.908
|
1.971
|
2.005
|
1.969
|
2.000
|
2.036
|
2.044
|
1.943
|
1.873
|
1.977
|
1.957
|
1.975
|
1.940
|
1.953
|
1.949
|
1.870
|
1.858
|
1.839
|
1.236
|
1.298
|
1.177
|
1.327
|
1.394
|
1.381
|
1.362
|
1.412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
730,54
|
699,21
|
780,71
|
804,45
|
715,28
|
793,22
|
791,91
|
708,94
|
883,69
|
950,15
|
891,54
|
913,85
|
873,37
|
857,09
|
992,06
|
999,96
|
989,49
|
1.030
|
1.039
|
1.052
|
1.060
|
1.074
|
1.053
|
930,14
|
944,21
|
1.025
|
1.073
|
1.071
|
1.034
|
1.070
|
1.043
|
986,82
|
974,74
|
955,88
|
880,76
|
942,28
|
868,46
|
991,65
|
1.035
|
972,98
|
958,45
|
957,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
27,19
|
27,19
|
30,17
|
27,19
|
27,71
|
27,74
|
29,10
|
29,18
|
27,78
|
27,19
|
27,19
|
30,44
|
27,19
|
27,19
|
27,75
|
27,19
|
27,78
|
27,19
|
27,19
|
29,06
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,79
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
27,19
|
0,00
|
0,00
|
27,19
|
54,38
|
54,38
|
81,57
|
54,38
|
81,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
0,00
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
790,60
|
798,77
|
798,77
|
798,77
|
798,77
|
798,77
|
798,77
|
756,88
|
756,88
|
756,88
|
686,58
|
686,58
|
686,58
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
727,50
|
205,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
847,19
|
162,36
|
1.011
|
952,96
|
162,36
|
159,26
|
182,30
|
205,09
|
227,90
|
250,78
|
275,03
|
179,29
|
216,03
|
182,95
|
204,62
|
203,00
|
111,53
|
134,39
|
157,26
|
180,13
|
203,00
|
225,87
|
248,73
|
235,59
|
258,42
|
174,40
|
197,27
|
128,66
|
148,56
|
151,49
|
128,62
|
151,49
|
128,62
|
128,62
|
128,62
|
150,67
|
355,97
|
281,25
|
281,01
|
303,88
|
326,74
|
349,61
|
372,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.185
|
2.223
|
2.203
|
8.035
|
2.486
|
2.625
|
2.746
|
-1.123
|
-3.683
|
219,07
|
3.300
|
-1.813
|
3.489
|
3.500
|
3.341
|
-2.253
|
3.128
|
2.997
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
2.185
|
2.223
|
2.203
|
8.035
|
2.486
|
2.625
|
2.746
|
-1.123
|
-3.683
|
219,07
|
3.300
|
-1.813
|
3.489
|
3.500
|
3.341
|
-2.253
|
3.128
|
2.997
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
2.187
|
2.223
|
2.238
|
2.451
|
2.523
|
2.624
|
2.802
|
3.143
|
-7.899
|
327,10
|
3.345
|
3.482
|
3.497
|
3.500
|
3.421
|
3.248
|
3.136
|
3.184
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-2,24
|
-
|
-34,70
|
-38,87
|
-37,08
|
-
|
-55,81
|
-75,83
|
26,05
|
-108,04
|
-45,22
|
-7,61
|
-7,61
|
-
|
-79,40
|
-138,14
|
-7,92
|
-1,25
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
5.623
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-5.287
|
-
|
-
|
0,00
|
-5.331
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,39
|
0,00
|
-4.190
|
4.190
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-31,52
|
0,00
|
-185,40
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
34,01
|
25,13
|
16,63
|
15,31
|
15,43
|
26,87
|
43,74
|
68,57
|
-60,71
|
115,32
|
132,03
|
128,29
|
130,61
|
99,58
|
104,83
|
91,69
|
83,70
|
82,65
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
34,01
|
25,13
|
16,63
|
15,31
|
15,43
|
26,87
|
43,74
|
68,57
|
-60,71
|
115,32
|
132,03
|
128,29
|
130,61
|
99,58
|
104,83
|
91,69
|
83,70
|
82,65
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-128,28
|
-232,77
|
-230,48
|
-419,15
|
-1.174
|
625,47
|
-456,74
|
-288,20
|
818,17
|
-1.218
|
-317,80
|
367,75
|
-589,84
|
-330,00
|
-315,48
|
81,98
|
-432,18
|
-169,42
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-102,19
|
-102,19
|
-102,19
|
-115,49
|
-118,47
|
-113,06
|
-115,53
|
-154,12
|
352,42
|
-143,28
|
-151,45
|
-146,15
|
-105,07
|
-124,58
|
-121,65
|
-117,33
|
-159,02
|
-159,42
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-51,03
|
-80,06
|
-78,32
|
-60,60
|
-86,75
|
-90,88
|
-163,50
|
-54,69
|
216,03
|
-29,94
|
-146,13
|
-110,06
|
-204,90
|
-35,95
|
-122,73
|
-148,15
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-18,91
|
-58,78
|
-39,88
|
-19,94
|
-19,94
|
-59,82
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
0,00
|
-0,12
|
0,00
|
-79,30
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-81,63
|
81,63
|
0,00
|
-
|
-91,43
|
-
|
-
|
0,00
|
-97,80
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-73,20
|
-17,80
|
-17,05
|
-16,41
|
-81,44
|
-18,54
|
-17,97
|
-21,85
|
15,72
|
-1.025
|
-39,30
|
-8,68
|
-13,31
|
-3,65
|
-12,42
|
-5,45
|
-86,85
|
-7,93
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-49,76
|
-12,16
|
-10,06
|
-11,95
|
0,00
|
-
|
-159,47
|
-0,10
|
159,55
|
-
|
-0,10
|
-
|
-0,07
|
-0,04
|
-1,02
|
-0,47
|
0,00
|
-49,61
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-28,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-14,00
|
-
|
0,00
|
-28,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-28,00
|
42,00
|
-
|
-
|
-62,00
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,15
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,68
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
161,90
|
-20,44
|
-22,86
|
-107,40
|
-859,66
|
847,96
|
-0,27
|
52,19
|
-49,18
|
-19,76
|
19,18
|
804,98
|
-207,54
|
-125,90
|
-37,72
|
471,11
|
-125,82
|
47,54
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
2.090
|
2.015
|
1.989
|
7.631
|
1.327
|
3.277
|
2.333
|
-1.342
|
-2.926
|
-883,79
|
3.114
|
-1.317
|
3.030
|
3.269
|
3.131
|
-2.079
|
2.780
|
2.911
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|