BPML11 • FII BTG SHOP
R$ 88,82
(+0,97%)
R$ 73,24
Min 52 Semanas
R$ 100,30
Max 52 Semanas
9,06%
Dividend Yield
21,17%
Valorização 12M
BTGP SHOPPINGS FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
|
11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,77
|
0,78
|
0,91
|
1,06
|
1,17
|
1,27
|
1,33
|
1,33
|
1,36
|
1,36
|
1,36
|
1,35
|
1,38
|
1,41
|
1,42
|
1,44
|
1,46
|
1,48
|
1,51
|
1,55
|
1,56
|
1,60
|
1,59
|
1,60
|
1,59
|
1,59
|
1,57
|
1,54
|
1,56
|
1,55
|
1,51
|
1,45
|
1,40
|
1,37
|
1,34
|
1,34
|
1,35
|
1,34
|
1,33
|
6,16
|
6,12
|
5,87
|
6,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.058.808
|
1.058.660
|
1.058.211
|
1.047.518
|
1.034.731
|
1.018.046
|
1.019.166
|
1.016.664
|
1.015.405
|
1.014.335
|
1.015.270
|
1.019.825
|
1.020.337
|
1.017.746
|
1.015.961
|
1.013.973
|
1.012.012
|
976.314
|
979.063
|
980.965
|
982.140
|
979.097
|
976.379
|
977.271
|
977.757
|
975.457
|
977.795
|
979.442
|
981.700
|
1.016.943
|
1.015.915
|
1.014.209
|
1.012.982
|
1.012.286
|
892.809
|
871.011
|
864.502
|
861.352
|
859.203
|
1.153.127
|
1.072.342
|
1.165.637
|
1.166.058
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
593.096
|
593.925
|
593.265
|
585.124
|
584.587
|
571.235
|
572.132
|
570.825
|
570.970
|
571.756
|
573.237
|
577.660
|
576.793
|
576.335
|
576.749
|
577.344
|
577.299
|
543.939
|
540.962
|
536.944
|
532.814
|
532.143
|
533.351
|
537.073
|
534.355
|
534.269
|
530.056
|
527.353
|
523.533
|
570.031
|
570.022
|
569.112
|
569.238
|
569.461
|
574.377
|
576.230
|
574.380
|
576.396
|
573.424
|
870.631
|
870.476
|
949.177
|
958.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
4.305
|
7.442
|
7.442
|
7.442
|
7.442
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,60%
|
0,59%
|
0,06%
|
-1,62%
|
-0,31%
|
-2,68%
|
0,60%
|
-0,01%
|
0,24%
|
0,30%
|
0,52%
|
1,16%
|
0,53%
|
0,05%
|
0,10%
|
0,09%
|
-0,04%
|
-6,01%
|
0,03%
|
-0,22%
|
-0,14%
|
-0,18%
|
0,14%
|
0,61%
|
0,45%
|
0,03%
|
-0,14%
|
-0,08%
|
-0,16%
|
6,19%
|
-0,03%
|
-0,27%
|
-0,15%
|
0,02%
|
11,17%
|
-8,23%
|
0,27%
|
0,52%
|
-0,32%
|
-11,76%
|
1,47%
|
11,05%
|
1,85%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,17%
|
0,14%
|
-0,11%
|
-1,37%
|
-0,09%
|
-2,28%
|
0,16%
|
-0,23%
|
0,03%
|
0,14%
|
0,26%
|
0,77%
|
-0,15%
|
-0,08%
|
0,07%
|
0,10%
|
-0,01%
|
-5,78%
|
-0,55%
|
-0,74%
|
-0,77%
|
-0,13%
|
0,23%
|
0,70%
|
-0,51%
|
-0,02%
|
-0,79%
|
-0,51%
|
-0,72%
|
8,88%
|
0,00%
|
-0,16%
|
0,02%
|
0,04%
|
0,86%
|
0,32%
|
-0,32%
|
0,35%
|
-0,52%
|
-12,17%
|
-0,02%
|
9,04%
|
0,98%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,77%
|
0,45%
|
0,18%
|
-0,25%
|
-0,21%
|
-0,40%
|
0,44%
|
0,22%
|
0,21%
|
0,16%
|
0,26%
|
0,39%
|
0,68%
|
0,13%
|
0,02%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
-0,23%
|
0,58%
|
0,52%
|
0,63%
|
-0,05%
|
-0,09%
|
-0,09%
|
0,95%
|
0,04%
|
0,65%
|
0,43%
|
0,57%
|
-2,69%
|
-0,03%
|
-0,11%
|
-0,17%
|
-0,02%
|
10,31%
|
-8,55%
|
0,59%
|
0,17%
|
0,19%
|
0,41%
|
1,49%
|
2,00%
|
0,87%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
38.097
|
36.800
|
40.438
|
39.095
|
36.849
|
33.306
|
30.375
|
27.252
|
26.676
|
24.987
|
22.607
|
21.367
|
20.413
|
20.332
|
19.237
|
17.140
|
12.117
|
8.825
|
11.623
|
11.229
|
14.736
|
13.013
|
8.672
|
5.662
|
4.473
|
5.478
|
9.160
|
8.749
|
10.817
|
14.568
|
13.165
|
11.356
|
10.103
|
8.225
|
65.304
|
33.579
|
31.152
|
28.447
|
25.284
|
306.682
|
223.018
|
220.411
|
220.715
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.420
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
2.592
|
1.270
|
4.847
|
3.465
|
1.135
|
561,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
35.505
|
35.530
|
35.590
|
35.631
|
35.714
|
32.745
|
30.375
|
27.252
|
26.676
|
24.987
|
22.607
|
21.367
|
20.413
|
20.332
|
19.237
|
17.140
|
12.117
|
8.819
|
11.623
|
11.229
|
14.736
|
13.013
|
8.672
|
5.662
|
4.473
|
5.478
|
9.160
|
8.749
|
10.817
|
12.148
|
13.165
|
11.356
|
10.103
|
8.225
|
65.304
|
33.579
|
31.152
|
28.447
|
25.284
|
306.682
|
223.018
|
220.411
|
220.715
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.001.511
|
1.001.717
|
1.001.851
|
1.002.181
|
992.652
|
978.755
|
979.317
|
979.609
|
979.769
|
979.866
|
980.029
|
980.352
|
980.405
|
980.463
|
980.537
|
980.937
|
984.175
|
951.386
|
951.400
|
951.408
|
951.518
|
951.526
|
951.532
|
951.532
|
951.532
|
951.532
|
951.565
|
951.565
|
951.565
|
985.253
|
985.287
|
985.787
|
985.787
|
986.586
|
809.472
|
809.617
|
809.617
|
809.672
|
809.672
|
823.844
|
823.460
|
919.276
|
919.620
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
824.990
|
825.154
|
825.194
|
825.220
|
825.348
|
806.897
|
807.045
|
807.169
|
807.272
|
807.311
|
807.401
|
807.676
|
807.676
|
807.676
|
807.696
|
808.033
|
808.183
|
777.327
|
777.341
|
777.349
|
777.396
|
777.404
|
777.410
|
777.410
|
777.410
|
777.410
|
777.443
|
777.443
|
777.443
|
811.645
|
811.679
|
811.679
|
811.679
|
811.686
|
634.571
|
634.716
|
634.716
|
634.771
|
634.771
|
634.771
|
634.771
|
665.065
|
665.065
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
824.990
|
825.154
|
825.194
|
825.220
|
825.348
|
806.897
|
807.045
|
807.169
|
807.272
|
807.311
|
807.401
|
807.676
|
807.676
|
807.676
|
807.696
|
808.033
|
808.183
|
777.327
|
777.341
|
777.349
|
777.396
|
777.404
|
777.410
|
777.410
|
777.410
|
777.410
|
777.443
|
777.443
|
777.443
|
811.645
|
811.679
|
811.679
|
811.679
|
811.686
|
634.571
|
634.716
|
634.716
|
634.771
|
634.771
|
634.771
|
634.771
|
665.065
|
665.065
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
|
-
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-
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Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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14.172
|
13.788
|
14.145
|
14.489
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
176.521
|
176.564
|
176.657
|
176.961
|
167.304
|
171.858
|
172.272
|
172.440
|
172.498
|
172.555
|
172.628
|
172.676
|
172.729
|
172.787
|
172.840
|
172.904
|
175.991
|
174.059
|
174.059
|
174.059
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
174.122
|
173.609
|
173.609
|
174.109
|
174.109
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
174.901
|
240.066
|
240.066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
19.200
|
20.143
|
15.923
|
6.242
|
5.231
|
5.984
|
9.474
|
9.803
|
8.960
|
9.482
|
12.635
|
18.106
|
19.519
|
16.951
|
16.187
|
15.896
|
15.720
|
16.103
|
16.041
|
18.327
|
15.886
|
14.557
|
16.175
|
20.077
|
21.752
|
18.447
|
17.069
|
19.128
|
19.318
|
17.121
|
17.462
|
17.065
|
17.091
|
17.475
|
18.033
|
27.815
|
23.733
|
23.234
|
24.247
|
22.601
|
25.864
|
25.949
|
25.723
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
9.713
|
10.485
|
9.948
|
1.822
|
1.332
|
1.953
|
2.905
|
1.615
|
1.826
|
2.551
|
4.002
|
8.703
|
7.665
|
7.057
|
7.845
|
8.294
|
8.373
|
8.591
|
8.855
|
8.806
|
8.960
|
8.474
|
8.608
|
12.041
|
9.205
|
8.805
|
8.863
|
9.166
|
9.404
|
9.538
|
9.606
|
9.520
|
10.371
|
10.746
|
11.107
|
19.376
|
14.090
|
15.158
|
15.539
|
14.514
|
16.017
|
16.247
|
17.095
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
9.487
|
9.658
|
5.975
|
4.421
|
3.898
|
4.032
|
6.569
|
8.188
|
7.134
|
6.931
|
8.633
|
9.403
|
11.853
|
9.894
|
8.342
|
7.603
|
7.347
|
7.512
|
7.186
|
9.521
|
6.926
|
6.082
|
7.567
|
8.035
|
12.547
|
9.642
|
8.206
|
9.962
|
9.914
|
7.583
|
7.857
|
7.545
|
6.720
|
6.729
|
6.926
|
8.439
|
9.643
|
8.076
|
8.708
|
8.088
|
9.847
|
9.702
|
8.627
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
465.711
|
464.735
|
464.946
|
462.395
|
450.144
|
446.810
|
447.034
|
445.840
|
444.435
|
442.578
|
442.033
|
442.165
|
443.544
|
441.411
|
439.212
|
436.629
|
434.713
|
432.375
|
438.101
|
444.021
|
449.326
|
446.953
|
443.028
|
440.198
|
443.402
|
441.188
|
447.739
|
452.089
|
458.166
|
446.911
|
445.893
|
445.096
|
443.743
|
442.825
|
318.432
|
294.781
|
290.123
|
284.957
|
285.779
|
282.496
|
201.866
|
216.459
|
207.615
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
7.207
|
7.269
|
8.309
|
6.836
|
5.585
|
3.276
|
4.155
|
3.780
|
3.354
|
2.624
|
2.816
|
3.745
|
6.145
|
5.129
|
3.757
|
2.386
|
1.337
|
0,00
|
2.524
|
5.343
|
7.443
|
5.890
|
4.112
|
2.329
|
6.276
|
5.346
|
8.808
|
11.103
|
14.093
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.663
|
3.918
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.886
|
7.924
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
54,97
|
54,89
|
54,96
|
54,90
|
54,22
|
54,18
|
54,90
|
54,99
|
54,88
|
54,89
|
54,96
|
55,08
|
55,45
|
55,38
|
55,34
|
55,37
|
55,42
|
55,42
|
53,38
|
53,13
|
52,79
|
52,45
|
52,39
|
52,49
|
52,80
|
52,58
|
52,57
|
52,22
|
51,99
|
51,68
|
54,93
|
54,93
|
54,85
|
54,86
|
54,88
|
55,29
|
55,59
|
55,29
|
55,46
|
55,21
|
81,76
|
81,37
|
88,64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
446.530
|
445.398
|
444.368
|
443.265
|
442.220
|
441.177
|
440.171
|
439.264
|
438.294
|
437.203
|
436.145
|
435.295
|
434.231
|
433.093
|
432.245
|
430.981
|
430.092
|
429.098
|
432.024
|
435.069
|
438.256
|
437.477
|
435.322
|
434.209
|
433.423
|
432.114
|
435.178
|
437.165
|
440.156
|
442.930
|
441.784
|
441.020
|
439.592
|
438.590
|
314.206
|
282.849
|
281.989
|
280.693
|
279.439
|
278.130
|
197.208
|
195.853
|
194.870
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
11.919
|
12.014
|
12.215
|
12.239
|
2.285
|
2.304
|
2.653
|
2.741
|
2.732
|
2.697
|
3.017
|
3.069
|
3.112
|
3.134
|
3.155
|
3.207
|
3.229
|
3.222
|
3.500
|
3.556
|
3.574
|
3.534
|
3.541
|
3.607
|
3.649
|
3.675
|
3.700
|
3.769
|
3.866
|
3.930
|
4.054
|
4.022
|
4.097
|
4.180
|
4.171
|
4.214
|
4.160
|
4.209
|
6.285
|
4.311
|
4.576
|
4.638
|
4.733
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.322
|
144.156
|
2.490
|
14.812
|
9.041
|
-25.668
|
6.073
|
12.446
|
4.823
|
-32.482
|
-1.141
|
4.277
|
3.189
|
32.529
|
363,13
|
13.145
|
3.048
|
108.841
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.043
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.043
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
3.322
|
204.956
|
2.292
|
14.812
|
5.690
|
-30.446
|
4.291
|
10.031
|
2.368
|
-32.411
|
-2.764
|
2.654
|
578,59
|
33.548
|
-194,59
|
-71.754
|
1.841
|
35.924
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
13.970
|
0,00
|
8.364
|
16.195
|
11.254
|
-551,45
|
14.085
|
22.331
|
19.446
|
18.615
|
19.062
|
22.287
|
20.692
|
19.551
|
20.928
|
24.852
|
14.198
|
15.176
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
214.722
|
-
|
-
|
-
|
-18.481
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-30.940
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
34.202
|
0,00
|
-80.177
|
0,00
|
30.294
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-10.649
|
-9.766
|
-6.072
|
-1.382
|
-5.564
|
-11.414
|
-9.793
|
-12.300
|
-17.078
|
-20.086
|
-21.826
|
-19.633
|
-20.113
|
-20.205
|
-21.122
|
-16.429
|
-12.357
|
-9.545
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
-60.800
|
197,98
|
0,00
|
3.351
|
4.778
|
1.782
|
2.415
|
2.455
|
-71,45
|
1.623
|
1.623
|
2.610
|
-1.019
|
557,72
|
855,47
|
1.207
|
72.916
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
395,96
|
1.782
|
2.415
|
2.455
|
1.861
|
1.623
|
1.623
|
2.610
|
88,88
|
557,72
|
855,47
|
1.207
|
7.623
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-60.800
|
-
|
-
|
-
|
4.383
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1.932
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1.108
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.294
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
197,98
|
-
|
3.351
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
93,35
|
315,28
|
56,82
|
90,99
|
68,98
|
289,63
|
238,39
|
366,66
|
454,78
|
358,22
|
304,41
|
283,19
|
146,18
|
321,01
|
316,19
|
983,09
|
391,76
|
3.302
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
535,31
|
316,20
|
56,82
|
90,99
|
147,95
|
289,63
|
319,61
|
475,78
|
483,30
|
491,35
|
318,54
|
418,59
|
170,03
|
321,01
|
379,24
|
983,09
|
717,79
|
3.899
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-441,96
|
-0,92
|
-
|
-
|
-78,96
|
-
|
-81,22
|
-109,12
|
-28,52
|
-133,13
|
-14,13
|
-135,40
|
-23,85
|
0,00
|
-63,05
|
0,00
|
-326,02
|
-597,73
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
982,27
|
-1.655
|
-1.193
|
-1.194
|
-1.646
|
-1.684
|
-1.587
|
-1.513
|
-1.405
|
-1.644
|
-1.554
|
-1.541
|
-1.544
|
-1.683
|
-1.472
|
-1.655
|
-1.605
|
-2.184
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-124,29
|
-123,65
|
-118,35
|
-1.036
|
-164,82
|
-163,31
|
-164,77
|
-1.430
|
-166,17
|
-166,22
|
-159,30
|
-157,34
|
-157,95
|
-155,89
|
-164,71
|
-165,04
|
-166,34
|
-218,35
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-50,32
|
-57,88
|
-30,69
|
-46,04
|
-46,04
|
-47,42
|
-50,18
|
-50,18
|
-50,18
|
-51,78
|
-54,99
|
-54,99
|
-168,49
|
-56,88
|
-57,19
|
-59,02
|
-64,17
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,20
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-36,93
|
-36,93
|
-37,50
|
-37,50
|
-37,50
|
-46,50
|
-39,75
|
-39,75
|
-39,75
|
-52,75
|
-43,00
|
-44,00
|
-43,00
|
-49,02
|
-44,51
|
-45,51
|
-44,51
|
3,52
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-12,03
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-10,12
|
-11,67
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-78,82
|
-37,25
|
-6,33
|
-12,09
|
-
|
-23,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-27,71
|
-336,75
|
-4,58
|
0,00
|
-
|
-25,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-111,94
|
-41,32
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-43,72
|
-13,16
|
-10,19
|
-10,19
|
-28,72
|
-15,56
|
-15,56
|
-15,56
|
-15,56
|
-19,21
|
-19,21
|
-19,21
|
-56,33
|
-28,49
|
-28,49
|
-28,49
|
-84,93
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-5,77
|
-0,53
|
-0,06
|
-0,15
|
-
|
-
|
-0,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,15
|
0,00
|
-0,49
|
-0,07
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
1.268
|
-1.014
|
-943,11
|
-54,94
|
-1.376
|
-1.339
|
-1.307
|
34,93
|
-1.124
|
-1.349
|
-1.271
|
-1.255
|
-1.259
|
-1.243
|
-1.167
|
-1.348
|
-1.184
|
-1.767
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
4.398
|
142.817
|
1.354
|
13.709
|
7.464
|
-27.063
|
4.724
|
11.300
|
3.873
|
-33.768
|
-2.390
|
3.019
|
1.791
|
31.167
|
-792,77
|
12.473
|
1.834
|
109.958
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|