BRIM11 • FII BRIO II
R$ 1.300,00
(+0,00%)
R$ 653,01
Min 52 Semanas
R$ 1.400,00
Max 52 Semanas
21,39%
Dividend Yield
98,83%
Valorização 12M
BRIO REAL ESTATE II
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,20
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,21
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
0,23
|
0,25
|
0,27
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,29
|
0,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
136.268
|
135.820
|
135.172
|
135.618
|
133.451
|
133.556
|
138.249
|
136.848
|
132.754
|
132.050
|
155.694
|
299.989
|
301.008
|
295.910
|
299.857
|
294.588
|
294.686
|
290.007
|
290.381
|
154.504
|
152.938
|
150.869
|
150.234
|
148.903
|
148.595
|
146.971
|
159.572
|
159.258
|
154.506
|
156.464
|
153.672
|
152.370
|
152.530
|
147.905
|
145.984
|
144.276
|
141.549
|
133.493
|
131.926
|
132.854
|
127.586
|
127.388
|
111.072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
122.914
|
122.977
|
122.898
|
122.699
|
120.474
|
120.489
|
125.071
|
121.657
|
121.056
|
120.881
|
140.520
|
139.314
|
133.622
|
131.857
|
130.665
|
130.459
|
125.211
|
124.997
|
122.974
|
139.956
|
139.871
|
139.672
|
138.338
|
138.087
|
136.480
|
136.260
|
140.014
|
145.255
|
138.832
|
144.398
|
143.098
|
139.264
|
138.627
|
137.892
|
132.848
|
132.134
|
124.038
|
123.830
|
123.552
|
119.834
|
119.156
|
117.307
|
104.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
124,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,97
|
0,97
|
1,01
|
0,98
|
0,98
|
0,97
|
1,13
|
1,12
|
1,08
|
1,06
|
1,05
|
1,05
|
1,01
|
1,01
|
0,99
|
1,13
|
1,13
|
1,13
|
1,11
|
1,11
|
1,10
|
1,10
|
1,13
|
1,17
|
1,12
|
1,16
|
1,15
|
1,12
|
1,12
|
1,11
|
1,07
|
1,06
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,97
|
0,96
|
0,94
|
0,84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,16%
|
0,16%
|
0,19%
|
0,16%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,15%
|
0,17%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,18%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,12%
|
0,16%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,16%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-0,30%
|
0,05%
|
-0,15%
|
-0,16%
|
-1,81%
|
0,01%
|
-0,06%
|
-1,74%
|
-1,50%
|
-0,14%
|
19,56%
|
-0,18%
|
-4,05%
|
-0,20%
|
3,62%
|
4,36%
|
-4,02%
|
-0,17%
|
-0,15%
|
-0,17%
|
1,27%
|
-0,14%
|
-0,17%
|
-0,18%
|
-0,19%
|
-0,14%
|
2,77%
|
6,97%
|
-0,15%
|
-0,79%
|
-0,09%
|
-0,08%
|
2,83%
|
-0,04%
|
-0,97%
|
1,48%
|
-6,13%
|
-0,17%
|
-0,04%
|
-3,01%
|
-0,33%
|
-0,20%
|
-0,24%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,30%
|
0,05%
|
-0,15%
|
-0,16%
|
-1,81%
|
0,01%
|
-0,06%
|
-1,74%
|
-1,50%
|
-0,14%
|
16,25%
|
-0,86%
|
-4,09%
|
-1,32%
|
-0,90%
|
-0,16%
|
-4,02%
|
-0,17%
|
-1,62%
|
-2,51%
|
-0,06%
|
-0,14%
|
-0,95%
|
-0,18%
|
-1,16%
|
-0,16%
|
2,75%
|
3,74%
|
-4,42%
|
-2,68%
|
-0,90%
|
-2,68%
|
-0,46%
|
-0,53%
|
-3,66%
|
-0,54%
|
-6,13%
|
-0,17%
|
-0,22%
|
-3,01%
|
-0,57%
|
-1,55%
|
-4,87%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,31%
|
0,68%
|
0,04%
|
1,12%
|
4,52%
|
4,52%
|
-
|
-
|
1,47%
|
2,33%
|
1,33%
|
0,00%
|
0,79%
|
-
|
0,98%
|
0,02%
|
0,02%
|
3,23%
|
4,27%
|
1,89%
|
0,81%
|
2,60%
|
3,29%
|
0,49%
|
2,68%
|
2,02%
|
-
|
-
|
0,19%
|
-
|
0,24%
|
1,35%
|
4,64%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,25%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
8.425
|
7.669
|
8.140
|
8.799
|
6.717
|
6.615
|
7.174
|
7.203
|
2.625
|
1.679
|
7.553
|
4.397
|
8.316
|
3.979
|
9.557
|
5.285
|
5.857
|
2.847
|
2.210
|
6.463
|
5.617
|
4.211
|
4.278
|
3.219
|
4.410
|
3.287
|
5.885
|
5.865
|
8.155
|
4.588
|
5.956
|
5.593
|
6.446
|
2.551
|
4.202
|
3.287
|
8.563
|
969,42
|
1.012
|
5.275
|
377,12
|
4.427
|
7.983
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
3,92
|
4,88
|
6,39
|
2,01
|
5,77
|
4,27
|
9,88
|
4,01
|
1,06
|
0,70
|
1,07
|
2,14
|
1,32
|
2,36
|
2,36
|
1,36
|
1,72
|
1,27
|
1,30
|
4,28
|
1,37
|
2,68
|
2,85
|
2,86
|
1,11
|
3,21
|
2,23
|
3,09
|
2,27
|
3,00
|
3,48
|
3,01
|
2,03
|
2,00
|
3,43
|
3,11
|
7,74
|
2,93
|
2,85
|
1,88
|
1,81
|
1,74
|
1,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
8.421
|
7.664
|
8.134
|
8.797
|
6.711
|
6.610
|
7.164
|
7.199
|
2.624
|
1.678
|
7.552
|
4.395
|
8.315
|
3.977
|
9.555
|
5.283
|
5.855
|
2.846
|
2.208
|
6.458
|
5.615
|
4.208
|
4.275
|
3.216
|
4.409
|
3.283
|
5.883
|
5.862
|
8.153
|
4.585
|
5.952
|
5.590
|
6.444
|
2.549
|
4.199
|
3.284
|
8.555
|
966,49
|
1.009
|
5.273
|
375,31
|
4.426
|
7.982
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
111.593
|
112.504
|
126.761
|
126.814
|
126.732
|
126.941
|
119.325
|
129.643
|
130.129
|
110.351
|
119.980
|
120.198
|
120.228
|
121.772
|
122.042
|
122.312
|
122.551
|
122.587
|
124.056
|
120.242
|
120.069
|
119.892
|
119.596
|
119.399
|
50.914
|
50.914
|
61.308
|
61.332
|
61.347
|
56.770
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
36.644
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
63.714
|
64.626
|
63.899
|
64.872
|
65.667
|
66.503
|
66.789
|
54.942
|
56.452
|
57.816
|
66.384
|
66.602
|
66.632
|
68.176
|
68.446
|
68.715
|
68.955
|
68.991
|
70.460
|
75.263
|
75.090
|
74.913
|
74.616
|
74.419
|
5.934
|
5.934
|
6.359
|
6.383
|
6.398
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
64.872
|
65.667
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
63.899
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
63.714
|
64.626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66.503
|
66.789
|
54.942
|
56.452
|
57.816
|
66.384
|
66.602
|
66.632
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68.176
|
68.446
|
68.715
|
68.955
|
68.991
|
70.460
|
75.263
|
75.090
|
74.913
|
74.616
|
74.419
|
5.934
|
5.934
|
6.359
|
6.383
|
6.398
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
47.878
|
47.878
|
47.878
|
47.878
|
47.878
|
47.878
|
52.536
|
52.536
|
52.536
|
52.536
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
53.596
|
44.980
|
44.980
|
44.980
|
44.980
|
44.980
|
44.980
|
44.980
|
54.949
|
54.949
|
54.949
|
56.770
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
37.054
|
16.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
14.984
|
14.063
|
13.186
|
12.559
|
-
|
22.165
|
21.141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
16.251
|
15.647
|
270,87
|
4,79
|
2,41
|
0,71
|
11.750
|
2,27
|
0,00
|
20.020
|
28.161
|
175.393
|
172.463
|
170.159
|
168.258
|
166.992
|
166.278
|
164.572
|
164.115
|
27.799
|
27.252
|
26.766
|
26.360
|
26.285
|
93.271
|
92.771
|
92.379
|
92.062
|
85.003
|
95.106
|
110.663
|
109.723
|
109.029
|
108.300
|
104.728
|
103.936
|
95.932
|
95.469
|
93.860
|
90.525
|
90.155
|
85.907
|
66.445
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.015
|
28.158
|
26.893
|
23.963
|
21.658
|
19.758
|
18.491
|
17.765
|
16.062
|
15.606
|
27.792
|
27.247
|
26.762
|
26.358
|
26.285
|
93.271
|
92.770
|
92.376
|
92.058
|
84.981
|
95.085
|
110.643
|
109.702
|
109.014
|
108.285
|
104.716
|
103.918
|
95.915
|
95.452
|
93.843
|
90.508
|
90.137
|
85.890
|
66.431
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
16.251
|
15.647
|
270,87
|
4,79
|
2,41
|
0,71
|
11.750
|
2,27
|
-
|
4,44
|
2,20
|
148.500
|
148.500
|
148.500
|
148.500
|
148.501
|
148.512
|
148.511
|
148.509
|
7,01
|
5,00
|
3,72
|
1,77
|
0,33
|
-
|
0,35
|
2,95
|
3,43
|
22,68
|
21,31
|
19,31
|
21,04
|
15,85
|
14,47
|
12,56
|
17,24
|
16,91
|
17,23
|
16,91
|
17,22
|
17,83
|
16,58
|
14,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
13.354
|
12.842
|
12.273
|
12.919
|
12.977
|
13.067
|
13.177
|
15.191
|
11.697
|
11.169
|
15.173
|
160.675
|
167.386
|
164.053
|
169.191
|
164.129
|
169.475
|
165.010
|
167.406
|
14.548
|
13.067
|
11.197
|
11.895
|
10.816
|
12.115
|
10.711
|
19.558
|
14.004
|
15.674
|
12.066
|
10.575
|
13.105
|
13.903
|
10.013
|
13.136
|
12.142
|
17.511
|
9.663
|
8.374
|
13.020
|
8.430
|
10.081
|
6.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.000
|
-
|
-
|
4.000
|
949,65
|
5.462
|
1.502
|
5.959
|
-
|
-
|
-
|
1.800
|
3.352
|
1.862
|
0,09
|
1.100
|
-
|
1.352
|
23,79
|
23,79
|
4.524
|
6.199
|
2.627
|
1.175
|
3.714
|
4.580
|
680,08
|
3.699
|
2.678
|
8.064
|
230,73
|
230,73
|
4.856
|
283,58
|
1.946
|
5.460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
200,36
|
200,36
|
230,41
|
200,36
|
210,38
|
210,38
|
210,38
|
185,62
|
210,38
|
163,22
|
165,75
|
217,60
|
197,22
|
171,12
|
196,55
|
167,37
|
193,45
|
177,20
|
176,91
|
193,40
|
201,05
|
191,61
|
188,83
|
207,71
|
207,71
|
169,95
|
217,15
|
169,95
|
207,71
|
198,27
|
204,40
|
221,86
|
188,05
|
196,24
|
185,63
|
179,88
|
195,95
|
158,87
|
166,91
|
182,99
|
169,22
|
160,59
|
170,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
3.656
|
3.656
|
3.871
|
-
|
-
|
4.685
|
3.656
|
3.656
|
4.137
|
-
|
-
|
-
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
3.656
|
2.615
|
3.575
|
2.402
|
2.361
|
2.320
|
2.280
|
2.239
|
2.198
|
2.191
|
2.191
|
2.191
|
2.191
|
2.170
|
2.170
|
978,81
|
978,81
|
978,81
|
978,81
|
978,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.216
|
2.882
|
3.535
|
4.457
|
4.783
|
5.332
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
9.498
|
8.986
|
8.172
|
12.719
|
12.767
|
8.172
|
9.311
|
7.350
|
7.350
|
11.006
|
11.008
|
159.508
|
155.855
|
155.842
|
155.846
|
155.848
|
160.843
|
155.844
|
161.773
|
7.347
|
7.348
|
7.349
|
6.951
|
6.952
|
7.940
|
6.943
|
16.916
|
6.949
|
6.946
|
6.961
|
6.956
|
6.971
|
6.943
|
6.945
|
7.060
|
7.093
|
7.081
|
7.103
|
6.998
|
7.002
|
6.998
|
6.995
|
79,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,20
|
2.742
|
14.409
|
1.584
|
0,00
|
4.657
|
821,74
|
23.004
|
8.501
|
-37,85
|
2.175
|
-1.780
|
-2.469
|
-6.234
|
3.982
|
1.975
|
-52,59
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
934,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
934,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
-74,86
|
587,19
|
0,00
|
4.657
|
821,74
|
16.766
|
3.501
|
-37,85
|
174,86
|
-1.780
|
-2.469
|
-10.234
|
-17,86
|
-25,06
|
-52,59
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-74,86
|
-19,08
|
-
|
-
|
-
|
-49,76
|
-33,80
|
-37,85
|
-27,88
|
-35,65
|
-74,52
|
-84,77
|
-17,86
|
-25,06
|
-47,63
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
13,14
|
-
|
-
|
-
|
8.489
|
3.535
|
-
|
202,74
|
1,83
|
-
|
-
|
5.788
|
5.095
|
8.879
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
593,13
|
-
|
4.657
|
821,74
|
8.326
|
-
|
-
|
-
|
-1.746
|
-2.394
|
-10.149
|
-5.788
|
-5.095
|
-8.884
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,20
|
2.742
|
14.484
|
62,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.239
|
5.000
|
0,00
|
2.000
|
0,00
|
0,00
|
4.000
|
4.000
|
2.000
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
62,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,20
|
2.742
|
14.484
|
-
|
-
|
-
|
-
|
238,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.000
|
5.000
|
-
|
2.000
|
-
|
-
|
4.000
|
4.000
|
2.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
9,88
|
16,51
|
25,48
|
0,00
|
46,96
|
55,27
|
73,66
|
65,84
|
111,39
|
148,43
|
92,76
|
134,08
|
109,53
|
235,05
|
139,36
|
107,22
|
87,50
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
9,88
|
16,51
|
25,48
|
-
|
46,96
|
55,27
|
73,66
|
65,84
|
111,39
|
148,43
|
92,76
|
134,08
|
109,53
|
235,05
|
139,36
|
107,22
|
87,50
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-635,33
|
-1.050
|
-861,41
|
-568,96
|
-112,98
|
-464,13
|
-1.037
|
136,83
|
-803,25
|
-778,84
|
-678,75
|
962,07
|
1.640
|
19.185
|
-813,01
|
-558,65
|
-744,29
|
0,00
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-621,11
|
-611,09
|
-651,16
|
-611,09
|
-466,37
|
-467,11
|
-540,07
|
-509,20
|
-564,89
|
-538,02
|
-507,47
|
-585,37
|
-602,15
|
-575,93
|
-611,02
|
-561,74
|
-521,72
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-52,96
|
-123,00
|
-59,60
|
-85,22
|
-472,46
|
-146,67
|
-152,76
|
-191,00
|
-146,98
|
-151,83
|
-98,92
|
-228,52
|
-147,87
|
-145,59
|
-170,32
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-4,99
|
-4,91
|
-3,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,25
|
-
|
-
|
-
|
-7,72
|
-6,41
|
-6,41
|
-6,12
|
-6,41
|
-6,45
|
-6,79
|
-6,79
|
-6,79
|
-7,11
|
-
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-22,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-36,56
|
-3,66
|
-3,66
|
-3,66
|
-17,66
|
-49,15
|
-6,17
|
-13,88
|
-5,88
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-6,01
|
-427,32
|
-10,68
|
-14,96
|
-15,71
|
-17,05
|
-22,97
|
-20,08
|
-30,10
|
-38,55
|
-13,36
|
-35,20
|
-15,34
|
-66,21
|
-36,44
|
-29,11
|
-24,62
|
-
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-7,85
|
-24,15
|
-10,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-24,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-0,07
|
-
|
-
|
-0,10
|
-0,42
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,04
|
-
|
-
|
-0,42
|
-
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-3,15
|
1,42
|
-94,26
|
214,00
|
429,12
|
105,25
|
-1,19
|
820,50
|
-12,52
|
-1,20
|
-1,16
|
1.745
|
2.381
|
20.111
|
-4,31
|
198,45
|
-14,63
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-625,25
|
1.709
|
13.573
|
1.015
|
-66,02
|
4.249
|
-141,31
|
23.207
|
7.809
|
-668,25
|
1.589
|
-683,46
|
-719,05
|
13.186
|
3.308
|
1.523
|
-709,38
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|