BRIP11 • FII BRIO III

R$ 949,98

(+0,00%)
R$ 745,43 Min 52 Semanas
R$ 951,87 Max 52 Semanas
29,54% Dividend Yield
8,22% Valorização 12M

BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,22
0,22
0,22
0,23
0,24
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,25
0,26
0,25
0,26
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,26
0,26
0,27
0,26
0,28
0,29
-
-
-
-
-
Número de cotistas
72.172
65.829
69.792
97.555
108.351
121.411
120.752
118.199
126.469
146.147
172.858
202.330
197.265
193.001
187.288
200.898
198.579
244.304
254.689
250.744
242.207
238.003
235.912
242.911
239.727
214.752
213.012
214.174
214.597
259.148
256.490
254.436
253.665
250.916
246.243
242.624
238.998
236.092
233.862
232.916
203.845
201.146
227.218
-
-
-
-
-
Ativo
53.935
53.875
66.588
90.101
107.371
107.018
107.048
106.881
116.823
116.639
116.510
116.359
116.237
116.082
115.841
168.439
167.982
216.942
228.550
227.934
227.575
226.899
226.383
225.864
201.154
200.861
207.882
207.134
206.522
254.830
254.255
252.315
251.720
244.948
244.451
240.935
234.900
232.905
226.338
214.766
200.229
199.775
223.338
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
54,43
54,43
67,27
90,91
108,34
108,34
108,34
108,34
118,47
118,47
118,47
118,47
118,47
118,47
118,47
171,40
171,40
171,40
206,47
206,47
206,47
206,47
206,47
206,47
206,47
206,47
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
215,48
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1,27
1,11
1,10
1,10
1,10
1,10
1,09
0,97
0,97
0,96
0,96
0,96
1,18
1,18
1,17
1,17
1,14
1,13
1,12
1,09
1,08
1,05
1,00
0,93
0,93
1,04
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,16%
0,14%
0,16%
0,14%
0,15%
0,17%
0,18%
0,18%
0,16%
0,16%
0,16%
0,19%
0,17%
0,15%
0,17%
0,17%
0,17%
0,13%
0,17%
0,19%
0,17%
0,16%
0,16%
0,17%
0,20%
0,14%
0,18%
0,14%
0,17%
0,13%
0,17%
0,18%
0,16%
0,17%
0,16%
0,16%
0,18%
0,15%
0,16%
0,18%
0,18%
0,16%
0,19%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-0,15%
-0,14%
0,01%
0,12%
0,00%
-0,33%
0,03%
-0,16%
-0,05%
-0,16%
-0,11%
-0,13%
-0,10%
-0,13%
-0,21%
0,50%
-0,27%
7,21%
-0,45%
-0,30%
-0,16%
-0,30%
-0,23%
-0,23%
-0,73%
-0,15%
-0,83%
-0,36%
-0,30%
24,36%
-0,23%
-0,25%
-0,24%
-0,24%
1,47%
-1,44%
-1,47%
-0,21%
-0,23%
2,12%
-5,79%
-0,22%
-2,63%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,15%
-0,14%
0,01%
0,12%
0,00%
-0,33%
0,03%
-0,16%
-0,05%
-0,16%
-0,11%
-0,13%
-0,10%
-0,13%
-0,21%
0,50%
-0,27%
7,21%
-0,45%
-0,30%
-0,16%
-0,30%
-0,23%
-0,23%
-10,94%
-0,15%
-0,83%
-0,36%
-0,30%
23,39%
-0,23%
-0,25%
-0,24%
-1,91%
-0,20%
-1,44%
-2,50%
-0,85%
-2,82%
-5,11%
-6,77%
-0,23%
-3,67%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,21%
-
-
-
-
0,97%
-
-
-
1,68%
1,68%
-
1,04%
0,64%
2,59%
7,23%
0,98%
0,00%
1,04%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
18.248
11.170
20.153
17.768
26.696
21.339
17.666
5.117
13.003
6.054
17.996
21.965
15.707
10.437
2.070
13.628
7.433
38.265
21.120
21.969
15.363
8.068
3.189
7.316
30.743
5.995
3.607
3.915
3.784
3.345
1.962
2.859
4.171
6.113
4.349
4.385
4.257
3.312
8.087
29.707
3.514
6.659
3.652
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
2,79
5,46
6,08
3,83
1,04
3,10
0,29
0,46
1,37
1,09
0,60
6,29
3,24
1,34
195,40
2,77
4,91
1,30
2,31
2,18
2,63
77,00
3,72
3,08
61,38
3,06
68,03
421,24
142,78
17,00
123,82
43,12
319,69
327,92
228,92
636,28
1.311
1.658
398,18
185,27
612,02
66,29
364,82
-
-
-
-
-
Disponibilidades
18.246
11.165
20.147
17.764
26.695
21.336
17.666
5.117
13.002
6.053
17.995
21.959
15.704
10.435
1.874
13.626
7.428
38.263
21.118
21.967
15.360
7.991
3.185
7.313
30.682
5.992
3.539
3.494
3.642
3.328
1.838
2.816
3.851
5.785
4.120
3.749
2.946
1.654
7.689
29.522
2.902
6.593
3.287
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
53.733
54.400
49.345
79.519
81.277
99.591
102.556
112.500
112.710
139.275
154.047
179.453
180.607
181.541
184.102
186.105
189.888
204.676
233.135
228.309
112.506
116.222
120.319
123.611
124.186
124.622
125.634
118.498
118.660
15.674
15.739
15.759
15.779
15.844
15.909
15.929
15.949
16.291
16.311
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Total Investido
53.733
54.400
49.345
79.519
81.277
99.591
102.556
112.500
112.710
139.275
154.047
179.453
180.607
181.541
184.102
186.105
189.888
204.676
233.135
228.309
112.506
116.222
120.319
123.611
124.186
124.622
125.634
118.498
118.660
15.674
15.739
15.759
15.779
15.844
15.909
15.929
15.949
16.291
16.311
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
-
-
-
17.025
19.654
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
53.733
54.400
49.345
79.519
81.277
82.566
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
-
-
-
-
82.902
112.500
112.710
139.275
154.047
179.453
180.607
181.541
184.102
186.105
189.888
204.676
233.135
228.309
112.506
116.222
120.319
123.611
124.186
124.622
125.634
118.498
118.660
15.674
15.739
15.759
15.779
15.844
15.909
15.929
15.949
16.291
16.311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
190,37
258,89
294,12
268,39
378,30
480,42
530,22
581,16
755,69
818,17
814,95
911,85
951,46
1.023
1.116
1.165
1.257
1.364
433,83
465,87
114.339
113.713
112.404
111.985
84.798
84.135
83.770
91.761
92.153
240.128
238.789
235.818
233.715
228.958
225.985
222.309
218.792
216.489
209.463
203.209
200.331
194.487
223.566
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.338
-
-
113.858
113.219
111.915
111.495
84.308
83.645
83.226
91.217
90.829
239.575
238.239
235.270
233.170
228.416
225.445
221.771
218.254
215.951
208.926
202.671
199.775
193.917
222.999
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
190,37
258,89
294,12
268,39
378,30
480,42
530,22
581,16
755,69
818,17
814,95
911,85
951,46
1.023
1.116
1.165
1.257
25,30
433,83
465,87
481,01
493,09
489,86
490,27
489,88
490,29
544,00
544,43
1.324
553,14
550,23
547,80
545,05
542,88
540,11
538,09
537,70
538,08
537,70
538,06
555,51
570,03
566,89
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
18.237
11.954
3.204
7.454
979,66
14.393
13.704
11.318
9.646
29.509
56.348
85.971
81.028
76.919
71.446
32.459
30.597
27.362
26.139
22.810
14.632
11.104
9.529
17.048
38.573
13.891
5.130
7.040
8.075
4.318
2.235
2.121
1.945
5.968
1.791
1.689
4.098
3.188
7.524
18.150
3.616
1.372
3.880
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.056
-
-
-
-
2.004
-
-
-
4.185
-
-
2.500
1.508
6.033
16.365
2.099
-
2.415
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
85,69
76,97
103,63
123,12
155,81
182,64
192,08
192,13
188,96
185,28
185,06
223,51
193,70
175,20
202,50
191,29
293,82
279,28
381,57
437,58
380,25
361,64
359,80
394,88
392,84
287,22
379,13
296,62
361,00
343,85
424,25
461,19
400,00
415,70
388,43
385,22
417,35
353,85
369,53
396,99
354,68
317,46
416,88
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
18.147
11.872
3.098
7.327
818,32
14.203
13.503
11.115
9.444
29.303
38.333
52.869
47.953
43.620
37.926
31.566
29.335
24.987
21.416
17.749
14.239
10.727
9.153
7.634
6.119
4.595
4.280
5.290
5.230
1.097
1.093
1.088
1.058
1.034
981,35
981,35
1.122
1.090
1.029
1.051
1.020
967,02
946,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
4,65
4,65
2,16
3,81
5,53
7,26
9,06
10,87
12,60
19,95
17.830
32.878
32.881
33.123
33.318
702,11
967,87
2.095
4.342
4.624
13,18
15,07
15,97
9.019
9.005
9.009
470,94
1.452
2.484
872,75
718,25
571,54
487,04
334,27
421,69
321,94
59,61
235,13
92,21
337,20
142,77
87,02
101,92
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
76,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.958
-5.185
-2.363
-28.337
-2.504
0,00
0,00
0,00
38.035
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-4,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.958
-5.185
-2.363
-28.337
-2.504
0,00
0,00
0,00
38.035
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-4,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,62
-
-
-
-
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
273,72
-
-
-
6.466
11.337
12.846
21.021
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.042
-5.458
-2.363
-28.333
-2.504
-6.466
-11.337
-12.846
17.013
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-83,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
-
80,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
80,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
0,00
61,11
127,65
133,00
275,32
262,26
264,01
615,34
217,89
485,43
102,01
70,47
112,42
82,90
287,44
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
61,11
127,65
133,00
275,32
262,26
264,01
615,34
217,89
485,43
102,01
70,47
112,42
82,90
287,44
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-434,55
-339,25
-758,41
-657,42
-739,45
-779,89
-1.275
2.484
433,84
23.863
591,99
-1.879
-1.711
-1.637
-2.345
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-147,95
-261,91
-448,80
-557,13
-588,13
-571,40
-764,39
-1.178
-1.115
-1.059
-1.001
-1.285
-1.189
-1.141
-1.069
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-230,04
-35,46
-63,64
-57,54
-74,83
-123,62
-435,46
-276,21
-385,66
-268,04
-328,81
-347,93
-402,28
-323,01
-1.013
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-1,89
-5,09
-5,34
-5,18
-16,82
-4,32
-4,53
-4,32
-25,13
-25,57
-7,71
-7,35
-7,35
-38,94
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-18,21
-17,75
-232,35
-35,89
-68,03
-64,20
-66,86
-148,25
-58,29
-117,26
-30,65
-21,41
-32,73
-26,00
-72,47
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-0,16
-
-0,01
-
-49,00
-
-49,00
-49,20
-118,83
-26,92
-24,00
169,75
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-
-
-
-2,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-27,14
-1,71
-
-
-
-
-
-0,01
-0,31
0,29
-1,18
-1,13
-
-
-1,16
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-11,21
-20,54
-8,53
-1,36
-1,01
-3,83
-4,27
4.140
1.997
25.381
2.029
-96,81
-52,75
-116,26
-319,97
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
-357,67
-278,14
-630,76
-524,43
-464,13
-517,64
25.947
-2.086
-1.711
-3.989
-1.810
-1.809
-1.599
-1.554
35.978
-
-
Resultado contábil trimestral líquido