BTAL11 • FII BTG AGRO

R$ 77,97

(+0,13%)
R$ 66,69 Min 52 Semanas
R$ 87,01 Max 52 Semanas
11,16% Dividend Yield
-9,12% Valorização 12M

BTGP AGRO LOG FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
7,94
8,58
9,39
9,61
9,67
10,54
11,12
11,47
12,19
13,01
13,67
14,72
17,18
19,29
22,23
26,29
29,61
32,50
33,97
36,09
38,71
41,02
41,83
42,59
43,98
43,70
43,45
43,32
43,80
44,83
44,57
45,45
46,07
45,80
45,55
45,83
45,63
44,95
44,27
43,48
42,85
42,56
42,57
-
-
-
-
-
Número de cotistas
599.114
613.771
741.667
783.826
784.985
781.035
756.180
694.824
680.818
679.265
663.611
663.380
653.165
650.992
630.332
629.851
626.889
649.877
647.440
646.207
646.075
647.014
643.866
638.838
636.883
636.913
639.122
639.486
641.073
705.738
705.622
705.354
704.172
703.086
705.832
708.337
709.309
710.443
719.538
711.668
725.066
724.045
724.205
-
-
-
-
-
Ativo
599.002
598.848
599.475
600.981
601.582
613.212
612.722
608.702
612.338
614.161
616.135
619.008
617.129
614.880
620.295
620.536
618.346
640.914
639.024
636.073
635.897
636.235
633.528
628.525
626.919
625.892
629.054
629.170
631.254
623.425
622.867
622.237
621.350
625.067
627.661
625.414
630.843
631.828
640.827
632.772
645.986
668.543
674.760
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
5.983
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,01%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,09%
0,08%
0,08%
0,09%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,00%
0,14%
0,46%
0,73%
0,66%
2,59%
0,82%
0,57%
1,23%
0,93%
0,96%
1,13%
0,75%
0,62%
1,52%
0,70%
0,31%
4,49%
0,35%
0,56%
0,73%
0,90%
0,27%
-0,03%
0,45%
0,78%
1,13%
0,82%
0,98%
-0,52%
0,65%
0,67%
0,48%
1,29%
1,06%
0,27%
1,52%
0,73%
2,17%
-0,47%
2,89%
4,55%
1,76%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,00%
-0,03%
0,10%
0,25%
0,10%
1,93%
-0,08%
-0,66%
0,60%
0,30%
0,32%
0,47%
-0,30%
-0,36%
0,88%
0,04%
-0,35%
3,65%
-0,29%
-0,46%
-0,03%
0,05%
-0,43%
-0,79%
-0,26%
-0,16%
0,51%
0,02%
0,33%
-4,10%
-0,09%
-0,10%
-0,15%
0,62%
0,43%
-0,37%
0,89%
0,16%
1,47%
-1,29%
2,15%
3,59%
15,89%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,00%
0,16%
0,35%
0,47%
0,56%
0,66%
0,90%
1,23%
0,64%
0,63%
0,64%
0,67%
1,05%
0,98%
0,63%
0,66%
0,66%
0,84%
0,64%
1,02%
0,76%
0,85%
0,69%
0,76%
0,70%
0,95%
0,62%
0,80%
0,65%
3,58%
0,74%
0,77%
0,63%
0,68%
0,63%
0,63%
0,63%
0,57%
0,70%
0,82%
0,74%
0,95%
-14,13%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
599.065
466.084
315.456
299.950
223.675
207.575
180.770
119.692
101.667
98.308
80.702
77.608
66.730
63.545
35.086
33.984
33.224
32.488
31.723
30.569
29.913
30.131
24.920
22.263
21.529
19.467
18.409
17.423
16.281
17.204
16.885
16.595
16.313
16.298
16.210
16.382
16.489
16.149
16.713
16.052
15.757
16.915
17.276
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,00
0,00
713,17
18,96
13.071
0,74
0,72
0,00
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
59.229
59.350
59.507
58.183
58.239
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
599.065
466.084
255.514
240.581
151.097
149.392
122.530
119.692
101.667
98.308
80.702
77.608
66.730
63.545
35.086
33.984
33.224
32.488
31.723
30.569
29.913
30.131
24.920
22.263
21.529
19.467
18.409
17.422
16.281
17.204
16.885
16.595
16.313
16.298
16.210
16.382
16.489
16.149
16.713
16.052
15.757
16.915
17.276
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
0,00
147.625
421.418
483.834
561.258
573.327
574.709
574.445
578.429
580.240
582.202
585.089
585.680
585.364
592.310
592.571
590.382
614.229
612.353
612.289
612.832
613.568
615.572
612.792
611.959
613.231
616.445
617.787
620.026
685.002
685.189
685.217
684.321
683.254
686.093
688.430
689.295
690.249
699.181
691.956
705.161
703.452
703.229
-
-
-
-
-
Total Investido
0,00
147.625
254.783
315.685
392.488
403.094
403.217
403.217
403.553
403.553
403.553
403.554
403.554
403.554
405.070
405.075
405.075
429.195
429.195
429.195
429.195
429.195
433.271
433.271
433.271
433.271
433.306
433.306
433.306
472.610
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.660
472.660
470.786
470.786
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
0,00
147.625
254.783
315.685
392.488
403.094
403.217
403.217
403.553
403.553
403.553
403.554
403.554
403.554
405.070
405.075
405.075
429.195
429.195
429.195
429.195
429.195
433.271
433.271
433.271
433.271
433.306
433.306
433.306
472.610
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.650
472.660
472.660
470.786
470.786
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.442
85.442
86.124
86.124
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
166.635
168.149
168.770
170.233
171.492
171.228
174.876
176.688
178.649
181.536
182.126
181.810
187.241
187.496
185.307
185.034
183.157
183.094
183.636
184.373
182.300
179.521
178.687
179.960
183.138
184.481
186.720
188.136
188.283
188.311
187.415
186.348
189.187
191.525
192.390
193.343
202.276
109.599
122.804
120.962
120.739
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
24.256
25.580
25.580
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
49,08
62,33
4.792
42,25
51,96
133,62
701,31
686,30
722,13
717,04
706,56
682,65
755,23
2.083
2.935
3.296
3.283
3.160
3.365
3.349
3.330
3.314
3.373
3.783
3.396
4.214
4.268
4.275
4.767
3.532
3.548
3.543
3.538
3.534
3.530
3.525
3.524
4.045
3.643
3.660
4.147
3.678
3.700
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537,50
537,50
537,50
537,50
537,50
537,50
569,75
1.917
2.787
3.165
3.165
3.133
3.197
3.197
3.197
3.197
3.275
3.702
3.281
3.360
3.461
3.481
3.930
2.724
3.501
3.501
3.501
3.501
3.501
3.501
3.501
4.010
3.610
3.627
4.092
3.627
3.654
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
49,08
62,33
4.792
42,25
51,96
133,62
163,81
148,80
184,63
179,54
169,06
145,15
185,48
166,21
148,66
130,46
117,42
27,40
167,85
152,37
133,39
117,17
98,53
80,94
114,90
854,82
806,44
794,14
837,14
807,48
46,89
42,35
36,95
33,09
29,09
24,12
23,71
34,94
33,46
32,96
55,24
50,87
45,95
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
112,17
14.924
142.192
182.846
183.403
167.823
143.458
86.121
68.480
65.104
47.476
44.372
36.036
36.112
10.037
9.316
8.543
8.963
8.416
10.134
10.178
10.779
10.338
10.313
9.964
11.021
10.068
10.316
9.819
82.314
82.755
83.118
82.821
78.019
78.171
82.923
78.465
78.615
78.711
78.895
79.079
55.503
49.445
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
0,00
961,98
2.115
2.846
3.371
3.964
5.512
8.851
7.993
7.066
6.200
5.520
7.082
8.361
7.478
6.587
5.704
5.958
5.118
6.657
6.518
6.964
6.397
6.262
5.710
6.679
5.617
5.700
5.000
5.001
5.122
5.409
4.967
0,00
0,00
4.605
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.275
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
54,31
549,09
548,94
549,52
550,90
551,45
562,11
561,66
513,41
525,87
503,72
518,43
528,23
517,89
528,16
540,02
530,73
531,05
507,15
528,99
553,04
549,61
517,93
504,43
509,59
483,70
464,17
476,76
501,16
505,88
515,25
493,56
482,29
463,96
433,51
404,71
423,45
397,15
391,85
382,16
394,75
405,52
423,78
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
117.471
154.219
156.658
142.878
119.281
61.042
46.742
46.742
32.463
32.463
24.963
24.963
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.952
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
72.332
42.238
42.238
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
57,86
13.412
22.056
25.231
22.824
20.430
18.103
15.666
13.231
10.770
8.310
1.919
3.463
1.931
2.031
2.188
2.308
2.474
2.791
2.948
3.107
3.265
3.423
3.547
3.744
3.859
3.987
4.139
4.318
4.475
4.786
4.883
5.040
5.223
5.405
5.581
5.710
5.886
5.987
6.181
6.353
6.584
6.783
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
3.918
24.657
16.477
18.815
18.209
10.854
11.249
8.202
15.799
30.086
12.066
16.878
23.454
49.152
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
3.070
18.278
8.922
8.922
9.226
9.431
9.591
9.965
10.102
31.569
10.503
10.502
10.676
9.008
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
3.070
7.847
8.922
8.922
9.226
9.431
9.591
9.965
10.102
10.444
10.503
10.502
10.676
10.881
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
10.431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.125
0,00
0,00
0,00
-1.874
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
848,42
6.380
7.555
9.893
8.983
1.422
1.658
-1.763
5.698
-1.483
1.563
6.376
12.778
40.145
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
848,42
5.959
-2.364
10.039
3.864
7.462
-1.117
545,91
2.241
2.739
1.808
4.647
5.860
12.446
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
7,27
1.354
-145,42
782,20
-7.266
-71,29
-5.481
434,18
2.992
-1.520
1.729
6.918
-3.719
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
413,78
8.565
0,00
4.337
1.227
2.846
3.172
3.022
1.764
1.276
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.977
0,00
0,00
0,00
31.418
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
949,80
1.073
1.272
1.274
1.244
799,13
858,92
743,25
565,21
477,52
485,56
394,85
375,20
358,95
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
1.068
1.359
1.625
1.548
1.701
1.069
1.090
1.024
639,64
661,29
629,65
506,41
458,28
495,98
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-118,56
-285,11
-352,28
-274,17
-456,96
-270,17
-231,33
-280,55
-74,43
-183,77
-144,10
-111,56
-83,08
-137,03
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-1.179
-1.812
-1.717
-1.533
-1.670
-1.755
-1.667
-1.677
-1.583
-1.590
-1.678
-1.426
-1.355
-1.581
-
-
Total de outras receitas/despesas
-1.152
-1.652
-1.637
-1.548
-1.574
-1.602
-1.589
-1.572
-1.457
-1.484
-1.491
-1.302
-1.212
-1.182
-
-
Taxa de administração
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
0,00
0,00
-3,80
0,00
-59,48
0,00
0,00
-45,67
0,00
-29,99
-3,30
-25,22
-8,06
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-23,75
-48,25
-18,00
-19,00
-18,00
-26,00
-20,00
-21,00
-20,00
-23,00
-20,75
-22,75
-20,75
-24,15
-
-
Auditoria independente
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-12,03
-12,03
-12,03
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-10,12
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
0,00
0,00
-9,39
-21,06
-10,82
0,00
-0,30
0,00
0,00
-0,22
-1,27
-32,30
-129,28
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-76,00
-19,00
-19,00
-19,00
-22,00
-19,75
-19,75
-19,75
-40,75
-25,00
-25,00
-25,00
-115,40
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-0,09
-2,07
-6,91
0,00
-0,28
-0,26
-0,10
0,00
-3,29
-71,03
-0,70
-0,22
-0,21
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-2,53
-24,10
-28,36
84,82
-27,50
-24,51
-27,94
-53,93
-30,00
-28,92
-29,55
-60,53
-29,00
-111,62
-
-
Outras receitas/despesas
3.689
23.918
16.033
18.555
17.783
9.898
10.440
7.268
14.781
28.973
10.874
15.847
22.474
47.930
-
-
Resultado contábil trimestral líquido