BTLG11 • FII BTLG
R$ 102,25
(+0,24%)
R$ 94,55
Min 52 Semanas
R$ 104,75
Max 52 Semanas
8,98%
Dividend Yield
-0,14%
Valorização 12M
BTGP LOGISTICA FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
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04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74,15
|
84,04
|
92,01
|
101,45
|
111,55
|
123,11
|
130,06
|
136,30
|
142,31
|
147,09
|
148,42
|
151,86
|
156,52
|
160,90
|
163,49
|
166,90
|
170,26
|
174,87
|
178,54
|
185,35
|
192,86
|
199,55
|
201,79
|
205,79
|
209,12
|
210,29
|
212,36
|
214,71
|
216,54
|
221,70
|
224,48
|
243,67
|
249,29
|
254,88
|
260,03
|
266,47
|
279,45
|
307,70
|
316,11
|
322,36
|
328,04
|
333,91
|
345,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.409.352
|
1.409.245
|
1.452.980
|
1.449.467
|
1.572.953
|
1.715.443
|
1.814.127
|
1.834.263
|
1.803.515
|
1.799.806
|
1.792.237
|
1.858.258
|
1.850.245
|
1.847.089
|
1.867.588
|
1.975.169
|
1.965.662
|
1.964.787
|
1.910.376
|
1.904.201
|
2.124.108
|
2.356.174
|
2.348.583
|
2.344.916
|
2.337.977
|
2.335.719
|
2.334.829
|
2.329.541
|
2.347.335
|
2.396.982
|
2.390.868
|
3.126.478
|
3.137.447
|
3.142.795
|
3.137.800
|
3.073.721
|
3.079.587
|
4.821.719
|
4.814.990
|
4.835.368
|
4.822.268
|
5.021.124
|
5.012.834
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.313.395
|
1.313.362
|
1.309.830
|
1.306.866
|
1.404.588
|
1.545.897
|
1.549.548
|
1.531.331
|
1.526.675
|
1.527.109
|
1.522.705
|
1.522.118
|
1.508.161
|
1.510.621
|
1.504.876
|
1.654.374
|
1.646.698
|
1.653.069
|
1.637.196
|
1.638.951
|
1.860.855
|
2.087.668
|
2.089.628
|
2.080.787
|
2.078.328
|
2.080.941
|
2.075.125
|
2.069.982
|
2.076.224
|
2.069.086
|
2.067.981
|
2.799.276
|
2.801.860
|
2.822.466
|
2.822.378
|
2.797.081
|
2.856.250
|
4.295.724
|
4.309.705
|
4.331.376
|
4.326.984
|
4.494.676
|
4.520.858
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
12.985
|
12.985
|
12.985
|
12.985
|
13.895
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
15.229
|
16.729
|
16.729
|
16.729
|
16.729
|
16.729
|
19.023
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
21.067
|
28.493
|
28.493
|
28.493
|
28.493
|
28.493
|
28.493
|
43.249
|
43.249
|
43.249
|
43.249
|
43.249
|
43.249
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,05%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,69%
|
0,69%
|
0,22%
|
0,47%
|
1,21%
|
1,14%
|
0,84%
|
0,49%
|
0,18%
|
0,45%
|
0,16%
|
0,29%
|
0,12%
|
0,49%
|
1,06%
|
1,18%
|
0,06%
|
0,64%
|
0,76%
|
0,34%
|
3,01%
|
-10,26%
|
0,40%
|
0,52%
|
0,39%
|
0,72%
|
0,51%
|
0,53%
|
1,19%
|
0,55%
|
0,48%
|
0,64%
|
1,25%
|
1,25%
|
0,63%
|
0,04%
|
2,73%
|
-0,51%
|
1,18%
|
1,58%
|
0,66%
|
4,38%
|
1,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,09%
|
0,00%
|
-0,27%
|
-0,22%
|
0,37%
|
0,34%
|
0,23%
|
-1,17%
|
-0,30%
|
0,03%
|
-0,29%
|
-0,04%
|
-0,91%
|
0,16%
|
-0,38%
|
0,08%
|
-0,46%
|
0,39%
|
-0,96%
|
0,11%
|
-0,15%
|
-10,97%
|
0,09%
|
-0,42%
|
-0,12%
|
0,13%
|
-0,28%
|
-0,25%
|
0,30%
|
-0,34%
|
-0,05%
|
0,08%
|
0,14%
|
0,68%
|
0,00%
|
-0,90%
|
2,12%
|
-0,92%
|
0,30%
|
0,50%
|
-0,10%
|
3,74%
|
0,58%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,61%
|
0,69%
|
0,49%
|
0,69%
|
0,84%
|
0,81%
|
0,61%
|
1,66%
|
0,48%
|
0,43%
|
0,44%
|
0,32%
|
1,03%
|
0,33%
|
1,44%
|
1,10%
|
0,52%
|
0,26%
|
1,72%
|
0,23%
|
3,16%
|
0,71%
|
0,30%
|
0,94%
|
0,51%
|
0,59%
|
0,79%
|
0,78%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,53%
|
0,55%
|
1,11%
|
0,57%
|
0,64%
|
0,93%
|
0,62%
|
0,41%
|
0,88%
|
1,08%
|
0,76%
|
0,63%
|
0,56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
340.764
|
335.223
|
168.649
|
161.985
|
242.026
|
418.889
|
244.370
|
299.513
|
302.744
|
290.755
|
270.807
|
11.044
|
20.700
|
16.076
|
27.819
|
141.756
|
139.045
|
130.336
|
115.994
|
106.979
|
101.230
|
96.852
|
84.723
|
84.711
|
77.823
|
69.372
|
65.008
|
57.627
|
52.610
|
87.633
|
95.785
|
825.650
|
859.112
|
863.782
|
851.127
|
381.404
|
355.970
|
1.845.965
|
1.836.769
|
1.831.416
|
1.870.766
|
1.858.614
|
1.845.535
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,20
|
0,00
|
547,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
340.764
|
335.223
|
168.649
|
161.985
|
242.026
|
118.889
|
4.993
|
59.285
|
61.582
|
48.617
|
26.832
|
5.014
|
14.633
|
9.970
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000
|
239.377
|
240.228
|
241.162
|
242.139
|
243.975
|
6.030
|
6.067
|
6.107
|
27.819
|
141.756
|
139.045
|
130.336
|
115.994
|
106.979
|
101.230
|
96.851
|
84.723
|
84.164
|
77.823
|
69.372
|
65.008
|
57.627
|
52.610
|
87.633
|
95.785
|
825.650
|
859.112
|
863.782
|
851.127
|
381.404
|
355.970
|
1.845.965
|
1.836.769
|
1.831.416
|
1.870.766
|
1.858.614
|
1.845.535
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.065.172
|
1.066.689
|
1.277.062
|
1.280.019
|
1.321.659
|
1.289.195
|
1.562.787
|
1.528.305
|
1.489.136
|
1.495.348
|
1.492.221
|
1.828.237
|
1.813.324
|
1.806.984
|
1.818.408
|
1.807.260
|
1.803.797
|
1.770.211
|
1.767.572
|
1.767.818
|
1.992.149
|
2.232.395
|
2.232.634
|
2.237.366
|
2.236.765
|
2.239.514
|
2.245.166
|
2.250.014
|
2.270.982
|
2.267.549
|
2.271.316
|
2.276.171
|
2.213.580
|
2.214.711
|
2.217.016
|
2.663.687
|
2.437.952
|
2.748.439
|
2.751.037
|
2.718.003
|
2.725.544
|
2.941.611
|
2.943.801
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
569.755
|
841.191
|
845.963
|
849.693
|
1.031.770
|
1.002.471
|
1.177.367
|
1.135.955
|
1.117.877
|
1.329.841
|
1.332.011
|
1.332.108
|
1.332.226
|
1.332.891
|
1.365.836
|
1.350.819
|
1.350.988
|
1.327.692
|
1.326.852
|
1.327.883
|
1.886.432
|
2.126.177
|
2.128.615
|
2.132.693
|
2.134.518
|
2.138.295
|
2.146.296
|
2.152.189
|
2.166.610
|
2.121.478
|
2.125.878
|
2.129.907
|
2.066.670
|
2.068.243
|
2.070.215
|
2.512.003
|
2.287.536
|
2.598.228
|
2.599.857
|
2.492.765
|
2.497.855
|
2.710.766
|
2.713.616
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
569.755
|
841.191
|
845.963
|
849.693
|
1.031.770
|
1.002.471
|
1.177.367
|
1.135.955
|
1.117.877
|
1.329.841
|
1.332.011
|
1.332.108
|
1.332.226
|
1.332.891
|
1.365.836
|
1.350.819
|
1.350.988
|
1.327.692
|
1.326.852
|
1.327.883
|
1.886.432
|
2.126.177
|
2.128.615
|
2.132.693
|
2.134.518
|
2.138.295
|
2.146.296
|
2.152.189
|
2.166.610
|
2.121.478
|
2.125.878
|
2.129.907
|
2.066.670
|
2.068.243
|
2.070.215
|
2.512.003
|
2.287.536
|
2.598.228
|
2.599.857
|
2.492.765
|
2.497.855
|
2.710.766
|
2.713.616
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-9.671
|
-9.671
|
-9.671
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
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|
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Fundo de Ações (FIA)
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-
|
-
|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
81.699
|
81.653
|
78.247
|
75.278
|
79.756
|
76.592
|
180.288
|
187.218
|
166.126
|
165.502
|
160.206
|
149.115
|
134.079
|
127.074
|
105.432
|
109.302
|
105.670
|
105.050
|
103.251
|
102.466
|
101.097
|
101.725
|
99.728
|
100.536
|
98.265
|
97.407
|
95.238
|
94.376
|
101.132
|
100.973
|
100.524
|
101.540
|
102.342
|
102.101
|
102.636
|
105.520
|
104.451
|
104.451
|
105.625
|
179.897
|
182.563
|
180.667
|
180.228
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
413.717
|
143.845
|
352.851
|
355.048
|
210.133
|
210.133
|
205.133
|
205.133
|
205.133
|
4,00
|
4,00
|
347.014
|
347.019
|
347.019
|
347.140
|
347.140
|
347.140
|
347.140
|
347.140
|
347.140
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
42.038
|
42.038
|
42.038
|
42.038
|
42.038
|
42.038
|
44.238
|
44.238
|
44.240
|
44.240
|
44.240
|
44.240
|
49.507
|
49.507
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.617
|
4.488
|
4.287
|
4.132
|
3.979
|
3.807
|
3.628
|
3.446
|
3.237
|
3.060
|
2.876
|
2.686
|
2.529
|
2.329
|
2.128
|
1.927
|
1.728
|
1.520
|
1.315
|
1.101
|
886,26
|
670,54
|
449,95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3.416
|
7.333
|
7.269
|
7.464
|
9.268
|
7.358
|
6.970
|
6.445
|
11.636
|
13.702
|
29.209
|
18.977
|
16.220
|
24.028
|
21.361
|
26.152
|
22.819
|
64.240
|
26.811
|
29.404
|
30.729
|
26.928
|
31.225
|
22.839
|
23.388
|
26.833
|
24.655
|
21.899
|
23.742
|
41.801
|
23.767
|
24.658
|
64.756
|
64.303
|
69.657
|
28.629
|
285.665
|
227.315
|
227.183
|
285.949
|
225.957
|
220.899
|
223.498
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.409
|
6.731
|
6.699
|
6.699
|
8.164
|
5.469
|
5.791
|
4.275
|
6.399
|
8.852
|
8.733
|
8.610
|
8.349
|
8.514
|
7.129
|
7.117
|
6.422
|
8.380
|
9.162
|
8.641
|
9.670
|
11.882
|
12.884
|
13.949
|
12.918
|
13.565
|
13.168
|
14.900
|
15.643
|
17.401
|
15.562
|
15.429
|
16.480
|
16.309
|
17.241
|
16.575
|
22.446
|
26.532
|
25.349
|
20.638
|
20.370
|
16.507
|
16.422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39.052
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.769
|
40.769
|
40.769
|
0,00
|
212.500
|
187.500
|
187.500
|
249.540
|
187.040
|
187.040
|
187.040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.007
|
602,69
|
569,92
|
764,95
|
1.104
|
1.890
|
1.179
|
2.171
|
5.236
|
4.851
|
20.476
|
10.367
|
7.871
|
15.514
|
14.232
|
19.035
|
16.397
|
16.807
|
17.649
|
20.763
|
21.059
|
15.046
|
18.342
|
8.890
|
10.471
|
13.269
|
11.487
|
6.999
|
8.099
|
24.400
|
8.205
|
9.229
|
7.507
|
7.224
|
11.646
|
12.054
|
50.719
|
13.284
|
14.335
|
15.771
|
18.547
|
17.352
|
20.036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
95.957
|
95.883
|
143.150
|
142.602
|
168.365
|
169.546
|
264.579
|
302.931
|
276.840
|
272.697
|
269.532
|
336.140
|
342.083
|
336.468
|
362.712
|
320.795
|
318.964
|
311.717
|
273.180
|
265.250
|
263.253
|
268.506
|
258.955
|
264.129
|
259.649
|
254.779
|
259.704
|
259.558
|
271.111
|
327.897
|
322.887
|
327.202
|
335.587
|
320.329
|
315.422
|
276.639
|
223.337
|
525.996
|
505.285
|
503.992
|
495.284
|
526.448
|
491.976
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
8.118
|
9.474
|
8.198
|
9.158
|
11.898
|
15.328
|
14.891
|
29.524
|
25.956
|
21.537
|
17.409
|
11.424
|
16.274
|
10.234
|
21.059
|
28.278
|
25.071
|
17.238
|
31.951
|
23.359
|
20.761
|
23.250
|
14.004
|
18.159
|
13.119
|
9.820
|
10.748
|
11.274
|
13.991
|
16.897
|
11.942
|
11.344
|
26.049
|
0,00
|
0,00
|
21.299
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.869
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.075
|
1.141
|
1.117
|
1.102
|
1.115
|
1.242
|
1.275
|
1.249
|
1.216
|
1.219
|
1.156
|
1.181
|
1.202
|
1.188
|
1.180
|
1.277
|
1.284
|
1.269
|
1.234
|
1.276
|
1.396
|
1.680
|
1.592
|
1.554
|
1.536
|
1.487
|
1.492
|
1.496
|
1.535
|
1.593
|
1.655
|
1.672
|
2.202
|
2.144
|
2.126
|
2.160
|
2.209
|
2.280
|
3.416
|
3.384
|
3.295
|
3.209
|
3.282
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
53.524
|
52.063
|
100.591
|
99.108
|
97.613
|
97.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
92.613
|
79.617
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
56.697
|
55.191
|
53.673
|
52.144
|
50.603
|
47.487
|
47.487
|
44.322
|
44.322
|
44.322
|
39.485
|
39.485
|
9.084
|
329.084
|
329.084
|
329.084
|
321.025
|
321.025
|
321.025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
33.051
|
33.032
|
33.071
|
33.059
|
55.140
|
55.158
|
155.171
|
155.729
|
156.126
|
156.476
|
157.019
|
229.693
|
230.622
|
231.183
|
232.380
|
233.260
|
234.694
|
235.248
|
181.754
|
182.145
|
181.917
|
181.740
|
181.559
|
182.628
|
183.205
|
183.063
|
184.816
|
185.612
|
194.724
|
227.376
|
227.424
|
227.302
|
227.114
|
227.150
|
227.181
|
166.965
|
165.327
|
163.824
|
162.520
|
161.143
|
159.219
|
157.485
|
155.774
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
188,34
|
172,52
|
172,19
|
175,03
|
2.599
|
204,46
|
628,48
|
23.815
|
929,02
|
851,45
|
1.334
|
1.229
|
1.372
|
1.251
|
28.475
|
1.282
|
1.219
|
1.266
|
1.544
|
1.774
|
2.483
|
5.139
|
5.103
|
5.090
|
5.091
|
5.217
|
8.975
|
9.032
|
10.258
|
34.543
|
34.380
|
42.562
|
35.900
|
46.713
|
46.631
|
46.731
|
46.717
|
30.808
|
10.266
|
10.381
|
11.745
|
11.860
|
11.896
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.805
|
2.287
|
23.300
|
17.299
|
20.358
|
27.620
|
24.720
|
14.617
|
29.511
|
30.898
|
27.049
|
9.707
|
35.186
|
46.075
|
58.335
|
38.248
|
102.160
|
290.402
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
4.805
|
2.287
|
6.066
|
6.668
|
10.301
|
26.255
|
13.647
|
17.316
|
30.589
|
37.734
|
29.466
|
8.140
|
33.139
|
9.275
|
48.638
|
31.194
|
90.578
|
275.960
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
4.806
|
4.991
|
6.590
|
6.926
|
10.716
|
15.265
|
19.561
|
22.574
|
19.997
|
18.953
|
22.801
|
33.552
|
34.391
|
35.143
|
39.334
|
37.307
|
55.208
|
51.809
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-1,25
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-55,56
|
0,00
|
0,00
|
-64,39
|
-571,93
|
-376,74
|
-949,82
|
-343,44
|
-1.284
|
-209,72
|
-162,36
|
0,00
|
-111,79
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43.771
|
70.498
|
0,00
|
-22.921
|
61.973
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81.539
|
0,00
|
249.410
|
133.106
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-31.779
|
-43.959
|
0,00
|
36.597
|
-32.217
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-58.005
|
0,00
|
-217.921
|
-101.339
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-2.704
|
-
|
-
|
-
|
-303,01
|
-29.200
|
0,00
|
-4.950
|
-7.827
|
0,00
|
-24.458
|
0,00
|
-20.454
|
-8.094
|
0,00
|
8.882
|
196.274
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-523,26
|
-258,09
|
-414,78
|
-643,16
|
-3.252
|
-5.257
|
1.930
|
-2.576
|
7.042
|
-3,63
|
-908,71
|
-4.130
|
-5.925
|
-5.950
|
-5.001
|
-3.779
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
17.233
|
10.631
|
10.057
|
1.364
|
11.072
|
-2.700
|
-1.078
|
-6.836
|
-2.418
|
1.566
|
2.047
|
36.800
|
9.697
|
7.053
|
11.582
|
14.442
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
703,48
|
9.374
|
12.358
|
9.419
|
7.758
|
4.761
|
4.061
|
3.217
|
2.665
|
2.092
|
7.350
|
16.314
|
8.288
|
3.872
|
11.475
|
6.971
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
13.030
|
1.257
|
-2.301
|
-8.055
|
3.208
|
-7.515
|
-4.036
|
-10.053
|
-5.083
|
-525,88
|
-5.302
|
20.486
|
1.409
|
3.182
|
106,98
|
7.471
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
132,86
|
67,42
|
-1.094
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
3.500
|
-
|
-
|
0,00
|
-26,57
|
-13,55
|
-8,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
573,70
|
699,56
|
721,49
|
1.137
|
1.146
|
1.504
|
2.936
|
3.706
|
416,39
|
3.208
|
2.920
|
2.435
|
1.957
|
1.333
|
8.716
|
18.795
|
18.721
|
36.973
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
575,50
|
1.006
|
968,18
|
1.499
|
1.475
|
1.936
|
3.069
|
5.471
|
530,33
|
3.665
|
3.504
|
3.314
|
2.416
|
1.837
|
8.893
|
24.932
|
19.415
|
44.899
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-1,80
|
-306,11
|
-246,69
|
-362,68
|
-329,41
|
-432,09
|
-133,35
|
-1.765
|
-113,94
|
-456,24
|
-584,39
|
-879,10
|
-459,31
|
-503,80
|
-176,75
|
-6.137
|
-694,27
|
-7.926
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-815,20
|
-931,29
|
-1.608
|
-189,17
|
-123,37
|
334,18
|
-4.091
|
-4.511
|
-4.639
|
-4.854
|
-6.216
|
-6.135
|
-3.447
|
-530,12
|
-4.050
|
-2.761
|
-9.651
|
-13.216
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-656,31
|
-740,06
|
-1.555
|
-2.707
|
-3.333
|
-3.458
|
-3.740
|
-3.557
|
-3.570
|
-3.831
|
-3.915
|
-4.805
|
-4.483
|
-4.625
|
-5.528
|
-6.429
|
-7.905
|
-9.888
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-3,50
|
0,00
|
-
|
-20,38
|
-20,38
|
-254,77
|
-264,69
|
-228,59
|
-209,64
|
-340,28
|
-403,91
|
-295,66
|
-215,55
|
-303,60
|
-219,98
|
-196,51
|
-1.133
|
-427,32
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-0,40
|
-0,97
|
-0,59
|
-0,82
|
-1,47
|
-1,53
|
-1,33
|
-1,07
|
-3,81
|
-1,02
|
-1,00
|
-0,99
|
-1,02
|
-1,03
|
-1,06
|
-1,06
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-8,33
|
-25,00
|
-29,19
|
-12,50
|
-12,50
|
-52,49
|
-22,50
|
-23,50
|
-22,50
|
-42,50
|
-32,92
|
-59,00
|
-56,00
|
-112,00
|
-45,00
|
-47,00
|
55,00
|
-45,00
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-83,46
|
-12,87
|
-12,03
|
-15,23
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-237,96
|
-29,24
|
-76,78
|
-159,39
|
-14,23
|
-16,33
|
-14,23
|
-22,89
|
-22,27
|
1,89
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-28,86
|
-29,05
|
-
|
-444,96
|
-6,00
|
0,00
|
0,00
|
-151,99
|
-511,16
|
-337,38
|
-1.102
|
-5,42
|
-1.103
|
-1.351
|
-1.513
|
-255,85
|
-310,64
|
-2.195
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,62
|
-2,00
|
-60,82
|
0,00
|
0,00
|
-50,24
|
-69,44
|
-309,11
|
-242,48
|
-2,54
|
-393,39
|
-406,82
|
-185,02
|
-490,41
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-20,80
|
0,00
|
-17,00
|
-11,33
|
-22,67
|
-50,52
|
-2,21
|
-15,53
|
0,00
|
-46,58
|
-24,23
|
-23,91
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-5,22
|
-40,22
|
-8,75
|
-8,75
|
-8,75
|
-16,75
|
-10,75
|
-33,75
|
-10,75
|
-76,70
|
-30,20
|
-42,41
|
-42,41
|
-39,43
|
-45,35
|
-53,62
|
-45,35
|
-45,35
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-2,16
|
-0,76
|
-0,80
|
-52,81
|
-
|
-0,65
|
-0,67
|
-304,01
|
-2,49
|
-0,93
|
-191,68
|
-101,36
|
-214,61
|
-236,76
|
594,57
|
-6,80
|
-24,28
|
-0,44
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-27,36
|
-83,33
|
-1,57
|
3.074
|
3.279
|
4.137
|
47,97
|
-194,03
|
-56,64
|
-133,67
|
-366,98
|
-306,41
|
2.928
|
6.173
|
3.115
|
4.705
|
-55,38
|
-100,63
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
4.563
|
2.056
|
22.413
|
18.246
|
21.381
|
29.458
|
23.565
|
13.812
|
25.288
|
29.253
|
23.752
|
6.006
|
33.696
|
46.878
|
63.001
|
54.282
|
111.230
|
314.160
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|