CACR11 • CARTESIA FII
R$ 105,79
(+0,74%)
R$ 95,08
Min 52 Semanas
R$ 105,79
Max 52 Semanas
15,75%
Dividend Yield
5,78%
Valorização 12M
CARTESIA REC FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,12
|
1,25
|
1,44
|
1,65
|
1,67
|
1,87
|
2,63
|
3,49
|
2,94
|
2,94
|
2,94
|
3,49
|
3,49
|
3,86
|
4,12
|
4,32
|
4,34
|
4,34
|
4,41
|
4,57
|
5,40
|
6,58
|
7,39
|
8,20
|
8,83
|
9,05
|
9,28
|
9,42
|
9,75
|
10,22
|
11,31
|
12,21
|
12,87
|
13,59
|
18,87
|
19,55
|
20,11
|
20,28
|
20,53
|
20,53
|
0,00
|
22,13
|
24,23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
123.619
|
123.207
|
123.566
|
124.822
|
125.612
|
124.971
|
124.324
|
156.971
|
157.411
|
155.467
|
157.134
|
157.799
|
157.923
|
157.368
|
159.532
|
160.447
|
182.158
|
191.654
|
190.882
|
191.379
|
192.159
|
193.847
|
191.537
|
190.610
|
191.154
|
193.475
|
193.146
|
197.156
|
190.624
|
191.835
|
249.526
|
330.401
|
356.282
|
370.334
|
393.447
|
392.128
|
391.852
|
391.807
|
391.423
|
387.642
|
388.220
|
483.056
|
485.473
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
122.859
|
121.872
|
122.174
|
123.445
|
124.201
|
121.528
|
121.268
|
140.622
|
154.888
|
152.953
|
153.780
|
153.985
|
153.989
|
154.006
|
155.676
|
156.186
|
156.932
|
187.102
|
186.160
|
186.510
|
187.009
|
188.452
|
186.914
|
187.120
|
187.613
|
189.335
|
189.161
|
192.143
|
186.196
|
187.897
|
186.874
|
186.154
|
184.165
|
182.475
|
385.530
|
386.150
|
386.311
|
386.243
|
385.677
|
381.793
|
382.367
|
476.903
|
478.720
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
1.187
|
1.377
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.514
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
1.807
|
3.824
|
3.824
|
3.824
|
3.824
|
3.824
|
3.824
|
3.824
|
4.836
|
4.836
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,05%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,78%
|
0,49%
|
1,05%
|
1,54%
|
1,64%
|
-0,64%
|
0,86%
|
0,88%
|
1,34%
|
0,04%
|
2,03%
|
1,70%
|
1,48%
|
1,48%
|
1,92%
|
1,16%
|
1,30%
|
0,58%
|
0,97%
|
1,68%
|
1,77%
|
2,42%
|
0,56%
|
0,80%
|
1,61%
|
1,60%
|
0,59%
|
3,00%
|
0,51%
|
2,46%
|
0,83%
|
1,00%
|
0,33%
|
0,47%
|
1,28%
|
1,63%
|
1,38%
|
1,32%
|
1,21%
|
0,37%
|
1,56%
|
0,07%
|
1,70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,27%
|
0,00%
|
0,56%
|
1,04%
|
0,61%
|
-2,15%
|
-0,21%
|
-0,04%
|
0,18%
|
-1,25%
|
0,54%
|
0,13%
|
0,01%
|
0,01%
|
1,08%
|
0,33%
|
0,48%
|
-0,12%
|
-0,50%
|
0,19%
|
0,27%
|
1,04%
|
-0,82%
|
0,11%
|
0,26%
|
0,92%
|
-0,09%
|
1,58%
|
-0,97%
|
0,91%
|
-0,54%
|
-0,39%
|
-1,07%
|
-0,92%
|
-0,13%
|
0,16%
|
0,04%
|
-0,02%
|
-0,15%
|
-1,01%
|
0,15%
|
-1,39%
|
0,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,51%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,50%
|
1,03%
|
1,51%
|
1,08%
|
0,92%
|
1,15%
|
1,29%
|
1,49%
|
1,56%
|
1,47%
|
1,47%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,82%
|
0,69%
|
1,48%
|
1,49%
|
1,51%
|
1,38%
|
1,37%
|
0,69%
|
1,35%
|
0,68%
|
0,68%
|
1,42%
|
1,48%
|
1,55%
|
1,37%
|
1,39%
|
1,39%
|
1,39%
|
1,41%
|
1,47%
|
1,34%
|
1,34%
|
1,36%
|
1,38%
|
1,41%
|
1,46%
|
1,32%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
26.825
|
27.427
|
2.274
|
2.106
|
2.010
|
11.780
|
8.645
|
41.167
|
27.961
|
29.612
|
30.738
|
12.730
|
13.396
|
13.462
|
14.405
|
14.602
|
34.605
|
47.179
|
29.142
|
28.743
|
25.788
|
26.481
|
17.583
|
7.646
|
5.162
|
4.356
|
11.108
|
9.308
|
6.649
|
7.688
|
51.990
|
127.145
|
150.814
|
100.912
|
96.221
|
45.423
|
25.676
|
24.924
|
19.343
|
12.306
|
7.042
|
93.575
|
82.239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
13,11
|
31,55
|
438,15
|
11,56
|
15,25
|
8,21
|
14,97
|
33.532
|
4,12
|
3,53
|
5,66
|
6,72
|
10,98
|
6,71
|
9,09
|
40,49
|
7,36
|
16,45
|
10,91
|
8,80
|
25,40
|
7,57
|
7,85
|
6,49
|
2,31
|
2,02
|
72,68
|
1,23
|
746,08
|
83,68
|
19,43
|
45,04
|
113,89
|
61,78
|
37,87
|
33,04
|
7,23
|
37,57
|
34,27
|
48,54
|
41,91
|
360,64
|
15,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.226
|
3.057
|
0,00
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
26.812
|
27.395
|
1.836
|
2.095
|
1.995
|
11.772
|
8.630
|
7.635
|
27.957
|
29.609
|
30.733
|
12.724
|
13.385
|
13.456
|
14.396
|
14.562
|
34.598
|
47.162
|
29.131
|
28.734
|
25.763
|
26.473
|
17.575
|
7.640
|
5.160
|
4.354
|
7.809
|
6.250
|
5.903
|
7.604
|
51.971
|
127.100
|
150.700
|
100.850
|
96.183
|
45.390
|
25.668
|
24.887
|
19.309
|
12.257
|
7.000
|
93.214
|
82.223
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
96.792
|
95.778
|
121.292
|
122.711
|
123.599
|
113.190
|
115.674
|
115.761
|
129.451
|
125.850
|
126.393
|
145.068
|
144.527
|
143.905
|
145.127
|
145.845
|
147.534
|
144.457
|
161.724
|
162.621
|
166.358
|
167.355
|
173.944
|
182.957
|
185.987
|
189.114
|
182.036
|
187.846
|
183.175
|
184.124
|
197.517
|
203.241
|
205.457
|
269.414
|
297.222
|
346.704
|
365.251
|
366.593
|
371.954
|
375.209
|
380.945
|
389.253
|
401.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
|
-
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Fundo de Ações (FIA)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
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1.005
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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1.999
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0,00
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1.106
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
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-
|
-
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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Notas Promissórias
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
96.792
|
95.778
|
121.292
|
122.711
|
123.599
|
113.190
|
115.674
|
115.761
|
129.451
|
125.850
|
126.393
|
145.068
|
144.527
|
143.905
|
145.127
|
145.845
|
147.534
|
144.457
|
161.724
|
162.621
|
166.358
|
167.355
|
173.944
|
182.957
|
185.987
|
189.114
|
182.036
|
187.846
|
182.171
|
184.124
|
197.517
|
203.241
|
205.457
|
269.414
|
295.223
|
344.704
|
364.145
|
366.593
|
371.954
|
375.209
|
380.945
|
389.253
|
401.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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-
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-
|
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-
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-
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-
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2,78
|
1,89
|
0,00
|
4,85
|
2,22
|
0,47
|
5,17
|
41,92
|
0,00
|
4,93
|
2,39
|
0,40
|
0,00
|
0,47
|
0,00
|
0,45
|
18,92
|
17,64
|
15,45
|
14,01
|
12,36
|
10,64
|
9,52
|
7,18
|
5,94
|
5,15
|
2,26
|
1,48
|
799,15
|
23,42
|
19,49
|
15,18
|
11,43
|
8,03
|
3,93
|
0,71
|
925,31
|
290,17
|
126,17
|
126,61
|
232,81
|
228,36
|
1.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2,78
|
1,89
|
0,00
|
4,85
|
2,22
|
0,47
|
5,17
|
41,92
|
0,00
|
4,93
|
2,39
|
0,40
|
0,00
|
0,47
|
0,00
|
0,45
|
18,92
|
17,64
|
15,45
|
14,01
|
12,36
|
10,64
|
9,52
|
7,18
|
5,94
|
5,15
|
2,26
|
1,48
|
799,15
|
23,42
|
19,49
|
15,18
|
11,43
|
8,03
|
3,93
|
0,71
|
925,31
|
290,17
|
126,17
|
126,61
|
232,81
|
228,36
|
1.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
760,35
|
1.335
|
1.392
|
1.377
|
1.411
|
3.443
|
3.056
|
16.349
|
2.523
|
2.514
|
3.354
|
3.814
|
3.934
|
3.362
|
3.856
|
4.261
|
25.226
|
4.552
|
4.722
|
4.869
|
5.150
|
5.395
|
4.623
|
3.490
|
3.541
|
4.140
|
3.985
|
5.013
|
4.428
|
3.938
|
62.653
|
144.247
|
172.118
|
187.859
|
7.917
|
5.978
|
5.541
|
5.565
|
5.746
|
5.849
|
5.853
|
6.154
|
6.752
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
641,98
|
1.223
|
1.270
|
1.270
|
1.282
|
1.840
|
1.306
|
1.294
|
1.787
|
1.968
|
2.286
|
2.408
|
2.271
|
2.271
|
2.180
|
2.271
|
2.173
|
2.494
|
2.747
|
2.783
|
2.820
|
2.603
|
2.567
|
2.657
|
0,00
|
2.567
|
2.603
|
2.729
|
2.747
|
2.910
|
3.169
|
3.708
|
4.651
|
4.914
|
5.430
|
5.659
|
5.181
|
5.162
|
5.239
|
5.315
|
5.392
|
5.803
|
6.287
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
55,42
|
12,00
|
14,14
|
12,36
|
13,09
|
12,62
|
13,12
|
13,45
|
14,57
|
14,55
|
14,48
|
16,70
|
15,27
|
13,81
|
16,04
|
13,93
|
16,21
|
17,67
|
17,92
|
19,77
|
17,96
|
17,21
|
17,17
|
18,82
|
18,89
|
15,50
|
19,94
|
15,66
|
150,01
|
157,02
|
157,07
|
172,31
|
149,11
|
154,48
|
235,65
|
308,32
|
339,50
|
293,18
|
308,10
|
337,38
|
321,48
|
330,04
|
441,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.523
|
861,51
|
741,51
|
775,37
|
981,08
|
391,51
|
241,51
|
0,00
|
6,74
|
87,54
|
176,47
|
176,47
|
120,23
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
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-
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
62,94
|
100,01
|
107,47
|
94,66
|
115,84
|
1.590
|
1.737
|
15.042
|
722,13
|
530,49
|
1.053
|
1.390
|
1.647
|
1.077
|
1.660
|
1.976
|
23.037
|
2.040
|
1.957
|
2.065
|
2.312
|
2.775
|
2.039
|
814,03
|
3.522
|
1.558
|
1.362
|
2.268
|
7,77
|
9,08
|
58.585
|
139.591
|
166.337
|
182.399
|
2.011
|
10,35
|
13,98
|
21,92
|
22,71
|
19,88
|
19,96
|
21,30
|
23,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
490,24
|
2.105
|
2.097
|
5.490
|
3.576
|
9.795
|
4.856
|
6.461
|
9.419
|
9.183
|
7.791
|
8.242
|
10.930
|
7.805
|
9.738
|
15.096
|
14.695
|
11.613
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
490,24
|
2.105
|
2.097
|
5.490
|
3.576
|
9.795
|
4.856
|
6.461
|
9.419
|
9.183
|
7.791
|
8.242
|
10.930
|
7.805
|
9.738
|
15.096
|
14.695
|
11.613
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
490,24
|
2.105
|
2.097
|
5.490
|
3.576
|
7.622
|
7.390
|
4.306
|
7.555
|
5.562
|
7.640
|
5.484
|
8.009
|
10,61
|
-
|
19.404
|
26.774
|
19.152
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.173
|
-2.535
|
2.155
|
1.864
|
2.471
|
150,79
|
-941,12
|
2.284
|
4.535
|
10.158
|
-4.894
|
-12.866
|
-9.906
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
1.149
|
-
|
3.699
|
636,80
|
3.259
|
-419,74
|
586,09
|
786,17
|
2.367
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
-898,21
|
17,57
|
60,71
|
58,97
|
78,86
|
189,00
|
393,68
|
353,94
|
719,42
|
899,74
|
639,09
|
128,58
|
75,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
393,68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
128,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78,86
|
189,00
|
-
|
353,94
|
719,42
|
899,74
|
639,09
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-898,21
|
-
|
60,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
17,57
|
-
|
58,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
75,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-544,49
|
-
|
-225,20
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-393,36
|
-97,17
|
-205,89
|
-148,67
|
102,87
|
-2.390
|
-646,12
|
-1.094
|
-1.359
|
-1.422
|
-322,40
|
-944,25
|
-1.318
|
-647,18
|
-971,11
|
1.269
|
395,20
|
-2.582
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-84,40
|
-345,85
|
-230,10
|
-385,84
|
-258,03
|
-590,86
|
-358,80
|
-416,18
|
-423,95
|
-421,03
|
-516,85
|
-494,69
|
-505,28
|
-412,96
|
-454,59
|
-663,53
|
-893,77
|
-939,46
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-67,57
|
-
|
-2.150
|
-602,30
|
-648,91
|
-1.146
|
-827,26
|
-358,13
|
-276,12
|
-759,79
|
-77,14
|
-339,57
|
339,57
|
-176,47
|
176,47
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-47,78
|
-
|
37,23
|
-
|
-34,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-1,31
|
-
|
-4,36
|
-
|
-6,37
|
-13,97
|
-13,36
|
-8,55
|
-20,28
|
-8,95
|
-8,98
|
-10,43
|
-9,87
|
12,07
|
-23,93
|
-34,92
|
-47,04
|
-49,45
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-9,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-14,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-21,00
|
-0,33
|
-18,56
|
-
|
-
|
-22,32
|
-4,48
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-96,36
|
-7,52
|
-7,75
|
-7,52
|
-3,80
|
-9,81
|
-19,95
|
-6,01
|
-79,64
|
-163,02
|
-204,51
|
-140,77
|
-41,44
|
-26,84
|
-11,99
|
-11,43
|
0,00
|
-54,56
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-2,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-52,92
|
-26,64
|
-14,26
|
-26,31
|
-46,02
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-151,70
|
-151,70
|
-
|
122,71
|
-110,00
|
-110,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,28
|
-0,16
|
0,00
|
-
|
-
|
-3,45
|
-
|
-
|
-
|
-23,85
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-9,20
|
407,89
|
-0,91
|
198,55
|
515,31
|
484,78
|
348,28
|
-0,19
|
313,78
|
-1,32
|
766,09
|
-1,25
|
-1,49
|
-67,39
|
-114,38
|
1.654
|
1.561
|
-1.641
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-447,61
|
1.110
|
1.684
|
5.402
|
3.738
|
7.484
|
4.399
|
5.761
|
8.414
|
8.480
|
8.368
|
7.937
|
9.740
|
7.233
|
8.767
|
16.365
|
15.090
|
9.031
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|