CARE11 • Brazilian Graveyard and Death Care
R$ 1,58
(-0,63%)
R$ 1,26
Min 52 Semanas
R$ 2,14
Max 52 Semanas
0,00%
Dividend Yield
-14,13%
Valorização 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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10/2024
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11/2024
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12/2024
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Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,62
|
10,62
|
10,62
|
10,62
|
10,62
|
12,16
|
12,55
|
12,40
|
12,42
|
12,60
|
12,65
|
9,43
|
9,41
|
9,27
|
9,02
|
8,92
|
9,44
|
9,72
|
9,92
|
10,48
|
11,15
|
11,76
|
11,96
|
11,93
|
11,98
|
11,80
|
11,62
|
11,72
|
11,82
|
11,94
|
12,01
|
11,85
|
11,74
|
11,73
|
11,77
|
11,73
|
11,71
|
11,72
|
11,68
|
11,61
|
11,58
|
11,42
|
11,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
250.279
|
279.195
|
290.023
|
289.184
|
288.673
|
288.761
|
288.175
|
287.483
|
286.216
|
285.828
|
285.447
|
292.927
|
292.601
|
293.007
|
292.654
|
292.435
|
294.286
|
294.087
|
293.751
|
292.913
|
292.634
|
292.563
|
292.337
|
292.024
|
291.771
|
291.340
|
299.422
|
299.099
|
298.895
|
298.547
|
298.271
|
298.213
|
298.354
|
298.486
|
298.616
|
298.689
|
298.811
|
299.049
|
287.347
|
287.213
|
287.042
|
251.409
|
251.219
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
249.288
|
278.731
|
289.228
|
288.701
|
288.155
|
288.227
|
287.609
|
286.915
|
285.664
|
285.293
|
284.912
|
292.343
|
292.038
|
292.469
|
292.055
|
291.726
|
293.685
|
293.450
|
293.084
|
292.219
|
291.979
|
291.928
|
291.700
|
291.348
|
291.094
|
290.742
|
298.692
|
298.495
|
298.212
|
297.941
|
297.666
|
297.349
|
297.092
|
296.807
|
296.540
|
296.189
|
295.876
|
295.640
|
286.775
|
286.414
|
286.451
|
250.885
|
250.645
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
178.867
|
35.773
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
35.770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,13%
|
0,11%
|
0,15%
|
0,11%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,18%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,12%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,15%
|
0,13%
|
0,14%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,13%
|
0,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,03%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,10%
|
-0,09%
|
0,13%
|
-0,11%
|
-0,14%
|
-0,13%
|
-0,02%
|
-0,13%
|
2,61%
|
2,50%
|
2,65%
|
2,51%
|
2,39%
|
3,08%
|
3,00%
|
2,87%
|
2,56%
|
2,48%
|
2,46%
|
2,38%
|
2,26%
|
2,17%
|
2,05%
|
4,84%
|
4,77%
|
4,67%
|
4,57%
|
4,48%
|
4,37%
|
4,28%
|
4,18%
|
4,08%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,08%
|
0,65%
|
0,53%
|
-0,08%
|
-0,04%
|
-0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,03%
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,10%
|
-0,09%
|
0,13%
|
-0,11%
|
-0,14%
|
-0,13%
|
-0,02%
|
-0,13%
|
2,61%
|
2,50%
|
2,65%
|
2,51%
|
2,39%
|
3,08%
|
3,00%
|
2,87%
|
2,56%
|
2,48%
|
2,46%
|
2,38%
|
2,26%
|
2,17%
|
2,05%
|
4,84%
|
4,77%
|
4,67%
|
4,57%
|
4,48%
|
4,37%
|
4,28%
|
4,18%
|
4,08%
|
-0,12%
|
-0,11%
|
-0,08%
|
0,65%
|
0,53%
|
-0,08%
|
-0,04%
|
-0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
1.168
|
855,29
|
238,60
|
5.211
|
4.682
|
4.055
|
3.454
|
2.758
|
2.076
|
1.683
|
1.313
|
955,39
|
162,86
|
561,63
|
214,42
|
0,46
|
1.785
|
1.404
|
1.056
|
1.439
|
1.036
|
669,08
|
1.757
|
1.343
|
962,98
|
567,47
|
260,52
|
567,21
|
922,20
|
532,65
|
159,94
|
5,26
|
51,07
|
81,54
|
108,67
|
55,91
|
28,80
|
28,22
|
6.786
|
6.360
|
6.691
|
6.424
|
6.147
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
7,92
|
5,61
|
238,60
|
14,07
|
0,44
|
10,63
|
0,91
|
1,98
|
0,37
|
0,20
|
1,56
|
0,04
|
0,36
|
0,23
|
8,78
|
0,46
|
10,75
|
0,06
|
1,14
|
1,00
|
1,99
|
0,49
|
0,79
|
0,03
|
0,53
|
0,55
|
260,52
|
0,72
|
3,20
|
0,45
|
159,94
|
5,26
|
51,07
|
81,54
|
108,67
|
55,91
|
28,80
|
28,22
|
49,65
|
21,45
|
77,15
|
27,50
|
85,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
1.160
|
849,68
|
-
|
5.197
|
4.682
|
4.045
|
3.453
|
2.756
|
2.076
|
1.683
|
1.312
|
955,35
|
162,50
|
561,40
|
205,64
|
-
|
1.774
|
1.404
|
1.055
|
1.438
|
1.034
|
668,59
|
1.757
|
1.343
|
962,45
|
566,92
|
0,00
|
566,49
|
919,00
|
532,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.736
|
6.338
|
6.614
|
6.397
|
6.061
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
249.037
|
278.331
|
289.624
|
283.808
|
283.837
|
284.562
|
284.579
|
284.580
|
283.997
|
284.006
|
284.008
|
291.862
|
292.273
|
292.278
|
292.268
|
292.268
|
274.804
|
274.804
|
274.804
|
273.638
|
273.638
|
273.638
|
272.877
|
272.877
|
272.877
|
272.877
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.981
|
280.979
|
280.979
|
281.085
|
262.524
|
262.524
|
262.735
|
227.043
|
226.941
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
83.525
|
83.581
|
83.706
|
83.732
|
83.761
|
83.757
|
83.775
|
83.775
|
69.343
|
69.351
|
69.354
|
62.375
|
62.379
|
62.384
|
62.375
|
62.375
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.912
|
44.912
|
45.018
|
45.083
|
45.083
|
45.294
|
70.130
|
70.029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.464
|
17.468
|
17.473
|
17.464
|
17.464
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
24.154
|
24.210
|
24.335
|
24.361
|
24.390
|
24.411
|
24.429
|
24.430
|
24.432
|
24.441
|
24.443
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
59.371
|
59.371
|
59.371
|
59.371
|
59.371
|
59.346
|
59.346
|
59.346
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.911
|
44.912
|
44.912
|
45.018
|
45.083
|
45.083
|
45.294
|
70.130
|
70.029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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-
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-
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Notas Promissórias
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165.512
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194.751
|
205.918
|
200.076
|
200.076
|
200.805
|
200.805
|
200.805
|
214.654
|
214.654
|
214.654
|
229.487
|
229.894
|
229.894
|
229.894
|
229.894
|
229.894
|
229.894
|
229.894
|
228.727
|
228.727
|
228.727
|
227.966
|
227.966
|
227.966
|
227.966
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.070
|
236.067
|
236.067
|
236.067
|
217.441
|
217.441
|
217.441
|
156.912
|
156.912
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
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|
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|
-
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-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
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|
-
|
-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
73,64
|
8,93
|
160,38
|
165,19
|
153,51
|
143,82
|
141,32
|
145,10
|
142,76
|
139,30
|
124,99
|
109,60
|
165,00
|
168,20
|
170,81
|
165,88
|
17.696
|
17.879
|
17.891
|
17.836
|
17.960
|
18.257
|
17.702
|
17.804
|
17.931
|
17.895
|
18.181
|
17.551
|
16.992
|
17.033
|
17.130
|
17.227
|
17.322
|
17.424
|
17.527
|
17.654
|
17.804
|
17.936
|
18.036
|
18.329
|
17.616
|
17.942
|
18.131
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.500
|
17.635
|
17.768
|
17.727
|
17.860
|
18.165
|
17.623
|
17.746
|
17.869
|
17.825
|
18.112
|
17.483
|
16.884
|
16.990
|
17.094
|
17.198
|
17.301
|
17.404
|
17.505
|
17.654
|
17.754
|
17.903
|
18.001
|
18.123
|
17.532
|
17.746
|
17.896
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
73,64
|
8,93
|
160,38
|
165,19
|
153,51
|
143,82
|
141,32
|
145,10
|
142,76
|
139,30
|
124,99
|
109,60
|
165,00
|
168,20
|
170,81
|
165,88
|
196,27
|
244,31
|
122,58
|
109,02
|
100,23
|
91,54
|
79,63
|
58,39
|
62,01
|
70,42
|
69,19
|
68,39
|
108,13
|
43,48
|
35,79
|
28,32
|
20,99
|
20,32
|
21,32
|
0,51
|
49,68
|
33,39
|
35,12
|
206,05
|
83,82
|
196,28
|
234,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
991,45
|
464,84
|
795,35
|
482,76
|
517,96
|
533,79
|
565,65
|
567,89
|
552,41
|
535,36
|
534,93
|
583,93
|
563,00
|
538,62
|
598,34
|
709,07
|
600,31
|
636,86
|
667,22
|
694,27
|
654,60
|
635,40
|
636,48
|
676,11
|
676,65
|
597,48
|
730,57
|
603,66
|
683,21
|
606,04
|
604,70
|
863,40
|
1.262
|
1.679
|
2.076
|
2.500
|
2.936
|
3.409
|
572,20
|
798,68
|
591,49
|
524,05
|
574,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
123,30
|
123,30
|
123,30
|
142,83
|
161,20
|
177,00
|
180,08
|
182,73
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
185,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
516,27
|
335,47
|
445,18
|
333,85
|
350,68
|
350,72
|
379,50
|
379,09
|
360,95
|
343,90
|
343,47
|
392,47
|
371,53
|
347,15
|
406,88
|
517,61
|
408,84
|
445,40
|
481,83
|
506,88
|
467,21
|
447,01
|
447,09
|
485,72
|
485,26
|
407,09
|
538,18
|
416,28
|
495,83
|
418,65
|
418,31
|
676,01
|
1.074
|
1.491
|
1.888
|
2.284
|
2.720
|
3.056
|
383,81
|
421,86
|
403,10
|
335,66
|
385,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
345,81
|
-
|
220,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27,23
|
165,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
6,07
|
-
|
2,00
|
2,00
|
3,00
|
4,00
|
5,00
|
6,00
|
5,00
|
7,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
1,00
|
2,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
30,23
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
191,43
|
188,39
|
188,39
|
188,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
253,15
|
3.136
|
1.770
|
553,20
|
163,46
|
890,12
|
-505,48
|
7,97
|
866,94
|
2.336
|
-57,66
|
686,45
|
474,23
|
473,34
|
449,85
|
481,52
|
-210,66
|
25.427
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
11,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
36,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-25,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
1.084
|
0,00
|
-1.032
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.576
|
348,80
|
686,45
|
496,35
|
473,34
|
0,00
|
484,70
|
523,18
|
25.427
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39,84
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
277,25
|
357,93
|
251,80
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-17.464
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-238,80
|
-278,60
|
-193,06
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.934
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
1.084
|
-
|
-1.032
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
348,80
|
686,45
|
496,35
|
473,34
|
-
|
446,25
|
443,85
|
433,90
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
253,15
|
2.052
|
1.759
|
1.585
|
163,46
|
890,12
|
-505,48
|
7,97
|
866,94
|
760,47
|
-406,46
|
0,00
|
-22,12
|
0,00
|
449,85
|
-3,18
|
-733,84
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
10,00
|
-91,45
|
573,53
|
36,18
|
-891,10
|
-1.077
|
-585,48
|
-
|
106,47
|
-
|
-1.167
|
-760,47
|
-22,12
|
-
|
-
|
-3,18
|
-733,84
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
1.191
|
848,37
|
238,14
|
446,51
|
463,44
|
-
|
7,97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
243,15
|
953,10
|
336,64
|
1.311
|
608,04
|
1.504
|
80,00
|
-
|
760,47
|
760,47
|
760,47
|
760,47
|
-
|
-
|
449,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
3,79
|
2,32
|
-2,08
|
-2,00
|
1,68
|
29,06
|
34,17
|
24,29
|
5,86
|
24,02
|
33,37
|
31,65
|
18,88
|
14,12
|
1,34
|
0,00
|
34,73
|
159,28
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
3,79
|
2,32
|
-
|
0,06
|
1,68
|
29,06
|
34,17
|
24,29
|
5,86
|
24,02
|
33,37
|
31,65
|
18,88
|
14,12
|
1,34
|
-
|
34,73
|
159,28
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-2,08
|
-2,06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-1.057
|
-1.057
|
-1.156
|
-1.159
|
-1.233
|
-1.076
|
-1.192
|
-1.207
|
-1.153
|
-970,07
|
-1.442
|
-1.349
|
-1.276
|
-1.238
|
-1.301
|
-1.385
|
-1.375
|
-962,87
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-1.034
|
-1.022
|
-1.068
|
-1.054
|
-1.040
|
-975,46
|
-1.120
|
-1.070
|
-1.046
|
-1.104
|
-1.381
|
-1.209
|
-1.260
|
-1.218
|
-1.274
|
-1.211
|
-1.195
|
-1.022
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-12,00
|
0,00
|
-11,73
|
-
|
-3,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-6,78
|
-9,18
|
-5,28
|
-25,63
|
-13,34
|
-15,63
|
-5,59
|
-0,01
|
-13,34
|
-14,86
|
-34,90
|
-14,10
|
-6,78
|
-7,50
|
-7,67
|
-3,50
|
-2,04
|
-3,64
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-7,90
|
-16,41
|
-49,82
|
-21,91
|
-27,61
|
-33,61
|
-9,06
|
-15,55
|
-18,08
|
-51,92
|
-4,58
|
-4,08
|
-6,36
|
-15,70
|
-2,93
|
-11,17
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-8,02
|
-8,82
|
-69,71
|
-9,99
|
-82,87
|
-18,46
|
-18,37
|
-20,57
|
-
|
-7,13
|
-11,89
|
-11,34
|
-
|
-6,93
|
-11,99
|
-11,43
|
-
|
-4,27
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-3,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-41,48
|
-49,94
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-8,46
|
-16,35
|
-22,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,99
|
-2,71
|
-1,28
|
-61,22
|
-0,29
|
-
|
-
|
-101,09
|
-73,65
|
-1,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-7,84
|
-9,03
|
22,61
|
-26,16
|
-34,80
|
-44,26
|
-17,56
|
-82,74
|
-83,73
|
174,16
|
5,30
|
-1,05
|
-3,89
|
-1,64
|
-1,80
|
-0,93
|
-51,18
|
78,96
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-799,89
|
2.081
|
611,10
|
-607,36
|
-1.067
|
-156,53
|
-1.663
|
-1.175
|
-279,84
|
1.390
|
-1.466
|
-631,01
|
-782,63
|
-751,00
|
-850,28
|
-903,24
|
-1.551
|
24.623
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|