CCME11 • FII CANUMA

R$ 9,63

(-0,41%)
R$ 9,63 Min 52 Semanas
R$ 12,38 Max 52 Semanas
11,65% Dividend Yield
-8,55% Valorização 12M

CANUMA CAPITAL FII

Demonstrações Financeiras

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Informe Mensal
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0,07
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0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,23
0,44
0,58
4,60
4,59
4,57
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
-
50.183
50.663
127.876
127.929
130.152
257.722
258.817
256.936
255.241
255.298
348.439
348.299
300.502
353.242
355.818
355.886
611.208
607.106
606.197
624.787
641.833
639.465
643.134
642.316
585.574
779.506
724.842
725.973
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
-
49.927
50.172
126.259
126.643
128.301
254.850
254.331
252.099
251.302
251.706
251.228
251.390
251.243
304.573
306.207
306.443
556.110
555.161
560.384
564.055
590.199
593.601
587.169
587.056
580.342
721.740
714.121
720.739
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
-
500,00
500,00
1.259
1.259
1.259
2.495
2.495
2.495
2.495
2.495
2.495
2.495
2.495
2.999
3.004
3.004
5.473
5.473
5.473
5.473
5.473
5.473
54.726
54.726
54.726
67.797
67.797
67.797
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Número de Cotas Emitidas
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0,10
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0,10
0,10
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0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
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0,10%
0,16%
0,07%
0,13%
0,13%
0,06%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,10%
0,12%
0,12%
0,06%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,17%
0,19%
0,11%
-
-
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Despesas taxa administração
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0,00%
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Despesas agente custodiante
-
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0,20%
0,92%
0,44%
1,13%
2,39%
0,99%
0,98%
-0,12%
0,21%
1,23%
0,51%
0,80%
1,25%
1,43%
1,34%
1,16%
0,47%
0,68%
1,89%
1,42%
5,37%
1,60%
-90,03%
0,90%
-0,29%
0,73%
-0,39%
1,75%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-
-0,15%
0,49%
-0,04%
0,30%
1,31%
0,22%
-0,20%
-0,88%
0,01%
-0,19%
0,00%
-0,01%
-0,16%
0,84%
0,39%
0,08%
-0,16%
-0,14%
0,87%
0,12%
4,90%
0,79%
-90,10%
0,09%
-0,61%
0,27%
-1,10%
0,76%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
-
0,34%
0,43%
0,49%
0,83%
1,08%
0,78%
1,19%
0,76%
0,20%
1,41%
0,51%
0,80%
1,41%
0,58%
0,96%
1,09%
0,63%
0,82%
1,02%
1,30%
0,47%
0,81%
0,07%
0,81%
0,32%
0,47%
0,71%
0,98%
-
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Dividend Yield
-
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0,00%
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0,00%
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Amortização
-
-
-
50.100
28.268
87.103
32.001
24.529
114.264
111.131
101.513
133.563
131.518
115.641
89.624
52.763
99.241
127.787
11.440
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221.559
216.158
165.388
81.934
98.464
88.331
61.221
14.087
153.617
64.970
65.601
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,99
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
-
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28.268
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32.001
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111.131
101.513
133.563
131.518
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89.624
52.763
99.241
127.787
11.440
218.886
221.559
216.158
165.388
81.934
98.464
88.331
61.221
13.948
153.617
64.970
65.601
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
-
0,00
22.243
40.468
95.898
103.634
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121.252
123.333
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258.105
247.168
253.580
227.735
344.155
392.043
385.166
389.672
447.711
559.406
540.519
554.278
576.933
570.937
625.317
659.322
659.826
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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107.397
110.954
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111.121
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142.365
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148.065
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148.667
148.679
-
-
-
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Direitos sobre bens imóveis
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Terrenos
-
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-
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111.121
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148.667
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-
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Imóveis Renda Acabados
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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Imóveis Renda Construção
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Imóveis Venda Acabados
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0,00
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-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
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0,00
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-
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-
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Outros bens e direitos
-
-
-
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13.453
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0,00
0,00
0,00
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25.931
28.789
29.061
27.802
27.311
26.640
28.488
28.143
28.300
29.434
-
-
-
-
-
Ações
-
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-
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0,00
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Debêntures
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Bônus de Subscrição
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Cédulas de Debêntures
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Fundo de Ações (FIA)
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-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
-
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28.596
32.452
31.320
35.736
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44.118
44.155
47.074
47.613
47.921
50.348
49.745
57.113
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76.869
60.238
104.271
92.335
76.568
87.386
124.045
117.523
139.966
177.792
176.764
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
-
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0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
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-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
-
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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-
-
-
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-
Notas Promissórias
-
-
-
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-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
-
0,00
22.243
22.499
62.111
62.072
61.915
60.854
60.377
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65.243
64.736
64.431
63.293
67.221
66.986
175.970
175.273
174.121
192.294
192.733
285.686
283.756
282.827
279.466
276.861
308.555
304.562
304.949
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
-
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0,00
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
-
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0,00
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40.018
40.037
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25.000
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0,00
0,00
0,00
0,00
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10.023
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0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
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-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
-
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152,34
305,41
29,74
1.989
41,50
74,17
254,90
426,50
447,52
414,13
570,53
570,46
420,82
295,90
291,05
279,37
380,84
366,53
11.688
492,96
481,91
525,54
4.161
551,21
571,87
550,37
545,75
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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137,18
137,18
137,18
137,18
137,18
137,18
137,18
137,18
71,08
71,08
71,08
71,08
0,00
0,00
70,00
70,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
-
0,00
0,00
0,00
29,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
-
82,65
152,34
305,41
0,00
1.989
41,50
74,17
254,90
426,50
447,52
360,24
433,35
433,28
283,64
158,72
153,87
142,19
243,66
229,35
11.551
421,87
410,82
454,46
4.090
551,21
571,87
480,37
475,75
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
-
256,24
490,62
1.617
1.286
1.851
2.872
4.486
4.837
3.938
3.592
97.211
96.909
49.259
48.669
49.610
49.443
55.098
51.945
45.813
60.733
51.634
45.863
55.965
55.260
5.233
57.766
10.721
5.235
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
-
171,07
383,61
1.001
1.098
1.527
2.534
4.042
3.851
3.051
3.267
2.906
2.598
3.812
3.325
3.994
4.036
6.131
6.085
0,00
0,00
4.925
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.235
0,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
-
47,52
82,01
82,26
161,52
161,92
163,65
295,47
294,93
292,60
291,77
292,19
291,70
296,09
295,91
357,87
359,79
360,07
648,80
647,69
653,78
658,06
688,57
692,53
685,03
658,67
1.233
1.351
766,97
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559,29
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,78
0,00
5.849
4.221
4.351
3.796
4.103
4.430
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.975
93.975
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
46.636
46.636
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
-
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
-
37,65
25,00
533,96
26,13
162,52
174,26
147,83
691,26
35,70
33,52
38,17
43,87
150,78
47,85
258,72
47,44
3.607
210,72
165,54
15.079
320,81
174,88
2.787
3.717
223,51
52.737
32,44
37,29
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
223,18
6.504
1.800
4.317
9.145
8.731
47.481
11.385
7.760
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-
0,00
0,00
0,00
362,14
1.896
2.205
32.922
2.503
2.334
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
0,00
0,00
0,00
191,07
1.773
2.182
2.322
2.364
2.551
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.397
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
0,00
0,00
0,00
171,07
123,38
22,50
202,73
139,51
-216,39
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
223,18
6.504
1.800
3.955
7.249
6.527
14.559
8.881
5.426
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
87,73
2.430
4.330
3.885
4.523
7.513
8.627
12.282
12.238
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
135,45
2.214
-3.307
66,34
1.732
-1.830
3.840
-4.795
-7.064
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
2.143
957,11
3,38
1.203
1.055
2.510
1.753
441,06
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
0,00
-283,32
-180,17
0,00
-208,86
-211,01
-417,19
-358,52
-189,37
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-
1.220
1.318
2.620
3.049
1.812
3.885
4.027
1.710
927,72
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
1.220
2.047
3.378
3.934
2.338
4.981
5.196
2.237
1.197
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
0,00
-728,42
-757,62
-884,77
-525,82
-1.096
-1.169
-527,22
-269,21
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-
-227,61
-510,21
-1.484
-983,66
-1.307
-1.443
-2.777
-6.387
-2.014
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-211,79
-487,09
-883,00
-875,66
-949,87
-1.369
-1.960
-2.066
-2.065
-
-
Taxa de administração
-
0,00
0,00
-559,29
0,00
0,00
0,00
-729,78
-4.221
118,43
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,01
-16,00
-49,81
-34,14
-53,12
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
0,00
-0,41
-0,49
-0,64
-0,61
-0,63
-0,91
-1,09
-0,88
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-8,33
-8,33
-21,33
-9,50
-10,50
-9,50
-17,80
-11,57
-12,57
-
-
Auditoria independente
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-4,22
-4,22
-4,22
-7,59
-7,59
-7,59
-7,59
-10,12
-10,12
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,94
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,92
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,75
-18,75
19,70
-4,45
-4,45
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,07
0,00
0,00
-0,05
-1,28
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-3,27
-10,17
-15,63
-90,26
-317,91
-20,03
-31,25
-34,12
14,38
-
-
Outras receitas/despesas
-
1.216
7.312
2.936
6.383
9.650
11.173
48.731
6.708
6.674
-
-
Resultado contábil trimestral líquido