CLIN11 • FII CLAVE IN

R$ 95,00

(+0,01%)

R$ 87,58 Min 52 Semanas

R$ 100,34 Max 52 Semanas

11,67% Dividend Yield

-3,96% Valorização 12M

CLAVE INDICES FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Informe Mensal
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,87	6,87	8,61	8,66	8,79	9,47	9,90	10,54	12,80	10,91	11,00	-	-	-	-	-	Número de cotistas
-	-	-	-	-	-	35.000	50.445	438.991	438.127	437.563	438.268	435.556	435.921	433.706	437.373	431.386	427.451	430.967	-	-	-	-	-	Ativo
-	-	-	-	-	-	35.000	49.956	437.882	437.729	437.145	433.501	435.134	435.492	433.272	430.966	430.967	422.707	426.186	-	-	-	-	-	Patrimônio Líquido
-	-	-	-	-	-	350,00	500,00	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	-	-	-	-	-	Número de Cotas Emitidas
-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	-	Valor Patrimonial por Cota
-	-	-	-	-	-	0,00%	0,06%	0,01%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	-	-	-	-	-	Despesas taxa administração
-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Despesas agente custodiante
-	-	-	-	-	-	0,00%	0,82%	0,96%	0,79%	1,15%	-0,04%	1,32%	1,08%	0,64%	0,51%	0,87%	-0,90%	1,86%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Efetiva Mensal
-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,09%	0,83%	-0,04%	-0,13%	-0,83%	0,38%	0,08%	-0,51%	-0,53%	0,00%	-1,96%	0,82%	-	-	-	-	-	Rentabilidade Patrimonial
-	-	-	-	-	-	0,00%	0,91%	0,14%	0,82%	1,29%	0,80%	0,94%	1,00%	1,15%	1,04%	0,86%	1,06%	1,04%	-	-	-	-	-	Dividend Yield
-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	Amortização
-	-	-	-	-	-	35.000	34.270	388.251	187.973	133.169	103.944	68.457	58.588	64.238	65.609	37.790	14.426	22.907	-	-	-	-	-	Total Necessidade Liquidez
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Disponibilidades
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013	30.282	30.535	3.692	3.726	-	-	-	-	-	Títulos Públicos
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Títulos Privados
-	-	-	-	-	-	35.000	34.270	388.201	187.973	133.169	103.944	68.457	58.588	34.225	28.764	7.256	10.734	19.180	-	-	-	-	-	Fundos de Renda Fixa
-	-	-	-	-	-	0,00	16.176	50.740	250.154	304.384	334.321	367.096	377.320	369.455	371.750	393.564	412.996	408.038	-	-	-	-	-	Total Investido
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Direitos sobre bens imóveis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Terrenos
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Acabados
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Renda Construção
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Acabados
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Imóveis Venda Construção
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros bens e direitos
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Debêntures
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Bônus de Subscrição
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cédulas de Debêntures
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Ações (FIA)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	40.255	40.260	40.260	40.260	40.145	39.145	39.247	36.198	36.040	32.539	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outras cotas de Fundos de Investimento
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Notas Promissórias
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-	-	-	-	-	-	0,00	16.176	50.740	209.899	264.124	294.061	326.836	337.175	330.310	332.503	357.365	376.956	375.499	-	-	-	-	-	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras Hipotecárias
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Outros Valores Mobiliários
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,63	9,47	2,93	2,57	12,16	12,48	12,94	32,28	29,07	22,29	-	-	-	-	-	Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Aluguéis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Contas a Receber por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,63	9,47	2,93	2,57	12,16	12,48	12,94	32,28	29,07	22,29	-	-	-	-	-	Outros Valores a Receber
-	-	-	-	-	-	0,00	489,50	1.109	398,63	418,11	4.767	422,05	428,44	434,24	6.407	418,83	4.744	4.781	-	-	-	-	-	Valores a Pagar
-	-	-	-	-	-	0,00	456,15	1.055	0,00	0,00	4.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347	4.381	-	-	-	-	-	Rendimentos a Distribuir
-	-	-	-	-	-	0,00	30,63	48,71	390,44	390,31	389,79	386,54	387,99	388,31	386,33	376,10	371,45	372,35	-	-	-	-	-	Taxa de Administração a Pagar
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Taxa de Performance a Pagar
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Aquisição de Imóveis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento por Venda de Imóveis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Adiantamento de Valores de Aluguéis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Obrigações por Securitização de Recebíveis
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Instrumentos Financeiros Derivativos
-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Provisões para Contingências
-	-	-	-	-	-	0,00	2,73	5,45	8,18	27,80	30,39	35,52	40,44	45,93	6.020	42,72	25,86	28,04	-	-	-	-	-	Outros Valores a Pagar

1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	1T2024	2T2024	3T2024	4T2024	Informe Trimestral
-	-	793,93	9.112	8.052	6.865	-	-	Resultado líquido dos ativos imobiliários
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis em estoque
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receita de venda de imóveis em estoque
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo dos imóveis em estoque vendidos
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor de realização dos estoques
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido de imóveis para renda
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Receitas de venda de propriedades para investimento
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Custo das propriedades para investimento vendidas
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-	-	793,93	9.112	8.052	6.865	-	-	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	579,77	8.677	28.739	-10.287	-	-	Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	214,16	-3.695	-22.572	16.101	-	-	Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-	-	0,00	4.130	1.885	1.051	-	-	Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-	-	384,61	4.266	1.715	1.097	-	-	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-	-	384,61	4.899	2.175	1.597	-	-	Receitas de juros de aplicações financeiras
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado na venda de aplicações financeiras
-	-	0,00	-632,76	-459,85	-499,83	-	-	Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-	-	-89,54	-1.208	-1.216	-1.270	-	-	Total de outras receitas/despesas
-	-	-79,34	-1.171	-1.163	-1.134	-	-	Taxa de administração
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de desempenho (performance)
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-	-	0,00	-0,18	-0,52	-0,50	-	-	Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-	-	-5,45	-8,18	-11,82	-13,05	-	-	Auditoria independente
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Representante(s) de cotistas
-	-	-3,16	0,00	-10,12	-10,12	-	-	Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com avaliações obrigatórias
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Despesas com o registro de documentos em cartório
-	-	-1,59	-29,27	-31,00	-112,37	-	-	Outras receitas/despesas
-	-	1.089	12.169	8.551	6.692	-	-	Resultado contábil trimestral líquido