CPSH11 • FII CPSH
R$ 10,48
(-0,19%)
R$ 9,97
Min 52 Semanas
R$ 11,66
Max 52 Semanas
12,20%
Dividend Yield
-10,12%
Valorização 12M
FII CAPITÂNIA SHOPP
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,03
|
0,22
|
0,27
|
0,29
|
0,38
|
0,39
|
0,38
|
0,42
|
1,23
|
1,27
|
1,52
|
1,99
|
3,43
|
3,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
34.594
|
35.117
|
35.786
|
36.397
|
139.926
|
262.882
|
368.953
|
544.822
|
618.491
|
552.571
|
784.813
|
672.847
|
995.603
|
917.404
|
912.970
|
905.924
|
872.167
|
874.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
34.018
|
34.555
|
34.494
|
34.672
|
139.861
|
259.905
|
329.158
|
367.542
|
378.537
|
378.072
|
502.688
|
512.179
|
738.974
|
741.792
|
742.422
|
735.285
|
725.622
|
725.674
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
1.370
|
2.257
|
2.955
|
3.340
|
3.340
|
3.340
|
4.307
|
4.307
|
6.388
|
6.388
|
63.876
|
63.876
|
63.876
|
63.876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,12
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
0,01%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
1,71%
|
1,48%
|
1,91%
|
1,75%
|
-1,09%
|
15,19%
|
-2,86%
|
-0,63%
|
3,85%
|
0,55%
|
3,61%
|
3,67%
|
-2,15%
|
0,82%
|
-89,91%
|
-0,26%
|
-0,46%
|
1,19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
0,05%
|
1,58%
|
-0,18%
|
0,51%
|
0,11%
|
14,28%
|
-3,26%
|
-1,20%
|
2,99%
|
-0,12%
|
2,76%
|
1,89%
|
-2,61%
|
0,38%
|
-89,99%
|
-0,96%
|
-1,30%
|
0,04%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
1,65%
|
-0,10%
|
2,08%
|
1,24%
|
-1,20%
|
0,91%
|
0,40%
|
0,57%
|
0,86%
|
0,67%
|
0,85%
|
1,77%
|
0,46%
|
0,44%
|
0,08%
|
0,70%
|
0,85%
|
1,15%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
1.743
|
1.446
|
2.029
|
2.528
|
355,46
|
2.922
|
40.218
|
3.579
|
66.978
|
200,13
|
35.923
|
13.876
|
95.846
|
2.753
|
3.938
|
1.401
|
13.323
|
9.246
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
601,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10,11
|
9,98
|
143,82
|
1.678
|
1,05
|
1,96
|
26,62
|
1,98
|
5,38
|
3,69
|
54,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
1.743
|
1.446
|
1.427
|
2.528
|
355,46
|
2.922
|
40.218
|
3.568
|
66.968
|
56,31
|
34.245
|
13.875
|
95.844
|
2.727
|
3.936
|
1.396
|
13.319
|
9.191
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
32.272
|
32.526
|
32.539
|
32.539
|
137.539
|
259.359
|
328.183
|
540.776
|
549.982
|
550.670
|
745.906
|
651.085
|
894.326
|
903.403
|
902.797
|
898.733
|
852.105
|
848.299
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
32.272
|
32.526
|
32.539
|
32.539
|
32.539
|
32.772
|
92.773
|
265.352
|
267.432
|
267.432
|
442.924
|
443.026
|
485.430
|
500.455
|
500.645
|
501.041
|
506.233
|
527.285
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
32.272
|
32.526
|
32.539
|
32.539
|
32.539
|
32.772
|
92.773
|
265.352
|
267.432
|
267.432
|
360.424
|
360.526
|
402.930
|
417.955
|
418.145
|
418.541
|
418.641
|
438.662
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
82.500
|
82.500
|
82.500
|
82.500
|
82.500
|
82.500
|
87.592
|
88.623
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105.000
|
143.211
|
152.775
|
165.593
|
233.476
|
252.885
|
298.371
|
208.059
|
408.897
|
402.948
|
402.152
|
397.692
|
345.872
|
321.014
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.376
|
82.635
|
109.831
|
49.074
|
30.352
|
4.611
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
578,68
|
1.145
|
1.218
|
1.329
|
2.031
|
601,18
|
551,94
|
467,41
|
1.531
|
1.701
|
2.983
|
7.886
|
5.431
|
11.248
|
6.235
|
5.791
|
6.739
|
16.655
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
523,61
|
481,65
|
572,71
|
494,75
|
533,81
|
-0,73
|
-81,47
|
-90,73
|
1.846
|
3.020
|
4.860
|
5.176
|
6.853
|
8.419
|
9.980
|
10.579
|
12.106
|
13.193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
55,07
|
663,59
|
645,25
|
834,44
|
1.497
|
601,91
|
633,41
|
558,14
|
-315,34
|
-1.318
|
-1.877
|
2.710
|
-1.422
|
2.829
|
-3.745
|
-4.789
|
-5.367
|
3.462
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
575,30
|
562,04
|
1.292
|
1.725
|
65,00
|
2.977
|
39.795
|
177.280
|
239.954
|
174.500
|
282.124
|
160.668
|
256.629
|
175.612
|
170.548
|
170.639
|
146.545
|
148.526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
562,11
|
527,32
|
1.247
|
1.674
|
0,00
|
2.898
|
2.867
|
4.615
|
0,00
|
0,00
|
3.674
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.962
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
3,33
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
20,00
|
25,75
|
41,82
|
35,66
|
39,82
|
41,01
|
40,96
|
393,77
|
409,74
|
591,18
|
593,43
|
593,94
|
588,23
|
580,33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.454
|
172.557
|
174.395
|
174.395
|
253.145
|
159.184
|
169.544
|
169.544
|
169.544
|
169.544
|
128.294
|
128.294
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
9,86
|
19,72
|
29,59
|
36,00
|
45,00
|
54,00
|
431,62
|
72,02
|
65.519
|
63,04
|
25.264
|
1.090
|
86.674
|
5.477
|
410,18
|
501,11
|
11.700
|
19.546
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.141
|
1.402
|
37.919
|
38.767
|
25.983
|
10.301
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
1.141
|
1.402
|
1.958
|
26.424
|
11.946
|
8.779
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
1.037
|
1.176
|
1.735
|
9.022
|
11.597
|
8.983
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.992
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
103,98
|
225,65
|
223,42
|
-589,96
|
348,33
|
-204,83
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
35.961
|
12.342
|
14.037
|
1.523
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
1.969
|
2.898
|
3.854
|
5.734
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
33.906
|
8.517
|
6.673
|
-11.310
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
86,15
|
938,71
|
4.537
|
8.872
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
0,00
|
0,00
|
-0,02
|
-10,52
|
-1.027
|
-1.773
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
34,56
|
70,63
|
356,74
|
163,78
|
535,24
|
88,18
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
34,56
|
70,63
|
474,77
|
211,28
|
665,03
|
117,54
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
-118,03
|
-47,50
|
-129,79
|
-29,36
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-38,06
|
-80,23
|
-142,27
|
-123,74
|
-1.739
|
-1.944
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-18,33
|
-50,00
|
-93,23
|
-121,78
|
-1.392
|
-1.776
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-105,85
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,55
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
0,00
|
0,00
|
-0,20
|
-0,71
|
-1,26
|
-1,88
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-14,00
|
-21,00
|
-21,00
|
14,00
|
-10,50
|
-11,50
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-1,72
|
-2,59
|
-2,59
|
-2,59
|
-2,59
|
-8,34
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-4,52
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-4,00
|
-6,00
|
-6,00
|
4,13
|
-2,97
|
-2,97
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
0,00
|
-0,64
|
0,00
|
-0,40
|
-0,32
|
-0,21
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
0,00
|
-0,01
|
-19,25
|
-16,38
|
-327,48
|
-32,85
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.137
|
1.392
|
38.134
|
38.807
|
24.779
|
8.446
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|