CPTS11 • Capitania Securities II
R$ 8,25
(+0,00%)
R$ 7,60
Min 52 Semanas
R$ 8,70
Max 52 Semanas
10,45%
Dividend Yield
-4,18%
Valorização 12M
CAPITANIA SEC II FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
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07/2023
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08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60,37
|
67,67
|
75,38
|
82,50
|
92,58
|
101,30
|
107,81
|
113,96
|
120,29
|
129,71
|
132,91
|
136,99
|
145,00
|
149,93
|
155,36
|
163,24
|
169,45
|
174,48
|
179,24
|
185,24
|
192,64
|
198,62
|
201,66
|
202,92
|
207,69
|
211,17
|
214,02
|
220,34
|
223,25
|
224,66
|
228,37
|
231,75
|
243,90
|
277,65
|
295,25
|
311,60
|
347,06
|
361,88
|
372,24
|
383,75
|
389,72
|
387,88
|
387,93
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
1.288.610
|
1.298.014
|
1.764.916
|
1.777.814
|
2.081.615
|
2.489.390
|
2.675.891
|
2.556.463
|
2.707.119
|
2.815.582
|
3.071.456
|
3.184.895
|
3.219.641
|
3.129.889
|
3.108.663
|
3.133.143
|
3.388.151
|
3.318.708
|
3.283.165
|
3.309.682
|
3.222.494
|
3.183.414
|
3.193.420
|
3.158.595
|
3.148.363
|
3.194.649
|
3.258.943
|
3.344.149
|
3.481.877
|
3.570.820
|
3.440.322
|
3.344.594
|
3.383.487
|
3.343.741
|
3.371.953
|
3.298.185
|
3.209.989
|
3.333.194
|
3.243.625
|
3.314.938
|
3.144.798
|
3.094.538
|
3.103.657
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
1.271.747
|
1.281.820
|
1.748.062
|
1.749.247
|
2.033.959
|
2.458.261
|
2.458.943
|
2.447.172
|
2.427.021
|
2.415.411
|
2.650.260
|
2.646.337
|
2.627.597
|
2.587.636
|
2.612.267
|
2.645.082
|
2.912.457
|
2.888.420
|
2.857.998
|
2.899.539
|
2.918.677
|
2.911.469
|
2.858.128
|
2.821.090
|
2.791.085
|
2.788.111
|
2.809.832
|
2.840.864
|
2.893.919
|
2.890.162
|
2.891.181
|
2.858.107
|
2.822.631
|
2.808.844
|
2.873.495
|
2.908.952
|
2.896.874
|
2.912.499
|
2.900.177
|
2.852.594
|
2.830.008
|
2.786.033
|
2.824.844
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
13.455
|
13.455
|
18.379
|
18.379
|
21.397
|
25.781
|
25.781
|
25.781
|
25.781
|
25.781
|
27.973
|
27.973
|
27.973
|
27.973
|
27.973
|
28.585
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
31.783
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
317.828
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,34%
|
1,88%
|
0,65%
|
1,17%
|
0,94%
|
1,18%
|
1,10%
|
0,47%
|
0,24%
|
0,59%
|
2,12%
|
1,12%
|
0,39%
|
-0,39%
|
2,14%
|
0,21%
|
0,22%
|
0,39%
|
0,19%
|
2,69%
|
1,78%
|
0,65%
|
-1,49%
|
-0,65%
|
-0,13%
|
0,69%
|
1,58%
|
1,92%
|
2,83%
|
0,78%
|
1,03%
|
-0,28%
|
-90,06%
|
0,20%
|
2,99%
|
1,94%
|
0,36%
|
1,44%
|
0,37%
|
-0,76%
|
0,07%
|
-0,69%
|
2,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,27%
|
0,79%
|
-0,16%
|
0,07%
|
-0,13%
|
0,31%
|
0,03%
|
-0,47%
|
-0,79%
|
-0,44%
|
1,17%
|
-0,04%
|
-0,59%
|
-1,52%
|
0,95%
|
-0,91%
|
-0,97%
|
-0,83%
|
-1,05%
|
1,45%
|
0,66%
|
-0,25%
|
-1,83%
|
-1,30%
|
-1,06%
|
-0,11%
|
0,78%
|
0,96%
|
1,87%
|
-0,13%
|
0,04%
|
-1,14%
|
-90,12%
|
-0,49%
|
2,30%
|
1,23%
|
-0,42%
|
0,54%
|
-0,42%
|
-1,64%
|
-0,79%
|
-1,55%
|
1,39%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,07%
|
1,09%
|
0,81%
|
1,10%
|
1,07%
|
0,87%
|
1,06%
|
0,94%
|
1,02%
|
1,03%
|
0,95%
|
1,17%
|
0,99%
|
1,13%
|
1,19%
|
1,12%
|
1,19%
|
1,22%
|
1,24%
|
1,24%
|
1,12%
|
0,90%
|
0,34%
|
0,64%
|
0,93%
|
0,79%
|
0,80%
|
0,96%
|
0,97%
|
0,91%
|
0,99%
|
0,86%
|
0,06%
|
0,69%
|
0,69%
|
0,71%
|
0,78%
|
0,90%
|
0,80%
|
0,88%
|
0,86%
|
0,86%
|
1,35%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
44.036
|
76.521
|
82.945
|
79.567
|
244.008
|
344.586
|
410.888
|
340.583
|
152.440
|
21.063
|
78.457
|
5.599
|
0,00
|
44.515
|
13.237
|
3.834
|
59.842
|
1.145
|
50.296
|
76.161
|
5.752
|
100.465
|
68.842
|
3.898
|
105.792
|
136.030
|
78.298
|
24.984
|
5.589
|
3.994
|
60.458
|
7.356
|
1.125
|
5.749
|
69.275
|
30.541
|
1.420
|
16.949
|
9.799
|
14.033
|
14.060
|
1.690
|
18.168
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
0,00
|
54,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
409,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
286,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.395
|
0,00
|
4.611
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
24.694
|
51.329
|
57.767
|
60.540
|
235.831
|
336.384
|
402.656
|
332.316
|
144.136
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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-
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-
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Títulos Públicos
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
19.342
|
25.137
|
25.179
|
19.027
|
8.177
|
8.202
|
8.232
|
8.267
|
8.304
|
21.063
|
78.457
|
5.599
|
0,00
|
44.105
|
13.237
|
3.834
|
59.842
|
1.145
|
50.296
|
76.161
|
5.752
|
100.465
|
68.842
|
3.898
|
105.792
|
136.030
|
78.298
|
24.697
|
5.589
|
3.994
|
60.458
|
7.356
|
1.125
|
5.749
|
69.275
|
5.147
|
1.420
|
12.339
|
9.799
|
14.033
|
14.060
|
1.690
|
18.168
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
1.238.197
|
1.216.677
|
1.672.927
|
1.693.216
|
1.832.687
|
2.144.201
|
2.248.734
|
2.199.673
|
2.475.950
|
2.684.671
|
2.895.269
|
3.178.300
|
3.214.442
|
3.083.582
|
3.093.386
|
3.126.527
|
3.306.407
|
3.311.580
|
3.231.414
|
3.230.459
|
3.165.289
|
2.940.394
|
3.051.938
|
3.153.828
|
3.042.463
|
3.058.534
|
3.147.182
|
3.307.980
|
3.410.809
|
3.408.264
|
3.316.002
|
3.314.673
|
3.321.728
|
3.270.403
|
3.214.688
|
3.262.289
|
3.203.727
|
3.146.513
|
3.163.946
|
3.152.386
|
3.130.683
|
3.092.807
|
3.084.590
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
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-
|
Bônus de Subscrição
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Cédulas de Debêntures
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
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|
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|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
508.324
|
506.025
|
659.835
|
740.863
|
820.627
|
964.973
|
1.126.500
|
1.180.005
|
1.124.636
|
1.128.491
|
1.225.381
|
1.191.677
|
1.167.360
|
1.128.277
|
1.106.862
|
1.110.724
|
1.169.590
|
1.156.923
|
1.158.273
|
1.173.240
|
1.014.555
|
874.660
|
834.048
|
839.243
|
852.923
|
896.901
|
950.139
|
1.029.772
|
957.881
|
967.067
|
968.764
|
957.454
|
935.850
|
930.418
|
916.569
|
1.013.477
|
941.688
|
906.574
|
984.107
|
926.862
|
909.729
|
946.131
|
901.975
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.478
|
2.544
|
2.613
|
2.548
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
729.872
|
710.652
|
1.013.092
|
952.353
|
1.012.060
|
1.179.228
|
1.122.234
|
1.019.668
|
1.351.314
|
1.556.180
|
1.669.888
|
1.986.622
|
2.047.081
|
1.955.305
|
1.986.524
|
2.015.803
|
2.136.817
|
2.154.657
|
2.073.141
|
2.057.220
|
2.150.734
|
2.065.734
|
2.217.890
|
2.314.585
|
2.189.540
|
2.161.633
|
2.197.044
|
2.278.209
|
2.452.928
|
2.441.197
|
2.347.238
|
2.357.220
|
2.385.877
|
2.339.985
|
2.295.641
|
2.246.268
|
2.259.427
|
2.237.391
|
2.179.839
|
2.225.525
|
2.220.955
|
2.146.676
|
2.182.615
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
0,00
|
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|
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|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
6.377
|
4.815
|
9.043
|
5.030
|
4.921
|
602,21
|
16.269
|
16.207
|
78.729
|
109.847
|
97.730
|
996,30
|
5.199
|
1.792
|
2.039
|
2.781
|
21.902
|
5.982
|
1.455
|
3.062
|
51.454
|
142.555
|
72.639
|
869,17
|
107,66
|
85,21
|
33.463
|
11.185
|
65.480
|
158.562
|
63.862
|
22.564
|
60.635
|
67.589
|
87.990
|
5.355
|
4.842
|
169.731
|
69.880
|
148.519
|
54,17
|
41,10
|
899,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
6.377
|
4.815
|
9.043
|
5.030
|
4.921
|
602,21
|
16.269
|
16.207
|
78.729
|
109.847
|
97.730
|
996,30
|
5.199
|
1.792
|
2.039
|
2.781
|
21.902
|
5.982
|
1.455
|
3.062
|
51.454
|
142.555
|
72.639
|
869,17
|
107,66
|
85,21
|
33.463
|
11.185
|
65.480
|
158.562
|
63.862
|
22.564
|
60.635
|
67.589
|
87.990
|
5.355
|
4.842
|
169.731
|
69.880
|
148.519
|
54,17
|
41,10
|
899,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
16.863
|
16.193
|
16.854
|
28.566
|
47.656
|
31.128
|
216.948
|
109.291
|
280.098
|
400.171
|
421.196
|
538.558
|
592.044
|
542.253
|
496.396
|
488.060
|
475.694
|
430.288
|
425.167
|
410.143
|
303.818
|
271.945
|
335.292
|
337.505
|
357.278
|
406.538
|
449.112
|
503.285
|
587.958
|
680.658
|
549.141
|
486.487
|
560.857
|
534.896
|
498.459
|
389.234
|
313.116
|
420.695
|
343.449
|
462.344
|
314.789
|
308.505
|
278.813
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
14.456
|
14.178
|
14.252
|
19.478
|
19.005
|
21.904
|
28.391
|
25.776
|
25.976
|
26.251
|
26.340
|
33.941
|
32.366
|
31.354
|
31.281
|
30.540
|
35.346
|
37.371
|
38.294
|
38.683
|
36.171
|
29.006
|
11.911
|
18.535
|
26.378
|
24.697
|
22.737
|
27.110
|
28.833
|
28.132
|
28.786
|
25.383
|
17.381
|
0,00
|
0,00
|
20.695
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.497
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
1.198
|
1.192
|
1.462
|
1.648
|
1.677
|
2.153
|
2.262
|
2.229
|
2.216
|
2.223
|
2.257
|
2.354
|
2.376
|
2.364
|
2.330
|
2.326
|
2.506
|
2.578
|
2.500
|
2.487
|
2.529
|
2.535
|
2.419
|
2.265
|
2.212
|
2.169
|
2.127
|
2.110
|
2.201
|
2.285
|
2.410
|
2.406
|
2.027
|
2.302
|
2.207
|
2.246
|
2.362
|
2.365
|
2.359
|
2.380
|
2.364
|
2.304
|
2.308
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
1.209
|
823,84
|
1.140
|
7.441
|
26.974
|
7.072
|
186.295
|
81.286
|
251.905
|
371.698
|
392.599
|
502.263
|
557.302
|
508.535
|
462.784
|
455.194
|
437.842
|
390.338
|
384.373
|
368.973
|
265.117
|
240.404
|
320.962
|
316.706
|
328.688
|
379.672
|
424.247
|
474.065
|
556.924
|
650.242
|
517.945
|
458.698
|
541.449
|
532.594
|
496.252
|
366.293
|
310.753
|
418.330
|
341.089
|
459.965
|
312.425
|
281.704
|
276.505
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.341
|
18.803
|
15.973
|
40.996
|
60.926
|
72.664
|
48.963
|
104.580
|
62.488
|
30.243
|
140.539
|
-36.514
|
64.779
|
162.511
|
9.090
|
152.318
|
44.137
|
-8.049
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-3.341
|
18.803
|
15.973
|
40.996
|
60.926
|
72.664
|
48.963
|
104.580
|
62.488
|
30.243
|
140.539
|
-36.514
|
64.779
|
162.511
|
9.090
|
152.318
|
44.137
|
-8.049
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
928,70
|
1.174
|
2.494
|
4.541
|
11.075
|
14.031
|
18.818
|
23.522
|
26.514
|
11.782
|
-7.130
|
60.334
|
36.008
|
72.166
|
-144.584
|
296.229
|
60.392
|
113.235
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-5.473
|
16.282
|
-4.858
|
14.885
|
-18.296
|
474,16
|
-41.112
|
8.330
|
-22.149
|
-44.630
|
36.974
|
-106.980
|
-2.700
|
65.742
|
147.034
|
-141.794
|
-33.949
|
-137.248
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.639
|
1.606
|
19.071
|
22.039
|
70.034
|
58.891
|
75.566
|
81.133
|
70.968
|
76.621
|
126.179
|
23.685
|
43.635
|
43.428
|
26.543
|
11.725
|
27.695
|
26.964
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-435,54
|
-258,19
|
-733,51
|
-468,06
|
-1.886
|
-731,98
|
-4.308
|
-8.404
|
-12.845
|
-13.530
|
-15.484
|
-13.554
|
-12.163
|
-18.824
|
-19.903
|
-13.842
|
-10.001
|
-11.000
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
157,50
|
103,64
|
145,63
|
88,45
|
317,09
|
1.059
|
2.230
|
631,48
|
403,39
|
1.590
|
1.234
|
1.048
|
944,49
|
1.232
|
981,11
|
747,37
|
832,53
|
929,48
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
157,50
|
103,64
|
145,63
|
92,78
|
378,83
|
1.331
|
2.830
|
803,79
|
516,60
|
1.850
|
1.548
|
1.353
|
1.191
|
1.605
|
1.265
|
889,57
|
1.074
|
1.185
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-4,33
|
-61,74
|
-272,61
|
-600,01
|
-172,31
|
-113,21
|
-260,43
|
-313,41
|
-305,12
|
-246,70
|
-372,60
|
-284,36
|
-142,21
|
-241,41
|
-255,70
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-984,98
|
-924,67
|
-2.172
|
-2.491
|
-4.299
|
-5.578
|
-6.813
|
-6.272
|
-7.251
|
-7.821
|
-7.774
|
-7.610
|
-6.353
|
-6.767
|
-6.989
|
-7.493
|
-7.377
|
-7.202
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-842,35
|
-880,78
|
-2.068
|
-2.427
|
-3.851
|
-5.479
|
-6.707
|
-6.834
|
-7.070
|
-7.409
|
-7.517
|
-7.219
|
-6.508
|
-6.596
|
-6.843
|
-7.213
|
-7.087
|
-7.047
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-38,57
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-0,39
|
-0,82
|
-1,53
|
-2,01
|
-2,94
|
-4,07
|
-5,44
|
-6,23
|
-7,16
|
-7,12
|
-6,97
|
-5,74
|
-4,85
|
-5,62
|
-5,15
|
-5,36
|
-5,42
|
-5,15
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-15,30
|
-17,09
|
-34,36
|
-13,75
|
-13,75
|
-17,25
|
-14,63
|
-16,63
|
-14,63
|
-16,13
|
-15,00
|
-16,00
|
-15,00
|
-15,00
|
-17,00
|
-16,00
|
-15,00
|
-19,50
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-6,90
|
-9,02
|
-15,04
|
-15,41
|
-15,04
|
-16,92
|
-16,92
|
-16,92
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-14,23
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-2,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-22,72
|
-53,29
|
-25,56
|
0,00
|
-0,47
|
0,00
|
-35,73
|
-95,70
|
-19,73
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-0,54
|
-0,93
|
-0,05
|
-0,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-119,49
|
-16,03
|
-52,76
|
-33,30
|
-416,16
|
-60,95
|
-68,76
|
601,32
|
-142,12
|
-351,84
|
-167,41
|
-329,24
|
189,64
|
-135,98
|
-109,87
|
-208,80
|
-121,54
|
-95,66
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-4.168
|
17.982
|
13.947
|
38.593
|
56.944
|
68.144
|
44.381
|
98.940
|
55.640
|
24.011
|
133.999
|
-43.076
|
59.371
|
156.976
|
3.082
|
145.573
|
37.592
|
-14.321
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|