CVBI11 • FII VBI CRI
R$ 92,89
(-0,01%)
R$ 84,01
Min 52 Semanas
R$ 93,54
Max 52 Semanas
12,65%
Dividend Yield
4,48%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
|
12/2022
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01/2023
|
02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
|
11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,21
|
26,04
|
28,53
|
30,75
|
32,16
|
33,55
|
42,20
|
43,20
|
45,44
|
48,18
|
48,95
|
51,27
|
53,31
|
54,10
|
55,23
|
58,52
|
60,94
|
63,42
|
65,24
|
66,95
|
69,51
|
70,02
|
69,80
|
69,90
|
71,97
|
73,12
|
73,52
|
74,37
|
74,71
|
78,03
|
80,33
|
81,91
|
83,08
|
85,04
|
88,08
|
88,46
|
89,61
|
91,02
|
92,06
|
92,73
|
92,85
|
90,08
|
97,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
358.668
|
602.986
|
603.914
|
604.050
|
605.722
|
1.001.072
|
1.004.948
|
1.006.921
|
1.004.410
|
1.005.403
|
1.024.054
|
1.067.073
|
1.067.334
|
1.068.444
|
1.064.607
|
1.068.934
|
1.120.841
|
1.117.730
|
1.115.787
|
1.048.989
|
1.046.316
|
1.055.480
|
1.040.773
|
1.048.078
|
1.048.686
|
1.052.947
|
1.060.433
|
1.064.342
|
1.068.106
|
1.077.114
|
1.079.530
|
1.074.562
|
1.064.251
|
1.055.380
|
1.067.868
|
1.080.187
|
1.075.000
|
1.072.852
|
1.064.827
|
1.052.487
|
1.056.381
|
1.047.497
|
1.052.330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
352.776
|
353.260
|
596.133
|
596.153
|
597.925
|
595.318
|
993.016
|
992.854
|
990.958
|
992.561
|
991.129
|
1.051.732
|
1.050.989
|
1.052.787
|
1.049.144
|
1.049.835
|
1.052.112
|
1.097.801
|
1.099.164
|
1.035.178
|
1.033.507
|
1.042.724
|
1.027.069
|
1.033.370
|
1.033.955
|
1.040.785
|
1.045.066
|
1.048.140
|
1.049.548
|
1.059.461
|
1.063.339
|
1.060.482
|
1.053.283
|
1.043.756
|
1.055.849
|
1.068.135
|
1.059.775
|
1.058.650
|
1.049.048
|
1.036.172
|
1.044.932
|
1.035.632
|
1.039.198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
3.527
|
3.527
|
5.957
|
5.957
|
5.957
|
5.957
|
9.917
|
9.917
|
9.917
|
9.917
|
9.917
|
10.516
|
10.516
|
10.516
|
10.516
|
10.516
|
10.516
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,68%
|
1,70%
|
0,95%
|
1,19%
|
1,49%
|
0,95%
|
1,23%
|
1,17%
|
1,04%
|
1,28%
|
0,98%
|
1,42%
|
1,27%
|
1,51%
|
0,99%
|
1,83%
|
1,96%
|
1,37%
|
1,54%
|
-4,66%
|
0,98%
|
2,04%
|
-0,27%
|
1,95%
|
1,39%
|
1,76%
|
1,79%
|
1,77%
|
1,81%
|
2,54%
|
1,25%
|
0,66%
|
0,05%
|
-0,12%
|
2,00%
|
2,22%
|
0,30%
|
1,07%
|
0,22%
|
0,26%
|
1,75%
|
0,04%
|
1,38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,11%
|
0,14%
|
-0,09%
|
0,00%
|
0,30%
|
-0,44%
|
0,20%
|
-0,02%
|
-0,19%
|
0,16%
|
-0,14%
|
0,07%
|
-0,07%
|
0,17%
|
-0,35%
|
0,07%
|
0,22%
|
-0,34%
|
0,12%
|
-5,82%
|
-0,16%
|
0,89%
|
-1,50%
|
0,61%
|
0,06%
|
0,66%
|
0,41%
|
0,29%
|
0,13%
|
0,94%
|
0,37%
|
-0,27%
|
-0,68%
|
-0,90%
|
1,16%
|
1,16%
|
-0,78%
|
-0,11%
|
-0,91%
|
-0,91%
|
0,85%
|
-0,89%
|
0,34%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
1,56%
|
1,56%
|
1,04%
|
1,19%
|
1,19%
|
1,39%
|
1,04%
|
1,19%
|
1,23%
|
1,12%
|
1,12%
|
1,35%
|
1,34%
|
1,34%
|
1,34%
|
1,76%
|
1,75%
|
1,71%
|
1,42%
|
1,16%
|
1,14%
|
1,15%
|
1,23%
|
1,34%
|
1,33%
|
1,10%
|
1,38%
|
1,47%
|
1,68%
|
1,59%
|
0,88%
|
0,93%
|
0,73%
|
0,78%
|
0,84%
|
1,06%
|
1,08%
|
1,18%
|
1,12%
|
1,17%
|
0,90%
|
0,93%
|
1,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
14.568
|
220.729
|
88.482
|
54.611
|
10.246
|
377.156
|
158.881
|
106.560
|
14.081
|
84.198
|
83.796
|
48.617
|
26.654
|
74.288
|
53.862
|
69.367
|
120.246
|
34.247
|
58.831
|
55.672
|
72.968
|
51.873
|
35.910
|
26.075
|
30.606
|
67.429
|
31.747
|
37.981
|
43.577
|
21.333
|
76.700
|
92.006
|
75.476
|
55.585
|
52.507
|
36.630
|
41.568
|
41.692
|
43.662
|
45.493
|
54.376
|
62.338
|
69.836
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
4,74
|
4,38
|
5,51
|
6,40
|
4,06
|
4,40
|
2,74
|
8,97
|
1,00
|
2,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,16
|
1,18
|
1,48
|
5,45
|
1,07
|
1,76
|
1,00
|
1,04
|
1,16
|
23,33
|
3,66
|
2,95
|
2,76
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
1.000
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
14.563
|
220.725
|
88.477
|
54.604
|
10.242
|
377.151
|
158.879
|
106.551
|
14.080
|
84.196
|
83.795
|
48.616
|
26.653
|
74.286
|
53.860
|
69.365
|
120.245
|
34.246
|
58.825
|
55.671
|
72.967
|
51.872
|
35.909
|
26.074
|
30.583
|
67.425
|
31.744
|
37.978
|
43.575
|
21.331
|
76.698
|
92.004
|
75.474
|
55.583
|
52.505
|
35.630
|
41.566
|
41.690
|
43.660
|
45.492
|
54.375
|
62.336
|
69.835
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
343.917
|
382.076
|
515.255
|
549.218
|
595.099
|
623.542
|
846.059
|
900.357
|
990.329
|
921.195
|
938.673
|
1.018.419
|
1.040.358
|
993.833
|
1.010.703
|
999.484
|
1.000.476
|
1.083.413
|
1.056.889
|
993.258
|
973.293
|
1.003.555
|
1.004.714
|
1.021.960
|
1.018.037
|
985.475
|
1.028.644
|
1.026.324
|
1.024.420
|
1.055.578
|
1.002.453
|
981.686
|
988.313
|
999.229
|
1.014.755
|
1.042.955
|
1.032.722
|
1.030.313
|
1.020.082
|
1.006.021
|
1.000.871
|
983.723
|
981.093
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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-
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-
|
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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|
-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
8.059
|
13.791
|
22.507
|
22.313
|
19.512
|
23.453
|
68.641
|
94.819
|
95.162
|
89.047
|
104.639
|
119.872
|
120.410
|
113.586
|
106.289
|
106.629
|
107.957
|
130.976
|
127.753
|
129.668
|
140.436
|
140.104
|
137.153
|
171.637
|
169.787
|
171.637
|
175.223
|
175.491
|
177.615
|
163.511
|
160.941
|
157.117
|
160.918
|
209.039
|
229.922
|
232.415
|
230.828
|
232.898
|
228.126
|
228.285
|
232.152
|
230.277
|
227.773
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
335.857
|
368.285
|
492.748
|
526.905
|
575.586
|
600.089
|
777.418
|
805.538
|
895.167
|
832.148
|
834.034
|
898.547
|
919.947
|
880.247
|
904.413
|
892.855
|
892.518
|
952.438
|
929.136
|
863.589
|
832.856
|
863.451
|
867.561
|
850.323
|
848.250
|
813.838
|
853.422
|
850.832
|
846.805
|
892.067
|
841.512
|
824.569
|
827.395
|
790.190
|
784.833
|
810.540
|
801.893
|
797.415
|
791.956
|
777.736
|
768.719
|
753.446
|
753.320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
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|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
184,09
|
181,08
|
176,00
|
220,76
|
377,51
|
373,93
|
7,96
|
4,42
|
0,00
|
10,81
|
1.585
|
36,93
|
322,62
|
323,32
|
42,46
|
82,90
|
119,30
|
68,69
|
66,15
|
59,80
|
55,04
|
51,56
|
149,58
|
43,09
|
42,54
|
43,06
|
42,48
|
37,77
|
108,89
|
203,34
|
377,36
|
869,64
|
461,82
|
565,77
|
605,95
|
602,48
|
710,34
|
847,53
|
1.083
|
973,57
|
1.134
|
1.437
|
1.401
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
184,09
|
181,08
|
176,00
|
220,76
|
377,51
|
373,93
|
7,96
|
4,42
|
-
|
10,81
|
1.585
|
36,93
|
322,62
|
323,32
|
42,46
|
82,90
|
119,30
|
68,69
|
66,15
|
59,80
|
55,04
|
51,56
|
149,58
|
43,09
|
42,54
|
43,06
|
42,48
|
37,77
|
108,89
|
203,34
|
377,36
|
869,64
|
461,82
|
565,77
|
605,95
|
602,48
|
710,34
|
847,53
|
1.083
|
973,57
|
1.134
|
1.437
|
1.401
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
5.893
|
249.726
|
7.781
|
7.896
|
7.797
|
405.754
|
11.932
|
14.068
|
13.451
|
12.842
|
32.926
|
15.341
|
16.346
|
15.656
|
15.464
|
19.099
|
68.729
|
19.929
|
16.622
|
13.811
|
12.809
|
12.755
|
13.704
|
14.708
|
14.730
|
12.162
|
15.367
|
16.202
|
18.558
|
17.653
|
16.191
|
14.080
|
10.968
|
11.623
|
12.019
|
12.052
|
15.224
|
14.202
|
15.779
|
16.315
|
11.449
|
11.865
|
13.132
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
5.511
|
5.511
|
6.201
|
7.095
|
7.095
|
8.304
|
10.287
|
11.775
|
12.212
|
11.121
|
11.121
|
14.190
|
14.190
|
14.094
|
14.094
|
18.090
|
18.322
|
18.891
|
15.588
|
12.725
|
11.844
|
11.844
|
12.835
|
13.735
|
13.735
|
11.366
|
14.350
|
15.409
|
17.594
|
16.715
|
15.225
|
13.048
|
7.707
|
8.258
|
11.135
|
11.185
|
14.223
|
12.484
|
13.933
|
14.300
|
9.359
|
9.689
|
10.680
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
342,16
|
311,22
|
560,63
|
522,05
|
546,20
|
541,33
|
934,71
|
916,64
|
872,96
|
874,35
|
859,42
|
1.030
|
991,37
|
831,87
|
955,45
|
839,12
|
955,38
|
937,55
|
932,74
|
991,32
|
872,11
|
821,21
|
814,20
|
877,67
|
889,58
|
725,65
|
928,38
|
707,00
|
880,97
|
851,58
|
874,28
|
970,72
|
842,26
|
865,89
|
813,17
|
810,19
|
929,01
|
811,35
|
862,98
|
952,32
|
902,74
|
840,68
|
972,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
39,01
|
243.903
|
1.019
|
279,21
|
155,40
|
396.909
|
709,48
|
1.376
|
366,28
|
846,53
|
20.945
|
121,41
|
1.164
|
730,79
|
414,41
|
170,17
|
49.452
|
100,67
|
101,85
|
94,87
|
92,66
|
90,07
|
54,55
|
95,78
|
105,98
|
69,85
|
89,11
|
86,23
|
83,36
|
86,62
|
92,34
|
61,53
|
2.418
|
2.500
|
70,95
|
56,65
|
72,16
|
906,71
|
983,19
|
1.063
|
1.188
|
1.335
|
1.480
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.524
|
6.711
|
10.095
|
17.029
|
15.780
|
18.514
|
29.567
|
40.837
|
34.223
|
48.008
|
-35.029
|
25.959
|
49.688
|
53.673
|
19.230
|
42.290
|
17.002
|
17.751
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
7.524
|
6.711
|
10.095
|
17.029
|
15.780
|
18.514
|
29.567
|
40.837
|
34.223
|
48.008
|
-35.029
|
25.959
|
49.688
|
53.673
|
19.230
|
42.290
|
17.002
|
17.751
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7.516
|
6.630
|
9.414
|
16.657
|
13.855
|
19.109
|
26.759
|
35.596
|
32.656
|
45.978
|
23.277
|
21.879
|
33.756
|
34.702
|
20.712
|
23.551
|
27.502
|
26.221
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-522,29
|
471,28
|
825,62
|
-1.314
|
-31,46
|
2.764
|
-1.503
|
-1.172
|
-62.165
|
-1.172
|
11.741
|
14.228
|
-6.197
|
14.121
|
-18.196
|
-15.053
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
7,42
|
-23,37
|
1.114
|
-221,62
|
790,22
|
324,51
|
876,06
|
-509,88
|
-105,24
|
-51,17
|
146,91
|
70,36
|
-566,38
|
-1.293
|
-189,46
|
-569,87
|
-
|
1,14
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
103,91
|
89,30
|
123,09
|
309,30
|
394,64
|
1.963
|
2.987
|
3.175
|
3.253
|
3.712
|
5.181
|
4.757
|
6.036
|
4.905
|
5.187
|
7.695
|
6.581
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
565,73
|
196,21
|
68,42
|
360,09
|
360,04
|
761,18
|
2.559
|
1.368
|
1.387
|
2.469
|
533,11
|
1.765
|
820,90
|
1.341
|
2.268
|
1.558
|
1.099
|
1.261
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
565,73
|
196,19
|
89,46
|
373,24
|
360,04
|
761,18
|
2.559
|
1.368
|
1.387
|
2.469
|
1.683
|
1.765
|
1.051
|
1.341
|
2.268
|
1.558
|
1.099
|
1.261
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,02
|
-21,05
|
-11,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-230,49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-830,84
|
-2.406
|
-1.171
|
-1.433
|
-1.491
|
-1.678
|
-3.799
|
-3.190
|
-3.388
|
-3.220
|
-3.385
|
-3.109
|
-2.965
|
-3.022
|
-3.500
|
-3.099
|
-3.062
|
-3.200
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-677,71
|
-1.089
|
-1.199
|
-1.046
|
-1.042
|
-1.610
|
-2.812
|
-2.679
|
-2.254
|
-2.732
|
-2.794
|
-2.518
|
-2.544
|
-2.455
|
-2.703
|
-2.505
|
-2.603
|
-2.696
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-1.165
|
194,22
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-66,99
|
-
|
-
|
-41,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-7,70
|
-15,69
|
-21,97
|
-18,12
|
-18,16
|
-26,14
|
-40,51
|
-39,50
|
-42,08
|
-54,17
|
-56,72
|
-52,24
|
-54,12
|
-54,61
|
-55,22
|
-53,04
|
-54,07
|
-56,05
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-4,38
|
-25,39
|
-4,68
|
-48,93
|
-
|
-
|
10,50
|
-67,73
|
-4,23
|
-4,45
|
-4,66
|
-4,45
|
-41,93
|
-13,45
|
-14,11
|
-22,58
|
-16,01
|
-14,94
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-137,05
|
-53,32
|
-137,69
|
-260,01
|
-361,94
|
36,35
|
-715,49
|
-316,38
|
-973,78
|
-245,68
|
-392,58
|
-410,73
|
-198,20
|
-315,32
|
-594,59
|
-359,28
|
-259,97
|
-297,18
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
0,08
|
-
|
-
|
-
|
8,47
|
-9,78
|
9,78
|
-1,22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-46,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-0,07
|
-0,02
|
-0,03
|
-0,36
|
-0,47
|
-1,20
|
-
|
-0,84
|
-
|
-
|
-
|
-0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-3,93
|
-10,03
|
-1,71
|
-59,79
|
-67,96
|
-86,38
|
-164,57
|
-97,10
|
-112,27
|
-141,86
|
-136,41
|
-122,94
|
-127,21
|
-182,95
|
-131,81
|
-159,08
|
-128,15
|
-135,71
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
7.259
|
4.501
|
8.993
|
15.956
|
14.649
|
17.597
|
28.328
|
39.015
|
32.222
|
47.258
|
-37.880
|
24.615
|
47.544
|
51.992
|
17.998
|
40.748
|
15.039
|
15.812
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|