CXCI11 • FII CAIXA CI
R$ 81,99
(+0,43%)
R$ 77,29
Min 52 Semanas
R$ 86,65
Max 52 Semanas
11,52%
Dividend Yield
-4,85%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
|
11/2022
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12/2022
|
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
6,24
|
6,07
|
5,95
|
5,82
|
5,76
|
5,72
|
5,68
|
5,65
|
5,57
|
5,55
|
5,52
|
5,50
|
5,46
|
5,45
|
5,41
|
5,37
|
5,36
|
5,33
|
5,32
|
5,33
|
5,34
|
5,35
|
5,43
|
5,44
|
5,43
|
5,38
|
5,39
|
5,37
|
5,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
203.577
|
204.605
|
204.462
|
205.404
|
202.125
|
206.353
|
203.591
|
207.657
|
195.073
|
191.740
|
187.141
|
186.213
|
183.381
|
184.242
|
191.546
|
198.758
|
200.877
|
200.763
|
200.887
|
194.081
|
193.026
|
197.402
|
198.596
|
197.703
|
198.378
|
194.714
|
193.332
|
191.020
|
190.301
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
201.126
|
200.991
|
200.163
|
197.773
|
197.248
|
204.640
|
203.452
|
203.061
|
194.112
|
191.603
|
186.975
|
186.004
|
181.773
|
184.126
|
191.395
|
198.626
|
200.741
|
200.614
|
199.691
|
193.945
|
192.794
|
195.511
|
196.835
|
197.075
|
198.204
|
194.544
|
193.200
|
190.690
|
190.160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
2.058
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
0,03%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,65%
|
0,36%
|
-0,37%
|
0,60%
|
3,75%
|
-0,58%
|
0,65%
|
-4,41%
|
-1,29%
|
-2,42%
|
-0,52%
|
-2,27%
|
1,29%
|
3,95%
|
7,88%
|
1,06%
|
0,81%
|
0,42%
|
-2,00%
|
0,31%
|
2,32%
|
1,47%
|
0,91%
|
1,36%
|
-1,07%
|
0,12%
|
-0,48%
|
0,53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
-0,07%
|
-0,41%
|
-1,19%
|
-0,27%
|
3,75%
|
-0,58%
|
-0,19%
|
-4,41%
|
-1,29%
|
-2,42%
|
-0,52%
|
-2,27%
|
1,29%
|
3,95%
|
7,88%
|
1,06%
|
-0,06%
|
-0,46%
|
-2,88%
|
-0,59%
|
1,41%
|
0,68%
|
0,12%
|
0,57%
|
-1,85%
|
-0,69%
|
-1,30%
|
-0,28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,72%
|
0,77%
|
0,82%
|
0,86%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,84%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,79%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,81%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
144.154
|
98.710
|
70.021
|
54.029
|
39.640
|
29.202
|
7.669
|
6.878
|
8.767
|
4.506
|
5.179
|
2.159
|
8.152
|
8.577
|
2.297
|
945,27
|
7.250
|
275,49
|
10.142
|
10.993
|
9.737
|
2.422
|
19.175
|
9.849
|
11.393
|
7.623
|
23.116
|
19.850
|
8.182
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
8,85
|
5,49
|
5,17
|
7,32
|
7,18
|
2,04
|
13,87
|
5,60
|
5,04
|
5,21
|
5,17
|
8,78
|
11,13
|
6,89
|
6,31
|
5,78
|
8,81
|
5,25
|
5,22
|
5,32
|
5,58
|
2.422
|
19,29
|
9,02
|
12,47
|
9,06
|
6,49
|
5,71
|
5,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
144.145
|
98.705
|
70.015
|
54.021
|
39.633
|
29.200
|
7.655
|
6.872
|
8.762
|
4.501
|
5.174
|
2.150
|
8.141
|
8.571
|
2.290
|
939,50
|
7.242
|
270,24
|
10.137
|
10.987
|
9.731
|
-
|
19.155
|
9.840
|
11.381
|
7.614
|
23.109
|
19.844
|
8.176
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
59.423
|
105.895
|
134.425
|
151.361
|
162.475
|
177.142
|
195.603
|
200.350
|
186.304
|
187.234
|
181.482
|
184.042
|
175.006
|
175.654
|
189.223
|
197.790
|
193.261
|
200.466
|
190.733
|
183.080
|
183.286
|
194.980
|
179.049
|
187.817
|
186.797
|
187.044
|
170.190
|
171.147
|
182.101
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
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Imóveis Venda Construção
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Outros bens e direitos
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Ações
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|
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-
|
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|
-
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-
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|
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|
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-
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|
-
|
Debêntures
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|
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|
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|
Bônus de Subscrição
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|
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-
|
-
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-
|
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-
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|
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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|
-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
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|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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-
|
-
|
-
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0,00
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
|
-
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|
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
50.400
|
89.862
|
118.381
|
135.313
|
146.436
|
161.087
|
169.466
|
174.110
|
159.961
|
160.777
|
154.901
|
157.389
|
164.909
|
165.578
|
179.131
|
187.698
|
183.169
|
190.377
|
190.733
|
183.080
|
183.286
|
194.980
|
179.049
|
187.817
|
186.797
|
187.044
|
170.190
|
171.147
|
182.101
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
9.023
|
16.033
|
16.044
|
16.048
|
16.039
|
16.055
|
26.138
|
26.240
|
26.343
|
26.457
|
26.581
|
26.653
|
10.097
|
10.076
|
10.092
|
10.092
|
10.092
|
10.089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
16,68
|
13,51
|
10,35
|
8,48
|
319,03
|
428,72
|
2,15
|
0,39
|
480,27
|
12,40
|
223,05
|
10,04
|
26,17
|
22,78
|
365,73
|
21,25
|
10,93
|
7,53
|
3,59
|
0,39
|
372,82
|
37,31
|
187,75
|
47,28
|
26,22
|
23,10
|
18,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,68
|
13,51
|
10,35
|
8,48
|
319,03
|
428,72
|
2,15
|
0,39
|
480,27
|
12,40
|
223,05
|
10,04
|
26,17
|
22,78
|
365,73
|
21,25
|
10,93
|
7,53
|
3,59
|
0,39
|
372,82
|
37,31
|
187,75
|
47,28
|
26,22
|
23,10
|
18,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
2.452
|
3.614
|
4.299
|
7.631
|
4.878
|
1.712
|
138,45
|
4.596
|
960,90
|
137,43
|
166,64
|
208,64
|
1.608
|
116,07
|
150,32
|
132,26
|
136,14
|
149,10
|
1.195
|
135,34
|
232,29
|
1.890
|
1.762
|
628,06
|
174,36
|
170,49
|
132,38
|
329,59
|
141,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
617,32
|
1.440
|
1.543
|
1.646
|
1.708
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.749
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
61,75
|
106,51
|
122,47
|
116,73
|
115,29
|
127,83
|
118,75
|
112,84
|
109,73
|
116,45
|
115,44
|
92,50
|
116,87
|
90,47
|
114,87
|
113,24
|
116,61
|
127,96
|
110,92
|
114,35
|
107,68
|
106,98
|
119,94
|
103,89
|
109,25
|
119,83
|
113,06
|
105,39
|
121,26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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|
-
|
-
|
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-
|
-
|
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|
-
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-
|
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0,00
|
-
|
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|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
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|
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-
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-
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-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
|
-
|
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|
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|
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|
-
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-
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-
|
-
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
1.773
|
2.067
|
2.633
|
5.868
|
3.055
|
1.585
|
19,70
|
4.483
|
851,16
|
20,98
|
51,20
|
116,14
|
1.491
|
25,60
|
35,45
|
19,02
|
19,53
|
21,14
|
1.085
|
20,99
|
124,61
|
34,32
|
1.642
|
524,17
|
65,11
|
50,67
|
19,32
|
224,20
|
20,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.395
|
-147,04
|
8.787
|
-6.507
|
-4.413
|
20.573
|
6.575
|
3.063
|
5.990
|
-2.711
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
1.395
|
-147,04
|
8.787
|
-6.507
|
-4.413
|
20.573
|
6.575
|
3.063
|
5.990
|
-2.711
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
23,17
|
3.128
|
5.079
|
5.025
|
5.533
|
3.833
|
5.202
|
4.849
|
4.804
|
4.983
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.372
|
-3.271
|
3.708
|
-11.482
|
-9.938
|
16.776
|
1.451
|
-1.808
|
1.210
|
-7.611
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-3,96
|
-0,38
|
-50,60
|
-6,98
|
-36,01
|
-78,70
|
21,60
|
-23,77
|
-83,31
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
630,25
|
1.954
|
778,11
|
150,36
|
111,24
|
122,78
|
154,78
|
197,19
|
207,15
|
287,40
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
630,25
|
1.954
|
778,11
|
150,36
|
111,24
|
122,78
|
154,78
|
197,19
|
207,15
|
287,40
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-69,69
|
-584,12
|
-470,15
|
-368,84
|
-404,70
|
-406,60
|
-437,29
|
-443,16
|
-418,31
|
-419,40
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-61,75
|
-345,71
|
-361,86
|
-339,02
|
-324,82
|
-318,57
|
-355,49
|
-329,01
|
-333,09
|
-338,28
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-0,01
|
-50,48
|
-53,09
|
-1,44
|
-46,96
|
-47,12
|
-52,50
|
-48,62
|
-49,23
|
-49,95
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-15,40
|
-15,40
|
-
|
-31,98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-7,94
|
-39,56
|
-14,98
|
-20,43
|
-15,86
|
-19,03
|
-21,29
|
-21,33
|
-18,45
|
-20,03
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-2,44
|
-7,08
|
-7,95
|
-1,66
|
-6,47
|
-8,01
|
-12,22
|
-17,34
|
-11,13
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-103,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,20
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-42,33
|
-33,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
1.955
|
1.223
|
9.095
|
-6.726
|
-4.706
|
20.289
|
6.292
|
2.817
|
5.779
|
-2.843
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|