CXCO11 • FII CEF CORP

R$ 70,41

(+0,43%)
R$ 69,51 Min 52 Semanas
R$ 82,64 Max 52 Semanas
12,20% Dividend Yield
-7,56% Valorização 12M

FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
0,00
0,00
13,79
13,67
13,46
13,18
12,87
12,74
12,83
12,88
12,97
13,09
13,14
13,14
13,12
13,15
13,15
13,13
13,10
13,15
13,26
13,31
13,27
13,27
13,30
13,32
13,30
13,31
13,46
13,59
13,83
13,98
14,06
14,10
14,15
14,24
14,33
14,41
14,43
14,44
14,40
14,31
14,25
-
-
-
-
-
Número de cotistas
392.391
392.310
392.155
394.975
396.089
395.994
395.761
396.362
396.562
396.793
396.924
380.399
380.067
379.726
379.475
379.250
381.726
381.908
381.586
381.825
381.791
381.977
382.083
392.703
392.918
393.063
393.248
393.583
393.767
393.986
391.952
392.149
392.287
392.510
392.727
402.853
403.095
403.189
403.432
403.647
402.295
402.280
402.142
-
-
-
-
-
Ativo
392.313
392.239
392.064
392.619
393.178
393.310
393.079
393.690
393.907
394.140
394.270
377.735
377.409
377.077
376.813
376.309
378.773
378.924
378.687
378.866
378.867
379.014
379.121
389.718
389.867
390.084
390.218
390.568
390.792
388.761
388.964
389.160
389.317
389.535
389.745
399.922
400.123
400.210
400.419
400.692
399.542
396.294
399.382
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
3.925
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-0,03%
-0,02%
-0,04%
0,72%
0,86%
0,69%
0,60%
0,81%
0,71%
0,71%
0,68%
-3,54%
0,59%
0,59%
0,61%
0,63%
1,42%
0,81%
0,68%
0,79%
0,74%
0,79%
0,77%
3,54%
0,77%
0,79%
0,78%
0,83%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
0,78%
0,80%
0,80%
3,34%
0,76%
0,74%
0,77%
0,77%
0,38%
-0,15%
1,45%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-0,03%
-0,02%
-0,04%
0,14%
0,14%
0,03%
-0,06%
0,16%
0,06%
0,06%
0,03%
-4,19%
-0,09%
-0,09%
-0,07%
-0,13%
0,65%
0,04%
-0,06%
0,05%
0,00%
0,04%
0,03%
2,80%
0,04%
0,06%
0,03%
0,09%
0,06%
-0,52%
0,05%
0,05%
0,04%
0,06%
0,05%
2,61%
0,05%
0,02%
0,05%
0,07%
-0,29%
-0,81%
0,78%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,00%
0,00%
0,00%
0,58%
0,72%
0,66%
0,66%
0,66%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,68%
0,68%
0,68%
0,76%
0,76%
0,77%
0,74%
0,74%
0,74%
0,75%
0,75%
0,75%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
1,32%
0,75%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,73%
0,71%
0,72%
0,72%
0,71%
0,67%
0,67%
0,67%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
613,33
535,48
380,45
3.074
3.635
3.545
3.648
3.773
3.899
4.030
4.116
4.169
4.269
4.359
4.539
4.995
5.145
5.332
5.015
5.258
5.230
5.421
5.428
5.435
5.500
5.572
5.761
5.909
6.044
6.214
4.131
4.263
4.351
4.525
4.693
4.756
4.875
1.805
5.099
4.255
3.562
3.550
3.184
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
613,33
535,48
380,45
5,31
3,07
3,50
5,61
9,38
6,07
6,34
8,46
11,12
14,30
11,37
10,70
11,12
17,90
3.120
12,25
3.122
5.230
5.364
4.569
4.852
5.130
3.342
26,07
41,17
3.156
3.136
1,04
1,00
0,92
1,00
1,00
1,00
1,00
-3.114
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
3.068
3.632
3.541
3.642
3.764
3.893
4.024
4.108
4.158
4.254
4.347
4.529
4.984
5.127
2.211
5.002
2.137
0,00
56,94
859,15
582,72
369,75
2.230
5.735
5.867
2.889
3.078
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.130
4.262
4.350
4.524
4.692
4.755
4.874
4.918
5.099
4.254
3.561
3.550
3.184
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
391.769
391.769
391.775
391.775
391.775
391.775
391.780
391.780
391.780
391.780
391.780
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.540
384.158
384.271
384.347
384.347
384.356
384.356
384.356
384.356
384.373
384.373
384.373
384.373
394.386
394.420
394.420
394.433
395.443
395.594
395.594
395.826
-
-
-
-
-
Total Investido
391.769
391.769
391.775
391.775
391.775
391.775
391.780
391.780
391.780
391.780
391.780
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.540
384.158
384.271
384.347
384.347
384.356
384.356
384.356
384.356
384.373
384.373
384.373
384.373
394.386
394.420
394.420
394.433
395.443
395.594
395.594
395.826
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
391.769
391.769
391.775
391.775
391.775
391.775
391.780
391.780
391.780
391.780
391.780
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.436
373.540
384.158
384.271
384.347
384.347
384.356
384.356
384.356
384.356
384.373
384.373
384.373
384.373
394.386
394.420
394.420
394.433
395.443
395.594
395.594
395.826
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
8,50
5,40
0,00
126,54
679,20
674,99
333,05
809,02
883,15
983,40
1.028
2.794
2.362
1.931
1.499
818,49
3.145
3.141
3.135
3.130
3.125
3.120
3.115
3.110
3.147
3.145
3.140
3.318
3.367
3.416
3.465
3.514
3.563
3.612
3.662
3.711
3.801
6.965
3.900
3.949
3.139
3.136
3.132
-
-
-
-
-
Valores a Receber
0,00
0,00
0,00
118,12
674,99
674,99
324,84
804,37
883,15
974,09
1.023
2.794
2.362
1.931
1.499
818,38
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.110
3.290
3.343
3.395
3.448
3.500
3.553
3.606
3.658
3.711
3.764
6.931
3.869
3.921
3.115
3.115
3.115
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
8,50
5,40
0,00
8,42
4,21
0,00
8,21
4,64
0,00
9,31
4,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
35,45
31,05
25,39
20,49
14,85
10,69
5,27
0,64
37,20
35,17
30,48
28,25
23,93
21,09
17,04
13,27
10,00
6,56
3,28
0,00
37,12
34,08
30,88
27,36
24,00
20,79
17,11
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
77,85
71,01
90,61
2.356
2.911
2.684
2.681
2.672
2.656
2.653
2.654
2.664
2.658
2.648
2.662
2.941
2.953
2.984
2.899
2.959
2.924
2.963
2.962
2.985
3.050
2.979
3.030
3.015
2.976
5.225
2.988
2.989
2.970
2.975
2.982
2.931
2.972
2.979
3.013
2.954
2.753
5.986
2.760
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
0,00
0,00
0,00
2.276
2.826
2.597
2.590
2.580
2.567
2.567
2.567
2.567
2.567
2.567
2.567
2.865
2.865
2.899
2.812
2.812
2.786
2.828
2.826
2.841
2.869
2.866
2.900
2.905
2.890
5.143
2.905
2.897
2.888
2.888
2.898
2.853
2.843
2.863
2.892
2.826
2.669
2.669
2.669
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
77,85
70,05
89,49
77,78
82,13
82,16
86,08
86,12
82,26
78,39
78,42
87,46
78,91
71,34
82,54
71,23
82,45
79,21
79,17
86,74
79,18
75,45
75,47
83,03
85,37
69,88
89,34
69,95
85,57
81,72
81,30
89,09
77,50
81,42
77,58
77,62
87,60
75,68
79,70
87,72
83,76
79,53
90,79
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
0,00
0,97
1,13
2,04
3,42
4,32
5,12
6,07
6,80
7,83
8,70
10,02
12,40
10,27
12,92
4,44
5,94
5,75
7,44
59,78
58,53
59,22
60,61
61,04
95,87
42,93
40,54
40,48
0,00
0,00
1,27
2,74
4,08
5,60
6,95
0,39
40,93
40,83
40,83
40,89
0,42
3.237
0,42
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
-
-
-
0,00
0,00
6.145
8.590
-8.085
7.052
10.784
8.568
19.589
9.382
9.629
9.441
19.421
9.502
4.287
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
0,00
0,00
6.145
8.590
-8.085
7.052
10.784
8.568
19.589
9.382
9.629
9.441
19.421
9.502
4.287
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
-
-
-
-
-
6.145
8.590
10.293
7.090
10.815
8.819
9.329
9.382
9.630
9.502
9.502
9.502
5.476
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
-38,00
-31,11
-251,09
-151,63
-
-0,90
-61,30
-61,30
-
-1.189
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
10.460
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-48,00
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-
-
-
-
-18.378
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
9.980
-
0,00
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
0,00
0,00
11,08
22,19
39,69
55,11
76,76
54,21
12,09
36,22
100,46
70,41
71,21
75,92
109,05
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
75,92
0,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
0,83
0,07
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
11,08
22,19
39,69
55,11
76,76
54,21
11,26
36,16
100,46
70,41
71,21
-
109,05
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-7,79
-377,71
-140,70
-269,12
-426,84
-329,18
-242,35
-269,10
-255,13
-282,61
-248,62
-264,70
-252,30
-333,55
-357,95
-
-
Total de outras receitas/despesas
-
-
-
-
-237,39
-242,07
-254,46
-244,27
-232,79
-229,15
-248,32
-233,96
-244,59
-237,24
-247,89
-236,62
-242,99
-251,01
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-7,79
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-14,00
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-
-
-
-
-0,16
-2,52
-2,65
-2,57
-1,85
-1,95
-2,08
-1,98
-3,00
-
-4,01
0,00
-13,90
0,00
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-
-
-
-
-61,05
-12,03
-11,99
-14,14
-12,39
-11,51
-18,30
-18,71
-34,75
-10,99
-11,96
-15,47
-28,02
-92,51
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
-0,17
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-
-
-
-
-79,07
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-48,00
0,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-0,29
-
-
-
-
-0,56
0,00
-0,62
-0,11
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-
-
-
-
-0,05
115,93
-0,03
-165,87
-82,14
0,56
-0,39
-0,48
-0,27
-0,40
-0,27
-0,22
-0,03
-0,15
-
-
Outras receitas/despesas
-
-
-
-7,79
-377,71
6.015
8.343
-8.472
6.778
10.618
8.353
19.346
9.135
9.481
9.247
19.240
9.245
4.038
-
-
Resultado contábil trimestral líquido