CXTL11 • Caixa TRX Logística Renda
R$ 222,22
(+0,00%)
R$ 213,57
Min 52 Semanas
R$ 293,98
Max 52 Semanas
11,53%
Dividend Yield
-21,87%
Valorização 12M
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
|
08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,57
|
0,57
|
0,56
|
0,57
|
0,57
|
0,66
|
0,71
|
0,72
|
0,70
|
0,69
|
0,68
|
0,68
|
0,66
|
0,67
|
0,66
|
0,66
|
0,65
|
0,64
|
0,63
|
0,62
|
0,61
|
0,61
|
0,61
|
0,60
|
0,61
|
0,62
|
0,64
|
0,64
|
0,66
|
0,72
|
0,76
|
0,74
|
0,74
|
0,72
|
0,71
|
0,70
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
0,70
|
0,69
|
0,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
39.227
|
40.665
|
39.283
|
35.322
|
34.963
|
34.605
|
34.453
|
34.298
|
34.148
|
33.995
|
33.835
|
37.142
|
37.146
|
37.118
|
37.104
|
37.106
|
37.088
|
37.109
|
37.707
|
37.894
|
36.897
|
37.659
|
37.770
|
31.473
|
26.495
|
25.922
|
25.152
|
25.219
|
23.638
|
22.842
|
22.452
|
22.466
|
22.458
|
22.470
|
22.490
|
23.174
|
23.201
|
23.209
|
23.231
|
23.221
|
23.260
|
21.541
|
21.551
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
39.134
|
39.104
|
33.983
|
35.035
|
34.658
|
34.506
|
34.359
|
34.199
|
34.049
|
33.897
|
33.753
|
37.044
|
37.047
|
37.043
|
37.032
|
37.053
|
37.016
|
37.037
|
37.635
|
37.028
|
35.993
|
37.513
|
36.815
|
26.236
|
25.489
|
24.905
|
25.010
|
23.394
|
22.617
|
22.221
|
22.236
|
22.306
|
22.220
|
22.261
|
22.327
|
22.991
|
22.986
|
21.294
|
21.308
|
21.343
|
21.364
|
21.375
|
21.378
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
0,73
|
0,73
|
0,63
|
0,65
|
0,65
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,64
|
0,63
|
0,63
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
0,70
|
0,69
|
0,67
|
0,70
|
0,69
|
0,49
|
0,48
|
0,46
|
0,47
|
0,44
|
0,42
|
0,41
|
0,41
|
0,42
|
0,41
|
0,42
|
0,42
|
0,43
|
0,43
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
0,06%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,13%
|
0,09%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,00%
|
0,16%
|
0,09%
|
0,16%
|
0,17%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,04%
|
0,07%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
0,12%
|
-0,08%
|
-12,72%
|
3,78%
|
-0,36%
|
-0,31%
|
-0,30%
|
-0,34%
|
-0,31%
|
-0,33%
|
-0,32%
|
9,87%
|
0,12%
|
0,06%
|
-0,03%
|
0,06%
|
-0,10%
|
0,06%
|
1,61%
|
0,50%
|
-0,55%
|
0,21%
|
0,49%
|
0,00%
|
-2,54%
|
1,18%
|
0,43%
|
0,40%
|
-2,89%
|
0,53%
|
0,57%
|
0,81%
|
0,00%
|
0,57%
|
0,71%
|
3,48%
|
0,51%
|
-6,88%
|
0,57%
|
1,47%
|
0,60%
|
0,59%
|
0,58%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
0,05%
|
-0,08%
|
-13,09%
|
3,09%
|
-1,08%
|
-0,44%
|
-0,43%
|
-0,47%
|
-0,44%
|
-0,45%
|
-0,42%
|
9,75%
|
0,01%
|
-0,01%
|
-0,03%
|
0,06%
|
-0,10%
|
0,06%
|
1,61%
|
0,46%
|
-0,69%
|
0,00%
|
0,29%
|
0,00%
|
-2,85%
|
0,83%
|
0,42%
|
0,09%
|
-3,31%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,33%
|
-0,39%
|
0,19%
|
0,29%
|
2,98%
|
-0,02%
|
-7,36%
|
0,06%
|
1,07%
|
0,10%
|
0,05%
|
0,02%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
0,07%
|
0,00%
|
0,37%
|
0,69%
|
0,72%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,13%
|
0,12%
|
0,10%
|
0,12%
|
0,11%
|
0,07%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,04%
|
0,14%
|
0,21%
|
0,20%
|
0,00%
|
0,31%
|
0,35%
|
0,01%
|
0,31%
|
0,42%
|
0,44%
|
0,49%
|
0,48%
|
0,38%
|
0,39%
|
0,42%
|
0,50%
|
0,53%
|
0,48%
|
0,51%
|
0,40%
|
0,50%
|
0,54%
|
0,56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
2,07%
|
2,10%
|
0,00%
|
2,15%
|
0,00%
|
0,00%
|
3,12%
|
0,00%
|
6,55%
|
0,01%
|
1,85%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
425,21
|
1.864
|
5.615
|
652,04
|
414,50
|
211,65
|
212,01
|
212,35
|
217,21
|
216,78
|
211,79
|
219,24
|
223,75
|
195,20
|
181,23
|
182,99
|
160,25
|
182,15
|
171,04
|
1.148
|
1.017
|
264,53
|
1.859
|
5.316
|
1.080
|
1.098
|
310,40
|
1.938
|
1.142
|
1.151
|
751,77
|
756,09
|
739,85
|
742,41
|
754,41
|
780,50
|
795,94
|
791,14
|
794,63
|
775,12
|
803,38
|
818,92
|
829,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
10,96
|
11,24
|
11,28
|
14,40
|
11,29
|
10,85
|
15,68
|
10,83
|
10,97
|
11,17
|
12,19
|
20,95
|
5,21
|
34,69
|
8,40
|
6,53
|
5,37
|
7,00
|
8,32
|
8,46
|
5,69
|
5,15
|
5,77
|
5,08
|
10,75
|
5,97
|
5,84
|
5,04
|
5,72
|
8,10
|
5,66
|
5,62
|
5,19
|
7,13
|
5,11
|
780,50
|
7,90
|
5,54
|
6,05
|
5,08
|
9,29
|
5,23
|
5,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
414,25
|
1.852
|
5.604
|
637,64
|
403,21
|
200,80
|
196,33
|
201,53
|
206,24
|
205,61
|
199,59
|
198,29
|
218,54
|
160,51
|
172,83
|
176,45
|
154,87
|
175,15
|
162,71
|
1.139
|
1.011
|
259,38
|
1.853
|
5.311
|
1.069
|
1.092
|
304,56
|
1.933
|
1.136
|
1.143
|
746,11
|
750,47
|
734,66
|
735,27
|
749,30
|
-
|
788,05
|
785,60
|
788,58
|
770,05
|
794,09
|
813,68
|
824,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Títulos Privados
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0,00
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-
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-
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-
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-
|
Fundos de Renda Fixa
|
38.800
|
38.800
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
38.800
|
38.800
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
38.800
|
38.800
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
33.200
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
36.500
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
28.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
19.600
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
20.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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|
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-
|
-
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-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
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0,00
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Letras Hipotecárias
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0,00
|
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|
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-
|
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
1,90
|
1,22
|
468,00
|
1.470
|
1.349
|
1.194
|
1.041
|
886,10
|
730,84
|
578,69
|
423,44
|
422,54
|
422,41
|
422,56
|
422,41
|
422,56
|
427,65
|
426,68
|
8.936
|
8.146
|
7.279
|
8.795
|
7.311
|
6.557
|
5.815
|
5.225
|
5.242
|
3.681
|
2.896
|
2.091
|
2.100
|
2.109
|
2.118
|
2.127
|
2.135
|
2.194
|
2.205
|
2.217
|
2.236
|
2.245
|
2.256
|
521,76
|
521,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
-
|
-
|
-
|
1.234
|
1.080
|
925,29
|
771,08
|
616,86
|
462,65
|
308,43
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
154,22
|
87,17
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
180,85
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
189,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
1,90
|
1,22
|
468,00
|
236,05
|
269,15
|
268,33
|
270,06
|
269,24
|
268,19
|
270,26
|
269,22
|
268,33
|
268,19
|
268,34
|
268,19
|
268,34
|
273,44
|
272,46
|
8.782
|
8.059
|
7.279
|
8.795
|
7.311
|
6.557
|
5.815
|
5.044
|
5.061
|
3.500
|
2.715
|
1.910
|
1.919
|
1.929
|
1.938
|
1.947
|
1.955
|
2.004
|
2.015
|
2.028
|
2.047
|
2.056
|
2.067
|
332,44
|
332,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
93,54
|
1.561
|
5.300
|
287,16
|
305,35
|
99,26
|
94,61
|
99,83
|
98,57
|
98,43
|
82,04
|
97,53
|
98,86
|
74,28
|
72,11
|
52,96
|
72,12
|
72,11
|
72,12
|
865,92
|
903,25
|
146,74
|
954,39
|
5.237
|
1.006
|
1.017
|
142,19
|
1.825
|
1.020
|
621,40
|
216,02
|
159,20
|
238,46
|
208,53
|
162,89
|
182,84
|
214,18
|
1.914
|
1.923
|
1.877
|
1.896
|
165,68
|
173,18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
30,44
|
1,18
|
147,46
|
235,82
|
252,27
|
46,82
|
45,81
|
44,00
|
46,53
|
43,93
|
37,10
|
42,38
|
44,71
|
27,98
|
2,32
|
2,32
|
2,32
|
2,32
|
2,32
|
17,31
|
54,51
|
76,66
|
77,17
|
24,33
|
89,59
|
97,33
|
9,70
|
87,24
|
920,94
|
110,13
|
119,08
|
117,78
|
97,02
|
96,67
|
103,79
|
123,70
|
132,50
|
113,51
|
111,61
|
87,97
|
109,86
|
119,29
|
123,74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
22,91
|
22,27
|
25,38
|
22,39
|
22,87
|
22,77
|
23,20
|
23,15
|
22,63
|
22,12
|
22,07
|
23,75
|
23,49
|
22,47
|
23,53
|
23,74
|
34,87
|
34,87
|
34,87
|
34,87
|
34,87
|
34,87
|
34,87
|
34,88
|
34,86
|
36,40
|
36,40
|
36,40
|
36,40
|
36,40
|
36,40
|
21,05
|
36,40
|
36,40
|
20,13
|
20,15
|
20,96
|
19,96
|
19,85
|
20,45
|
20,16
|
19,87
|
20,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
40,18
|
1.538
|
5.127
|
28,95
|
30,20
|
29,67
|
25,60
|
32,67
|
29,41
|
32,39
|
22,86
|
31,40
|
30,66
|
23,83
|
46,25
|
26,89
|
34,92
|
34,91
|
34,92
|
813,74
|
813,87
|
35,20
|
842,35
|
5.178
|
881,70
|
883,68
|
96,09
|
1.701
|
63,02
|
474,87
|
60,53
|
20,36
|
105,04
|
75,46
|
38,96
|
38,99
|
60,72
|
1.781
|
1.791
|
1.769
|
1.766
|
26,51
|
28,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303,42
|
199,13
|
406,24
|
-1.758
|
375,13
|
1.246
|
-121,30
|
3.326
|
338,17
|
314,40
|
861,27
|
-3.389
|
747,34
|
657,25
|
576,03
|
1.221
|
-1.131
|
574,81
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-517,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-517,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
303,42
|
199,13
|
404,43
|
-1.760
|
190,63
|
1.246
|
-121,30
|
3.326
|
338,13
|
314,40
|
861,27
|
-3.441
|
715,79
|
625,13
|
542,56
|
1.151
|
-1.138
|
567,97
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
459,17
|
369,82
|
547,90
|
458,53
|
466,20
|
1.388
|
-
|
154,22
|
512,33
|
512,33
|
358,11
|
512,33
|
723,41
|
542,56
|
542,56
|
551,03
|
567,97
|
567,97
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
-94,79
|
-104,29
|
-71,12
|
-120,84
|
-103,02
|
-124,42
|
-105,13
|
-105,13
|
-107,27
|
-111,53
|
-103,22
|
-36,00
|
-48,86
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6.273
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
-
|
-
|
-
|
-1.991
|
-
|
-
|
-
|
3.300
|
-
|
-
|
-
|
800,00
|
-
|
-
|
-
|
600,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
-60,97
|
-66,39
|
-72,35
|
-106,86
|
-172,54
|
-17,83
|
-16,16
|
-22,77
|
-66,94
|
-86,40
|
606,38
|
1.556
|
41,24
|
82,58
|
-
|
-
|
-1.706
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
0,00
|
0,00
|
1,81
|
1,81
|
702,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
52,17
|
31,55
|
32,12
|
33,47
|
70,23
|
7,47
|
6,84
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
-
|
-
|
1,81
|
1,81
|
702,00
|
-
|
-
|
-
|
0,04
|
-
|
-
|
52,17
|
31,55
|
32,12
|
33,47
|
70,23
|
7,47
|
6,84
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
3,72
|
2,17
|
1,81
|
1,47
|
4,83
|
6,75
|
2,01
|
3,11
|
4,16
|
4,65
|
12,93
|
32,08
|
32,82
|
21,95
|
20,20
|
17,02
|
15,78
|
15,81
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
3,72
|
2,17
|
1,81
|
1,47
|
4,83
|
6,75
|
2,01
|
3,11
|
4,16
|
4,65
|
12,93
|
32,08
|
32,82
|
21,95
|
20,20
|
17,02
|
15,78
|
15,81
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
-208,85
|
-174,59
|
-197,88
|
-236,13
|
-252,93
|
-198,70
|
-207,72
|
-218,15
|
-286,99
|
-313,86
|
-292,84
|
-326,41
|
-250,31
|
-237,27
|
-296,50
|
-175,13
|
-227,14
|
-215,87
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
-81,95
|
-76,94
|
-78,99
|
-81,32
|
-84,85
|
-78,82
|
-79,90
|
-84,34
|
-108,62
|
-104,61
|
-104,61
|
-104,62
|
-111,24
|
-112,27
|
-112,27
|
-96,02
|
-114,33
|
-115,83
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
-93,17
|
-89,29
|
-92,16
|
-91,57
|
-94,34
|
-81,99
|
-99,98
|
-102,20
|
-116,23
|
-110,86
|
-104,61
|
-104,64
|
-112,25
|
-112,27
|
-112,27
|
-75,07
|
-89,27
|
-90,05
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
-0,02
|
-0,02
|
-0,02
|
-0,02
|
-0,02
|
-0,02
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-0,01
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
-
|
-
|
-
|
-17,81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-40,82
|
-40,82
|
-
|
-86,00
|
-
|
-
|
-86,00
|
-
|
-
|
-3,97
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
-4,43
|
-4,50
|
-4,53
|
-4,26
|
-3,38
|
-3,35
|
-3,32
|
-3,32
|
-0,52
|
-14,52
|
-2,81
|
-2,36
|
-6,82
|
-7,47
|
-5,95
|
-4,03
|
-6,61
|
-5,91
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-13,47
|
-6,74
|
-6,82
|
-
|
-28,00
|
-20,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
-9,50
|
-3,76
|
-14,41
|
-31,20
|
-48,59
|
-18,43
|
-6,75
|
-1,75
|
-11,16
|
-35,05
|
-80,80
|
-0,20
|
-
|
-5,25
|
-
|
-
|
-16,53
|
-0,09
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,32
|
-
|
-0,48
|
-0,17
|
-0,02
|
-1,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,40
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
-19,78
|
-0,08
|
-7,77
|
-9,94
|
-21,43
|
-16,08
|
-17,29
|
-12,90
|
-2,88
|
-
|
-
|
-0,58
|
-
|
-
|
20,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
98,29
|
26,72
|
210,18
|
-1.993
|
127,03
|
1.054
|
-327,00
|
3.111
|
55,34
|
5,19
|
581,37
|
-3.683
|
529,85
|
441,93
|
299,73
|
1.063
|
-1.342
|
374,75
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|