DAMT11B • FII DIAMANTE
R$ 11,45
(+0,00%)
R$ 10,26
Min 52 Semanas
R$ 21,39
Max 52 Semanas
1,98%
Dividend Yield
-39,90%
Valorização 12M
DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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05/2022
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07/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,07
|
0,47
|
0,48
|
0,54
|
0,62
|
0,67
|
0,68
|
0,68
|
0,72
|
0,81
|
0,48
|
0,51
|
0,56
|
0,57
|
0,56
|
0,58
|
0,58
|
0,58
|
0,58
|
0,57
|
0,58
|
0,58
|
0,59
|
0,57
|
0,55
|
0,57
|
0,57
|
0,57
|
0,57
|
0,59
|
0,59
|
0,58
|
0,58
|
0,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
157.879
|
158.236
|
157.674
|
157.816
|
158.037
|
158.283
|
158.407
|
158.501
|
158.491
|
158.546
|
158.650
|
59.114
|
58.981
|
58.559
|
58.764
|
58.880
|
116.265
|
116.259
|
116.196
|
116.266
|
116.258
|
115.553
|
117.217
|
126.293
|
126.202
|
125.925
|
125.868
|
124.877
|
125.689
|
125.784
|
125.567
|
125.180
|
125.670
|
125.353
|
125.378
|
262.340
|
261.148
|
264.365
|
267.157
|
269.072
|
270.652
|
271.790
|
273.398
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
101.889
|
103.332
|
104.812
|
105.069
|
104.807
|
106.980
|
109.237
|
111.353
|
106.299
|
108.361
|
110.545
|
12.099
|
14.249
|
16.314
|
18.824
|
21.194
|
81.039
|
83.612
|
86.112
|
88.685
|
91.238
|
93.405
|
94.213
|
96.955
|
96.387
|
96.452
|
96.430
|
95.699
|
96.290
|
96.400
|
96.266
|
95.205
|
96.166
|
96.017
|
96.057
|
160.640
|
159.147
|
162.111
|
164.335
|
165.637
|
166.659
|
237.898
|
239.506
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
109.221
|
111.410
|
111.410
|
111.410
|
111.410
|
113.808
|
116.003
|
118.006
|
120.014
|
122.141
|
124.232
|
126.190
|
127.899
|
129.667
|
129.667
|
133.980
|
136.022
|
138.085
|
140.107
|
7.111
|
7.219
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
7.305
|
12.511
|
12.511
|
12.511
|
12.511
|
12.511
|
12.511
|
17.780
|
17.780
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,00%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,21%
|
0,20%
|
0,18%
|
0,15%
|
0,14%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
6,96%
|
0,58%
|
1,43%
|
0,25%
|
-0,25%
|
-0,08%
|
0,18%
|
0,21%
|
-6,14%
|
0,17%
|
0,30%
|
-89,23%
|
16,20%
|
12,93%
|
13,45%
|
10,82%
|
276,63%
|
1,63%
|
1,50%
|
1.929%
|
1,35%
|
1,16%
|
0,87%
|
2,92%
|
-0,59%
|
0,07%
|
-0,02%
|
-0,76%
|
0,62%
|
0,11%
|
-0,14%
|
-1,10%
|
1,01%
|
-0,15%
|
0,04%
|
-2,35%
|
-0,93%
|
1,86%
|
1,37%
|
0,79%
|
0,62%
|
0,44%
|
0,68%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
6,96%
|
0,58%
|
1,43%
|
0,25%
|
-0,25%
|
-0,08%
|
0,18%
|
0,21%
|
-6,14%
|
0,17%
|
0,30%
|
-89,23%
|
16,20%
|
12,93%
|
13,45%
|
10,82%
|
276,63%
|
1,63%
|
1,50%
|
1.929%
|
1,35%
|
1,16%
|
0,87%
|
2,92%
|
-0,59%
|
0,07%
|
-0,02%
|
-0,76%
|
0,62%
|
0,11%
|
-0,14%
|
-1,10%
|
1,01%
|
-0,15%
|
0,04%
|
-2,35%
|
-0,93%
|
1,86%
|
1,37%
|
0,79%
|
0,62%
|
0,44%
|
0,68%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
17,87
|
35,00
|
95,94
|
57,56
|
0,09
|
37,73
|
25,50
|
32,99
|
33,94
|
28,84
|
29,17
|
34,04
|
34,12
|
39,53
|
34,53
|
46,26
|
40,16
|
36,45
|
36,57
|
35,86
|
36,21
|
34,84
|
1.002
|
904,07
|
1.505
|
1.154
|
1.092
|
972,87
|
966,84
|
986,31
|
912,51
|
984,87
|
935,63
|
786,51
|
791,02
|
2.366
|
751,65
|
1.946
|
5.811
|
7.646
|
9.413
|
10.340
|
12.179
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
17,87
|
35,00
|
95,94
|
57,56
|
0,09
|
37,73
|
25,50
|
32,99
|
33,94
|
28,84
|
29,17
|
34,04
|
34,12
|
39,53
|
34,53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
904,07
|
1.505
|
1.154
|
1.092
|
972,87
|
966,84
|
986,31
|
912,51
|
984,87
|
935,63
|
786,51
|
791,02
|
2.366
|
751,65
|
1.946
|
5.811
|
7.646
|
9.413
|
10.340
|
12.179
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46,26
|
40,16
|
36,45
|
36,57
|
35,86
|
36,21
|
34,84
|
1.002
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
256.100
|
256.100
|
256.250
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
55.588
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
112.953
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
256.100
|
256.100
|
256.250
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
155.499
|
55.408
|
55.408
|
55.408
|
55.408
|
55.408
|
112.773
|
112.773
|
112.773
|
112.773
|
112.773
|
112.773
|
112.773
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
121.400
|
256.100
|
256.100
|
256.250
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
257.350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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0,00
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0,00
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-
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
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0,00
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-
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|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
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-
|
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-
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-
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-
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|
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-
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-
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-
|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2.362
|
2.702
|
2.079
|
2.259
|
2.538
|
2.746
|
2.882
|
2.969
|
2.959
|
3.018
|
3.122
|
3.492
|
3.359
|
2.932
|
3.142
|
3.246
|
3.272
|
3.269
|
3.206
|
3.277
|
3.268
|
2.564
|
3.261
|
3.989
|
3.297
|
3.371
|
3.376
|
2.504
|
3.322
|
3.397
|
3.255
|
2.795
|
3.334
|
3.166
|
3.187
|
3.873
|
4.296
|
6.169
|
3.996
|
4.076
|
3.888
|
4.100
|
3.869
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2.362
|
2.630
|
2.075
|
2.251
|
2.532
|
2.742
|
2.878
|
2.965
|
2.954
|
3.013
|
3.118
|
3.487
|
3.354
|
2.926
|
3.135
|
3.239
|
3.265
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.555
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.400
|
2.400
|
2.400
|
2.400
|
2.400
|
3.982
|
4.055
|
3.838
|
4.045
|
3.805
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
0,17
|
72,25
|
4,34
|
8,69
|
6,72
|
4,74
|
3,99
|
4,07
|
4,24
|
4,45
|
4,69
|
5,06
|
5,36
|
5,77
|
6,13
|
6,63
|
7,16
|
768,71
|
705,40
|
776,67
|
767,60
|
9,53
|
760,43
|
1.489
|
796,98
|
870,23
|
875,24
|
3,99
|
821,91
|
896,86
|
754,31
|
294,85
|
833,95
|
765,94
|
786,52
|
1.473
|
1.896
|
3.768
|
14,03
|
20,95
|
49,98
|
55,79
|
64,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
55.990
|
54.904
|
52.862
|
52.747
|
53.231
|
51.303
|
49.170
|
47.148
|
52.193
|
50.184
|
48.105
|
47.015
|
44.732
|
42.245
|
39.940
|
37.686
|
35.226
|
32.647
|
30.084
|
27.581
|
25.019
|
22.148
|
23.004
|
29.339
|
29.815
|
29.473
|
29.438
|
29.178
|
29.399
|
29.384
|
29.301
|
29.975
|
29.504
|
29.336
|
29.321
|
101.700
|
102.001
|
102.254
|
102.822
|
103.435
|
103.992
|
33.893
|
33.893
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
0,00
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
4.917
|
4.273
|
4.273
|
5.041
|
705,97
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
523,50
|
595,02
|
4.273
|
4.273
|
4.273
|
532,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.015
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
0,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
28,71
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
30,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
38.404
|
38.719
|
38.719
|
39.200
|
37.249
|
35.130
|
33.122
|
31.027
|
28.984
|
26.877
|
24.639
|
22.337
|
19.988
|
17.664
|
15.400
|
12.839
|
10.317
|
7.722
|
5.159
|
2.572
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
67.147
|
67.796
|
68.339
|
68.909
|
69.521
|
70.100
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
9.589
|
9.589
|
9.589
|
9.589
|
9.589
|
9.589
|
9.589
|
16.688
|
16.688
|
16.688
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
17.793
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
24.192
|
29.549
|
29.549
|
29.549
|
33.862
|
33.862
|
29.549
|
29.549
|
29.549
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
55.990
|
2.614
|
256,65
|
141,71
|
143,89
|
168,34
|
153,55
|
139,34
|
180,21
|
214,39
|
242,73
|
285,28
|
300,04
|
162,58
|
181,19
|
191,87
|
293,03
|
235,37
|
267,64
|
327,27
|
352,86
|
53,40
|
264,90
|
845,40
|
1.320
|
209,20
|
4.509
|
683,42
|
904,57
|
888,80
|
4.555
|
5.157
|
1.009
|
840,58
|
826,13
|
4.442
|
4.625
|
4.334
|
19,94
|
21,63
|
4.313
|
2.298
|
4.313
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.024
|
309,56
|
202,61
|
-6.086
|
2.206
|
90,86
|
1.266
|
-98.857
|
1.352
|
1.609
|
1.734
|
11.890
|
2.321
|
1.872
|
1.665
|
3.187
|
3.813
|
4.265
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
1.024
|
309,56
|
202,61
|
-6.086
|
2.206
|
90,86
|
1.266
|
-98.857
|
2.349
|
2.336
|
2.689
|
13.078
|
2.473
|
1.974
|
3.047
|
5.253
|
3.813
|
4.265
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
4.665
|
61,38
|
809,41
|
1.524
|
5.972
|
1.566
|
2.281
|
2.940
|
2.349
|
2.336
|
2.689
|
4.451
|
2.473
|
1.974
|
3.047
|
4.619
|
7.239
|
6.742
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-3.642
|
-183,70
|
-606,80
|
-2.730
|
-
|
-1.006
|
-141,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.663
|
-1.204
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-4.880
|
-
|
-
|
-
|
-100.091
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.627
|
-
|
-
|
-
|
634,57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
0,44
|
431,88
|
-
|
-
|
-3.766
|
-469,54
|
-873,30
|
-1.706
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.762
|
-1.274
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-996,60
|
-726,48
|
-955,00
|
-1.188
|
-151,67
|
-102,67
|
-1.381
|
-2.066
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-996,60
|
-726,48
|
-955,00
|
-1.188
|
-151,67
|
-102,67
|
-1.381
|
-2.066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1,50
|
0,05
|
0,26
|
0,53
|
0,16
|
0,00
|
1,10
|
3,65
|
4,75
|
6,64
|
7,13
|
11,39
|
20,63
|
13,83
|
14,49
|
17,23
|
86,67
|
167,90
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
1,50
|
0,05
|
0,26
|
0,41
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
3,65
|
4,75
|
6,64
|
7,13
|
11,39
|
20,63
|
13,83
|
14,49
|
17,23
|
86,67
|
167,90
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-153,55
|
-94,98
|
-223,49
|
-2.867
|
-1.550
|
-321,27
|
-8.154
|
-1.523
|
-350,26
|
-401,99
|
-380,49
|
-6.776
|
-271,04
|
-153,93
|
-249,85
|
-5.845
|
-204,32
|
-148,42
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-80,37
|
-80,37
|
-93,44
|
-85,97
|
-78,66
|
-75,00
|
-75,00
|
-75,00
|
-86,12
|
-86,12
|
-86,12
|
-86,12
|
-90,81
|
-90,81
|
-90,81
|
-90,81
|
-90,81
|
-90,81
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-19,79
|
-32,00
|
-38,10
|
-26,10
|
-14,25
|
-13,91
|
-
|
-30,43
|
-6,00
|
-
|
-
|
-
|
-11,82
|
-8,20
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-12,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-5,40
|
-7,80
|
-8,44
|
-5,71
|
-1,29
|
-6,28
|
-0,69
|
-1,41
|
-0,31
|
-0,31
|
-1,04
|
-1,42
|
-0,75
|
-1,51
|
-0,88
|
-1,46
|
-16,43
|
-4,18
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-35,90
|
-32,35
|
-14,06
|
-13,20
|
-50,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-44,40
|
-
|
-
|
-26,40
|
-31,20
|
-14,40
|
7,20
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-52,61
|
-5,92
|
-120,97
|
-2.739
|
-1.248
|
-154,35
|
-7.268
|
-1.168
|
-160,10
|
-159,72
|
-142,61
|
-6.486
|
43,00
|
-3,37
|
-5,06
|
-5.593
|
-45,58
|
-93,88
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-128,06
|
-31,55
|
-33,28
|
-143,61
|
-89,77
|
-128,72
|
-148,92
|
-117,30
|
-196,39
|
-56,16
|
-54,09
|
-110,55
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-25,28
|
-20,55
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,30
|
-
|
-
|
-11,56
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-2,67
|
-0,89
|
-0,65
|
-0,23
|
-41,63
|
-7,55
|
-725,74
|
-58,31
|
0,28
|
-13,21
|
-1,80
|
-10,48
|
-20,10
|
-2,07
|
-72,31
|
-18,53
|
-
|
73,57
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
871,60
|
214,63
|
-20,62
|
-8.953
|
656,64
|
-230,41
|
-6.887
|
-100.376
|
1.007
|
1.214
|
1.361
|
5.125
|
2.070
|
1.732
|
1.430
|
-2.641
|
3.696
|
4.284
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|