DVFF11 • FII DEVA FOF
R$ 7,38
(-1,07%)
R$ 7,10
Min 52 Semanas
R$ 8,27
Max 52 Semanas
11,73%
Dividend Yield
-10,22%
Valorização 12M
FII DEVANT
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
|
09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
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02/2024
|
03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,24
|
0,29
|
0,34
|
0,40
|
0,40
|
0,23
|
0,22
|
0,23
|
0,25
|
0,37
|
0,32
|
0,42
|
0,49
|
0,65
|
0,64
|
0,67
|
0,66
|
0,68
|
0,68
|
0,68
|
0,68
|
0,70
|
0,68
|
0,71
|
0,70
|
0,71
|
0,73
|
0,73
|
0,92
|
1,21
|
1,40
|
1,44
|
1,59
|
1,59
|
1,73
|
1,67
|
1,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
59.152
|
54.942
|
60.768
|
112.479
|
103.804
|
102.736
|
95.006
|
98.141
|
104.607
|
103.016
|
101.549
|
102.070
|
102.742
|
102.490
|
101.573
|
101.457
|
106.210
|
106.982
|
106.201
|
102.188
|
101.946
|
98.761
|
98.206
|
97.008
|
99.056
|
102.115
|
106.063
|
107.082
|
106.315
|
105.866
|
103.170
|
103.191
|
104.103
|
103.426
|
102.957
|
102.919
|
101.206
|
100.228
|
97.992
|
98.794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
46.270
|
53.683
|
58.760
|
106.588
|
102.942
|
101.498
|
93.887
|
97.150
|
103.015
|
101.204
|
99.877
|
100.664
|
101.432
|
101.357
|
99.928
|
100.008
|
104.931
|
105.326
|
105.012
|
100.802
|
100.295
|
97.194
|
96.974
|
95.722
|
97.800
|
101.167
|
105.045
|
105.791
|
105.177
|
104.227
|
102.192
|
102.207
|
103.146
|
102.463
|
102.111
|
102.069
|
100.347
|
99.370
|
97.152
|
97.926
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
476,95
|
556,95
|
616,95
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
1.101
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
11.010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,99%
|
-0,65%
|
-0,59%
|
2,29%
|
-2,09%
|
-0,65%
|
-0,55%
|
-2,08%
|
6,83%
|
-1,01%
|
-0,55%
|
1,56%
|
1,58%
|
0,79%
|
-0,57%
|
0,91%
|
5,75%
|
1,11%
|
0,43%
|
-3,12%
|
0,37%
|
-2,32%
|
0,57%
|
-0,50%
|
2,96%
|
4,31%
|
4,57%
|
1,54%
|
0,26%
|
-0,06%
|
-1,13%
|
0,82%
|
1,73%
|
0,08%
|
0,41%
|
0,71%
|
-0,93%
|
-0,20%
|
-1,46%
|
1,59%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-2,99%
|
-0,65%
|
-1,19%
|
1,65%
|
-2,82%
|
-1,40%
|
-1,36%
|
-2,96%
|
6,04%
|
-1,76%
|
-1,31%
|
0,79%
|
0,76%
|
-0,07%
|
-1,41%
|
0,08%
|
4,92%
|
0,38%
|
-0,30%
|
-4,01%
|
-0,50%
|
-3,09%
|
-0,22%
|
-1,30%
|
2,17%
|
3,44%
|
3,83%
|
0,71%
|
-0,58%
|
-0,90%
|
-1,95%
|
0,01%
|
0,92%
|
-0,66%
|
-0,34%
|
-0,04%
|
-1,69%
|
-0,97%
|
-2,23%
|
0,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,59%
|
0,64%
|
0,73%
|
0,75%
|
0,81%
|
0,88%
|
0,79%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,77%
|
0,82%
|
0,87%
|
0,84%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,73%
|
0,73%
|
0,89%
|
0,87%
|
0,77%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,79%
|
0,87%
|
0,73%
|
0,83%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,82%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,75%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,76%
|
0,78%
|
0,78%
|
0,79%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
35.019
|
7.116
|
7.183
|
15.054
|
1.817
|
3.923
|
1,00
|
6.225
|
19.460
|
12.625
|
11.547
|
10.437
|
12.036
|
7.035
|
24.766
|
7.622
|
1,00
|
5.666
|
6.125
|
5.357
|
5.652
|
6.079
|
6.889
|
7.564
|
6.511
|
6.511
|
7.186
|
5.980
|
5.285
|
8.002
|
5.862
|
5.653
|
6.505
|
7.040
|
7.485
|
7.420
|
7.609
|
7.288
|
7.358
|
7.385
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
1,02
|
1,00
|
7.183
|
1,00
|
1,00
|
3.923
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,66
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
35.018
|
7.115
|
0,00
|
15.053
|
1.816
|
0,00
|
0,00
|
6.224
|
19.459
|
12.624
|
11.546
|
10.436
|
12.035
|
7.034
|
24.765
|
7.621
|
0,00
|
5.665
|
6.124
|
5.356
|
5.651
|
6.078
|
6.888
|
7.563
|
6.510
|
6.510
|
7.185
|
5.979
|
5.284
|
8.001
|
5.861
|
5.652
|
6.504
|
7.039
|
7.484
|
7.418
|
7.608
|
7.287
|
7.357
|
7.384
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Títulos Privados
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
24.134
|
47.719
|
53.585
|
97.138
|
101.697
|
98.758
|
95.005
|
91.643
|
83.445
|
89.394
|
89.376
|
91.461
|
90.384
|
95.230
|
76.390
|
93.574
|
96.967
|
100.870
|
99.143
|
96.601
|
96.034
|
92.350
|
90.957
|
89.368
|
91.685
|
95.535
|
98.547
|
100.869
|
100.516
|
96.788
|
96.780
|
97.128
|
97.557
|
96.346
|
95.432
|
95.459
|
93.530
|
92.814
|
90.486
|
91.264
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
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-
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-
|
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,60
|
12,41
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.465
|
6.149
|
7.614
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.020
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38,67
|
1,52
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
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-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.387
|
82.254
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
22.132
|
27.788
|
33.492
|
73.455
|
77.642
|
74.712
|
71.329
|
67.315
|
71.463
|
64.872
|
64.623
|
66.355
|
66.607
|
71.240
|
68.414
|
70.990
|
79.484
|
79.618
|
82.087
|
79.885
|
79.465
|
75.839
|
74.512
|
72.915
|
78.844
|
80.534
|
80.038
|
82.051
|
89.398
|
85.777
|
85.926
|
85.158
|
86.603
|
86.004
|
85.569
|
86.080
|
84.336
|
0,00
|
0,00
|
83.071
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Notas Promissórias
|
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-
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-
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0,00
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-
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-
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
2.001
|
19.931
|
20.093
|
23.683
|
24.055
|
24.046
|
23.675
|
24.328
|
11.982
|
24.516
|
24.741
|
25.106
|
23.776
|
23.990
|
7.976
|
22.584
|
17.483
|
21.252
|
17.056
|
16.717
|
16.569
|
16.511
|
16.445
|
16.453
|
12.841
|
12.536
|
12.360
|
11.205
|
11.118
|
11.011
|
10.854
|
10.951
|
10.954
|
10.343
|
9.863
|
9.379
|
9.156
|
8.425
|
8.232
|
8.193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
106,54
|
0,00
|
286,66
|
289,18
|
54,60
|
0,00
|
272,47
|
1.703
|
997,39
|
626,66
|
171,65
|
321,36
|
225,40
|
416,37
|
260,87
|
9.242
|
446,86
|
932,32
|
230,57
|
259,86
|
331,12
|
359,32
|
75,88
|
859,27
|
69,36
|
329,54
|
232,80
|
513,71
|
1.076
|
528,21
|
409,57
|
40,48
|
40,13
|
40,47
|
40,16
|
66,21
|
126,26
|
148,12
|
144,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
106,54
|
0,00
|
286,66
|
289,18
|
54,60
|
0,00
|
272,47
|
1.703
|
997,39
|
626,66
|
171,65
|
321,36
|
225,40
|
416,37
|
260,87
|
9.242
|
446,86
|
932,32
|
230,57
|
259,86
|
331,12
|
359,32
|
75,88
|
859,27
|
69,36
|
329,54
|
232,80
|
513,71
|
1.076
|
528,21
|
409,57
|
40,48
|
40,13
|
40,47
|
40,16
|
66,21
|
126,26
|
148,12
|
144,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
12.882
|
1.259
|
2.008
|
5.891
|
861,49
|
1.238
|
1.118
|
991,14
|
1.593
|
1.813
|
1.673
|
1.405
|
1.309
|
1.133
|
1.644
|
1.449
|
1.279
|
1.656
|
1.189
|
1.386
|
1.651
|
1.567
|
1.232
|
1.286
|
1.255
|
948,21
|
1.017
|
1.291
|
1.138
|
1.639
|
977,81
|
984,22
|
956,18
|
963,51
|
845,78
|
849,86
|
858,75
|
858,29
|
839,68
|
867,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
770,67
|
770,67
|
825,71
|
880,76
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
825,71
|
880,76
|
847,73
|
847,73
|
825,71
|
770,67
|
770,67
|
926,83
|
926,83
|
926,83
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
880,76
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
770,67
|
754,04
|
770,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
2,50
|
6,40
|
7,50
|
12,34
|
12,93
|
12,79
|
12,08
|
11,71
|
13,78
|
12,71
|
11,40
|
69,87
|
68,47
|
70,60
|
67,58
|
66,57
|
75,83
|
72,00
|
69,44
|
67,97
|
71,93
|
70,97
|
60,04
|
72,25
|
59,98
|
71,98
|
70,96
|
72,34
|
77,87
|
69,38
|
70,87
|
69,99
|
69,98
|
75,89
|
67,50
|
69,96
|
74,80
|
71,34
|
67,69
|
75,44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
699,71
|
583,09
|
466,47
|
349,85
|
233,24
|
116,62
|
484,90
|
404,08
|
323,26
|
242,45
|
161,63
|
80,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
1,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,66
|
20,90
|
20,24
|
20,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
12.878
|
1.253
|
2.000
|
5.878
|
77,90
|
454,59
|
280,63
|
98,67
|
108,09
|
425,27
|
403,77
|
194,56
|
181,89
|
64,68
|
244,05
|
130,58
|
54,12
|
571,20
|
187,37
|
310,37
|
652,11
|
568,86
|
401,20
|
442,90
|
424,75
|
105,56
|
65,51
|
337,53
|
178,95
|
689,21
|
26,19
|
33,47
|
5,43
|
6,86
|
7,62
|
9,24
|
13,29
|
16,29
|
17,95
|
21,55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
918,88
|
-1.159
|
5.145
|
-46,93
|
2.261
|
7.860
|
-1.717
|
-2.278
|
11.944
|
1.924
|
1.652
|
1.278
|
-2.563
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
918,88
|
-1.159
|
5.145
|
-46,93
|
2.261
|
7.860
|
-1.717
|
-2.278
|
11.944
|
1.924
|
1.652
|
1.278
|
-2.563
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
333,03
|
2.235
|
2.817
|
-
|
2.723
|
3.248
|
3.082
|
3.006
|
3.273
|
1.932
|
2.367
|
3.967
|
3.329
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
43,21
|
-3.487
|
935,98
|
-2.207
|
109,89
|
4.464
|
-5.373
|
-5.311
|
7.229
|
-713,98
|
-1.068
|
-2.671
|
-4.854
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
0,00
|
92,90
|
1.451
|
2.304
|
-571,76
|
148,39
|
574,02
|
26,65
|
1.442
|
705,90
|
353,33
|
-18,08
|
-1.038
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
542,64
|
0,00
|
-59,13
|
-144,35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
35,33
|
109,37
|
107,44
|
265,92
|
260,09
|
254,39
|
44,47
|
209,92
|
195,43
|
165,41
|
123,59
|
139,33
|
186,86
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
219,54
|
202,55
|
198,90
|
-
|
161,10
|
160,17
|
165,41
|
123,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
46,37
|
57,54
|
55,49
|
43,56
|
47,25
|
35,26
|
-
|
-
|
-
|
46,78
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
35,33
|
109,37
|
107,44
|
-
|
-
|
-
|
0,91
|
1,57
|
0,00
|
-
|
-
|
139,33
|
140,08
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-69,63
|
-399,19
|
-1.259
|
-257,05
|
-703,02
|
-295,24
|
-725,37
|
-238,08
|
-285,03
|
-374,34
|
-313,24
|
-238,23
|
-245,43
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-52,09
|
-195,90
|
-187,87
|
-186,08
|
-671,93
|
-200,25
|
-194,36
|
-188,26
|
-187,91
|
-204,60
|
-215,14
|
-196,11
|
-196,58
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-699,71
|
-
|
-
|
-
|
-584,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
149,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-13,10
|
-12,52
|
-12,40
|
-12,47
|
-14,16
|
-15,00
|
-15,00
|
-15,00
|
-15,00
|
-26,89
|
-17,24
|
-17,24
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-3,17
|
-21,53
|
-21,31
|
-6,90
|
-14,26
|
-14,95
|
8,11
|
-
|
-
|
-14,17
|
-14,83
|
-3,63
|
-8,48
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-14,38
|
-44,17
|
-5,87
|
-23,30
|
-
|
-27,52
|
-28,66
|
-
|
-51,03
|
-93,76
|
-71,77
|
-9,83
|
-4,22
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
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|
-
|
-
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-192,09
|
-330,19
|
-27,87
|
-19,14
|
-29,28
|
-59,45
|
-33,67
|
-30,19
|
-45,95
|
16,29
|
-10,46
|
-17,99
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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-
|
-
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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-
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-
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0,00
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0,00
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-
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-
|
-
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-
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|
Despesas com avaliações obrigatórias
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0,00
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0,00
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-
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-
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|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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|
Despesas com o registro de documentos em cartório
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-
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-
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67,60
|
-1,16
|
-0,50
|
14,79
|
-9,07
|
-0,88
|
-1,15
|
-0,90
|
-0,86
|
-0,90
|
-0,95
|
-0,92
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
884,58
|
-1.448
|
3.994
|
-38,06
|
1.818
|
7.820
|
-2.398
|
-2.306
|
11.854
|
1.715
|
1.463
|
1.179
|
-2.622
|
-
|
-
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Resultado contábil trimestral líquido
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