EQIR11 • FII EQI RECE
R$ 8,98
(-0,22%)
R$ 8,60
Min 52 Semanas
R$ 10,02
Max 52 Semanas
13,03%
Dividend Yield
-4,16%
Valorização 12M
EQI CRI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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10/2022
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11/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,11
|
0,13
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,21
|
0,24
|
1,42
|
1,78
|
2,05
|
2,69
|
3,01
|
3,27
|
3,44
|
3,96
|
4,50
|
5,75
|
6,44
|
9,84
|
9,73
|
9,66
|
11,04
|
11,47
|
11,56
|
11,34
|
11,82
|
11,80
|
11,72
|
11,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.284
|
47.466
|
50.813
|
51.793
|
52.001
|
51.734
|
51.130
|
51.938
|
51.678
|
51.944
|
51.726
|
51.176
|
51.283
|
51.138
|
51.133
|
50.219
|
49.893
|
49.170
|
49.847
|
50.327
|
50.530
|
51.160
|
51.347
|
50.574
|
50.209
|
49.672
|
49.017
|
66.723
|
110.259
|
109.450
|
109.319
|
109.022
|
107.124
|
107.554
|
107.164
|
107.918
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32.231
|
47.150
|
50.242
|
51.192
|
51.382
|
51.073
|
50.403
|
51.240
|
50.940
|
51.187
|
50.869
|
49.751
|
49.835
|
49.857
|
50.005
|
49.268
|
49.065
|
48.471
|
48.981
|
49.574
|
49.819
|
50.462
|
50.715
|
49.816
|
49.425
|
48.808
|
48.909
|
66.661
|
109.220
|
109.327
|
109.194
|
108.894
|
106.991
|
107.425
|
106.007
|
107.794
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
322,50
|
472,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
502,50
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
5.025
|
6.676
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
10.909
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,03%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,06%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,02%
|
0,39%
|
1,18%
|
2,93%
|
1,42%
|
0,48%
|
-0,15%
|
2,67%
|
0,57%
|
1,61%
|
0,65%
|
0,02%
|
1,33%
|
0,82%
|
1,13%
|
-0,70%
|
0,46%
|
-0,32%
|
2,54%
|
2,11%
|
1,52%
|
2,39%
|
1,49%
|
-0,44%
|
0,37%
|
0,03%
|
0,97%
|
3,62%
|
1,07%
|
0,85%
|
0,68%
|
0,68%
|
-0,75%
|
1,40%
|
-0,42%
|
2,80%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,06%
|
-0,15%
|
0,20%
|
1,89%
|
0,37%
|
-0,60%
|
-1,31%
|
1,66%
|
-0,59%
|
0,48%
|
-0,62%
|
-2,20%
|
0,17%
|
0,04%
|
0,30%
|
-1,47%
|
-0,41%
|
-1,21%
|
1,05%
|
1,21%
|
0,49%
|
1,29%
|
0,50%
|
-1,77%
|
-0,79%
|
-1,25%
|
0,21%
|
2,58%
|
0,26%
|
0,10%
|
-0,12%
|
-0,28%
|
-1,74%
|
0,41%
|
-1,32%
|
1,69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,04%
|
0,54%
|
0,99%
|
1,04%
|
1,05%
|
1,08%
|
1,16%
|
1,01%
|
1,16%
|
1,13%
|
1,27%
|
2,22%
|
1,16%
|
0,78%
|
0,83%
|
0,78%
|
0,87%
|
0,89%
|
1,49%
|
0,90%
|
1,03%
|
1,10%
|
0,99%
|
1,34%
|
1,16%
|
1,27%
|
0,76%
|
1,04%
|
0,81%
|
0,75%
|
0,80%
|
0,95%
|
0,98%
|
1,00%
|
0,90%
|
1,12%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.715
|
3.902
|
1.001
|
1.278
|
813,64
|
5.907
|
5.950
|
1.258
|
1.757
|
2.484
|
2.947
|
3.123
|
3.369
|
3.939
|
4.110
|
4.773
|
1.915
|
2.099
|
2.017
|
2.615
|
4.273
|
1.539
|
1.905
|
1.108
|
916,85
|
1.190
|
1.569
|
3.149
|
16.112
|
6.758
|
7.007
|
7.170
|
2.911
|
3.223
|
3.718
|
6.699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.715
|
3.902
|
1.001
|
1.278
|
813,64
|
5.907
|
5.950
|
1.258
|
1.757
|
2.484
|
2.947
|
3.123
|
3.369
|
3.939
|
4.110
|
4.773
|
1.915
|
2.099
|
2.017
|
2.615
|
4.273
|
1.539
|
1.905
|
1.108
|
916,85
|
1.190
|
1.569
|
3.149
|
16.112
|
6.758
|
7.007
|
7.170
|
2.911
|
3.223
|
3.718
|
6.699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.536
|
43.538
|
49.786
|
50.494
|
51.171
|
45.790
|
45.149
|
50.653
|
49.900
|
49.438
|
48.767
|
48.004
|
47.871
|
47.161
|
46.991
|
45.419
|
47.956
|
47.053
|
47.805
|
47.692
|
46.241
|
49.605
|
49.429
|
49.455
|
49.284
|
48.475
|
47.444
|
63.571
|
94.147
|
102.691
|
102.286
|
101.827
|
104.204
|
104.312
|
103.428
|
101.205
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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|
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|
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|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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0,00
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
526,34
|
513,19
|
502,20
|
490,39
|
482,69
|
490,60
|
493,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
71,51
|
5.747
|
5.908
|
5.390
|
5.500
|
5.485
|
5.275
|
5.174
|
6.000
|
5.515
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Notas Promissórias
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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-
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|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.536
|
43.037
|
49.786
|
50.494
|
51.171
|
45.790
|
45.149
|
50.115
|
49.373
|
48.924
|
48.264
|
47.514
|
47.388
|
46.670
|
46.498
|
45.419
|
47.956
|
47.053
|
47.805
|
47.692
|
46.241
|
49.605
|
49.429
|
49.455
|
49.284
|
48.475
|
47.372
|
57.824
|
88.239
|
97.301
|
96.786
|
96.342
|
98.929
|
99.138
|
97.428
|
95.690
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
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-
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0,00
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-
|
-
|
-
|
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-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,31
|
27,35
|
26,11
|
21,56
|
16,77
|
36,14
|
31,73
|
26,47
|
21,95
|
22,85
|
12,46
|
48,58
|
43,43
|
37,73
|
32,50
|
26,86
|
21,45
|
17,66
|
24,77
|
20,05
|
15,81
|
15,62
|
12,97
|
10,52
|
8,62
|
6,32
|
4,44
|
2,15
|
0,41
|
0,28
|
26,08
|
24,72
|
9,02
|
19,36
|
16,90
|
13,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,31
|
27,35
|
26,11
|
21,56
|
16,77
|
36,14
|
31,73
|
26,47
|
21,95
|
22,85
|
12,46
|
48,58
|
43,43
|
37,73
|
32,50
|
26,86
|
21,45
|
17,66
|
24,77
|
20,05
|
15,81
|
15,62
|
12,97
|
10,52
|
8,62
|
6,32
|
4,44
|
2,15
|
0,41
|
0,28
|
26,08
|
24,72
|
9,02
|
19,36
|
16,90
|
13,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52,39
|
316,34
|
571,19
|
600,83
|
619,36
|
660,47
|
726,97
|
697,24
|
738,08
|
757,55
|
856,93
|
1.425
|
1.447
|
1.281
|
1.129
|
951,40
|
827,61
|
698,60
|
866,33
|
753,68
|
711,06
|
697,65
|
631,30
|
758,12
|
784,57
|
863,99
|
108,46
|
61,58
|
1.039
|
122,68
|
124,77
|
127,70
|
132,31
|
128,90
|
1.157
|
124,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,71
|
254,42
|
496,04
|
521,16
|
538,28
|
553,54
|
620,07
|
602,23
|
642,16
|
663,03
|
762,27
|
1.289
|
1.312
|
1.145
|
1.006
|
841,01
|
717,84
|
603,51
|
771,77
|
657,87
|
613,72
|
610,03
|
556,36
|
682,52
|
707,05
|
783,78
|
0,00
|
0,00
|
959,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.034
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,68
|
31,86
|
44,29
|
46,87
|
46,41
|
47,82
|
47,56
|
47,00
|
47,70
|
47,45
|
47,66
|
47,39
|
46,96
|
47,11
|
47,05
|
47,17
|
46,56
|
46,39
|
45,90
|
46,32
|
46,81
|
47,02
|
47,56
|
47,77
|
47,24
|
46,94
|
46,43
|
46,51
|
61,31
|
96,77
|
96,86
|
96,75
|
96,49
|
94,92
|
95,28
|
94,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
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|
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|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
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|
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Adiantamento por Venda de Imóveis
|
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|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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|
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|
-
|
-
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
|
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|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
30,00
|
30,06
|
30,86
|
32,80
|
34,67
|
59,12
|
59,34
|
48,01
|
48,22
|
47,07
|
47,01
|
88,98
|
88,45
|
88,41
|
75,86
|
63,22
|
63,21
|
48,70
|
48,67
|
49,49
|
50,53
|
40,61
|
27,39
|
27,84
|
30,29
|
33,26
|
62,03
|
15,06
|
18,29
|
25,90
|
27,91
|
30,95
|
35,82
|
33,98
|
27,08
|
30,28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
325,07
|
3.034
|
1.626
|
1.565
|
1.147
|
511,11
|
2.206
|
2.804
|
108,92
|
3.759
|
1.541
|
1.530
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
325,07
|
3.034
|
1.626
|
1.565
|
1.147
|
511,11
|
2.206
|
2.804
|
108,92
|
3.759
|
1.541
|
1.530
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-204,50
|
2.667
|
1.367
|
2.518
|
389,80
|
1.213
|
1.629
|
1.617
|
706,05
|
1.466
|
3.343
|
2.746
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
493,21
|
68,30
|
-81,63
|
-1.162
|
80,95
|
16,16
|
325,71
|
1.076
|
-1.302
|
2.011
|
-1.809
|
-1.648
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
36,35
|
298,43
|
340,57
|
209,22
|
676,31
|
-717,59
|
252,03
|
109,90
|
705,00
|
282,10
|
8,86
|
432,71
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,77
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
35,07
|
25,03
|
53,56
|
56,34
|
95,27
|
91,76
|
59,18
|
51,70
|
31,90
|
170,57
|
215,39
|
96,06
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
44,97
|
31,83
|
67,84
|
71,36
|
120,71
|
116,35
|
73,96
|
65,76
|
41,13
|
219,88
|
277,40
|
123,72
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-9,90
|
-6,80
|
-14,28
|
-15,02
|
-25,45
|
-24,59
|
-14,79
|
-14,06
|
-9,23
|
-49,31
|
-62,01
|
-27,66
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-46,88
|
-155,28
|
-162,61
|
-174,21
|
-163,26
|
-163,49
|
-159,24
|
-156,69
|
-162,62
|
-180,27
|
-340,04
|
-362,90
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-40,54
|
-137,56
|
-142,38
|
-142,81
|
-141,39
|
-140,71
|
-138,61
|
-141,39
|
-141,95
|
-154,25
|
-290,39
|
-286,69
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25,00
|
-45,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
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Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
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Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
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-0,01
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-0,02
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-0,03
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-0,02
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-0,05
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-0,14
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-0,14
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Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
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-5,45
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-8,18
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-8,18
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-19,68
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-10,38
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-11,38
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-10,38
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-4,87
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-9,00
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-9,00
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-9,00
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-10,50
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Auditoria independente
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Representante(s) de cotistas
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-3,76
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-3,16
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-6,96
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Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
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Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
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Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
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Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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Despesas com avaliações obrigatórias
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Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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Despesas com o registro de documentos em cartório
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-0,89
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-5,77
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-8,89
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-8,54
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-8,30
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-8,22
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-7,10
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-7,26
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-8,51
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-13,81
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-12,35
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-13,61
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Outras receitas/despesas
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313,25
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2.904
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1.517
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1.447
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1.079
|
439,37
|
2.106
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2.699
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-21,80
|
3.750
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1.416
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1.263
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Resultado contábil trimestral líquido
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