EVBI11 • FII VBI CON
R$ 9,92
(-1,10%)
R$ 9,57
Min 52 Semanas
R$ 97,36
Max 52 Semanas
9,06%
Dividend Yield
-89,52%
Valorização 12M
HBC II FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
0,10
|
0,11
|
0,12
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,21
|
0,22
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
0,34
|
0,37
|
1,16
|
1,15
|
1,13
|
1,11
|
1,07
|
1,06
|
1,05
|
1,04
|
1,05
|
1,05
|
1,03
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
1,04
|
1,02
|
0,99
|
0,97
|
0,94
|
1,05
|
1,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
128.303
|
128.325
|
127.361
|
127.504
|
127.595
|
132.453
|
131.238
|
131.627
|
131.778
|
134.957
|
192.090
|
192.494
|
192.304
|
191.945
|
191.771
|
215.560
|
215.606
|
218.770
|
218.998
|
218.239
|
221.352
|
223.354
|
248.861
|
272.677
|
293.817
|
296.724
|
296.641
|
296.868
|
315.796
|
310.751
|
308.757
|
308.613
|
308.627
|
309.169
|
309.077
|
298.658
|
300.519
|
299.377
|
297.637
|
297.228
|
296.696
|
303.212
|
379.454
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
105.753
|
105.886
|
105.838
|
105.965
|
106.071
|
109.871
|
109.620
|
109.939
|
109.927
|
109.887
|
109.833
|
140.392
|
139.527
|
139.438
|
138.975
|
138.305
|
137.475
|
139.511
|
139.260
|
139.909
|
140.436
|
141.074
|
167.686
|
166.888
|
167.055
|
167.003
|
189.048
|
188.774
|
188.269
|
212.320
|
211.079
|
211.085
|
211.044
|
213.440
|
213.562
|
235.321
|
239.387
|
238.914
|
238.541
|
238.255
|
237.909
|
241.198
|
320.388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.082
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.398
|
1.673
|
1.673
|
1.673
|
1.673
|
1.906
|
1.906
|
1.906
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.154
|
2.414
|
2.414
|
2.414
|
2.414
|
2.414
|
2.414
|
24.135
|
32.160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,03%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,06%
|
0,05%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,07%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
1,25%
|
1,44%
|
0,61%
|
0,78%
|
0,76%
|
4,24%
|
0,42%
|
0,94%
|
0,63%
|
0,61%
|
-0,05%
|
-1,01%
|
0,54%
|
0,89%
|
1,29%
|
0,49%
|
0,37%
|
2,30%
|
0,81%
|
1,46%
|
1,36%
|
1,44%
|
0,23%
|
0,47%
|
1,09%
|
1,30%
|
0,76%
|
1,42%
|
1,48%
|
1,54%
|
0,29%
|
0,84%
|
0,80%
|
1,97%
|
0,88%
|
-1,07%
|
3,51%
|
0,13%
|
0,52%
|
0,57%
|
0,46%
|
-89,80%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,54%
|
0,78%
|
-0,05%
|
0,12%
|
0,10%
|
3,58%
|
-0,23%
|
0,29%
|
-0,01%
|
-0,04%
|
-0,05%
|
-1,01%
|
-0,62%
|
-0,06%
|
0,33%
|
-0,48%
|
-0,60%
|
1,48%
|
-0,18%
|
0,47%
|
0,38%
|
0,45%
|
-0,71%
|
-0,48%
|
0,10%
|
-0,03%
|
-0,62%
|
-0,15%
|
-0,27%
|
-0,21%
|
-0,58%
|
0,00%
|
-0,02%
|
1,14%
|
0,06%
|
-1,66%
|
1,73%
|
-0,20%
|
-0,16%
|
-0,12%
|
-0,15%
|
-89,86%
|
-0,31%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,72%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
0,65%
|
-
|
-
|
1,15%
|
0,96%
|
0,96%
|
0,97%
|
0,97%
|
0,81%
|
0,99%
|
0,99%
|
0,99%
|
0,98%
|
0,94%
|
0,95%
|
0,99%
|
1,33%
|
1,38%
|
1,57%
|
1,75%
|
1,75%
|
0,87%
|
0,84%
|
0,81%
|
0,83%
|
0,83%
|
0,59%
|
1,78%
|
0,32%
|
0,68%
|
0,69%
|
0,60%
|
0,06%
|
0,42%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
4.216
|
3.088
|
2.439
|
2.462
|
2.566
|
2.671
|
2.701
|
2.982
|
3.141
|
6.293
|
19.810
|
19.960
|
19.510
|
19.007
|
18.678
|
27.358
|
27.243
|
27.128
|
27.251
|
27.232
|
26.966
|
27.789
|
52.972
|
1.602
|
22.084
|
24.649
|
22.319
|
22.536
|
22.415
|
15.494
|
15.374
|
15.067
|
15.336
|
15.866
|
15.751
|
3.622
|
43.491
|
42.457
|
40.716
|
10.982
|
4.553
|
3.728
|
872,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
300,00
|
398,28
|
33,26
|
5,34
|
3,89
|
4,11
|
8,96
|
41,45
|
4,59
|
122,31
|
106,01
|
18,66
|
2,00
|
123,99
|
3,00
|
3,71
|
2,06
|
2,00
|
3,31
|
2,00
|
2,36
|
3,07
|
2,26
|
2,27
|
2,33
|
6,01
|
3,62
|
3,30
|
3,00
|
2,28
|
0,20
|
0,40
|
0,40
|
0,39
|
0,40
|
0,92
|
0,40
|
0,92
|
0,92
|
0,40
|
0,94
|
0,94
|
0,40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
3.916
|
2.690
|
2.406
|
2.457
|
2.562
|
2.667
|
2.692
|
2.940
|
3.136
|
6.170
|
19.704
|
19.941
|
19.508
|
18.883
|
18.675
|
27.354
|
27.241
|
27.126
|
27.248
|
27.230
|
26.963
|
27.786
|
52.970
|
1.599
|
22.082
|
24.643
|
22.315
|
22.533
|
22.412
|
15.492
|
15.373
|
15.066
|
15.335
|
15.866
|
15.750
|
3.621
|
43.491
|
42.456
|
40.716
|
10.982
|
4.552
|
3.727
|
871,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
122.194
|
123.336
|
123.519
|
123.519
|
123.519
|
127.314
|
127.424
|
127.482
|
127.537
|
127.537
|
170.729
|
170.867
|
171.038
|
171.076
|
171.097
|
184.964
|
185.042
|
188.654
|
188.673
|
188.964
|
189.072
|
189.089
|
189.140
|
266.228
|
266.269
|
266.460
|
269.635
|
269.690
|
288.516
|
290.246
|
290.249
|
290.246
|
290.918
|
290.922
|
290.922
|
292.615
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
284.031
|
289.692
|
297.174
|
376.252
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
122.194
|
123.336
|
123.519
|
123.519
|
123.519
|
127.314
|
127.424
|
127.482
|
127.537
|
127.537
|
170.729
|
170.867
|
171.038
|
171.076
|
171.097
|
184.964
|
185.042
|
188.654
|
188.673
|
188.964
|
189.072
|
189.089
|
189.140
|
266.228
|
266.269
|
266.460
|
269.635
|
269.690
|
288.516
|
290.246
|
290.249
|
290.246
|
290.918
|
290.922
|
290.922
|
292.615
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
261.974
|
262.087
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
122.194
|
123.336
|
123.519
|
123.519
|
123.519
|
127.314
|
127.424
|
127.482
|
127.537
|
127.537
|
170.729
|
170.867
|
171.038
|
171.076
|
171.097
|
171.174
|
171.235
|
174.241
|
174.251
|
174.272
|
174.322
|
174.322
|
174.425
|
174.502
|
174.522
|
247.793
|
249.054
|
249.102
|
250.116
|
251.845
|
290.249
|
290.246
|
290.918
|
290.922
|
290.922
|
292.615
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
254.648
|
261.974
|
262.087
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13.790
|
13.807
|
14.413
|
14.421
|
14.692
|
14.750
|
14.767
|
14.715
|
18.554
|
18.554
|
18.668
|
20.581
|
20.588
|
38.400
|
38.401
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73.172
|
73.192
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
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0,00
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-
|
-
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-
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-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
29.383
|
35.044
|
35.200
|
114.165
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
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|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
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|
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|
Letras Hipotecárias
|
|
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|
-
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|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
1.894
|
1.901
|
1.403
|
1.523
|
1.509
|
2.468
|
1.112
|
1.162
|
1.100
|
1.127
|
1.550
|
1.667
|
1.756
|
1.862
|
1.996
|
3.238
|
3.321
|
2.988
|
3.074
|
2.044
|
5.314
|
6.475
|
6.749
|
4.847
|
5.464
|
5.614
|
4.687
|
4.642
|
4.865
|
5.011
|
3.135
|
3.301
|
2.373
|
2.382
|
2.405
|
2.422
|
2.380
|
2.272
|
2.273
|
2.215
|
2.451
|
2.311
|
2.329
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
864,73
|
878,03
|
865,07
|
950,98
|
932,60
|
946,82
|
949,52
|
938,89
|
950,14
|
971,25
|
1.088
|
1.248
|
1.202
|
1.209
|
1.222
|
1.302
|
1.349
|
1.568
|
1.560
|
1.547
|
1.566
|
1.606
|
1.623
|
1.621
|
2.090
|
2.099
|
2.067
|
2.036
|
2.122
|
2.125
|
2.111
|
2.128
|
2.152
|
2.146
|
2.159
|
2.169
|
2.058
|
1.932
|
1.932
|
1.835
|
1.940
|
1.946
|
1.946
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
1.029
|
1.023
|
537,87
|
572,17
|
576,90
|
1.521
|
162,94
|
223,56
|
150,35
|
155,60
|
462,21
|
418,57
|
553,62
|
653,41
|
773,99
|
1.937
|
1.973
|
1.420
|
1.514
|
496,33
|
3.748
|
4.869
|
5.126
|
3.226
|
3.374
|
3.515
|
2.620
|
2.606
|
2.743
|
2.886
|
1.024
|
1.173
|
220,71
|
235,73
|
246,34
|
253,02
|
322,20
|
339,54
|
340,53
|
379,84
|
510,46
|
364,16
|
382,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
22.550
|
22.438
|
21.523
|
21.539
|
21.524
|
22.582
|
21.617
|
21.688
|
21.851
|
25.070
|
82.257
|
52.102
|
52.777
|
52.507
|
52.796
|
77.255
|
78.130
|
79.259
|
79.737
|
78.330
|
80.915
|
82.280
|
81.175
|
105.788
|
126.762
|
129.720
|
107.593
|
108.095
|
127.527
|
98.431
|
97.678
|
97.529
|
97.583
|
95.730
|
95.516
|
63.337
|
61.132
|
60.463
|
59.096
|
58.973
|
58.787
|
62.014
|
59.066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
757,42
|
697,65
|
697,65
|
697,65
|
697,65
|
697,65
|
709,24
|
709,24
|
709,24
|
709,24
|
709,24
|
1.065
|
1.620
|
1.336
|
1.336
|
1.336
|
1.336
|
1.120
|
1.380
|
1.380
|
1.380
|
1.380
|
1.587
|
1.587
|
1.654
|
2.220
|
2.624
|
2.964
|
3.294
|
3.713
|
3.938
|
3.858
|
3.963
|
1.615
|
1.615
|
4.045
|
1.640
|
1.810
|
1.810
|
1.810
|
1.810
|
4.584
|
2.412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
27,18
|
25,50
|
29,71
|
27,19
|
28,05
|
28,30
|
29,57
|
29,55
|
83,53
|
78,34
|
99,66
|
98,47
|
103,51
|
72,40
|
84,41
|
71,96
|
83,44
|
79,48
|
80,37
|
88,63
|
80,85
|
77,01
|
107,33
|
133,67
|
135,97
|
109,60
|
142,38
|
125,31
|
154,94
|
159,00
|
189,27
|
211,93
|
211,08
|
211,04
|
213,44
|
213,56
|
235,32
|
239,39
|
238,91
|
238,54
|
238,26
|
214,12
|
217,08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
848,31
|
848,31
|
-
|
-
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
48.600
|
24.300
|
35.583
|
35.597
|
35.610
|
35.624
|
35.638
|
243,42
|
2.318
|
2.318
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
21.746
|
21.694
|
20.790
|
20.808
|
20.793
|
21.835
|
20.858
|
20.929
|
21.038
|
21.141
|
50.374
|
50.764
|
50.932
|
50.978
|
51.345
|
74.828
|
75.697
|
77.174
|
77.394
|
75.978
|
78.533
|
79.306
|
79.451
|
55.433
|
55.678
|
55.802
|
56.176
|
56.351
|
56.601
|
56.219
|
57.351
|
57.237
|
57.168
|
57.131
|
56.899
|
57.686
|
55.375
|
55.416
|
55.358
|
55.228
|
55.061
|
55.528
|
54.749
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
19,10
|
21,03
|
5,54
|
5,54
|
5,54
|
21,03
|
19,93
|
19,93
|
19,93
|
3.141
|
31.074
|
174,66
|
122,04
|
121,04
|
30,78
|
1.019
|
1.014
|
885,67
|
882,58
|
34,91
|
73,26
|
1.517
|
30,02
|
35,37
|
20.694
|
22.989
|
50,58
|
54,30
|
18.877
|
14.039
|
617,62
|
624,90
|
630,79
|
647,24
|
649,27
|
649,36
|
1.565
|
679,94
|
689,05
|
695,67
|
677,38
|
688,46
|
687,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
8.092
|
-846,17
|
2.647
|
5.422
|
3.132
|
3.347
|
2.279
|
7.229
|
4.675
|
4.860
|
6.584
|
7.456
|
4.433
|
4.242
|
7.216
|
11.759
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
8.426
|
-846,17
|
2.647
|
5.422
|
3.132
|
3.347
|
2.279
|
7.229
|
4.675
|
4.859
|
6.584
|
7.456
|
4.433
|
4.242
|
7.216
|
11.220
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-13,74
|
2.314
|
2.647
|
1.710
|
3.132
|
3.347
|
3.641
|
4.253
|
4.670
|
4.859
|
6.605
|
6.390
|
6.416
|
6.474
|
5.929
|
5.825
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.362
|
-10,43
|
0,84
|
-
|
-20,89
|
-653,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
40.500
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-37.967
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
8.440
|
300,00
|
-
|
3.712
|
-
|
-
|
-
|
2.986
|
4,72
|
-
|
-
|
1.720
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.136
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-3.461
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.984
|
-2.232
|
-1.247
|
-1.742
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-334,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,56
|
0,00
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
539,15
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-334,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,56
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
459,82
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
235,63
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-156,26
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,04
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-3,73
|
-52,47
|
14,16
|
16,92
|
35,48
|
256,77
|
469,48
|
704,46
|
882,04
|
973,21
|
594,64
|
704,40
|
416,48
|
317,26
|
668,95
|
306,64
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
0,33
|
9,44
|
14,16
|
16,92
|
35,48
|
256,77
|
469,48
|
704,46
|
882,04
|
973,21
|
594,64
|
704,40
|
459,45
|
481,34
|
694,63
|
565,35
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-4,06
|
-61,91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-42,97
|
-164,09
|
-25,68
|
-258,71
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
1.845
|
-468,33
|
-615,76
|
-227,18
|
-685,46
|
-1.580
|
-409,59
|
-4.469
|
-1.184
|
-2.638
|
-2.602
|
-3.762
|
-777,95
|
-755,10
|
-1.789
|
-1.069
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
87,89
|
-79,15
|
-82,39
|
-67,38
|
-142,65
|
-141,56
|
-237,75
|
-234,88
|
-249,85
|
-404,57
|
-387,95
|
-439,25
|
-611,44
|
-638,05
|
-713,62
|
-293,58
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
1,00
|
-220,26
|
-41,68
|
-11,55
|
-
|
-9,08
|
-70,13
|
-3,34
|
-225,81
|
-345,16
|
-145,63
|
-718,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-349,65
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-19,95
|
-21,26
|
-5,42
|
-27,49
|
-70,68
|
80,38
|
-167,90
|
-35,08
|
-64,34
|
-42,83
|
-45,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,31
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
4,18
|
-59,99
|
-
|
-
|
-9,00
|
-72,30
|
-5,19
|
-34,34
|
-69,43
|
14,00
|
-5,31
|
-5,14
|
-81,05
|
-13,75
|
-13,75
|
-28,75
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
0,59
|
-49,65
|
-3,63
|
-9,51
|
-15,30
|
-64,24
|
-110,61
|
-146,95
|
-196,50
|
-179,59
|
-152,28
|
-213,80
|
-11,74
|
-9,64
|
-18,16
|
-12,37
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,48
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
-888,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,62
|
-24,35
|
-56,95
|
-304,45
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-4,00
|
-2,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,57
|
-4,92
|
-4,92
|
-3,28
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-6,00
|
-6,00
|
-6,00
|
-16,50
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
383,70
|
-0,60
|
-65,99
|
65,93
|
-0,71
|
-
|
-
|
-
|
-4,21
|
-0,17
|
-
|
-159,00
|
0,00
|
0,00
|
-28,59
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
1.371
|
-36,73
|
-400,80
|
-199,24
|
-487,43
|
-1.222
|
-66,29
|
-3.881
|
-403,03
|
-1.658
|
-1.868
|
-2.181
|
-51,53
|
-58,40
|
-59,29
|
-59,87
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
9.933
|
-1.367
|
2.045
|
5.212
|
2.482
|
2.024
|
2.339
|
3.465
|
4.373
|
3.195
|
4.576
|
4.398
|
4.071
|
3.804
|
6.096
|
10.997
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
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