EXES11 • FII EXES
R$ 9,50
(+0,00%)
R$ 8,76
Min 52 Semanas
R$ 9,95
Max 52 Semanas
10,57%
Dividend Yield
6,62%
Valorização 12M
EXES CRI FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
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11/2021
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12/2021
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,09
|
0,10
|
0,13
|
0,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.427
|
8.475
|
8.553
|
8.907
|
8.982
|
9.420
|
10.452
|
10.516
|
22.250
|
22.200
|
22.143
|
22.337
|
22.176
|
22.211
|
26.895
|
27.091
|
26.999
|
26.831
|
27.056
|
26.253
|
25.758
|
38.854
|
44.758
|
44.660
|
44.367
|
50.023
|
52.404
|
54.130
|
54.175
|
54.073
|
53.860
|
53.781
|
54.270
|
54.284
|
54.188
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.324
|
8.348
|
8.425
|
8.778
|
8.841
|
9.296
|
10.319
|
10.361
|
22.040
|
21.936
|
21.840
|
22.024
|
21.887
|
21.979
|
26.624
|
26.746
|
26.682
|
26.642
|
26.870
|
26.021
|
25.441
|
38.508
|
44.225
|
44.087
|
43.941
|
49.967
|
52.340
|
53.615
|
54.100
|
53.995
|
53.776
|
53.689
|
54.182
|
53.500
|
54.109
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
83,60
|
83,60
|
83,60
|
86,25
|
86,25
|
90,39
|
100,39
|
100,39
|
215,44
|
215,44
|
215,44
|
215,44
|
215,44
|
215,44
|
264,77
|
264,77
|
264,77
|
264,77
|
264,77
|
264,77
|
264,77
|
412,50
|
477,27
|
477,27
|
477,27
|
543,86
|
571,39
|
587,07
|
587,07
|
587,07
|
587,07
|
5.871
|
5.871
|
5.871
|
5.871
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,19%
|
0,21%
|
0,20%
|
0,20%
|
0,20%
|
0,18%
|
0,16%
|
0,16%
|
0,08%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,13%
|
0,13%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,25%
|
1,04%
|
1,70%
|
1,89%
|
1,54%
|
1,04%
|
0,71%
|
1,38%
|
-0,19%
|
0,44%
|
0,48%
|
1,78%
|
0,17%
|
1,01%
|
-0,75%
|
1,43%
|
0,68%
|
0,29%
|
1,28%
|
-2,57%
|
-1,29%
|
-2,12%
|
0,30%
|
0,80%
|
0,51%
|
0,72%
|
0,42%
|
0,51%
|
1,80%
|
0,71%
|
0,20%
|
-89,96%
|
1,78%
|
0,03%
|
2,48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,44%
|
-0,38%
|
0,14%
|
0,20%
|
0,00%
|
0,34%
|
-0,05%
|
0,41%
|
-0,88%
|
-0,47%
|
-0,44%
|
0,84%
|
-0,62%
|
0,42%
|
-1,44%
|
0,46%
|
-0,24%
|
-0,15%
|
0,85%
|
-3,16%
|
-2,23%
|
-2,84%
|
-0,74%
|
-0,31%
|
-0,33%
|
-0,21%
|
-0,30%
|
-0,31%
|
0,90%
|
-0,19%
|
-0,41%
|
-90,02%
|
0,92%
|
-1,48%
|
1,14%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,69%
|
1,41%
|
1,56%
|
1,69%
|
1,55%
|
0,70%
|
0,76%
|
0,97%
|
0,69%
|
0,91%
|
0,92%
|
0,94%
|
0,79%
|
0,59%
|
0,69%
|
0,97%
|
0,92%
|
0,44%
|
0,43%
|
0,59%
|
0,94%
|
0,72%
|
1,04%
|
1,12%
|
0,84%
|
0,93%
|
0,72%
|
0,82%
|
0,90%
|
0,91%
|
0,60%
|
0,06%
|
0,86%
|
1,51%
|
1,34%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93,16
|
87,12
|
89,64
|
356,26
|
353,05
|
751,30
|
1.754
|
1.545
|
235,45
|
284,20
|
286,17
|
298,38
|
593,57
|
594,22
|
715,95
|
986,79
|
392,27
|
1.028
|
1.392
|
1.837
|
2.426
|
15.635
|
17.499
|
17.661
|
17.729
|
21.484
|
24.450
|
15.722
|
10.752
|
10.071
|
4.601
|
1.940
|
2.628
|
813,83
|
5.175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
138,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
93,16
|
87,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
89,64
|
356,26
|
353,05
|
751,30
|
1.754
|
1.545
|
235,45
|
284,20
|
286,17
|
298,38
|
593,57
|
594,22
|
715,95
|
986,79
|
392,27
|
1.028
|
1.392
|
1.837
|
2.426
|
15.635
|
17.499
|
17.661
|
17.729
|
21.484
|
24.450
|
15.584
|
10.752
|
10.071
|
4.601
|
1.940
|
2.628
|
813,83
|
5.175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.304
|
8.361
|
8.441
|
8.532
|
8.599
|
8.643
|
8.678
|
8.954
|
18.034
|
17.902
|
17.790
|
17.950
|
17.527
|
17.580
|
22.159
|
22.065
|
22.554
|
17.961
|
17.854
|
17.378
|
17.190
|
17.076
|
21.109
|
20.854
|
20.490
|
16.345
|
15.966
|
26.516
|
31.620
|
32.251
|
37.600
|
41.298
|
41.263
|
43.652
|
39.325
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
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|
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|
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0,00
|
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|
0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Bônus de Subscrição
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|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
|
-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
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|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
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|
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
230,95
|
3.050
|
2.958
|
2.902
|
3.025
|
2.611
|
2.594
|
2.503
|
2.611
|
3.449
|
3.469
|
3.506
|
3.322
|
3.544
|
3.624
|
3.547
|
3.544
|
3.459
|
3.170
|
2.882
|
3.086
|
3.105
|
3.040
|
3.003
|
670,19
|
667,31
|
765,39
|
659,17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Notas Promissórias
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-
|
-
|
-
|
3.501
|
3.556
|
3.622
|
3.695
|
3.758
|
3.810
|
3.860
|
3.899
|
0,00
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0,00
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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-
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-
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-
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|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.803
|
4.805
|
4.819
|
4.837
|
4.841
|
4.833
|
4.818
|
4.825
|
14.984
|
14.943
|
14.888
|
14.925
|
14.915
|
14.986
|
19.656
|
19.454
|
19.105
|
14.492
|
14.348
|
14.056
|
13.645
|
13.452
|
17.562
|
17.310
|
17.031
|
13.174
|
13.085
|
23.430
|
28.515
|
29.212
|
34.597
|
40.628
|
40.595
|
42.887
|
38.666
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
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-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,61
|
26,71
|
22,38
|
18,10
|
29,80
|
25,42
|
21,22
|
16,88
|
3.981
|
4.014
|
4.067
|
4.089
|
4.056
|
4.037
|
4.020
|
4.039
|
4.052
|
7.842
|
7.810
|
7.038
|
6.142
|
6.143
|
6.150
|
6.145
|
6.148
|
12.194
|
11.987
|
11.893
|
11.803
|
11.751
|
11.658
|
10.543
|
10.379
|
9.818
|
9.688
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.962
|
4.004
|
4.023
|
4.050
|
4.022
|
4.008
|
3.996
|
4.020
|
4.036
|
4.061
|
4.083
|
4.117
|
4.146
|
4.171
|
4.181
|
4.178
|
4.183
|
10.116
|
10.025
|
9.932
|
9.843
|
9.780
|
9.702
|
8.680
|
8.596
|
8.138
|
8.104
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,61
|
26,71
|
22,38
|
18,10
|
29,80
|
25,42
|
21,22
|
16,88
|
18,96
|
9,82
|
43,94
|
39,19
|
34,18
|
29,43
|
24,40
|
19,65
|
16,27
|
3.781
|
3.728
|
2.921
|
1.996
|
1.971
|
1.969
|
1.968
|
1.966
|
2.078
|
1.962
|
1.960
|
1.960
|
1.971
|
1.956
|
1.863
|
1.783
|
1.680
|
1.584
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102,72
|
126,77
|
127,97
|
128,39
|
141,23
|
124,20
|
133,66
|
155,32
|
209,84
|
263,42
|
302,76
|
313,46
|
289,61
|
232,36
|
270,66
|
345,28
|
316,76
|
188,11
|
186,27
|
232,42
|
317,20
|
345,21
|
532,44
|
572,75
|
425,98
|
55,41
|
63,81
|
515,09
|
75,69
|
78,47
|
83,62
|
92,30
|
87,71
|
784,14
|
79,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,53
|
78,10
|
73,95
|
73,94
|
70,77
|
65,44
|
79,69
|
101,09
|
153,84
|
201,05
|
201,48
|
212,26
|
182,27
|
137,07
|
187,07
|
261,69
|
246,95
|
118,54
|
115,91
|
161,27
|
247,71
|
287,87
|
463,22
|
495,39
|
374,03
|
0,00
|
0,00
|
445,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4,43
|
0,00
|
704,49
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,19
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
17,00
|
23,37
|
23,28
|
23,20
|
29,33
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
28,99
|
37,50
|
42,27
|
41,83
|
41,91
|
46,93
|
48,91
|
49,97
|
49,36
|
50,09
|
49,90
|
49,83
|
50,24
|
49,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
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Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
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|
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|
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|
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|
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|
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
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|
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|
-
|
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|
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|
-
|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30,00
|
31,67
|
37,02
|
37,46
|
53,46
|
41,77
|
36,96
|
37,23
|
39,00
|
39,00
|
78,00
|
78,00
|
78,00
|
66,30
|
54,60
|
54,60
|
40,82
|
40,58
|
41,37
|
42,16
|
40,50
|
28,35
|
31,73
|
35,10
|
10,13
|
13,50
|
16,88
|
20,25
|
25,72
|
29,11
|
33,54
|
37,97
|
37,88
|
29,41
|
29,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
80,94
|
478,62
|
398,11
|
631,92
|
617,77
|
520,36
|
814,94
|
-579,06
|
634,46
|
976,92
|
1.233
|
1.659
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
588,01
|
108,19
|
82,76
|
150,81
|
175,63
|
103,13
|
242,42
|
344,94
|
362,32
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
588,01
|
108,19
|
82,76
|
150,81
|
175,63
|
103,13
|
242,42
|
344,94
|
362,32
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
80,94
|
478,62
|
398,11
|
43,91
|
509,58
|
437,60
|
664,13
|
-754,69
|
531,34
|
734,50
|
888,55
|
1.297
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
79,75
|
285,03
|
233,23
|
442,21
|
563,93
|
579,58
|
683,87
|
613,73
|
601,12
|
589,23
|
1.304
|
1.401
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
1,20
|
193,60
|
164,88
|
-398,29
|
-53,01
|
-141,99
|
-27,62
|
-1.376
|
-69,79
|
91,80
|
-415,57
|
46,25
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-1,33
|
0,00
|
7,87
|
7,38
|
0,00
|
53,46
|
0,00
|
-151,09
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,09
|
2,54
|
14,08
|
26,72
|
6,13
|
18,94
|
21,37
|
66,16
|
626,09
|
608,69
|
97,59
|
73,87
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
0,09
|
2,71
|
14,91
|
35,21
|
6,65
|
26,67
|
26,20
|
81,89
|
633,09
|
707,68
|
334,27
|
98,44
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,17
|
-0,84
|
-8,49
|
-0,52
|
-7,74
|
-4,83
|
-15,73
|
-7,00
|
-98,99
|
-236,68
|
-24,57
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-
|
-
|
-20,05
|
-64,07
|
-64,03
|
-81,93
|
-93,31
|
-105,78
|
-235,84
|
-156,41
|
-201,76
|
-301,78
|
-171,64
|
-218,33
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-16,19
|
-51,00
|
-51,00
|
-57,37
|
-75,81
|
-86,97
|
-86,97
|
-86,97
|
-121,60
|
-137,75
|
-149,42
|
-149,97
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-44,27
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-0,04
|
-0,10
|
-0,09
|
-0,09
|
-0,09
|
-0,09
|
-0,09
|
-0,08
|
-0,03
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-3,00
|
-9,00
|
-9,00
|
-18,00
|
-9,75
|
-10,75
|
-9,75
|
-11,25
|
-10,13
|
-10,13
|
-10,13
|
-11,63
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-1,41
|
-1,19
|
-1,78
|
-2,08
|
-2,08
|
-2,37
|
-2,37
|
-2,37
|
-2,37
|
-3,16
|
-3,16
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-0,01
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-0,86
|
-2,66
|
-2,84
|
-4,74
|
-5,58
|
-5,90
|
-136,66
|
-55,73
|
-67,57
|
-151,44
|
-8,85
|
-9,27
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
60,98
|
417,09
|
348,16
|
576,72
|
530,59
|
433,51
|
600,48
|
-669,31
|
1.059
|
1.284
|
1.159
|
1.514
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
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