FLCR11 • FII FL RECEB
R$ 97,33
(+0,09%)
R$ 90,76
Min 52 Semanas
R$ 97,72
Max 52 Semanas
13,64%
Dividend Yield
6,34%
Valorização 12M
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
|
11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,13
|
0,17
|
0,20
|
0,30
|
0,33
|
0,38
|
0,50
|
0,67
|
0,84
|
1,43
|
1,77
|
1,91
|
1,98
|
2,14
|
2,39
|
2,78
|
2,96
|
3,02
|
3,01
|
2,89
|
2,83
|
2,79
|
2,72
|
2,66
|
2,62
|
2,62
|
2,70
|
2,79
|
2,78
|
2,73
|
2,65
|
2,71
|
2,72
|
2,82
|
2,88
|
2,99
|
3,17
|
3,21
|
3,22
|
3,24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
55.038
|
51.206
|
51.137
|
52.371
|
51.048
|
56.426
|
51.056
|
51.029
|
51.105
|
50.930
|
50.947
|
51.124
|
58.469
|
65.205
|
65.240
|
66.061
|
65.091
|
64.794
|
64.320
|
64.142
|
63.730
|
63.960
|
63.534
|
63.580
|
63.451
|
63.456
|
63.239
|
63.760
|
64.117
|
64.303
|
64.196
|
64.213
|
63.708
|
63.157
|
63.510
|
64.080
|
63.446
|
62.897
|
62.789
|
61.925
|
62.080
|
62.559
|
62.127
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
50.712
|
50.718
|
50.598
|
50.634
|
50.493
|
50.417
|
50.498
|
50.402
|
50.371
|
50.189
|
50.106
|
50.186
|
50.363
|
50.768
|
63.994
|
64.215
|
63.674
|
63.362
|
63.274
|
63.105
|
62.819
|
62.924
|
62.495
|
62.358
|
62.262
|
62.240
|
61.971
|
62.328
|
62.751
|
62.832
|
62.640
|
62.671
|
62.214
|
61.670
|
61.961
|
62.439
|
61.878
|
61.331
|
61.182
|
60.307
|
60.463
|
60.014
|
60.299
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
633,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,09
|
0,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,67%
|
0,90%
|
0,70%
|
1,08%
|
0,71%
|
0,90%
|
1,12%
|
0,92%
|
1,26%
|
1,03%
|
1,43%
|
1,93%
|
1,80%
|
2,14%
|
0,79%
|
1,93%
|
0,88%
|
1,19%
|
1,01%
|
0,73%
|
0,30%
|
0,92%
|
0,22%
|
0,96%
|
0,96%
|
1,14%
|
0,79%
|
1,91%
|
2,00%
|
1,45%
|
0,60%
|
0,85%
|
0,28%
|
1,24%
|
0,47%
|
0,77%
|
0,22%
|
0,24%
|
-0,13%
|
-1,43%
|
1,47%
|
0,78%
|
1,64%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-0,17%
|
0,01%
|
-0,24%
|
0,07%
|
-0,28%
|
-0,15%
|
0,16%
|
-0,19%
|
-0,06%
|
-0,36%
|
-0,16%
|
0,16%
|
0,35%
|
0,80%
|
-0,53%
|
0,34%
|
-0,84%
|
-0,49%
|
-0,14%
|
-0,27%
|
-0,45%
|
0,17%
|
-0,68%
|
-0,22%
|
-0,15%
|
-0,04%
|
-0,43%
|
0,58%
|
0,68%
|
0,13%
|
-0,30%
|
-0,11%
|
-0,73%
|
0,12%
|
0,47%
|
0,77%
|
-0,90%
|
-0,88%
|
-0,24%
|
-1,43%
|
0,26%
|
-0,42%
|
0,47%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,84%
|
0,89%
|
0,94%
|
1,01%
|
0,99%
|
1,05%
|
0,96%
|
1,11%
|
1,32%
|
1,39%
|
1,60%
|
1,77%
|
1,45%
|
1,33%
|
1,32%
|
1,58%
|
1,73%
|
1,68%
|
1,15%
|
1,00%
|
0,75%
|
0,76%
|
0,91%
|
1,18%
|
1,12%
|
1,17%
|
1,22%
|
1,33%
|
1,32%
|
1,32%
|
0,91%
|
0,96%
|
1,01%
|
1,12%
|
-
|
0,00%
|
1,12%
|
1,13%
|
0,12%
|
-
|
1,21%
|
1,21%
|
1,16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
19.974
|
15.940
|
6.427
|
7.693
|
7.385
|
8.654
|
8.710
|
4.054
|
6.714
|
1.244
|
1.093
|
1.913
|
1.791
|
3.646
|
2.114
|
2.145
|
1.737
|
2.399
|
3.495
|
4.932
|
5.883
|
6.716
|
5.796
|
6.503
|
6.775
|
6.971
|
7.437
|
7.969
|
3.372
|
3.852
|
9.264
|
10.129
|
10.590
|
10.077
|
10.719
|
6.140
|
7.302
|
3.777
|
3.892
|
4.297
|
4.363
|
11.711
|
6.268
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
5,95
|
6,57
|
4,72
|
8,01
|
5,89
|
8,11
|
1,16
|
66,83
|
1,00
|
2,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,29
|
2,64
|
0,81
|
0,11
|
0,52
|
1,42
|
2,13
|
2,08
|
1,75
|
2,95
|
3,01
|
2,57
|
2,46
|
2,00
|
3,09
|
9,61
|
2,45
|
2,30
|
2,22
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
0,69
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
19.968
|
15.933
|
6.423
|
7.685
|
7.379
|
8.646
|
8.709
|
3.987
|
6.713
|
1.242
|
1.092
|
1.912
|
1.790
|
3.644
|
2.112
|
2.143
|
1.735
|
2.398
|
3.495
|
4.932
|
5.882
|
6.714
|
5.794
|
6.501
|
6.772
|
6.968
|
7.435
|
7.967
|
3.370
|
3.849
|
9.254
|
10.126
|
10.587
|
10.075
|
10.717
|
6.138
|
7.300
|
3.775
|
3.890
|
4.297
|
4.362
|
11.710
|
6.267
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
35.062
|
35.265
|
44.709
|
44.675
|
43.661
|
47.772
|
42.342
|
46.971
|
44.195
|
49.683
|
49.853
|
49.211
|
56.679
|
61.558
|
63.125
|
63.916
|
62.944
|
62.388
|
60.820
|
59.206
|
57.844
|
57.241
|
57.692
|
57.077
|
56.676
|
56.485
|
55.802
|
55.640
|
60.708
|
60.374
|
54.718
|
53.810
|
52.769
|
52.708
|
52.332
|
57.542
|
56.086
|
59.120
|
58.835
|
57.456
|
57.382
|
49.368
|
55.504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
3.823
|
4.192
|
7.990
|
8.160
|
8.419
|
13.874
|
8.407
|
7.871
|
7.882
|
5.505
|
5.406
|
5.540
|
5.670
|
4.315
|
4.401
|
4.695
|
4.703
|
4.171
|
4.043
|
3.894
|
3.731
|
3.752
|
4.864
|
4.978
|
4.922
|
4.786
|
4.377
|
4.688
|
4.930
|
5.055
|
4.989
|
5.078
|
4.936
|
4.800
|
4.765
|
4.973
|
4.834
|
4.854
|
4.997
|
4.984
|
5.062
|
4.002
|
8.336
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
31.238
|
31.073
|
36.719
|
36.515
|
35.243
|
33.898
|
33.935
|
39.100
|
36.313
|
44.178
|
44.447
|
43.672
|
51.008
|
57.244
|
58.724
|
59.221
|
58.241
|
58.217
|
56.777
|
55.311
|
54.113
|
53.489
|
52.828
|
52.099
|
51.754
|
51.699
|
51.425
|
50.952
|
55.778
|
55.319
|
49.729
|
48.732
|
47.833
|
47.908
|
47.567
|
52.569
|
51.253
|
54.266
|
53.838
|
52.472
|
52.320
|
45.366
|
47.169
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
2,53
|
1,66
|
0,00
|
2,77
|
1,27
|
0,23
|
4,09
|
4,17
|
196,44
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
0,00
|
0,24
|
0,00
|
0,24
|
409,34
|
6,62
|
5,34
|
4,39
|
3,13
|
2,34
|
45,25
|
0,22
|
0,00
|
0,23
|
0,00
|
150,70
|
37,62
|
76,58
|
214,72
|
274,02
|
348,99
|
371,33
|
459,43
|
397,54
|
58,02
|
0,21
|
61,58
|
171,30
|
334,63
|
1.481
|
354,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
2,53
|
1,66
|
-
|
2,77
|
1,27
|
0,23
|
4,09
|
4,17
|
196,44
|
2,79
|
1,37
|
0,21
|
-
|
0,24
|
-
|
0,24
|
409,34
|
6,62
|
5,34
|
4,39
|
3,13
|
2,34
|
45,25
|
0,22
|
-
|
0,23
|
-
|
150,70
|
37,62
|
76,58
|
214,72
|
274,02
|
348,99
|
371,33
|
459,43
|
397,54
|
58,02
|
0,21
|
61,58
|
171,30
|
334,63
|
1.481
|
354,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
4.326
|
487,71
|
538,27
|
1.738
|
554,81
|
6.009
|
558,41
|
627,36
|
734,04
|
741,11
|
841,53
|
938,14
|
8.107
|
14.437
|
1.246
|
1.846
|
1.417
|
1.432
|
1.046
|
1.037
|
911,48
|
1.036
|
1.039
|
1.222
|
1.189
|
1.216
|
1.269
|
1.432
|
1.367
|
1.472
|
1.556
|
1.541
|
1.494
|
1.487
|
1.549
|
1.641
|
1.569
|
1.567
|
1.607
|
1.618
|
1.617
|
2.545
|
1.828
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
425,01
|
450,01
|
475,01
|
510,01
|
500,01
|
530,01
|
485,01
|
560,01
|
665,01
|
700,01
|
800,01
|
885,01
|
727,34
|
670,31
|
849,03
|
1.014
|
1.109
|
1.071
|
728,64
|
633,60
|
475,20
|
475,20
|
570,24
|
736,25
|
696,96
|
728,64
|
760,32
|
823,69
|
823,69
|
826,85
|
570,24
|
601,92
|
633,60
|
696,97
|
633,60
|
715,97
|
696,96
|
696,97
|
728,66
|
728,66
|
728,67
|
728,64
|
696,96
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
40,43
|
36,38
|
46,40
|
40,46
|
42,46
|
42,31
|
44,37
|
44,30
|
42,37
|
40,25
|
40,18
|
46,25
|
42,31
|
38,26
|
51,59
|
48,75
|
56,78
|
54,20
|
53,17
|
16,85
|
16,85
|
18,32
|
49,84
|
54,86
|
54,61
|
44,69
|
57,16
|
44,66
|
54,98
|
52,41
|
52,63
|
57,52
|
49,89
|
51,84
|
49,38
|
49,53
|
54,61
|
46,73
|
48,86
|
53,40
|
50,65
|
48,22
|
55,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,43
|
88,43
|
243,47
|
281,78
|
276,91
|
183,55
|
235,08
|
235,08
|
353,93
|
382,44
|
501,75
|
374,60
|
382,78
|
382,78
|
382,78
|
431,57
|
539,07
|
463,65
|
561,49
|
897,45
|
827,88
|
764,53
|
687,50
|
810,64
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
808,82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
3.860
|
1,33
|
16,86
|
1.187
|
12,35
|
5.437
|
29,03
|
23,05
|
26,67
|
0,85
|
1,34
|
1,45
|
7.249
|
13.485
|
63,25
|
506,79
|
67,89
|
71,81
|
28,75
|
33,05
|
36,99
|
40,72
|
44,45
|
48,57
|
54,85
|
60,06
|
19,61
|
24,75
|
24,21
|
30,79
|
35,71
|
54,15
|
45,89
|
50,72
|
55,42
|
67,14
|
8,39
|
14,31
|
20,53
|
27,32
|
28,62
|
959,82
|
266,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.061
|
1.325
|
807,26
|
1.369
|
1.308
|
1.477
|
1.794
|
2.294
|
3.381
|
3.415
|
1.413
|
1.315
|
1.877
|
3.513
|
1.378
|
2.279
|
939,11
|
1.108
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
1.061
|
1.325
|
807,26
|
1.369
|
1.308
|
1.477
|
1.794
|
2.294
|
3.381
|
3.415
|
1.413
|
1.315
|
1.877
|
3.513
|
1.378
|
2.279
|
939,11
|
1.108
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
1.061
|
922,70
|
772,09
|
1.067
|
1.143
|
1.341
|
1.692
|
2.195
|
3.090
|
3.323
|
1.792
|
994,84
|
2.122
|
5.851
|
1.681
|
1.608
|
1.709
|
2.734
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-323,35
|
145,50
|
-184,42
|
-81,52
|
-93,74
|
-74,23
|
118,69
|
-76,35
|
-503,64
|
234,33
|
-404,88
|
-2.535
|
-336,31
|
394,47
|
-1.100
|
-1.167
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
321,05
|
297,17
|
83,30
|
258,27
|
34,30
|
-14,22
|
0,59
|
-5,26
|
-32,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-92,35
|
146,48
|
191,38
|
-627,54
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
80,89
|
61,34
|
72,65
|
91,83
|
183,50
|
210,06
|
172,54
|
176,86
|
200,77
|
124,53
|
85,76
|
160,12
|
197,19
|
125,76
|
130,24
|
138,80
|
168,97
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
97,91
|
12,71
|
9,27
|
40,82
|
61,99
|
54,93
|
86,30
|
48,35
|
71,36
|
49,60
|
118,10
|
193,04
|
211,73
|
175,53
|
254,47
|
280,70
|
132,87
|
118,11
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
97,91
|
12,71
|
9,27
|
40,82
|
61,99
|
54,93
|
86,30
|
48,35
|
71,36
|
49,60
|
118,10
|
193,04
|
211,73
|
175,53
|
254,47
|
280,70
|
132,87
|
118,11
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-185,83
|
-324,89
|
-268,44
|
-50,54
|
-219,60
|
-173,62
|
-216,67
|
-130,43
|
-437,10
|
-209,68
|
-177,89
|
-187,34
|
-241,25
|
-255,78
|
-241,65
|
-288,45
|
-205,79
|
-207,72
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-74,19
|
-96,02
|
-101,96
|
-102,94
|
-123,21
|
-125,23
|
-131,04
|
-126,68
|
-132,16
|
-159,73
|
-128,22
|
-123,03
|
-156,46
|
-152,04
|
-160,05
|
-150,75
|
-150,50
|
-152,27
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-61,42
|
-146,20
|
-86,61
|
86,61
|
-
|
-
|
-
|
-5,43
|
-218,58
|
41,83
|
-
|
-0,34
|
-
|
-32,08
|
-
|
-44,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-0,05
|
-3,07
|
-2,49
|
-2,77
|
-3,38
|
-5,00
|
-3,25
|
-4,90
|
-4,82
|
-4,97
|
-4,90
|
-4,78
|
-4,98
|
-5,04
|
-5,23
|
-4,91
|
-5,38
|
-5,33
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-18,66
|
-
|
-
|
-
|
-3,96
|
-10,67
|
-58,18
|
25,82
|
-58,61
|
-62,92
|
-12,17
|
-11,61
|
-26,30
|
-14,33
|
-15,03
|
-21,35
|
-15,76
|
-16,31
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-24,85
|
-69,54
|
-71,71
|
-28,14
|
-81,13
|
-19,38
|
-23,22
|
-14,68
|
-19,17
|
-14,37
|
-29,90
|
-46,60
|
-49,51
|
-39,44
|
-60,53
|
-66,35
|
-33,04
|
-29,80
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-1,77
|
-3,40
|
-2,57
|
-2,92
|
-4,42
|
-0,57
|
-3,66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-1,65
|
-
|
-1,59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,70
|
-0,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-6,66
|
-8,30
|
-0,62
|
-0,72
|
-3,42
|
-8,67
|
-0,41
|
-0,90
|
-3,76
|
-9,52
|
-
|
-0,94
|
-4,00
|
-12,85
|
-0,81
|
-0,80
|
-1,12
|
-4,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
973,37
|
1.012
|
548,09
|
1.359
|
1.151
|
1.359
|
1.664
|
2.212
|
3.015
|
3.255
|
1.353
|
1.321
|
1.847
|
3.433
|
1.391
|
2.271
|
866,19
|
1.018
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|