FLRP11 • Floripa Shopping

R$ 2.005,63

(+0,00%)
R$ 1.856,32 Min 52 Semanas
R$ 2.247,11 Max 52 Semanas
8,18% Dividend Yield
1,28% Valorização 12M

HEDGE FLORIPA SHOPPING FII

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
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10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
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05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
1,02
1,00
0,98
0,97
0,97
0,96
0,96
0,95
0,93
0,92
0,92
0,91
0,91
0,90
0,89
0,89
0,89
0,86
0,84
0,83
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,81
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,79
0,80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,81
-
-
-
-
-
Número de cotistas
101.547
113.105
109.148
109.029
109.084
109.120
109.242
109.346
109.212
109.384
109.617
113.371
113.530
113.604
113.576
113.483
113.457
113.525
113.745
113.724
113.736
113.884
114.105
120.607
120.186
120.314
120.369
120.375
120.375
120.358
120.112
120.071
120.044
120.034
120.146
151.926
152.006
151.984
151.947
151.893
151.858
166.106
166.088
-
-
-
-
-
Ativo
100.610
112.267
108.310
108.398
108.437
108.515
108.557
108.543
108.450
108.644
108.777
112.581
112.198
112.147
112.169
112.212
112.156
112.409
112.694
112.678
112.758
112.911
113.003
119.158
119.167
119.319
119.371
119.337
119.321
119.002
119.040
118.981
118.956
118.935
119.041
150.815
150.844
150.846
150.823
150.754
150.722
150.664
164.910
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
65,23
72,00
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
1,54
1,72
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,67
1,67
1,73
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,29
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,02%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
0,05%
0,05%
0,05%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
0,04%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
0,90%
0,67%
-0,43%
0,23%
0,28%
0,31%
0,38%
0,40%
0,27%
0,53%
0,58%
3,91%
0,60%
0,57%
0,59%
0,54%
0,58%
0,72%
0,91%
0,58%
0,64%
0,71%
0,77%
6,60%
0,72%
0,84%
0,75%
0,71%
0,73%
0,72%
0,77%
0,69%
0,72%
0,72%
0,83%
27,43%
0,62%
0,59%
0,59%
0,56%
0,58%
0,57%
-0,27%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
0,32%
0,34%
-0,79%
0,08%
0,04%
0,07%
0,04%
-0,01%
-0,09%
0,18%
0,12%
3,50%
-0,34%
-0,05%
0,02%
0,04%
-0,05%
0,23%
0,25%
-0,01%
0,07%
0,14%
0,08%
5,45%
0,01%
0,13%
0,04%
-0,03%
-0,01%
-0,27%
0,03%
-0,05%
-0,02%
-0,02%
0,09%
26,69%
0,02%
0,00%
-0,02%
-0,05%
-0,02%
-0,04%
-0,83%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
0,58%
0,33%
0,36%
0,15%
0,24%
0,23%
0,34%
0,41%
0,35%
0,35%
0,46%
0,41%
0,94%
0,62%
0,57%
0,50%
0,63%
0,50%
0,66%
0,59%
0,57%
0,58%
0,69%
1,15%
0,71%
0,71%
0,71%
0,74%
0,74%
0,98%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,61%
0,58%
0,61%
0,61%
0,61%
0,61%
0,56%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Amortização
3.255
2.687
2.298
1.933
1.786
1.676
1.631
1.796
1.778
1.789
1.929
1.958
2.460
2.621
2.609
2.523
2.598
2.443
2.153
2.184
2.151
2.131
2.257
3.075
3.093
3.062
3.039
2.983
2.631
2.572
2.251
2.358
2.256
2.168
1.861
1.749
1.984
2.015
1.893
1.772
1.476
3.037
2.619
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
0,20
0,20
0,20
1,51
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-
-
-
-
-
Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos Privados
3.255
2.687
2.298
1.932
1.786
1.676
1.631
1.796
1.778
1.789
1.929
1.958
2.460
2.621
2.609
2.523
2.598
2.443
2.153
2.184
2.151
2.130
2.257
3.073
3.091
3.060
3.037
2.981
2.629
2.570
2.249
2.356
2.254
2.166
1.859
1.747
1.982
2.013
1.891
1.770
1.474
3.035
2.617
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
93.063
104.606
105.039
105.184
105.352
105.435
105.557
105.571
105.571
105.571
105.571
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
116.140
116.140
116.140
116.221
116.343
116.612
116.700
116.715
116.718
116.718
116.768
117.000
148.565
148.565
148.705
148.756
148.804
148.969
161.500
161.992
-
-
-
-
-
Total Investido
93.063
104.606
105.039
105.184
105.352
105.435
105.557
105.571
105.571
105.571
105.571
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
116.140
116.140
116.140
116.221
116.343
116.612
116.700
116.715
116.718
116.718
116.768
117.000
148.565
148.565
148.705
148.756
148.804
148.969
161.500
161.992
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Terrenos
93.063
104.606
105.039
105.184
105.352
105.435
105.557
105.571
105.571
105.571
105.571
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
109.000
116.140
116.140
116.140
116.221
116.343
116.612
116.700
116.715
116.718
116.718
116.768
117.000
148.565
148.565
148.705
148.756
148.804
148.969
161.500
161.992
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-
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Imóveis Venda Acabados
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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-
Imóveis Venda Construção
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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-
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0,00
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-
-
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-
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-
Outros bens e direitos
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0,00
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-
Ações
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-
-
Debêntures
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0,00
-
-
0,00
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
-
-
0,00
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-
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-
-
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-
-
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-
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-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
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-
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-
Cédulas de Debêntures
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-
-
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-
-
Fundo de Ações (FIA)
0,00
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-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
0,00
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-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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-
0,00
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-
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-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
0,00
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-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
0,00
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-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
0,00
0,00
0,00
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-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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-
-
0,00
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
0,00
0,00
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
0,00
0,00
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-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
Letras Hipotecárias
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
5.228
5.812
1.812
1.911
1.945
2.009
2.053
1.979
1.862
2.024
2.116
2.413
2.070
1.983
1.967
1.960
1.858
2.081
2.591
2.540
2.585
2.753
2.848
1.391
952,95
1.112
1.109
1.050
1.132
1.086
1.146
996,08
1.071
1.097
1.285
1.612
1.457
1.264
1.298
1.317
1.413
1.569
1.477
-
-
-
-
-
Valores a Receber
4.095
4.526
710,61
805,29
851,36
900,81
884,13
897,18
808,39
903,73
1.058
1.217
913,40
894,24
931,22
926,79
864,59
1.071
1.346
1.329
1.403
1.441
1.583
1.391
952,95
1.111
1.109
1.049
1.116
1.069
1.132
985,07
1.063
1.092
1.282
1.612
1.457
1.264
1.298
1.315
1.396
1.562
1.463
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
1.133
1.286
1.101
1.106
1.094
1.108
1.169
1.082
1.054
1.120
1.058
1.196
1.157
1.088
1.036
1.033
993,61
1.010
1.245
1.212
1.182
1.312
1.265
0,22
-
0,34
-
0,35
16,14
16,85
13,76
11,01
8,07
5,60
2,65
0,33
-
0,32
0,12
2,56
16,36
7,01
13,97
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
936,59
838,17
838,37
630,51
646,65
605,08
685,24
803,27
762,29
740,50
839,43
790,29
1.332
1.457
1.407
1.270
1.301
1.115
1.051
1.046
978,25
972,97
1.102
1.448
1.020
994,50
997,91
1.039
1.054
1.356
1.072
1.090
1.089
1.099
1.105
1.111
1.163
1.138
1.125
1.139
1.136
15.442
1.178
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
626,27
557,36
574,97
368,31
371,27
329,74
409,93
528,65
487,03
480,84
589,93
555,63
1.003
1.138
1.089
968,81
1.022
834,04
700,79
685,26
641,24
616,19
785,67
1.378
848,02
927,69
930,31
965,55
968,28
1.262
968,28
977,37
980,10
982,82
985,55
988,28
1.024
1.026
1.029
1.032
1.035
1.077
1.061
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
41,73
41,64
41,53
41,73
41,48
41,44
41,41
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
53,56
58,16
58,16
58,16
58,16
27,26
53,39
44,56
56,96
45,39
55,81
58,77
62,65
70,63
61,68
63,42
61,24
62,59
69,97
63,00
70,30
74,19
69,27
65,27
73,80
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
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-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
268,59
239,17
221,87
220,46
233,89
233,90
233,90
221,06
221,71
206,10
195,94
181,10
275,05
265,40
264,96
248,09
225,39
227,70
296,74
302,81
278,86
298,63
257,72
43,18
118,40
22,25
10,63
27,65
29,68
35,17
40,74
42,14
47,02
52,74
57,91
59,92
69,26
48,14
24,97
32,87
31,57
14.300
43,36
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
1.543
1.722
1.732
-2.670
1.315
1.050
1.297
5.631
2.006
2.112
2.434
8.505
2.911
2.767
2.775
34.684
2.952
2.826
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
1.543
1.722
1.732
-2.670
1.315
1.050
1.297
5.631
2.006
2.112
2.434
8.505
2.911
2.767
2.775
34.684
2.952
2.826
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
1.331
1.311
1.204
1.723
1.227
1.451
1.517
2.315
2.045
2.097
2.206
2.335
2.983
2.767
2.775
3.373
3.195
2.826
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-6,00
-8,41
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-61,46
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
-
-
-
-4.956
-
0,00
0,00
3.459
0,00
0,00
0,00
6.231
-71,66
0,00
0,00
31.310
-242,67
-
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
217,79
419,94
527,57
562,78
88,29
-400,90
-219,76
-142,53
-39,78
14,74
227,67
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
9,22
9,58
1,52
6,04
10,22
11,00
18,30
28,26
52,06
60,95
66,20
59,36
65,83
63,23
54,20
40,93
35,93
39,80
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
10,15
9,58
6,64
6,74
12,57
14,11
21,43
34,26
60,30
77,27
82,47
59,36
65,83
63,23
54,20
40,93
35,93
39,80
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
-0,94
0,00
-5,12
-0,70
-2,35
-3,12
-3,12
-5,99
-8,24
-16,32
-16,27
-
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
-149,33
-151,37
-152,80
-150,14
-152,96
-178,75
-189,20
-194,56
-206,58
-197,22
-205,43
-242,95
-219,84
-266,29
-230,95
-223,43
-240,46
-246,31
-
-
Total de outras receitas/despesas
-117,79
-111,26
-120,95
-125,56
-124,90
-124,41
-148,53
-160,67
-160,67
-160,67
-169,87
-172,65
-154,92
-159,97
-194,96
-187,26
-203,27
-208,74
-
-
Taxa de administração
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de desempenho (performance)
-
-
-
-
-
-13,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-34,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-9,43
-43,63
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,57
-8,97
-8,69
-9,10
-9,12
-10,99
-11,34
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-8,94
-8,94
-10,34
-10,34
-10,64
-13,00
-14,68
-14,68
-13,00
-13,00
-13,00
-44,50
-
-27,77
-14,71
-13,67
-13,54
-13,98
-
-
Auditoria independente
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Representante(s) de cotistas
-6,10
-6,01
-6,01
-6,01
-6,01
-6,01
-6,01
-6,01
-5,06
-5,06
-5,06
-9,00
-9,18
-9,01
-9,41
-9,00
-8,99
-9,22
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-
-
-
-
-
0,00
-6,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-7,59
-7,56
-7,86
-7,46
-2,28
-12,48
-5,80
-13,32
-10,64
-10,48
-7,48
-7,84
-7,63
-9,14
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
-4,09
-4,09
-4,09
2,76
-4,09
-4,09
-4,09
3,71
-2,14
-2,14
-5,86
-7,39
6,39
-7,34
-2,20
-3,55
-2,41
-2,49
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
-0,67
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-10,95
-0,30
0,00
-
-1,24
-0,12
-0,09
-0,35
-0,47
-0,08
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
-4,14
-13,51
-3,55
-3,54
-5,05
-4,76
-3,59
-3,59
-4,12
-5,57
-4,16
-0,01
-0,66
-0,61
-0,49
-0,49
-0,79
-0,46
-
-
Outras receitas/despesas
1.403
1.580
1.580
-2.814
1.172
882,11
1.126
5.465
1.851
1.975
2.295
8.321
2.757
2.564
2.598
34.501
2.747
2.620
-
-
Resultado contábil trimestral líquido