FPAB11 • Projeto Água Branca
R$ 240,00
(+0,00%)
R$ 168,03
Min 52 Semanas
R$ 249,98
Max 52 Semanas
4,55%
Dividend Yield
18,46%
Valorização 12M
FII PROJ AGUA BRANCA
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
|
08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
|
05/2023
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06/2023
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07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
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01/2024
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02/2024
|
03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,01
|
1,01
|
0,99
|
0,98
|
0,98
|
0,97
|
0,98
|
0,96
|
0,96
|
0,96
|
0,95
|
0,95
|
0,94
|
0,93
|
0,93
|
0,92
|
0,92
|
0,91
|
0,90
|
0,91
|
0,91
|
0,91
|
0,92
|
0,91
|
0,96
|
0,99
|
0,99
|
0,97
|
0,96
|
0,96
|
0,95
|
0,97
|
0,95
|
0,94
|
0,92
|
0,91
|
0,90
|
0,89
|
0,89
|
0,87
|
0,85
|
0,84
|
0,83
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
341.931
|
341.928
|
341.567
|
340.873
|
340.952
|
341.060
|
340.773
|
340.793
|
340.875
|
340.981
|
341.116
|
310.043
|
310.275
|
310.396
|
310.603
|
310.706
|
310.758
|
310.809
|
310.851
|
310.993
|
311.154
|
311.624
|
311.109
|
284.492
|
284.671
|
284.799
|
299.238
|
298.434
|
297.345
|
295.651
|
295.599
|
292.020
|
291.758
|
291.556
|
290.713
|
265.020
|
265.272
|
264.977
|
264.869
|
264.737
|
264.925
|
265.227
|
265.362
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
336.588
|
336.731
|
336.199
|
336.137
|
336.149
|
335.907
|
335.929
|
335.934
|
336.020
|
336.152
|
336.222
|
306.999
|
307.197
|
307.189
|
307.436
|
307.505
|
307.513
|
307.578
|
307.589
|
307.733
|
307.835
|
307.821
|
307.829
|
281.261
|
281.400
|
281.634
|
282.800
|
281.986
|
281.312
|
280.682
|
280.815
|
280.611
|
280.823
|
280.674
|
280.634
|
255.064
|
256.228
|
255.584
|
255.693
|
255.536
|
255.712
|
255.391
|
256.071
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,38
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,37
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,05%
|
0,01%
|
0,03%
|
0,01%
|
0,09%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,02%
|
0,01%
|
0,04%
|
0,01%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
0,03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
0,02%
|
0,31%
|
0,11%
|
0,25%
|
0,27%
|
0,29%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,29%
|
0,31%
|
0,31%
|
-8,37%
|
0,42%
|
0,35%
|
0,45%
|
0,41%
|
0,40%
|
0,41%
|
0,39%
|
0,44%
|
0,43%
|
0,40%
|
0,40%
|
-8,23%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,67%
|
-0,05%
|
0,27%
|
0,04%
|
1,56%
|
0,17%
|
0,32%
|
0,19%
|
0,23%
|
-8,87%
|
0,81%
|
-0,14%
|
0,29%
|
0,10%
|
0,37%
|
0,00%
|
0,60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,02%
|
0,04%
|
-0,16%
|
-0,02%
|
0,00%
|
-0,07%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,03%
|
0,04%
|
0,02%
|
-8,69%
|
0,06%
|
0,00%
|
0,08%
|
0,02%
|
0,00%
|
0,02%
|
0,00%
|
0,05%
|
0,03%
|
0,00%
|
0,00%
|
-8,63%
|
0,05%
|
0,08%
|
0,41%
|
-0,29%
|
-0,24%
|
-0,22%
|
0,05%
|
-0,07%
|
0,08%
|
-0,05%
|
-0,01%
|
-9,11%
|
0,46%
|
-0,25%
|
0,04%
|
-0,06%
|
0,07%
|
-0,26%
|
0,27%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,00%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,36%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,29%
|
0,32%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,37%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,40%
|
0,44%
|
0,41%
|
0,25%
|
0,24%
|
0,51%
|
0,27%
|
1,52%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,35%
|
0,11%
|
0,25%
|
0,16%
|
0,30%
|
0,26%
|
0,33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
4.918
|
4.708
|
4.649
|
3.790
|
3.950
|
4.155
|
3.712
|
3.864
|
3.743
|
3.791
|
4.045
|
4.284
|
4.518
|
4.634
|
4.787
|
4.728
|
4.777
|
4.708
|
4.676
|
4.906
|
5.183
|
5.606
|
4.935
|
5.041
|
5.097
|
5.095
|
20.432
|
19.763
|
18.691
|
16.713
|
16.513
|
12.888
|
12.573
|
12.372
|
11.507
|
11.451
|
12.503
|
12.364
|
12.344
|
12.041
|
12.284
|
12.598
|
13.067
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
265,61
|
21,32
|
35,37
|
16,39
|
36,58
|
58,04
|
31,19
|
39,64
|
54,91
|
43,30
|
35,02
|
36,07
|
50,62
|
46,82
|
48,06
|
55,77
|
53,41
|
37,42
|
59,25
|
42,02
|
201,54
|
49,62
|
40,82
|
40,67
|
93,63
|
42,00
|
70,19
|
44,33
|
42,08
|
34,97
|
97,13
|
43,11
|
37,79
|
84,31
|
45,80
|
43,79
|
12,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
212,92
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
4.652
|
4.687
|
4.613
|
3.774
|
3.913
|
4.096
|
3.680
|
3.824
|
3.688
|
3.748
|
4.010
|
4.248
|
4.467
|
4.587
|
4.739
|
4.673
|
4.724
|
4.671
|
4.617
|
4.864
|
4.981
|
5.556
|
4.895
|
5.001
|
5.003
|
5.053
|
20.361
|
19.719
|
18.648
|
16.678
|
16.416
|
12.845
|
12.535
|
12.288
|
11.461
|
11.407
|
11.691
|
10.777
|
10.875
|
10.240
|
10.324
|
10.405
|
10.504
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
799,22
|
1.587
|
1.469
|
1.801
|
1.747
|
2.193
|
2.563
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.706
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
333.070
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.693
|
303.706
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
276.959
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
251.326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
131.743
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
71.973
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
51.992
|
47.979
|
11.875
|
11.875
|
11.875
|
11.875
|
11.875
|
11.875
|
11.875
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
201.327
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.720
|
231.733
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
224.967
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
203.348
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.104
|
36.104
|
36.104
|
36.104
|
36.104
|
36.104
|
36.104
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Fundo de Investimento em Participações (FIP)
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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Notas Promissórias
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
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-
|
-
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-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
3.944
|
4.150
|
3.848
|
4.012
|
3.932
|
3.836
|
3.991
|
3.859
|
4.062
|
4.120
|
4.001
|
2.066
|
2.064
|
2.069
|
2.123
|
2.284
|
2.288
|
2.408
|
2.482
|
2.394
|
2.278
|
2.326
|
2.467
|
2.492
|
2.615
|
2.745
|
1.847
|
1.712
|
1.695
|
1.979
|
2.127
|
2.173
|
2.226
|
2.225
|
2.247
|
2.243
|
1.442
|
1.286
|
1.199
|
1.369
|
1.315
|
1.303
|
967,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
1.627
|
1.789
|
1.433
|
1.470
|
1.323
|
1.292
|
1.432
|
1.286
|
1.475
|
1.548
|
1.429
|
1.474
|
1.479
|
1.480
|
1.537
|
1.699
|
1.707
|
1.784
|
1.828
|
1.777
|
1.640
|
1.683
|
1.777
|
1.809
|
1.920
|
1.986
|
1.042
|
879,22
|
866,17
|
1.085
|
1.106
|
1.104
|
1.148
|
1.216
|
1.219
|
1.198
|
1.175
|
1.236
|
1.150
|
1.322
|
1.252
|
1.243
|
912,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
2.316
|
2.361
|
2.415
|
2.543
|
2.610
|
2.544
|
2.560
|
2.573
|
2.587
|
2.572
|
2.572
|
591,85
|
585,02
|
589,08
|
586,23
|
585,02
|
580,51
|
623,79
|
654,42
|
617,32
|
637,27
|
642,61
|
690,18
|
682,70
|
695,63
|
758,98
|
804,84
|
832,73
|
828,85
|
894,54
|
1.022
|
1.069
|
1.078
|
1.009
|
1.029
|
1.045
|
267,23
|
50,28
|
48,04
|
46,74
|
62,92
|
59,68
|
55,71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
5.344
|
5.197
|
5.368
|
4.736
|
4.803
|
5.153
|
4.844
|
4.859
|
4.855
|
4.829
|
4.894
|
3.044
|
3.078
|
3.206
|
3.167
|
3.201
|
3.245
|
3.231
|
3.262
|
3.260
|
3.319
|
3.804
|
3.279
|
3.231
|
3.271
|
3.165
|
16.438
|
16.448
|
16.033
|
14.970
|
14.785
|
11.409
|
10.935
|
10.882
|
10.079
|
9.955
|
9.044
|
9.393
|
9.176
|
9.201
|
9.213
|
9.836
|
9.291
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
1.097
|
1.136
|
1.138
|
1.125
|
1.126
|
1.428
|
1.131
|
1.133
|
1.135
|
1.123
|
1.199
|
1.313
|
1.316
|
1.318
|
1.380
|
1.420
|
1.459
|
1.438
|
1.440
|
1.438
|
1.462
|
1.479
|
1.481
|
1.482
|
1.484
|
1.388
|
962,51
|
927,20
|
1.679
|
1.003
|
4.507
|
934,40
|
933,32
|
1.497
|
935,58
|
936,37
|
0,00
|
127,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
585,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
81,88
|
81,36
|
71,11
|
72,90
|
71,29
|
73,50
|
71,67
|
70,18
|
73,74
|
77,15
|
77,57
|
82,75
|
81,58
|
81,73
|
92,70
|
86,06
|
85,87
|
86,05
|
85,78
|
90,18
|
91,03
|
86,59
|
86,88
|
88,26
|
90,15
|
90,17
|
141,96
|
49,35
|
96,65
|
55,41
|
273,90
|
109,09
|
99,73
|
92,79
|
68,15
|
11,60
|
15,00
|
97,88
|
25,79
|
70,26
|
69,18
|
71,78
|
71,13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
4.165
|
3.980
|
4.159
|
3.538
|
3.605
|
3.652
|
3.641
|
3.655
|
3.646
|
3.629
|
3.617
|
1.648
|
1.681
|
1.807
|
1.695
|
1.695
|
1.700
|
1.707
|
1.736
|
1.732
|
1.765
|
2.238
|
1.712
|
1.660
|
1.697
|
1.686
|
15.334
|
15.471
|
14.257
|
13.911
|
10.004
|
10.366
|
9.902
|
9.292
|
9.076
|
9.007
|
9.029
|
9.168
|
9.150
|
9.131
|
9.144
|
9.179
|
9.220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.158
|
7.420
|
15.347
|
37.982
|
12.782
|
10.600
|
3.015
|
-25.773
|
4.038
|
3.968
|
4.074
|
-22.737
|
4.927
|
744,15
|
6.337
|
-23.248
|
2.259
|
2.681
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
7.158
|
7.420
|
15.347
|
37.982
|
12.782
|
10.600
|
3.015
|
-25.773
|
4.038
|
3.968
|
4.074
|
-22.737
|
4.927
|
744,15
|
6.337
|
-23.248
|
2.268
|
2.683
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
5.378
|
5.069
|
4.824
|
4.848
|
4.099
|
4.299
|
4.312
|
4.721
|
5.120
|
5.160
|
5.316
|
5.235
|
4.809
|
2.409
|
3.687
|
2.959
|
3.205
|
3.325
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-31,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-155,94
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
-
|
25.686
|
-
|
-
|
-
|
-29.377
|
-
|
-
|
-
|
-26.747
|
-
|
-
|
-
|
-25.633
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
1.780
|
2.350
|
10.522
|
7.447
|
8.714
|
6.300
|
-1.297
|
-1.117
|
-1.083
|
-1.192
|
-1.242
|
-1.224
|
117,85
|
-1.509
|
2.649
|
-574,15
|
-937,70
|
-641,44
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-8,48
|
-2,71
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
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-
|
-
|
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-8,48
|
-2,71
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
53,53
|
37,05
|
-4,69
|
25,37
|
21,38
|
26,73
|
50,91
|
74,34
|
108,17
|
129,93
|
164,43
|
168,35
|
210,86
|
604,64
|
334,07
|
314,47
|
240,88
|
268,57
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
53,53
|
37,05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108,17
|
129,93
|
164,43
|
168,35
|
210,86
|
604,64
|
334,07
|
314,47
|
492,37
|
288,86
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,38
|
26,73
|
50,91
|
74,34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-4,69
|
25,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-251,49
|
-20,29
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.437
|
-4.073
|
-10.263
|
-8.589
|
-10.124
|
-7.918
|
-252,80
|
-360,08
|
-386,68
|
-347,93
|
-359,13
|
-292,90
|
-509,67
|
-616,79
|
-926,53
|
-238,14
|
-789,46
|
-1.011
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-284,06
|
-236,80
|
-318,34
|
-242,82
|
-203,30
|
-214,44
|
-215,58
|
-237,47
|
-256,01
|
-257,98
|
-265,78
|
-261,73
|
-315,74
|
-163,96
|
-400,55
|
-182,42
|
-147,01
|
-254,88
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-94,83
|
0,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-85,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-9,30
|
-9,48
|
-9,08
|
-9,93
|
-11,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-3,88
|
-3,88
|
-3,88
|
-3,87
|
-
|
-7,20
|
-5,07
|
-3,60
|
-
|
-7,20
|
-3,60
|
-3,60
|
-
|
-7,20
|
-3,60
|
-3,60
|
-15,95
|
-1,55
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-176,06
|
-263,32
|
-336,56
|
-213,13
|
-320,46
|
-456,61
|
-21,34
|
-26,38
|
-32,44
|
-61,05
|
-21,64
|
-1,55
|
-45,94
|
-100,81
|
-11,44
|
-12,17
|
-485,17
|
-485,26
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-49,52
|
-
|
-128,85
|
-125,77
|
-417,48
|
-
|
-35,55
|
-257,52
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-5,91
|
-15,83
|
-310,33
|
-16,46
|
-8,07
|
-7,98
|
-2,04
|
-4,12
|
-2,22
|
-1,65
|
-7,51
|
-6,75
|
-7,68
|
-9,88
|
-80,45
|
-62,54
|
-3,37
|
0,00
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-9,33
|
-
|
-
|
-
|
-7,60
|
-
|
-
|
-
|
-8,27
|
-
|
-
|
-
|
-8,20
|
-3,33
|
-6,67
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-1.958
|
-3.544
|
-9.285
|
-8.094
|
-9.582
|
-7.232
|
-8,76
|
-80,90
|
-10,30
|
-20,04
|
-11,08
|
-11,01
|
-11,46
|
-209,16
|
-13,02
|
30,80
|
-4,25
|
-5,41
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
4.775
|
3.384
|
5.079
|
29.418
|
2.678
|
2.709
|
2.813
|
-26.058
|
3.759
|
3.750
|
3.879
|
-22.861
|
4.628
|
732,00
|
5.744
|
-23.171
|
1.711
|
1.938
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|