GAME11 • FII GUARD MU
R$ 9,13
(-1,19%)
R$ 8,59
Min 52 Semanas
R$ 9,24
Max 52 Semanas
13,36%
Dividend Yield
2,01%
Valorização 12M
GAME11 FII
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
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01/2021
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02/2021
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03/2021
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04/2021
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05/2021
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06/2021
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07/2021
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08/2021
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09/2021
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10/2021
|
11/2021
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12/2021
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01/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
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08/2024
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09/2024
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10/2024
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11/2024
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12/2024
|
Informe Mensal
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
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|
-
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0,00
|
0,00
|
0,08
|
0,09
|
0,10
|
0,11
|
0,75
|
1,51
|
1,98
|
4,03
|
5,17
|
16,75
|
17,50
|
18,42
|
18,59
|
0,00
|
19,75
|
19,90
|
19,82
|
20,04
|
21,35
|
22,63
|
23,31
|
23,52
|
23,89
|
24,04
|
24,08
|
24,22
|
24,62
|
24,60
|
24,23
|
24,10
|
24,72
|
24,72
|
24,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
164.529
|
134.319
|
233.977
|
233.788
|
232.419
|
232.969
|
238.283
|
238.185
|
235.977
|
233.890
|
221.546
|
203.646
|
203.680
|
214.620
|
214.333
|
226.040
|
225.193
|
226.671
|
229.223
|
230.217
|
241.101
|
243.917
|
237.100
|
237.935
|
235.699
|
222.400
|
222.138
|
223.464
|
216.186
|
220.412
|
219.981
|
217.980
|
219.476
|
217.210
|
214.283
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
136.628
|
106.119
|
203.197
|
205.124
|
203.505
|
203.833
|
204.099
|
203.524
|
203.774
|
201.212
|
198.983
|
200.742
|
201.406
|
202.298
|
203.955
|
213.428
|
212.457
|
213.869
|
216.245
|
217.192
|
217.821
|
220.478
|
216.606
|
214.815
|
212.433
|
210.306
|
212.503
|
213.792
|
211.764
|
212.191
|
211.589
|
209.614
|
210.641
|
210.433
|
211.720
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.368
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
2.060
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.600
|
20.724
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
21.698
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,12%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,01%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-1,57%
|
2,83%
|
2,04%
|
-0,79%
|
1,38%
|
-89,73%
|
1,13%
|
1,64%
|
0,26%
|
0,22%
|
1,92%
|
1,36%
|
1,47%
|
1,24%
|
-0,05%
|
0,59%
|
1,56%
|
1,21%
|
0,44%
|
1,29%
|
2,22%
|
-0,75%
|
0,18%
|
-0,09%
|
0,03%
|
2,07%
|
1,62%
|
-0,03%
|
1,12%
|
0,64%
|
0,00%
|
1,42%
|
-0,10%
|
1,54%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
-2,49%
|
1,72%
|
0,95%
|
-0,79%
|
0,16%
|
-89,86%
|
-0,28%
|
0,12%
|
-1,26%
|
-1,11%
|
0,88%
|
0,33%
|
0,44%
|
0,22%
|
-0,05%
|
-0,43%
|
0,54%
|
1,11%
|
0,44%
|
0,29%
|
1,22%
|
-1,76%
|
-0,83%
|
-1,11%
|
-1,00%
|
1,04%
|
0,61%
|
-0,95%
|
0,20%
|
-0,28%
|
-0,93%
|
0,49%
|
-0,10%
|
0,61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,92%
|
1,11%
|
1,09%
|
0,00%
|
1,21%
|
0,13%
|
1,41%
|
1,52%
|
1,52%
|
1,33%
|
1,04%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,02%
|
0,00%
|
1,02%
|
1,02%
|
0,10%
|
0,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,00%
|
1,01%
|
1,02%
|
1,03%
|
1,02%
|
1,01%
|
0,91%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,93%
|
0,93%
|
0,00%
|
0,93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151,75
|
243,74
|
408,46
|
21,41
|
226,08
|
374,85
|
758,43
|
174,27
|
499,91
|
565,90
|
511,93
|
634,22
|
3.194
|
3.902
|
5.972
|
428,79
|
1.099
|
1.102
|
3.518
|
3.868
|
4.303
|
1.163
|
1.602
|
9.638
|
9.878
|
1.936
|
1.202
|
1.837
|
1.520
|
867,46
|
2.739
|
4.331
|
11.407
|
6.452
|
754,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
151,75
|
243,74
|
408,46
|
21,41
|
226,08
|
374,85
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,08
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
757,43
|
173,27
|
498,91
|
564,90
|
510,93
|
633,22
|
3.193
|
3.901
|
5.971
|
427,79
|
1.098
|
1.101
|
3.517
|
3.867
|
4.302
|
1.162
|
1.601
|
9.637
|
9.877
|
1.935
|
1.201
|
1.836
|
1.519
|
866,46
|
2.738
|
4.330
|
11.406
|
6.451
|
753,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
164.378
|
134.075
|
233.569
|
233.766
|
232.193
|
232.594
|
237.525
|
237.988
|
235.449
|
233.301
|
221.014
|
202.996
|
200.474
|
210.704
|
208.142
|
225.396
|
224.094
|
225.298
|
225.376
|
225.972
|
236.393
|
242.297
|
235.044
|
227.848
|
225.376
|
220.023
|
220.425
|
221.360
|
214.551
|
219.429
|
217.126
|
213.434
|
207.656
|
210.195
|
211.270
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
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|
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0,00
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0,00
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|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
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-
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-
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-
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-
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Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
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|
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|
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|
-
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|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
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0,00
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|
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|
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|
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|
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|
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15.652
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
10.001
|
10.201
|
10.195
|
10.201
|
10.196
|
9.790
|
8.689
|
8.241
|
8.240
|
7.480
|
18.872
|
18.249
|
17.663
|
17.510
|
17.262
|
17.170
|
17.024
|
15.506
|
12.975
|
11.252
|
8.195
|
11.841
|
10.348
|
9.437
|
9.468
|
14.299
|
14.201
|
14.256
|
13.850
|
13.454
|
0,00
|
16.500
|
17.633
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Outras cotas de Fundos de Investimento
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Notas Promissórias
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Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
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Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
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0,00
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-
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-
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|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
164.378
|
134.075
|
223.568
|
223.565
|
221.998
|
222.393
|
227.329
|
228.198
|
226.760
|
225.060
|
212.774
|
195.517
|
181.602
|
192.456
|
190.478
|
207.886
|
206.832
|
208.128
|
208.352
|
210.466
|
223.418
|
231.045
|
226.849
|
216.007
|
215.028
|
210.586
|
210.957
|
207.061
|
200.350
|
205.173
|
203.277
|
199.980
|
192.004
|
193.695
|
193.637
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
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|
-
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
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-
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-
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-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,58
|
0,00
|
0,66
|
0,00
|
21,95
|
27,40
|
23,91
|
19,62
|
15,74
|
11,48
|
13,53
|
219,31
|
215,23
|
0,00
|
270,31
|
329,70
|
377,72
|
405,25
|
457,09
|
452,99
|
449,17
|
445,03
|
441,46
|
511,37
|
266,75
|
115,28
|
115,68
|
115,31
|
214,71
|
412,49
|
562,22
|
2.258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,58
|
0,00
|
0,66
|
0,00
|
21,95
|
27,40
|
23,91
|
19,62
|
15,74
|
11,48
|
13,53
|
219,31
|
215,23
|
0,00
|
270,31
|
329,70
|
377,72
|
405,25
|
457,09
|
452,99
|
449,17
|
445,03
|
441,46
|
511,37
|
266,75
|
115,28
|
115,68
|
115,31
|
214,71
|
412,49
|
562,22
|
2.258
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27.902
|
28.200
|
30.781
|
28.664
|
28.915
|
29.136
|
34.184
|
34.660
|
32.203
|
32.679
|
22.563
|
2.905
|
2.274
|
12.322
|
10.378
|
12.612
|
12.736
|
12.801
|
12.979
|
13.025
|
23.281
|
23.439
|
20.493
|
23.121
|
23.266
|
12.094
|
9.635
|
9.672
|
4.422
|
8.221
|
8.392
|
8.365
|
8.835
|
6.777
|
2.563
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
2.225
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.472
|
2.678
|
2.884
|
3.090
|
3.090
|
2.678
|
2.060
|
2.060
|
0,00
|
2.062
|
2.062
|
2.062
|
2.062
|
2.170
|
2.170
|
2.168
|
2.168
|
2.170
|
2.170
|
2.170
|
2.170
|
2.170
|
2.170
|
1.953
|
1.953
|
1.953
|
1.953
|
0,00
|
1.953
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,96
|
15,36
|
16,56
|
18,71
|
16,95
|
16,22
|
191,95
|
170,84
|
196,87
|
187,70
|
183,58
|
203,37
|
186,55
|
177,76
|
177,75
|
203,64
|
206,24
|
170,44
|
217,57
|
172,99
|
209,92
|
200,93
|
200,06
|
217,61
|
187,67
|
194,86
|
186,32
|
187,50
|
204,91
|
177,90
|
186,49
|
203,11
|
194,50
|
184,74
|
212,61
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
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|
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|
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|
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|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
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|
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|
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|
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
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0,00
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0,00
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0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
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0,00
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,78
|
31,13
|
31,13
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
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0,78
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0,78
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0,78
|
0,78
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0,78
|
0,78
|
0,78
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0,78
|
0,78
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0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
0,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27.896
|
28.184
|
28.539
|
28.645
|
28.866
|
29.089
|
31.519
|
31.811
|
29.121
|
29.400
|
19.288
|
22,77
|
27,03
|
10.083
|
10.199
|
10.345
|
10.466
|
10.568
|
10.698
|
10.682
|
20.900
|
21.069
|
18.125
|
20.733
|
20.908
|
9.728
|
7.278
|
7.314
|
2.047
|
6.089
|
6.252
|
6.209
|
6.687
|
6.591
|
396,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
67,13
|
7.751
|
9.245
|
4.665
|
7.396
|
6.764
|
8.057
|
11.056
|
-1.073
|
8.410
|
4.482
|
-3.567
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receita de venda de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo dos imóveis em estoque vendidos
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor de realização dos estoques
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
67,13
|
7.751
|
9.245
|
4.665
|
7.396
|
6.764
|
8.057
|
11.056
|
-1.073
|
8.410
|
4.482
|
-3.567
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
8.625
|
9.990
|
7.264
|
10.692
|
15.521
|
15.959
|
13.349
|
19.283
|
13.515
|
12.236
|
368,14
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
62,37
|
-951,52
|
257,43
|
-2.784
|
-2.495
|
451,13
|
-4.003
|
-2.801
|
-20.380
|
-5.506
|
-7.565
|
602,47
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
4,77
|
77,34
|
0,00
|
184,95
|
-801,60
|
-9.208
|
-3.898
|
507,82
|
24,20
|
401,37
|
-189,38
|
-4.537
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
-1.003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
927,04
|
213,95
|
3.885
|
1.875
|
407,24
|
174,14
|
55,98
|
-236,30
|
357,13
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,33
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
927,04
|
213,95
|
76.604
|
1.875
|
407,24
|
174,14
|
55,98
|
-
|
357,13
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-72.719
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-286,63
|
-
|
-
|
-
|
Resultado na venda de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-44,06
|
-571,20
|
-629,20
|
-587,98
|
-618,23
|
-671,03
|
-626,72
|
-614,75
|
-635,83
|
-597,40
|
-590,48
|
-678,76
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-32,65
|
-514,58
|
-524,27
|
-530,20
|
-547,10
|
-533,82
|
-566,73
|
-557,37
|
-577,74
|
-543,34
|
-543,77
|
-556,03
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de desempenho (performance)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-107,78
|
-0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-1,77
|
-24,41
|
-24,92
|
-25,21
|
-26,41
|
-25,31
|
-26,92
|
-26,48
|
-27,48
|
-25,77
|
-25,80
|
-26,42
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-12,66
|
-18,72
|
-33,49
|
-18,61
|
59,48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-60,43
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Representante(s) de cotistas
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-6,01
|
-30,36
|
40,80
|
-
|
-14,45
|
-4,19
|
-12,69
|
-12,79
|
-11,50
|
0,00
|
-6,35
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-13,34
|
-28,76
|
-21,43
|
-12,91
|
-48,11
|
-27,21
|
-17,16
|
-16,82
|
-15,73
|
-19,79
|
-28,46
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
|
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-0,14
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-9,64
|
-0,19
|
-2,16
|
-18,45
|
-13,20
|
-1,03
|
-1,66
|
-0,92
|
-1,01
|
-1,05
|
-1,12
|
-1,08
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
23,07
|
7.180
|
8.615
|
5.004
|
6.992
|
9.978
|
9.305
|
10.848
|
-1.535
|
7.869
|
3.655
|
-3.888
|
-
|
-
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Resultado contábil trimestral líquido
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