GARE11 • FII GUARDIAN
R$ 9,16
(+0,00%)
R$ 8,70
Min 52 Semanas
R$ 9,45
Max 52 Semanas
11,22%
Dividend Yield
0,55%
Valorização 12M
FII GARE
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,03
|
2,53
|
3,02
|
3,50
|
3,92
|
4,37
|
4,67
|
4,95
|
5,43
|
5,88
|
5,98
|
6,25
|
6,65
|
7,25
|
7,60
|
8,01
|
8,27
|
8,94
|
9,16
|
9,68
|
12,59
|
15,75
|
18,39
|
21,74
|
25,17
|
27,71
|
30,80
|
39,86
|
49,43
|
58,64
|
64,92
|
71,89
|
82,85
|
95,24
|
102,64
|
116,12
|
150,15
|
167,40
|
173,25
|
183,09
|
197,58
|
208,78
|
225,37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
929.144
|
883.419
|
972.888
|
970.841
|
986.808
|
990.258
|
982.359
|
979.664
|
977.001
|
974.294
|
983.051
|
981.858
|
991.571
|
988.511
|
985.764
|
983.543
|
980.084
|
976.590
|
978.314
|
969.989
|
966.459
|
968.017
|
921.782
|
917.140
|
915.805
|
917.218
|
913.893
|
910.436
|
906.867
|
903.347
|
899.477
|
912.446
|
908.748
|
904.884
|
914.861
|
1.576.471
|
1.540.232
|
1.435.461
|
1.426.906
|
1.472.471
|
1.465.951
|
1.447.035
|
1.431.367
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
491.770
|
488.220
|
571.559
|
568.509
|
591.621
|
588.721
|
585.842
|
582.584
|
580.867
|
578.893
|
576.127
|
558.925
|
578.402
|
590.217
|
587.430
|
587.611
|
584.193
|
582.693
|
581.475
|
581.926
|
583.172
|
584.292
|
538.313
|
535.338
|
535.708
|
534.298
|
532.023
|
530.138
|
527.575
|
526.465
|
526.075
|
525.520
|
525.634
|
525.047
|
523.138
|
571.710
|
1.163.582
|
1.167.268
|
1.153.581
|
1.200.514
|
1.192.528
|
1.178.113
|
1.168.436
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.613
|
5.749
|
5.749
|
5.749
|
5.749
|
5.749
|
5.749
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
57.485
|
125.866
|
125.866
|
125.866
|
125.866
|
125.866
|
125.866
|
125.866
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,02%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,01%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,06%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas agente custodiante
|
|
-0,19%
|
-0,72%
|
0,42%
|
0,29%
|
0,26%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,25%
|
0,51%
|
0,47%
|
0,34%
|
-2,15%
|
2,05%
|
0,44%
|
0,33%
|
0,83%
|
0,26%
|
0,50%
|
0,60%
|
-89,91%
|
1,02%
|
1,00%
|
-7,06%
|
0,32%
|
0,89%
|
0,62%
|
0,46%
|
0,53%
|
0,41%
|
0,68%
|
0,82%
|
0,81%
|
0,94%
|
0,81%
|
0,56%
|
11,04%
|
-6,26%
|
1,25%
|
-0,20%
|
5,02%
|
0,25%
|
-1,21%
|
0,11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
-1,10%
|
-0,72%
|
-0,54%
|
-0,53%
|
-0,53%
|
-0,49%
|
-0,49%
|
-0,56%
|
-0,29%
|
-0,34%
|
-0,48%
|
-2,99%
|
1,21%
|
-0,36%
|
-0,47%
|
0,03%
|
-0,54%
|
-0,26%
|
-0,21%
|
-89,99%
|
0,21%
|
0,19%
|
-7,87%
|
-0,55%
|
0,02%
|
-0,26%
|
-0,43%
|
-0,35%
|
-0,48%
|
-0,21%
|
-0,07%
|
-0,11%
|
0,02%
|
-0,11%
|
-0,36%
|
9,28%
|
-7,11%
|
0,32%
|
-1,17%
|
4,07%
|
-0,67%
|
-1,21%
|
-0,82%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
0,91%
|
-
|
0,97%
|
0,82%
|
0,79%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,82%
|
0,84%
|
0,85%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,80%
|
0,75%
|
0,81%
|
0,08%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,81%
|
0,88%
|
0,87%
|
0,88%
|
0,88%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,89%
|
0,90%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
0,92%
|
1,76%
|
0,84%
|
0,93%
|
0,97%
|
0,95%
|
0,92%
|
0,00%
|
0,93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Amortização
|
|
54.620
|
3.553
|
13.644
|
2.235
|
947,24
|
14,37
|
1,71
|
977,26
|
167,01
|
78,78
|
60,33
|
134,78
|
1.155
|
45,12
|
952,97
|
2.904
|
918,26
|
178,94
|
554,83
|
1.320
|
498,83
|
1.056
|
18.557
|
9.204
|
5.168
|
982,73
|
2.248
|
2.213
|
1.447
|
1.293
|
1.280
|
23.070
|
2.068
|
1.671
|
6.264
|
140.831
|
1.854
|
333.310
|
19.209
|
5.704
|
12.642
|
11.833
|
8.907
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
2,45
|
12,35
|
2,48
|
16,77
|
652,44
|
2,51
|
0,12
|
667,00
|
6,69
|
10,86
|
1,35
|
3,46
|
2,00
|
1,12
|
4,48
|
4,53
|
2,00
|
1,92
|
1,65
|
2,00
|
1,28
|
74,30
|
1,79
|
2,00
|
2,00
|
2,35
|
795,65
|
2,00
|
796,72
|
2,00
|
2,00
|
543,00
|
1.317
|
1.337
|
543,00
|
10.230
|
542,50
|
542,43
|
542,01
|
542,01
|
542,01
|
542,01
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Privados
|
|
54.617
|
3.541
|
13.641
|
2.219
|
294,80
|
11,86
|
1,59
|
310,25
|
160,32
|
67,92
|
58,98
|
131,32
|
1.153
|
44,00
|
948,49
|
2.899
|
916,26
|
177,02
|
553,18
|
1.318
|
497,55
|
981,46
|
18.556
|
9.202
|
5.166
|
980,38
|
1.453
|
2.211
|
650,31
|
1.291
|
1.278
|
22.527
|
751,12
|
333,96
|
5.721
|
130.601
|
1.312
|
332.768
|
18.667
|
5.162
|
12.100
|
11.291
|
8.906
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
860.371
|
873.074
|
946.485
|
955.788
|
980.259
|
977.500
|
976.089
|
973.086
|
970.372
|
967.744
|
976.525
|
975.047
|
984.321
|
981.686
|
978.754
|
973.547
|
973.006
|
969.531
|
965.910
|
962.317
|
958.818
|
955.181
|
891.041
|
895.072
|
900.725
|
900.581
|
896.816
|
893.404
|
890.606
|
887.270
|
886.590
|
877.219
|
894.313
|
890.837
|
893.626
|
1.395.893
|
1.525.940
|
938.986
|
1.247.319
|
1.306.846
|
1.291.048
|
1.273.504
|
1.264.934
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
823.213
|
823.368
|
909.878
|
909.911
|
939.062
|
939.065
|
939.087
|
939.099
|
939.273
|
939.391
|
939.402
|
939.522
|
952.102
|
952.139
|
952.230
|
952.273
|
952.274
|
952.275
|
952.276
|
952.314
|
952.332
|
952.342
|
876.950
|
876.953
|
876.922
|
876.940
|
876.966
|
876.966
|
876.987
|
877.005
|
877.055
|
877.112
|
877.233
|
877.517
|
877.710
|
926.200
|
926.317
|
647.356
|
647.366
|
647.366
|
647.366
|
647.366
|
647.366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
254.500
|
254.500
|
254.500
|
254.500
|
254.500
|
254.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
823.213
|
823.368
|
909.878
|
909.911
|
939.062
|
939.065
|
939.087
|
939.099
|
939.273
|
939.391
|
939.402
|
939.522
|
952.102
|
952.139
|
952.230
|
952.273
|
952.274
|
952.275
|
952.276
|
952.314
|
952.332
|
952.342
|
876.950
|
876.953
|
876.922
|
876.940
|
876.966
|
876.966
|
876.987
|
877.005
|
877.055
|
877.112
|
877.233
|
877.517
|
877.710
|
926.200
|
926.317
|
392.856
|
392.866
|
392.866
|
392.866
|
392.866
|
392.866
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Venda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros bens e direitos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bônus de Subscrição
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cédulas de Debêntures
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Ações (FIA)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
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|
-
|
-
|
-
|
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
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|
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|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
105.848
|
501.604
|
491.097
|
483.718
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
-
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
18.667
|
5.162
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Notas Promissórias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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|
-
|
-
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|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
|
|
-
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
|
|
37.159
|
49.706
|
36.607
|
45.878
|
41.196
|
38.435
|
37.001
|
33.987
|
31.100
|
28.353
|
37.123
|
35.524
|
32.219
|
29.547
|
26.524
|
21.274
|
20.732
|
17.257
|
13.634
|
10.003
|
6.487
|
2.839
|
14.092
|
18.118
|
23.803
|
23.641
|
19.850
|
16.438
|
13.619
|
10.265
|
9.535
|
106,45
|
17.080
|
13.320
|
15.916
|
469.693
|
599.624
|
291.630
|
581.286
|
548.470
|
142.078
|
135.041
|
133.850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras Hipotecárias
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores Mobiliários
|
|
14.153
|
6.791
|
12.760
|
12.817
|
5.602
|
12.743
|
6.268
|
5.601
|
6.462
|
6.471
|
6.466
|
6.677
|
6.095
|
6.779
|
6.057
|
7.093
|
6.160
|
6.879
|
11.849
|
6.351
|
7.142
|
11.780
|
12.183
|
12.865
|
9.912
|
15.654
|
14.829
|
14.819
|
14.814
|
14.785
|
11.606
|
12.157
|
12.367
|
12.375
|
14.972
|
39.747
|
12.437
|
163.165
|
160.378
|
159.921
|
162.261
|
161.698
|
157.526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
6.764
|
6.143
|
6.183
|
6.262
|
5.598
|
6.260
|
6.260
|
5.597
|
6.462
|
6.462
|
6.462
|
6.638
|
5.915
|
6.638
|
5.915
|
6.858
|
6.136
|
6.858
|
6.858
|
6.337
|
7.131
|
6.880
|
6.158
|
6.843
|
6.911
|
7.864
|
7.069
|
7.082
|
7.082
|
7.082
|
6.933
|
6.933
|
7.179
|
7.223
|
7.760
|
7.772
|
6.946
|
7.772
|
6.946
|
6.524
|
4.148
|
3.623
|
4.793
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
|
|
7.389
|
648,57
|
6.578
|
6.556
|
4,07
|
6.483
|
7,96
|
4,36
|
-
|
8,69
|
4,39
|
39,02
|
179,84
|
141,79
|
141,27
|
234,30
|
23,87
|
20,96
|
4.991
|
14,70
|
10,85
|
4.901
|
6.026
|
21,73
|
0,85
|
4.790
|
4.760
|
4.737
|
4.733
|
4.703
|
4.673
|
5.224
|
5.189
|
5.153
|
7.212
|
31.974
|
5.491
|
155.393
|
153.431
|
153.397
|
158.113
|
158.075
|
152.733
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
437.374
|
395.198
|
401.329
|
402.332
|
395.187
|
401.536
|
396.516
|
397.081
|
396.135
|
395.400
|
406.924
|
422.934
|
413.169
|
398.293
|
398.334
|
395.933
|
395.891
|
393.896
|
396.838
|
388.063
|
383.288
|
383.725
|
383.470
|
381.802
|
380.097
|
382.920
|
381.871
|
380.298
|
379.292
|
376.882
|
373.401
|
386.926
|
383.113
|
379.837
|
391.723
|
1.004.761
|
376.650
|
268.193
|
273.325
|
271.957
|
273.423
|
268.922
|
262.931
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
4.547
|
4.737
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.743
|
4.821
|
4.829
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.599
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.714
|
4.656
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.715
|
4.830
|
4.830
|
4.830
|
4.830
|
9.203
|
10.574
|
10.826
|
10.987
|
11.022
|
10.950
|
10.950
|
11.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
121,14
|
56,26
|
71,40
|
62,85
|
67,62
|
69,14
|
72,16
|
71,71
|
68,19
|
64,40
|
64,42
|
73,71
|
69,79
|
65,16
|
76,24
|
450,58
|
478,88
|
451,17
|
445,18
|
495,71
|
446,17
|
444,86
|
433,95
|
472,84
|
460,13
|
361,88
|
442,39
|
342,72
|
441,36
|
428,46
|
442,12
|
483,22
|
420,18
|
447,13
|
431,24
|
424,58
|
855,68
|
860,66
|
867,12
|
972,52
|
967,90
|
936,68
|
1.103
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Performance a Pagar
|
|
36.543
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
663,72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento de Valores de Aluguéis
|
|
396.163
|
389.760
|
396.540
|
396.882
|
390.395
|
396.737
|
391.716
|
392.281
|
391.337
|
390.605
|
390.543
|
404.236
|
394.690
|
393.480
|
393.505
|
390.724
|
390.665
|
388.813
|
391.643
|
382.816
|
378.089
|
378.527
|
378.279
|
376.407
|
374.765
|
377.619
|
376.514
|
375.033
|
373.942
|
371.692
|
368.192
|
381.546
|
377.797
|
374.487
|
371.076
|
367.835
|
365.057
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Instrumentos Financeiros Derivativos
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Provisões para Contingências
|
|
0,97
|
644,45
|
2,85
|
8,08
|
9,86
|
15,17
|
13,34
|
12,97
|
14,69
|
16,34
|
11.574
|
13.803
|
13.581
|
34,29
|
39,39
|
44,40
|
32,96
|
32,98
|
35,99
|
37,50
|
38,96
|
39,39
|
42,65
|
208,16
|
215,94
|
223,62
|
198,83
|
207,38
|
193,28
|
46,20
|
52,68
|
66,74
|
66,00
|
72,57
|
15.386
|
627.298
|
162,88
|
256.506
|
261.471
|
259.963
|
261.505
|
257.035
|
250.827
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
12.522
|
19.697
|
20.656
|
21.040
|
157.347
|
21.176
|
21.870
|
21.417
|
-17.408
|
23.707
|
22.100
|
21.230
|
74.996
|
2.968
|
87.367
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
-
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
-
|
-
|
-
|
11.295
|
18.238
|
19.445
|
19.184
|
155.958
|
19.910
|
20.860
|
21.163
|
-15.791
|
21.025
|
21.262
|
21.451
|
69.597
|
0,93
|
83.578
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
-
|
-
|
-
|
11.295
|
18.238
|
19.445
|
19.184
|
19.589
|
20.024
|
20.860
|
21.163
|
21.613
|
21.025
|
21.263
|
21.451
|
21.372
|
0,93
|
85.047
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-114,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.073
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
136.369
|
-
|
-
|
-
|
-42.477
|
-
|
-
|
-
|
48.225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1.469
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
1.227
|
1.459
|
1.211
|
1.856
|
1.389
|
1.266
|
1.010
|
253,84
|
-1.617
|
2.682
|
838,11
|
-220,87
|
5.399
|
2.967
|
3.789
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
490,04
|
1.650
|
1.196
|
1.823
|
1.314
|
1.309
|
902,47
|
205,35
|
112,04
|
4.332
|
433,22
|
195,74
|
4.672
|
4.934
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,82
|
-588,84
|
-3.563
|
438,03
|
23,92
|
-11.314
|
-1.449
|
-14.799
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
93,84
|
-190,67
|
14,96
|
33,30
|
74,56
|
-42,78
|
107,40
|
47,68
|
-1.141
|
1.913
|
-33,13
|
-440,53
|
12.042
|
-517,82
|
18.588
|
-
|
-
|
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
643,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
66,52
|
102,44
|
10,69
|
8,37
|
22,73
|
17,52
|
22,68
|
38,33
|
439,80
|
166,65
|
39,77
|
123,00
|
588,19
|
317,53
|
233,93
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
-
|
-
|
-
|
66,52
|
102,44
|
10,69
|
8,37
|
22,73
|
17,52
|
22,68
|
38,33
|
439,80
|
166,65
|
39,77
|
123,00
|
588,19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
317,53
|
233,93
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-5.081
|
-15.257
|
-15.628
|
-14.723
|
-28.242
|
29.966
|
-12.567
|
-6.837
|
-16.468
|
-13.494
|
-13.551
|
-7.813
|
-10.200
|
-6.010
|
-13.833
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
-118,64
|
-190,70
|
-199,61
|
-212,07
|
-202,53
|
-211,31
|
-1.380
|
-1.387
|
-1.352
|
-1.264
|
-1.213
|
-1.346
|
-1.303
|
-848,67
|
-4.435
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-
|
-
|
-
|
-107,03
|
-11,69
|
-88,03
|
-34,17
|
-231,90
|
169,58
|
-39,13
|
-11,19
|
-232,67
|
-87,08
|
-21,65
|
-38,23
|
-629,02
|
-30,00
|
18,00
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-3,67
|
-13,82
|
-23,87
|
-14,10
|
-25,42
|
-21,34
|
-19,76
|
-23,40
|
-22,09
|
-24,06
|
-23,28
|
-23,27
|
-23,49
|
-18,45
|
-59,21
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,89
|
-36,59
|
-5,34
|
-36,68
|
-4,32
|
-4,32
|
-4,53
|
-74,05
|
-23,10
|
-57,48
|
-19,83
|
-28,94
|
-
|
-53,10
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-
|
-
|
-
|
-38,08
|
-35,09
|
-14,65
|
-14,07
|
-16,37
|
-34,94
|
-15,24
|
-55,30
|
-111,24
|
-47,92
|
-19,17
|
-38,11
|
-142,25
|
-
|
-326,02
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,34
|
-139,70
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-0,23
|
-340,17
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-
|
-
|
-0,43
|
-0,05
|
-4,39
|
-
|
-1,06
|
-
|
-
|
-
|
-22,95
|
-0,10
|
-0,76
|
-0,01
|
-
|
-3,74
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-
|
-
|
-
|
-4.813
|
-15.004
|
-15.260
|
-14.444
|
-27.728
|
30.068
|
-11.108
|
-5.356
|
-14.653
|
-12.047
|
-12.217
|
-6.348
|
-8.074
|
-5.106
|
-8.498
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
-
|
-
|
-
|
7.507
|
4.543
|
5.039
|
6.325
|
129.128
|
51.159
|
9.326
|
14.618
|
-33.436
|
10.380
|
8.588
|
13.540
|
65.384
|
-2.725
|
73.768
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|