GGRC11 • GGR Covepi Renda
R$ 10,74
(-0,74%)
R$ 10,45
Min 52 Semanas
R$ 11,39
Max 52 Semanas
10,20%
Dividend Yield
-5,12%
Valorização 12M
GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Demonstrações Financeiras
(Reais em milhares)
|
01/2021
|
02/2021
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03/2021
|
04/2021
|
05/2021
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06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
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12/2021
|
01/2022
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02/2022
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03/2022
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04/2022
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05/2022
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06/2022
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07/2022
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08/2022
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09/2022
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10/2022
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11/2022
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12/2022
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01/2023
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02/2023
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03/2023
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04/2023
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05/2023
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06/2023
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07/2023
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08/2023
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09/2023
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10/2023
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11/2023
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12/2023
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01/2024
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02/2024
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03/2024
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04/2024
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05/2024
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06/2024
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07/2024
|
08/2024
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09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
Informe Mensal
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89,55
|
91,01
|
91,78
|
93,55
|
93,76
|
94,83
|
95,23
|
95,42
|
96,33
|
96,34
|
95,65
|
95,29
|
95,08
|
94,59
|
94,40
|
94,96
|
94,96
|
95,74
|
96,27
|
98,33
|
101,03
|
102,51
|
102,62
|
102,31
|
102,31
|
102,14
|
102,26
|
103,00
|
103,63
|
104,91
|
105,28
|
105,14
|
106,09
|
106,81
|
106,48
|
106,58
|
107,36
|
106,58
|
114,38
|
118,55
|
120,27
|
122,09
|
122,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de cotistas
|
|
976.411
|
971.598
|
973.296
|
972.815
|
974.247
|
1.030.618
|
1.030.042
|
1.047.847
|
1.216.943
|
1.189.617
|
1.205.569
|
1.188.211
|
1.187.725
|
1.187.950
|
1.187.320
|
1.186.905
|
1.187.933
|
1.217.644
|
1.218.271
|
1.219.816
|
1.135.368
|
1.130.663
|
1.128.379
|
1.143.142
|
1.169.516
|
1.167.708
|
1.141.167
|
1.143.723
|
1.148.754
|
1.062.172
|
1.064.416
|
1.074.272
|
1.179.246
|
1.178.462
|
1.130.120
|
1.129.924
|
1.128.991
|
1.123.824
|
1.113.970
|
1.132.752
|
1.181.152
|
1.303.653
|
1.302.921
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ativo
|
|
967.474
|
965.037
|
965.945
|
965.982
|
966.426
|
1.021.396
|
1.021.232
|
1.021.574
|
1.039.368
|
1.022.217
|
1.039.797
|
1.023.743
|
1.024.469
|
1.024.953
|
1.013.326
|
1.012.685
|
1.012.557
|
1.041.968
|
1.004.288
|
1.005.416
|
969.587
|
967.982
|
966.621
|
981.911
|
1.015.193
|
1.012.611
|
1.018.537
|
1.016.802
|
1.017.019
|
926.184
|
925.168
|
924.827
|
1.025.718
|
1.025.919
|
1.023.607
|
1.020.958
|
1.020.417
|
1.015.945
|
1.006.492
|
1.025.518
|
1.075.167
|
1.196.546
|
1.195.781
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Patrimônio Líquido
|
|
7.775
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.758
|
7.895
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
8.134
|
9.032
|
9.031
|
9.031
|
9.031
|
9.031
|
9.031
|
90.312
|
91.202
|
95.803
|
105.803
|
105.803
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Número de Cotas Emitidas
|
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
0,13
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valor Patrimonial por Cota
|
|
0,10%
|
0,09%
|
0,11%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,08%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,08%
|
0,07%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,09%
|
0,10%
|
0,09%
|
0,08%
|
0,10%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Despesas taxa administração
|
|
0,69%
|
0,45%
|
0,64%
|
0,52%
|
0,61%
|
6,39%
|
0,61%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,62%
|
0,76%
|
0,73%
|
0,69%
|
-0,47%
|
0,63%
|
0,70%
|
3,62%
|
-2,98%
|
0,81%
|
-2,78%
|
0,70%
|
0,68%
|
0,59%
|
1,11%
|
0,51%
|
1,39%
|
0,64%
|
0,86%
|
-8,09%
|
0,72%
|
0,80%
|
0,66%
|
0,85%
|
0,58%
|
0,54%
|
0,74%
|
0,36%
|
-0,13%
|
1,70%
|
-0,96%
|
1,60%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Efetiva Mensal
|
|
0,69%
|
0,45%
|
0,64%
|
0,52%
|
0,61%
|
6,39%
|
0,61%
|
0,66%
|
0,64%
|
0,64%
|
0,62%
|
0,76%
|
0,73%
|
0,69%
|
-0,47%
|
0,63%
|
0,70%
|
3,62%
|
-2,98%
|
0,81%
|
-2,78%
|
0,70%
|
0,68%
|
0,59%
|
1,11%
|
0,51%
|
1,39%
|
0,64%
|
0,86%
|
-8,09%
|
0,72%
|
0,80%
|
0,66%
|
0,85%
|
0,58%
|
0,54%
|
0,74%
|
0,36%
|
-0,13%
|
1,70%
|
-0,96%
|
1,60%
|
0,74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rentabilidade Patrimonial
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Dividend Yield
|
|
251.008
|
246.113
|
246.978
|
246.526
|
134.870
|
135.614
|
134.767
|
134.102
|
31.285
|
21.485
|
19.250
|
18.203
|
22.531
|
21.725
|
19.295
|
18.079
|
17.132
|
15.372
|
15.142
|
14.745
|
20.586
|
15.202
|
12.905
|
26.642
|
58.434
|
56.202
|
28.607
|
30.805
|
32.887
|
35.046
|
36.970
|
39.834
|
135.605
|
113.946
|
111.675
|
49.947
|
54.843
|
50.764
|
47.802
|
41.059
|
84.326
|
61.881
|
54.257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Necessidade Liquidez
|
|
23,41
|
15,19
|
8,55
|
5,60
|
0,49
|
0,39
|
1,01
|
1,95
|
0,93
|
0,48
|
0,17
|
0,44
|
0,06
|
0,75
|
0,61
|
0,01
|
0,35
|
20,63
|
0,31
|
0,58
|
1,75
|
0,38
|
2,96
|
0,30
|
0,42
|
11,67
|
0,36
|
0,68
|
1,11
|
0,48
|
0,09
|
98,98
|
45.874
|
3,12
|
2,88
|
0,45
|
446,04
|
0,79
|
47,65
|
0,11
|
0,94
|
4,05
|
3,99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Disponibilidades
|
|
250.984
|
-
|
246.970
|
246.521
|
134.368
|
135.111
|
134.262
|
116.084
|
13.206
|
13.497
|
12.809
|
13.308
|
19.362
|
18.553
|
15.140
|
16.573
|
12.970
|
11.721
|
10.972
|
10.570
|
16.405
|
13.672
|
9.568
|
7.746
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33.767
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Títulos Públicos
|
|
-
|
246.098
|
-
|
-
|
500,66
|
501,85
|
503,34
|
18.016
|
18.078
|
7.987
|
6.441
|
4.894
|
3.168
|
3.171
|
4.154
|
1.506
|
4.162
|
3.631
|
4.170
|
4.175
|
4.179
|
1.530
|
3.333
|
18.896
|
58.434
|
56.191
|
28.607
|
30.804
|
32.886
|
1.279
|
36.970
|
39.735
|
89.730
|
113.943
|
111.672
|
49.947
|
54.397
|
50.763
|
47.755
|
41.059
|
84.325
|
61.877
|
54.253
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundos de Renda Fixa
|
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
832.256
|
888.267
|
888.267
|
905.767
|
1.176.267
|
1.158.767
|
1.176.267
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.187.038
|
1.187.038
|
1.187.038
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.102.292
|
1.013.149
|
1.013.147
|
1.019.180
|
1.028.186
|
1.028.119
|
981.236
|
1.042.090
|
1.042.043
|
1.040.333
|
1.053.572
|
1.064.957
|
1.081.884
|
1.226.727
|
1.234.272
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total Investido
|
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
832.256
|
888.267
|
888.267
|
905.767
|
1.176.267
|
1.158.767
|
1.176.267
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.158.767
|
1.187.038
|
1.187.038
|
1.187.038
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.011.772
|
1.011.772
|
1.018.272
|
1.018.272
|
1.018.272
|
971.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.040.825
|
1.044.891
|
1.059.480
|
1.059.480
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Direitos sobre bens imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
18.760
|
-
|
18.760
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.511
|
15.511
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Terrenos
|
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
720.256
|
832.256
|
888.267
|
888.267
|
888.267
|
1.158.767
|
1.141.267
|
1.158.767
|
1.141.267
|
1.141.267
|
1.141.267
|
1.141.267
|
1.141.267
|
1.141.267
|
1.168.278
|
1.187.038
|
1.168.278
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.101.029
|
1.011.772
|
1.011.772
|
1.018.272
|
1.018.272
|
1.018.272
|
971.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.032.296
|
1.040.825
|
1.044.891
|
1.043.969
|
1.043.969
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Acabados
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
17.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Imóveis Renda Construção
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.263
|
1.377
|
1.375
|
908,23
|
9.914
|
9.847
|
9.940
|
9.794
|
9.747
|
8.037
|
21.276
|
24.131
|
36.992
|
167.246
|
174.792
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
|
|
5.147
|
5.228
|
6.062
|
6.033
|
7.121
|
6.737
|
7.009
|
7.979
|
9.391
|
9.365
|
10.051
|
11.241
|
6.428
|
7.459
|
9.259
|
10.059
|
12.034
|
15.234
|
16.091
|
18.033
|
13.753
|
14.432
|
14.446
|
15.471
|
10.052
|
10.476
|
11.531
|
11.890
|
13.575
|
13.977
|
14.299
|
15.258
|
15.455
|
36.397
|
37.209
|
37.886
|
32.105
|
32.727
|
12.596
|
26.737
|
14.943
|
15.046
|
14.392
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Receber
|
|
5.136
|
5.221
|
6.062
|
6.020
|
6.794
|
6.736
|
6.997
|
7.972
|
9.069
|
9.354
|
10.044
|
11.240
|
6.428
|
7.459
|
9.259
|
10.059
|
11.988
|
14.659
|
16.058
|
18.007
|
13.734
|
14.418
|
14.439
|
15.471
|
10.052
|
10.470
|
11.527
|
11.883
|
13.413
|
13.825
|
14.153
|
15.232
|
15.342
|
16.291
|
16.998
|
17.886
|
12.088
|
12.726
|
12.596
|
11.739
|
12.237
|
12.497
|
14.348
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Contas a Receber por Aluguéis
|
|
10,82
|
6,90
|
-
|
12,33
|
326,86
|
1,39
|
11,70
|
6,75
|
322,27
|
11,74
|
7,62
|
1,41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45,66
|
575,25
|
32,98
|
25,61
|
19,13
|
13,90
|
7,12
|
0,42
|
0,12
|
6,82
|
4,01
|
6,45
|
162,69
|
152,43
|
146,29
|
26,44
|
112,89
|
20.106
|
20.211
|
20.001
|
20.017
|
20.001
|
0,27
|
14.998
|
2.706
|
2.549
|
43,63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Receber
|
|
8.936
|
6.561
|
7.351
|
6.833
|
7.821
|
9.222
|
8.811
|
26.274
|
177.576
|
167.400
|
165.772
|
164.468
|
163.256
|
162.998
|
173.994
|
174.220
|
175.376
|
175.677
|
213.983
|
214.400
|
165.781
|
162.681
|
161.758
|
161.231
|
154.322
|
155.097
|
122.630
|
126.921
|
131.735
|
135.988
|
139.248
|
149.446
|
153.528
|
152.543
|
106.513
|
108.966
|
108.574
|
107.879
|
107.478
|
107.234
|
105.985
|
107.107
|
107.141
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Valores a Pagar
|
|
6.939
|
4.656
|
5.277
|
4.967
|
5.432
|
6.829
|
6.363
|
6.363
|
6.208
|
6.208
|
6.208
|
6.363
|
6.751
|
6.596
|
6.829
|
6.984
|
7.217
|
7.294
|
6.672
|
6.983
|
7.914
|
8.379
|
7.914
|
7.495
|
7.727
|
7.727
|
8.134
|
8.297
|
8.541
|
8.541
|
7.727
|
7.727
|
8.017
|
8.399
|
8.309
|
8.128
|
8.128
|
8.128
|
8.128
|
8.137
|
8.231
|
9.840
|
9.628
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rendimentos a Distribuir
|
|
982,59
|
899,11
|
1.069
|
860,44
|
883,25
|
887,67
|
942,14
|
905,03
|
861,96
|
811,09
|
757,15
|
873,72
|
848,86
|
745,39
|
801,64
|
731,11
|
823,34
|
796,44
|
777,68
|
887,83
|
878,40
|
856,01
|
833,46
|
897,75
|
852,35
|
665,66
|
852,38
|
683,27
|
917,16
|
906,84
|
928,68
|
953,95
|
889,04
|
967,97
|
913,22
|
914,32
|
1.016
|
875,41
|
928,93
|
1.016
|
973,70
|
1.250
|
1.518
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Taxa de Administração a Pagar
|
|
1.010
|
1.001
|
1.001
|
1.001
|
1.501
|
1.501
|
1.501
|
19.001
|
170.501
|
160.377
|
158.802
|
157.227
|
155.652
|
155.652
|
105.631
|
105.631
|
105.631
|
105.631
|
136.062
|
136.062
|
71.262
|
76.819
|
76.818
|
76.738
|
76.738
|
76.674
|
33.507
|
33.458
|
33.458
|
33.458
|
33.458
|
39.757
|
38.857
|
38.417
|
38.417
|
7.217
|
6.617
|
6.017
|
5.417
|
5.017
|
3.872
|
3.072
|
3.072
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Aquisição de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.000
|
16.000
|
16.000
|
16.000
|
-
|
10.000
|
20.000
|
24.231
|
28.489
|
32.800
|
37.098
|
41.370
|
45.649
|
45.649
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Adiantamento por Venda de Imóveis
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60.729
|
60.870
|
61.700
|
61.951
|
61.900
|
61.897
|
61.160
|
60.627
|
60.181
|
60.101
|
60.005
|
60.030
|
60.137
|
60.251
|
60.330
|
60.282
|
60.036
|
59.637
|
59.332
|
59.109
|
58.873
|
92.506
|
92.612
|
92.657
|
92.802
|
92.987
|
92.750
|
92.746
|
92.723
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Obrigações por Securitização de Recebíveis
|
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
4,59
|
8.571
|
8.571
|
8.566
|
-
|
11,99
|
-
|
9.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
783,68
|
-
|
-
|
200,00
|
200,47
|
200,85
|
201,25
|
77,03
|
158,65
|
200,00
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outros Valores a Pagar
|
|
1T2020
|
2T2020
|
3T2020
|
4T2020
|
1T2021
|
2T2021
|
3T2021
|
4T2021
|
1T2022
|
2T2022
|
3T2022
|
4T2022
|
1T2023
|
2T2023
|
3T2023
|
4T2023
|
1T2024
|
2T2024
|
3T2024
|
4T2024
|
Informe Trimestral
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.951
|
54.783
|
14.372
|
15.286
|
17.878
|
74.524
|
21.522
|
23.072
|
13.436
|
55.322
|
-46.888
|
24.224
|
39.494
|
-62.367
|
25.400
|
22.870
|
21.774
|
39.286
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos ativos imobiliários
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis em estoque
|
|
16.951
|
54.783
|
14.372
|
15.286
|
17.878
|
74.524
|
21.522
|
23.072
|
13.436
|
55.322
|
-46.888
|
24.224
|
39.494
|
-62.473
|
25.507
|
22.870
|
27.221
|
36.545
|
-
|
-
|
Resultado líquido de imóveis para renda
|
|
16.951
|
16.314
|
17.017
|
16.678
|
17.878
|
18.556
|
21.522
|
23.675
|
25.360
|
27.051
|
28.006
|
24.224
|
25.128
|
25.108
|
25.859
|
26.221
|
27.614
|
25.583
|
-
|
-
|
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55.000
|
-
|
7.000
|
-
|
-
|
45.649
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Receitas de venda de propriedades para investimento
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-86.009
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-46.976
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Custo das propriedades para investimento vendidas
|
|
-
|
38.450
|
-2.645
|
-1.392
|
-
|
55.968
|
-
|
-603,03
|
-11.925
|
28.271
|
-38.635
|
-
|
156,04
|
-89.257
|
-
|
-1.991
|
-392,96
|
10.962
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
|
|
-
|
18,03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-5.249
|
-
|
7.210
|
1.676
|
-352,00
|
-33,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105,63
|
-107,15
|
0,00
|
-5.447
|
2.741
|
-
|
-
|
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
105,63
|
-107,15
|
-
|
-5.447
|
2.741
|
-
|
-
|
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
|
|
938,93
|
570,36
|
238,72
|
470,20
|
774,12
|
972,34
|
955,68
|
250,53
|
357,50
|
317,42
|
517,49
|
413,41
|
882,07
|
688,13
|
1.028
|
2.321
|
986,20
|
1.030
|
-
|
-
|
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
|
|
938,93
|
570,36
|
238,72
|
470,20
|
774,12
|
972,34
|
955,68
|
250,53
|
357,50
|
313,08
|
499,64
|
400,95
|
869,47
|
675,53
|
1.019
|
2.314
|
974,73
|
990,67
|
-
|
-
|
Receitas de juros de aplicações financeiras
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,34
|
17,85
|
12,46
|
12,60
|
12,59
|
8,95
|
6,83
|
11,47
|
39,49
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
|
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
|
|
-2.798
|
-2.512
|
-2.989
|
-2.937
|
-3.114
|
-2.822
|
-3.075
|
-2.673
|
-4.038
|
-5.507
|
-4.444
|
-4.156
|
-7.545
|
-5.295
|
-5.896
|
-5.000
|
-12.842
|
1.703
|
-
|
-
|
Total de outras receitas/despesas
|
|
-2.458
|
-2.220
|
-2.677
|
-2.698
|
-2.950
|
-2.497
|
-2.484
|
-2.388
|
-2.364
|
-2.394
|
-2.544
|
-2.587
|
-2.370
|
-2.507
|
-2.814
|
-2.796
|
-2.820
|
-3.001
|
-
|
-
|
Taxa de administração
|
|
-3,96
|
-92,92
|
-26,35
|
-13,15
|
-6,55
|
-108,61
|
-91,39
|
-0,37
|
-64,62
|
-35,00
|
-158,20
|
-68,39
|
-4,71
|
-23,87
|
-701,66
|
-584,13
|
-191,41
|
-88,92
|
-
|
-
|
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
|
|
-5,61
|
-34,52
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-174,92
|
-40,16
|
-11,51
|
-11,23
|
-25,55
|
-66,28
|
-26,82
|
-56,53
|
-122,03
|
-17,96
|
-227,43
|
-
|
-
|
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
|
|
-
|
-
|
0,00
|
-3,23
|
-
|
-
|
-250,38
|
-
|
-
|
-
|
-273,00
|
-
|
-
|
-
|
-1,60
|
-41,32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Auditoria independente
|
|
-16,23
|
-
|
-30,07
|
-15,04
|
-15,04
|
-13,82
|
-14,82
|
-15,06
|
-1,41
|
-11,42
|
-20,05
|
-19,13
|
-34,50
|
-11,56
|
-94,05
|
-19,05
|
-
|
-75,43
|
-
|
-
|
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
|
|
-
|
-
|
-
|
-57,99
|
-77,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-500,00
|
-2.290
|
-0,53
|
-14,14
|
-0,13
|
-3,45
|
-
|
-
|
-
|
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
|
|
-289,81
|
-142,72
|
-229,91
|
-105,49
|
-20,76
|
-178,60
|
-186,77
|
-45,03
|
-137,63
|
-11,93
|
-72,46
|
-35,83
|
-105,29
|
-117,31
|
-84,44
|
-122,17
|
-105,54
|
-276,46
|
-
|
-
|
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
|
|
-
|
-21,60
|
-14,40
|
-22,00
|
-
|
-
|
-28,37
|
-6,62
|
-
|
-27,20
|
-6,80
|
-
|
-13,95
|
-26,70
|
-23,55
|
-5,50
|
-
|
-80,93
|
-
|
-
|
Despesas com avaliações obrigatórias
|
|
-0,42
|
-
|
-1,34
|
-18,64
|
-
|
-
|
-1,28
|
-40,52
|
-24,90
|
-1,63
|
-23,33
|
-3,10
|
-248,24
|
-0,65
|
-3,02
|
-11,03
|
-143,44
|
-
|
-
|
-
|
Despesas com o registro de documentos em cartório
|
|
-23,95
|
-0,48
|
-9,72
|
-3,13
|
-44,53
|
-23,93
|
-17,59
|
-1,93
|
-1.405
|
-3.014
|
-1.335
|
-917,11
|
-2.412
|
-2.580
|
-2.102
|
-1.299
|
-9.560
|
5.453
|
-
|
-
|
Outras receitas/despesas
|
|
15.091
|
52.841
|
11.621
|
12.820
|
15.538
|
72.675
|
19.402
|
20.650
|
9.755
|
50.133
|
-50.814
|
20.481
|
32.831
|
-66.974
|
20.532
|
20.191
|
9.919
|
42.019
|
-
|
-
|
Resultado contábil trimestral líquido
|