GLOG11 • FII PLURAL L

R$ 62,70

(+0,32%)
R$ 60,15 Min 52 Semanas
R$ 68,16 Max 52 Semanas
10,61% Dividend Yield
-5,60% Valorização 12M

GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Demonstrações Financeiras

(Reais em milhares)

01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
07/2023
08/2023
09/2023
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
07/2024
08/2024
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
Informe Mensal
-
-
1,51
1,57
1,63
1,75
1,79
1,86
1,92
1,96
1,99
2,04
2,08
2,10
2,14
2,36
2,47
2,58
2,67
2,91
3,14
3,26
3,24
3,26
3,30
3,30
3,28
3,28
3,23
3,17
3,16
3,16
3,10
3,10
3,08
3,04
3,00
2,92
2,83
2,75
2,68
2,60
2,55
-
-
-
-
-
Número de cotistas
-
-
71.772
72.051
71.959
72.056
72.141
72.174
72.158
72.155
72.080
75.145
75.842
75.804
75.868
75.839
75.819
75.912
75.881
75.935
75.907
75.929
75.910
80.333
80.383
80.315
80.236
80.241
80.349
80.404
80.323
80.665
80.639
80.534
80.434
82.356
82.206
82.153
82.178
82.151
82.295
81.860
81.914
-
-
-
-
-
Ativo
-
-
71.719
71.539
71.399
71.496
71.563
71.581
71.566
71.565
71.490
74.524
75.207
75.169
75.162
75.155
75.136
75.263
75.240
75.303
75.285
75.315
75.296
79.719
79.769
79.702
79.660
79.648
79.786
79.812
79.755
80.106
80.089
79.994
79.893
81.815
81.665
81.710
81.735
81.708
81.852
81.432
81.487
-
-
-
-
-
Patrimônio Líquido
-
-
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
-
-
-
-
-
Número de Cotas Emitidas
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
-
-
-
-
-
Valor Patrimonial por Cota
-
-
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
-
-
-
-
-
Despesas taxa administração
-
-
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
Despesas agente custodiante
-
-
-4,33%
-0,65%
0,52%
0,85%
0,83%
0,78%
0,73%
0,75%
0,65%
5,04%
1,70%
0,73%
0,77%
0,74%
0,72%
0,92%
0,72%
0,83%
0,72%
0,79%
0,72%
6,62%
0,77%
0,62%
0,61%
0,64%
0,74%
0,64%
0,52%
1,03%
0,59%
0,47%
0,47%
3,00%
0,39%
0,51%
0,49%
0,43%
0,63%
-0,05%
0,53%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Efetiva Mensal
-
-
-4,37%
-1,34%
-0,20%
0,14%
0,09%
0,03%
-0,02%
0,00%
-0,11%
4,24%
0,92%
-0,05%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
0,17%
-0,03%
0,08%
-0,02%
0,04%
-0,02%
5,87%
0,06%
-0,08%
-0,05%
-0,01%
0,17%
0,03%
-0,07%
0,44%
0,00%
-0,12%
-0,13%
2,41%
-0,18%
0,05%
0,03%
-0,03%
0,18%
-0,51%
0,07%
-
-
-
-
-
Rentabilidade Patrimonial
-
-
0,04%
0,69%
0,71%
0,71%
0,73%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,80%
0,79%
0,78%
0,78%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,71%
0,71%
0,66%
0,66%
0,57%
0,61%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
0,58%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
-
-
-
-
-
Dividend Yield
-
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização
-
-
3.917
3.541
3.329
3.211
3.009
3.018
2.826
2.838
2.863
2.995
3.009
2.728
2.941
2.649
2.464
2.424
2.295
2.186
2.151
2.117
2.133
2.171
2.221
2.251
2.167
1.991
1.782
1.489
1.407
1.409
1.445
1.454
1.351
1.069
1.209
1.037
1.155
994,75
1.064
994,61
1.315
-
-
-
-
-
Total Necessidade Liquidez
-
-
13,06
5,97
10,12
3,67
3,62
3,19
63,62
4,15
69,40
3,57
152,04
10,24
6,22
61,92
20,98
15,47
16,67
113,36
21,11
6,17
101,01
5,04
107,59
105,18
331,77
188,18
15,68
120,81
6,65
8,39
25,43
8,56
124,70
8,67
7,78
58,73
170,15
6,42
63,07
7,53
8,89
-
-
-
-
-
Disponibilidades
-
-
3.904
3.535
3.319
163,14
163,65
164,24
164,81
165,44
166,29
167,30
169,70
169,35
170,61
171,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Públicos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Títulos Privados
-
-
0,00
0,00
0,00
3.044
2.842
2.851
2.598
2.669
2.627
2.824
2.687
2.549
2.764
2.416
2.443
2.408
2.278
2.073
2.130
2.111
2.032
2.166
2.113
2.146
1.835
1.802
1.766
1.368
1.401
1.401
1.419
1.445
1.226
1.060
1.201
978,28
984,61
988,33
1.000
987,08
1.306
-
-
-
-
-
Fundos de Renda Fixa
-
-
67.702
68.508
68.629
68.811
69.104
69.137
69.244
69.234
69.215
72.150
72.213
72.248
72.307
72.546
72.610
72.595
72.750
72.953
72.938
72.987
72.986
77.466
77.471
77.476
77.492
77.558
77.692
78.030
78.100
78.110
78.086
78.147
78.151
80.215
80.222
80.233
80.266
80.290
80.364
79.918
80.015
-
-
-
-
-
Total Investido
-
-
67.702
67.703
67.614
67.694
67.947
68.008
68.128
68.128
68.152
71.050
71.106
71.158
71.201
71.461
71.530
71.530
71.711
71.953
71.953
71.997
72.032
76.525
76.532
76.532
76.588
76.646
76.742
77.060
77.121
77.122
77.122
77.202
77.212
79.250
79.265
79.266
79.285
79.319
79.388
79.420
79.517
-
-
-
-
-
Direitos sobre bens imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Terrenos
-
-
67.702
67.703
67.614
67.694
67.947
68.008
68.128
68.128
68.152
71.050
71.106
71.158
71.201
71.461
71.530
71.530
71.711
71.953
71.953
71.997
72.032
76.525
76.532
76.532
76.588
76.646
76.742
77.060
77.121
77.122
77.122
77.202
77.212
79.250
79.265
79.266
79.285
79.319
79.388
79.420
79.517
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Acabados
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Renda Construção
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Acabados
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Imóveis Venda Construção
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros bens e direitos
-
-
0,00
804,73
1.015
1.118
1.156
1.129
1.116
1.106
1.064
1.100
1.107
1.090
1.107
1.085
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Debêntures
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Bônus de Subscrição
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Depósitos Valores Mobiliários
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cédulas de Debêntures
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Ações (FIA)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080
1.065
1.039
1.000
984,57
989,29
954,31
941,18
938,32
944,00
904,21
911,64
950,48
969,44
979,16
987,76
963,63
945,57
939,77
965,44
957,57
966,71
980,69
971,69
975,68
497,23
498,33
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outras cotas de Fundos de Investimento
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Notas Promissórias
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras Hipotecárias
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores Mobiliários
-
-
152,97
2,55
1,27
33,36
27,88
19,09
87,20
82,99
1,49
0,31
619,32
827,93
619,32
643,30
744,57
893,70
836,61
795,00
818,20
824,98
790,36
695,47
691,60
588,40
577,58
692,42
874,82
885,75
815,46
1.146
1.108
932,82
930,97
1.072
774,51
883,14
757,70
866,24
867,44
947,60
584,51
-
-
-
-
-
Valores a Receber
-
-
152,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619,21
790,29
619,21
642,97
643,03
712,09
652,39
652,39
652,39
682,03
675,21
682,03
682,03
580,90
570,90
679,40
777,58
777,25
700,90
1.037
1.017
567,78
567,78
684,47
737,48
845,72
720,59
828,83
811,94
470,94
570,94
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Aluguéis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Contas a Receber por Venda de Imóveis
-
-
0,00
2,55
1,27
33,36
27,88
19,09
87,20
82,99
1,49
0,31
0,11
37,64
0,11
0,33
101,54
181,61
184,21
142,60
165,80
142,94
115,15
13,44
9,56
7,50
6,68
13,02
97,24
108,50
114,56
109,26
91,09
365,04
363,20
387,20
37,03
37,41
37,11
37,41
55,50
476,65
13,57
-
-
-
-
-
Outros Valores a Receber
-
-
53,20
511,36
560,47
560,37
578,09
593,15
591,17
590,37
590,26
620,68
635,26
635,37
705,87
683,37
683,37
649,67
640,74
631,82
622,89
613,97
613,97
613,97
613,97
613,97
576,47
592,87
563,73
592,06
567,89
558,77
549,54
540,37
540,37
540,37
540,37
442,87
442,87
442,87
442,87
427,42
427,42
-
-
-
-
-
Valores a Pagar
-
-
30,00
502,50
510,00
510,00
525,00
540,00
540,00
540,00
540,00
570,00
585,00
585,00
585,00
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
562,50
525,00
525,00
450,00
487,50
472,50
472,50
472,50
472,50
472,50
472,50
472,50
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
-
-
-
-
-
Rendimentos a Distribuir
-
-
8,35
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
9,18
8,86
8,86
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
51,47
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
52,42
-
-
-
-
-
Taxa de Administração a Pagar
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Taxa de Performance a Pagar
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Aquisição de Imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento por Venda de Imóveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Adiantamento de Valores de Aluguéis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Obrigações por Securitização de Recebíveis
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Provisões para Contingências
-
-
14,85
0,00
41,61
41,50
44,23
44,28
42,31
41,50
41,40
41,50
41,40
41,50
69,40
69,40
69,40
35,70
26,77
17,85
8,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,44
61,30
52,13
42,96
33,84
24,62
15,44
15,44
15,44
15,44
15,44
15,44
15,44
15,44
0,00
0,00
-
-
-
-
-
Outros Valores a Pagar
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
Informe Trimestral
148,37
1.571
1.678
5.546
2.478
4.425
1.812
6.237
1.754
3.575
1.912
5.212
1.332
2.319
-
-
Resultado líquido dos ativos imobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receita de venda de imóveis em estoque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo dos imóveis em estoque vendidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Ajuste ao valor de realização dos estoques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
148,37
1.601
1.646
5.497
2.433
4.377
1.858
6.236
1.759
3.481
1.892
5.166
1.289
2.268
-
-
Resultado líquido de imóveis para renda
152,97
1.697
1.807
2.829
2.477
4.543
1.990
6.533
1.834
3.632
1.973
3.370
1.358
2.530
-
-
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
-4,60
-65,19
-137,73
-118,71
-44,01
-157,89
-129,35
-287,24
-56,56
-80,56
-27,17
-47,05
-33,07
-138,29
-
-
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de venda de propriedades para investimento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Custo das propriedades para investimento vendidas
0,00
3,07
0,00
2.901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.932
20,24
0,00
-
-
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
0,00
-33,48
-22,82
-115,32
0,00
-7,49
-2,35
-9,84
-18,10
-70,21
-54,39
-88,70
-56,55
-124,13
-
-
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
-30,17
31,33
49,08
45,22
47,41
-46,49
0,92
-5,11
94,29
20,59
46,25
42,92
50,92
-
-
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
-29,94
31,33
49,08
45,22
47,41
-46,49
0,92
-5,11
66,03
26,41
50,25
27,68
58,98
-
-
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,27
-5,81
-4,00
15,25
-8,07
-
-
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
0,00
-0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
31,74
52,35
29,33
69,45
52,31
106,02
52,68
158,70
48,95
89,57
31,75
57,68
20,24
38,25
-
-
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
31,74
50,82
1,67
4,16
5,27
6,22
0,00
6,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Receitas de juros de aplicações financeiras
0,00
4,95
27,66
65,29
49,00
99,80
52,68
152,48
48,95
89,57
31,75
57,68
26,04
47,94
-
-
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Resultado na venda de aplicações financeiras
0,00
-3,42
0,00
0,00
-1,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,81
-9,69
-
-
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-9,29
-58,06
-31,35
668,36
-137,43
-349,65
-155,11
-504,77
-202,65
-459,02
-249,46
-431,73
-209,89
-392,48
-
-
Total de outras receitas/despesas
-8,35
-29,78
-31,76
-58,67
-63,69
-212,35
-148,53
-366,27
-148,90
-312,64
-157,27
-326,40
-157,26
-304,57
-
-
Taxa de administração
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de desempenho (performance)
0,00
0,00
0,00
-4,38
0,00
-73,66
15,59
-58,06
-9,00
-9,00
-3,50
-3,50
0,00
-4,48
-
-
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
0,00
-5,16
5,16
5,16
-5,51
-11,25
-5,87
-11,74
-5,51
0,00
0,00
11,85
0,00
-9,97
-
-
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
0,00
0,00
0,00
-3,92
-56,00
-56,00
0,00
-56,00
0,00
-32,67
-16,33
-16,33
-17,09
-51,26
-
-
Auditoria independente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Representante(s) de cotistas
-0,94
-4,97
-4,53
-9,01
-12,05
-15,63
-5,74
-21,37
-13,12
-16,70
-5,68
-11,31
-4,10
-19,12
-
-
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,27
-9,14
-27,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
0,00
-7,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,25
-1,25
0,00
0,00
-5,85
-5,85
0,00
0,00
-
-
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
0,00
0,00
0,00
-5,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,52
0,00
-3,00
-7,00
-7,00
-
-
Despesas com avaliações obrigatórias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
0,00
0,00
-0,04
-0,04
0,00
-2,03
0,00
-2,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Despesas com o registro de documentos em cartório
0,00
-10,16
-0,18
745,10
-0,18
39,54
-0,18
39,36
-26,12
-76,50
-60,82
-77,18
-24,44
3,92
-
-
Outras receitas/despesas
170,83
1.565
1.676
6.284
2.393
4.181
1.709
5.890
1.600
3.206
1.695
4.838
1.142
1.965
-
-
Resultado contábil trimestral líquido